HERITAGE OAK WEALTH ADVISORS LLC

CIK 2035533 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$339.7M
อันดับที่ #4,809 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 50.9%
ตำแหน่ง
101
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +7.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
75.57%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
87.29%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
14
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
6.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 17.62% ประมาณการซื้อ $87,931,460 · ขาย $57,652,445

การถือครองโดยเฉลี่ย: 3.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 59.4% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
39
เพิ่มขึ้น
35
ลดลง
20
ปิดแล้ว
11
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Retail
36.1%
Technology
6.0%
Consumer Discretionary
1.9%
Healthcare
1.1%
Industrials
1.0%
Consumer Staples
0.6%
Communication Services
0.6%
Financial Services
0.2%
Financials
0.1%
Communications
0.1%
Real Estate
0.1%
Consumer products
0.1%
Energy
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
52.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 101 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
WMT Walmart Inc. - Common Stock $121,021,148 35.63% 1,068,525 $-14,251,801 ลง ×1
BIL $46,513,700 13.69% 507,570 $17,935,125 ขึ้น ×5
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $22,013,626 6.48% 232,776
JPST $18,708,910 5.51% 369,961 $8,052,046 ขึ้น ×1
KHPI $18,615,597 5.48% 715,635 $1,348,728 ขึ้น ×6
KAMO $6,760,255 1.99% 274,361 $-223,972 ลง ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $6,413,283 1.89% 63,706 $-831,620 ลง ×1
FLRN $5,640,182 1.66% 182,826 ขึ้น ×1
GSY $5,630,942 1.66% 112,282 $912 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,358,399 1.58% 18,518 $922,557 ขึ้น ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4,883,342 1.44% 8,406 $3,884,140 ขึ้น ×1
SMH SMH $4,230,490 1.25% 6,450 $1,683,564 ลง ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4,214,144 1.24% 3,651 ขึ้น ×1
CLOI $3,513,497 1.03% 66,355
IAI $2,730,414 0.80% 15,573 $98,444 ลง ×1
XME XME $2,517,570 0.74% 23,544 $-102,865 ลง ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,434,630 0.72% 2,072 ขึ้น ×1
XLK XLK $2,380,166 0.70% 12,493 $773,937 ขึ้น ×1
MSMR $2,136,622 0.63% 60,769 $60,611 ขึ้น ×2
GLD $2,089,451 0.62% 5,672 $-892,889 ลง ×5
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 00288U906) $1,883,215 0.55% 239,900 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
XOP $1,827,686 0.54% 11,848 $-370,464 ลง ×4
YOLO $1,767,579 0.52% 611,619 $118,869 ลง ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,670,937 0.49% 12,341 $-233,000 ขึ้น ×3
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $1,536,886 0.45% 5,565 ขึ้น ×1
HYLB $1,496,553 0.44% 40,979
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $1,459,985 0.43% 7,614 $178,009 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,446,722 0.43% 6,070 $192,804 ขึ้น ×6
USHY $1,429,638 0.42% 38,618
PLNT Planet Fitness, Inc. Common Stock $1,426,850 0.42% 27,350 $-607,517 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,372,654 0.40% 6,860 $326,158 ขึ้น ×4
POWR $1,359,443 0.40% 48,621
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 26923W215) $1,357,600 0.40% 20,000 ขึ้น ×1
TPYP Tortoise North American Pipeline ETF $1,351,446 0.40% 32,231 $-42,156 ลง ×1
HUM Humana Inc. Common Stock $1,338,330 0.39% 3,362 $754,573 ขึ้น ×3
DSTL $1,146,067 0.34% 19,133 $76,618 ขึ้น ×2
SPHY $1,145,185 0.34% 48,856
URA $1,082,799 0.32% 24,778 $-141,754 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $904,658 0.27% 2,151 $375,176 ขึ้น ×1
