Virtus ETF Trust II (ASMF)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000083995 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $31.0M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 34
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 58.93%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 22.7
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 15
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- -$2.6M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$3.5M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 34 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TL1 | $2.5M | 8.07 | 2,500,000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797SW8 | $2.2M | 7.09 | 2,200,000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797QX8 | $2.0M | 6.43 | 2,000,000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TD9 | $2.0M | 6.43 | 2,000,000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TU1 | $1.9M | 6.12 | 1,900,000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UB1 | $1.9M | 6.10 | 1,900,000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797SP3 | $1.5M | 4.84 | 1,500,000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797SX6 | $1.5M | 4.83 | 1,500,000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TS6 | $1.4M | 4.51 | 1,400,000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797SV0 | $1.4M | 4.51 | 1,400,000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TT4 | $1.4M | 4.51 | 1,400,000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UA3 | $1.4M | 4.50 | 1,400,000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797QN0 | $1.3M | 4.19 | 1,300,000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TR8 | $999K | 3.23 | 1,000,000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TZ0 | $996K | 3.22 | 1,000,000 | DBT | US |
| ICE FUTURES EUROPE | — | $249K | 0.80 | 15 | DCO | GB |
| NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | — | $192K | 0.62 | 14 | DCO | US |
| ICE FUTURES U.S. | — | $179K | 0.58 | 30 | DE | US |
| ICE FUTURES EUROPE | — | $117K | 0.38 | -59 | DIR | GB |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | — | $106K | 0.34 | 89 | DFE | US |
| CHICAGO BOARD OF TRADE | — | $34K | 0.11 | -65 | DIR | US |
| OSAKA SECURITIES EXCHANGE | — | $32K | 0.10 | 9 | DE | JP |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | — | $27K | 0.09 | 7 | DE | US |
| CHICAGO BOARD OF TRADE | — | $24K | 0.08 | -21 | DIR | US |
| CHICAGO BOARD OF TRADE | — | $14K | 0.05 | -63 | DIR | US |
| EUREX DEUTSCHLAND | — | $14K | 0.04 | 32 | DE | DE |
| COMMODITIES EXCHANGE CENTER | — | $9K | 0.03 | 3 | DCO | US |
| CHICAGO BOARD OF TRADE | — | $3K | 0.01 | 21 | DCO | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | — | $608 | 0.00 | 1 | DFE | US |
| EUREX DEUTSCHLAND | — | -$11K | -0.03 | -100 | DIR | DE |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | — | -$29K | -0.10 | -18 | DFE | US |
| COMMODITIES EXCHANGE CENTER | — | -$36K | -0.12 | 14 | DCO | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | — | -$92K | -0.30 | -72 | DFE | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | — | -$119K | -0.38 | -126 | DFE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 6 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| A&I FINANCIAL SERVICES, LLC | $10,636,459 | 53.76% | 413,339 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ABBINGTON INVESTMENT GROUP | $8,500,562 | 42.97% | 330,337 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $326,346 | 1.65% | 12,682 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $313,676 | 1.59% | 12,190 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $4,864 | 0.02% | 189 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| R. W. Roge & Company, Inc. | $2,567 | 0.01% | 99,790 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| SEPM First Trust Exchange-Traded Fun… | $31.1M |
| XAPR First Trust Exchange-Traded Fun… | $31.1M |
| RNRG Global X Funds | $31.2M |
| BBLB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $31.4M |
| RETL Direxion Shares ETF Trust | $31.5M |
| SMST Tidal Trust II | $30.9M |
| XIMR First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.9M |
| XFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.8M |
| IIGD Invesco Exchange-Traded Self-In… | $30.7M |
| NFLU ETF Opportunities Trust | $30.7M |