Tidal Trust II (SMST)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000085368 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $30.9M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 7
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 27.33%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 23.9
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 4
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
SMST กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -21.62% | — |
| 3M | ▼ -14.41% | — |
| 6M | ▲ +89.01% | — |
| YTD | ▼ -38.81% | — |
| 1Y | ▼ -60.62% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 21 สิงหาคม 2024 | ▼ -84.50% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 167.82%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 0.24
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$8.8M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$28.3M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$13.9M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 7 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $6.2M | 20.04 | 6,200,000 | DBT | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $863K | 2.79 | 1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $799K | 2.59 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $340K | 1.10 | 339,522 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $130K | 0.42 | 1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $86K | 0.28 | 1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $34K | 0.11 | 1 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 20 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2,749,975 | 23.05% | 34,700 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,600,850 | 13.42% | 20,200 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,579,136 | 13.23% | 19,926 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $998,550 | 8.37% | 12,600 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $832,125 | 6.97% | 10,500 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $792,500 | 6.64% | 10,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| StoneX Group Inc. | $659,639 | 5.53% | 12,967 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $597,387 | 5.01% | 7,538 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $501,573 | 4.20% | 6,329 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $484,693 | 4.06% | 6,116 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $396,250 | 3.32% | 5,000 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $315,336 | 2.64% | 3,979 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $233,788 | 1.96% | 2,950 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $73,464 | 0.62% | 927 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITIGROUP INC | $59,200 | 0.50% | 747 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $40,180 | 0.34% | 507 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Jump Financial, LLC | $15,850 | 0.13% | 200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $793 | 0.01% | 10 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $755 | 0.01% | 9,530 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $634 | 0.01% | 8 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| ASMF Virtus ETF Trust II | $31.0M |
| SEPM First Trust Exchange-Traded Fun… | $31.1M |
| XAPR First Trust Exchange-Traded Fun… | $31.1M |
| RNRG Global X Funds | $31.2M |
| BBLB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $31.4M |
| XIMR First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.9M |
| XFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.8M |
| IIGD Invesco Exchange-Traded Self-In… | $30.7M |
| NFLU ETF Opportunities Trust | $30.7M |
| CRMG Themes ETF Trust | $30.6M |