ACYN $828,523 0.24% 39,852 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $803,300 0.24% 2,154 $50,606 ขึ้น ×6
SJNK $798,057 0.23% 31,884
SHYG $797,647 0.23% 18,808
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $770,837 0.23% 2,157 $192,499 ขึ้น ×1
BRKA $748,850 0.22% 1 $30,710
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $715,810 0.21% 2,019 ขึ้น ×1
JEPI $705,605 0.21% 12,493 $-2,498
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $611,371 0.18% 18,365 $-102,473 ลง ×1
DLN $590,538 0.17% 6,131 $47,858 ขึ้น ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $576,206 0.17% 1,525 $111,062 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $574,367 0.17% 1,626 $140,900 ขึ้น ×3
SCHD $569,023 0.17% 17,945 $66,104 ขึ้น ×1
BRKB $535,471 0.16% 1,070 $41,943 ขึ้น ×5
SCHB $532,603 0.16% 18,391 $44,885 ลง ×6
HDV $526,162 0.15% 19,196 ขึ้น ×1
ATCL $511,165 0.15% 20,591 ขึ้น ×1
ABCL AbCellera Biologics Inc. - Common Shares $502,400 0.15% 64,000 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $489,338 0.14% 953 $19,131 ขึ้น ×2
GE GE Aerospace Common Stock $484,773 0.14% 1,297 ขึ้น ×1
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF $455,125 0.13% 5,500 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $443,858 0.13% 1,748 $54,486 ขึ้น ×1
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $428,072 0.13% 6,113 ขึ้น ×1
MBB iShares MBS ETF $410,500 0.12% 4,343 $8,197 ขึ้น ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $407,627 0.12% 724 $10,917 ขึ้น ×1
SCHZ $399,363 0.12% 17,266 $-1,554
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $382,915 0.11% 3,470 $-4,002 ลง ×6
SSUS $363,292 0.11% 6,568 $110,476 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $355,393 0.10% 1,086 $68,365 ขึ้น ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $355,010 0.10% 1,192 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $343,544 0.10% 1,365 $59,751 ขึ้น ×1
MTUM $333,574 0.10% 973 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $325,176 0.10% 271 $106,277 ขึ้น ×1
SPYI $321,762 0.09% 6,061 $24,367 ขึ้น ×1
MUB $319,847 0.09% 2,972 $4,369
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $307,731 0.09% 2,620 $96,313 ลง ×1
VTV $299,218 0.09% 1,373 $31,994 ขึ้น ×3
IYW $297,631 0.09% 1,180
IXN $278,846 0.08% 1,930
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $276,560 0.08% 2,138 $26,913 ขึ้น ×1
DDEC $271,364 0.08% 5,728 $17,728
DSEP $268,795 0.08% 5,666 $19,709
VOO $260,469 0.08% 379
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $255,999 0.08% 3,585 $-79,743 ขึ้น ×3
ARKG $252,360 0.07% 6,000 ขึ้น ×1
BKCH Global X Blockchain ETF $251,122 0.07% 3,355
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $250,204 0.07% 518 ขึ้น ×1
BALT $246,230 0.07% 7,185 ขึ้น ×1
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $242,123 0.07% 10,477 $13,375 ขึ้น ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $240,775 0.07% 719 ขึ้น ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $236,888 0.07% 1,697 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $232,373 0.07% 1,585 $1,353 ลง ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $227,915 0.07% 236 ขึ้น ×1
AGG $227,852 0.07% 2,302 $22,264 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $226,179 0.07% 1,654 $-26,533 ขึ้น ×1
MSOS $225,019 0.07% 44,295 $66,313 ลง ×1
SCHF $224,481 0.07% 8,104 $23,907
V Visa Inc. $214,880 0.06% 626 ขึ้น ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $206,959 0.06% 2,036 ขึ้น ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $204,833 0.06% 1,123
JPIE $204,462 0.06% 4,440

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
BIL $46,513,700 13.69% เพิ่มขึ้น ×5
KHPI $18,615,597 5.48% เพิ่มขึ้น ×6
AAPL $5,358,399 1.58% เพิ่มขึ้น ×4
