Point Bridge America First ETF (MAGA)
บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000058757 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$57.21
ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2026
▼ -0.20 (-0.34%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$57.13 – $58.11
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $30.8M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 151
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 8.84%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 147.6
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 1
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
MAGA กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026 | ▼ -1.47% | ▼ -1.47% |
- ความผันผวน 1 ปี
- —
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- —
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
- -$1.4M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$4.0M
ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 151 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Watsco Inc | 942622200 | $196K | 0.64 | 471 | EC | US |
| PPL Corp | 69351T106 | $195K | 0.63 | 5,358 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $194K | 0.63 | 2,703 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $194K | 0.63 | 2,230 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $193K | 0.63 | 1,144 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $193K | 0.63 | 1,425 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $192K | 0.62 | 463 | EC | US |
| XPO Inc | 983793100 | $192K | 0.62 | 935 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $192K | 0.62 | 2,084 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $191K | 0.62 | 1,420 | EC | US |
| Casey's General Stores Inc | 147528103 | $191K | 0.62 | 240 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $190K | 0.62 | 562 | EC | US |
| Martin Marietta Materials Inc | 573284106 | $189K | 0.61 | 327 | EC | US |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $188K | 0.61 | 5,954 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $188K | 0.61 | 1,450 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $188K | 0.61 | 1,594 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $187K | 0.61 | 7,049 | EC | US |
| CRH PLC | — | $187K | 0.61 | 1,744 | EC | IE |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $187K | 0.61 | 642 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $185K | 0.60 | 223 | EC | US |
| Atmos Energy Corp | 049560105 | $184K | 0.60 | 1,069 | EC | US |
| Equifax Inc | 294429105 | $184K | 0.60 | 1,158 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $183K | 0.60 | 2,012 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $183K | 0.59 | 3,435 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $181K | 0.59 | 465 | EC | US |
| Ferguson Enterprises Inc | 31488V107 | $181K | 0.59 | 763 | EC | US |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $181K | 0.59 | 3,163 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $180K | 0.59 | 1,319 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $180K | 0.59 | 1,004 | EC | US |
| AutoZone Inc | 053332102 | $179K | 0.58 | 56 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $178K | 0.58 | 746 | EC | US |
| LPL Financial Holdings Inc | 50212V100 | $178K | 0.58 | 632 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $175K | 0.57 | 1,057 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $173K | 0.56 | 1,531 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $171K | 0.55 | 971 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | $171K | 0.55 | 6,054 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $170K | 0.55 | 1,636 | EC | US |
| Fidelity National Information | 31620M106 | $168K | 0.55 | 4,328 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $167K | 0.54 | 3,432 | EC | US |
| Kroger Co/The | 501044101 | $165K | 0.54 | 2,973 | EC | US |
| CoStar Group Inc | 22160N109 | $164K | 0.53 | 5,801 | EC | US |
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $163K | 0.53 | 922 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $163K | 0.53 | 655 | EC | US |
| Insmed Inc | 457669307 | $161K | 0.52 | 1,511 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $160K | 0.52 | 512 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $160K | 0.52 | 1,301 | EC | US |
| Rollins Inc | 775711104 | $153K | 0.50 | 3,677 | EC | US |
| LyondellBasell Industries NV | — | $141K | 0.46 | 2,687 | EC | US |
| Dow Inc | 260557103 | $137K | 0.44 | 5,000 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $102K | 0.33 | 102,366 | STIV | US |
หน้า 3
จาก 4
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Industrials
21.6%
Energy
10.9%
Utilities
10.4%
Financials
7.7%
Financial Services
7.3%
Real Estate
6.9%
Retail
6.5%
Healthcare
6.2%
Materials
4.5%
Consumer Staples
3.4%
Consumer products
2.8%
Consumer Discretionary
2.1%
Packaging
1.5%
Logistics & Transportation
1.2%
Technology
0.6%
Communications
0.6%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
5.8%
เงินปันผล 9 การชำระเงิน
1.44%
ผลตอบแทน TTM
$0.83
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายปี
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 30 ธันวาคม 2025 | $0.8260 |
| 27 ธันวาคม 2024 | $0.5600 |
| 20 ธันวาคม 2023 | $0.6670 |
| 21 ธันวาคม 2022 | $0.5100 |
| 22 ธันวาคม 2021 | $0.2730 |
| 28 ธันวาคม 2020 | $0.7670 |
| 26 ธันวาคม 2019 | $0.6280 |
| 19 ธันวาคม 2018 | $0.4980 |
| 28 ธันวาคม 2017 | $0.1210 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 18 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $1,476,102 | 38.47% | 26,361 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $981,045 | 25.57% | 17,520 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $357,403 | 9.31% | 6,383 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $263,400 | 6.86% | 4,704 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $203,728 | 5.31% | 3,638 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $196,448 | 5.12% | 3,508 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $96,257 | 2.51% | 1,719 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $85,674 | 2.23% | 1,530 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $37,040 | 0.97% | 661 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $31,920 | 0.83% | 570 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $26,206 | 0.68% | 468 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $25,478 | 0.66% | 455 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $16,118 | 0.42% | 288 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Winch Advisory Services, LLC | $15,511 | 0.40% | 277 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $10,583 | 0.28% | 189 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Spire Wealth Management | $10,583 | 0.28% | 189 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Prestige Wealth Management Group LLC | $3,360 | 0.09% | 60 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $36 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| XFEB FT Vest U.S. Equity Enhance & M… | $30.8M |
| XIMR FT Vest U.S. Equity Buffer & Pr… | $30.9M |
| SMST Defiance Daily Target 2x Short … เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $30.9M |
| ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Fut… | $31.0M |
| TOPC iShares S&P 500 3% Capped ETF | $31.1M |
| IIGD Invesco Investment Grade Defens… | $30.7M |
| NFLU T-Rex 2X Long NFLX Daily Target… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $30.7M |
| CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Dai… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $30.6M |
| NITE THE NIGHTVIEW FUND | $30.5M |
| VSHY Virtus Newfleet Short Duration … | $30.5M |