PEP $1,670,937 0.49% เพิ่มขึ้น ×3
AMZN $1,446,722 0.43% เพิ่มขึ้น ×6
NVDA $1,372,654 0.40% เพิ่มขึ้น ×4
HUM $1,338,330 0.39% เพิ่มขึ้น ×3
MSFT $803,300 0.24% เพิ่มขึ้น ×6
DLN $590,538 0.17% เพิ่มขึ้น ×3
GOOG $574,367 0.17% เพิ่มขึ้น ×3
BRKB $535,471 0.16% เพิ่มขึ้น ×5
MBB $410,500 0.12% เพิ่มขึ้น ×3
JPM $355,393 0.10% เพิ่มขึ้น ×3
VTV $299,218 0.09% เพิ่มขึ้น ×3
NFLX $255,999 0.08% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
IEF $22,013,626 232,776 6.48%
FLRN $5,640,182 182,826 1.66%
MU $4,214,144 3,651 1.24%
CLOI $3,513,497 66,355 1.03%
GEV $2,434,630 2,072 0.72%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 00288U906) $1,883,215 239,900 0.55%
NBIS $1,536,886 5,565 0.45%
HYLB $1,496,553 40,979 0.44%
USHY $1,429,638 38,618 0.42%
POWR $1,359,443 48,621 0.40%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 26923W215) $1,357,600 20,000 0.40%
SPHY $1,145,185 48,856 0.34%
ACYN $828,523 39,852 0.24%
SJNK $798,057 31,884 0.23%
SHYG $797,647 18,808 0.23%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
BIL ซื้อเพิ่ม +196K +$17.9M
WMT ลดลง -18K -$14.3M
JPST ซื้อเพิ่ม +159K +$8.1M
AMD ซื้อเพิ่ม +3K +$3.9M
SMH ลดลง -193 +$1.7M
KHPI ซื้อเพิ่ม +8K +$1.3M
AAPL ซื้อเพิ่ม +1K +$923K
GLD ลดลง -1K -$893K
SGOV ลดลง -8K -$832K
XLK ซื้อเพิ่ม +407 +$774K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SHY 30 มิถุนายน 2026 309,201 $25,530,727
QQQ 31 มีนาคม 2026 33,472 $20,562,184
CORZ 31 ธันวาคม 2025 753,516 $13,518,077 29.7%
AVSF 30 มิถุนายน 2026 154,877 $7,248,244 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LDUR 30 มิถุนายน 2026 75,552 $7,239,393 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MINT 30 มิถุนายน 2026 60,889 $6,123,607 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SSO 30 มิถุนายน 2025 65,763 $5,443,861 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CORZW 31 ธันวาคม 2025 443,457 $5,157,405
ITOT 31 มีนาคม 2026 34,560 $5,138,726 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LST 30 มิถุนายน 2026 99,553 $4,026,919 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HYLB 31 มีนาคม 2026 96,232 $3,544,225 ไม่ติดตามอีกต่อไป
USHY 31 มีนาคม 2026 87,497 $3,271,950 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IVV 31 มีนาคม 2026 4,208 $2,882,228 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IEI 30 มิถุนายน 2025 23,157 $2,735,652
QQQM 31 มีนาคม 2026 10,504 $2,656,672
SPHY 31 มีนาคม 2026 105,098 $2,487,670 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ITA 31 มีนาคม 2026 9,148 $1,963,984 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SHYG 31 มีนาคม 2026 43,991 $1,885,894 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SJNK 31 มีนาคม 2026 68,422 $1,732,445 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBIT 31 ธันวาคม 2025 23,871 $1,551,615
VONG 31 มีนาคม 2026 12,065 $1,468,914
AGG 30 มิถุนายน 2025 14,570 $1,441,264 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PWR 30 มิถุนายน 2026 2,598 $1,426,417 -6.8%
JPIE 30 กันยายน 2025 27,859 $1,290,429 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IVV 31 มีนาคม 2025 2,040 $1,200,907 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IEF 31 มีนาคม 2026 12,044 $1,158,151
TPYPXXXX 30 มิถุนายน 2025 29,975 $1,090,191 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPYG 31 มีนาคม 2026 9,543 $1,018,238 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPHY 31 มีนาคม 2025 34,595 $811,945 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DBA 31 มีนาคม 2025 28,796 $765,686 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBB 30 มิถุนายน 2026 4,239 $715,755 12.1%
HYG 31 มีนาคม 2026 8,131 $655,603 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SHY 30 กันยายน 2025 7,702 $638,188
QQQM 31 มีนาคม 2025 2,928 $616,198
VONG 31 มีนาคม 2025 5,610 $579,513
ILCG 31 มีนาคม 2025 6,459 $578,726 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLF 30 มิถุนายน 2025 10,928 $544,324 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IHE 30 มิถุนายน 2026 6,117 $530,222 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FLBL 31 ธันวาคม 2025 21,813 $523,948 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLC 30 มิถุนายน 2025 5,290 $510,220 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLY 31 มีนาคม 2026 3,991 $476,565 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWM 31 มีนาคม 2026 1,933 $475,827 ไม่ติดตามอีกต่อไป
USDU 30 กันยายน 2025 17,747 $457,340 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLI 31 ธันวาคม 2025 2,962 $456,829 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BKHY 31 มีนาคม 2026 9,205 $446,058 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPY 31 มีนาคม 2026 602 $411,706 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PLTR 31 ธันวาคม 2025 2,186 $398,770 -1.8%
XLP 30 มิถุนายน 2026 4,285 $351,284 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LLY 30 มิถุนายน 2025 409 $337,797 62.7%
IYH 31 มีนาคม 2026 5,181 $337,283 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LOW 31 มีนาคม 2025 1,351 $333,427 -6.2%
HOOD 31 ธันวาคม 2025 2,321 $332,321 -13.2%
PAVE 31 ธันวาคม 2025 6,451 $307,261 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JAAA 31 ธันวาคม 2025 5,982 $303,766 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COR 31 มีนาคม 2025 1,312 $294,780 13.5%
XLU 30 กันยายน 2025 3,607 $294,548 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QUAL 30 มิถุนายน 2025 1,673 $285,899 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ROST 31 มีนาคม 2025 1,889 $285,749 81.1%
SYY 31 มีนาคม 2025 3,683 $281,602 12.2%
UNH 30 มิถุนายน 2025 533 $279,159 25.8%
POWR 31 ธันวาคม 2025 10,879 $272,899 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CLOI 31 มีนาคม 2026 5,025 $265,370 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPLV 30 มิถุนายน 2025 3,532 $263,911 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DIS 31 มีนาคม 2025 2,327 $259,111 9.5%
TMO 31 มีนาคม 2025 489 $254,392 24.5%
IXN 31 ธันวาคม 2025 2,459 $253,793 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MRSH 31 มีนาคม 2025 1,169 $248,307 -22.9%
BKLN 31 ธันวาคม 2025 11,833 $247,665 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PM 31 มีนาคม 2025 2,030 $244,310 20.3%
IYW 31 ธันวาคม 2025 1,232 $241,300 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TMB 31 มีนาคม 2026 8,716 $222,955
BKCH 31 มีนาคม 2026 3,452 $220,514
XLU 31 มีนาคม 2025 2,900 $219,501 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CSCO 31 มีนาคม 2025 3,680 $217,856 78.5%
SHY 31 มีนาคม 2025 2,653 $217,493
SPHB 31 ธันวาคม 2025 1,973 $216,635 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FLHY 31 มีนาคม 2026 8,846 $215,975 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RFG 30 มิถุนายน 2026 3,929 $215,358 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GWW 31 มีนาคม 2025 202 $212,918 31.7%
USB 31 มีนาคม 2025 4,424 $211,600 48.2%
XBI 31 มีนาคม 2026 1,735 $211,549 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CVX 31 มีนาคม 2025 1,447 $209,583 24.3%
TSN 30 มิถุนายน 2026 3,244 $207,838 2.7%
VOO 30 มิถุนายน 2025 392 $201,453 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KO 31 มีนาคม 2025 3,234 $201,349 27.2%
QLTA 31 มีนาคม 2026 4,181 $201,064 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ABT 31 มีนาคม 2025 1,774 $200,657 -13.4%
PL 31 ธันวาคม 2025 10,000 $129,800 12.4%
SBIT 31 มีนาคม 2025 10,227 $120,781 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EOSE 31 ธันวาคม 2025 10,000 $113,900 -68.5%
ONDS 30 กันยายน 2025 10,000 $19,200 9.7%