Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC)
DSMC กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 3 กันยายน 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2.40% | ▲ +2.40% |
| 3M | ▲ +11.11% | ▲ +11.45% |
| 6M | ▲ +16.67% | ▲ +17.36% |
| YTD | ▲ +25.02% | ▲ +25.76% |
| 1Y | ▲ +23.17% | ▲ +24.70% |
| 3Y | ▲ +39.79% | ▲ +45.04% |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▲ +78.67% | ▲ +86.92% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 151 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $41K | 0.03 | 40,788 | STIV | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 15 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 25 มิถุนายน 2026 | $0.1230 |
| 26 มีนาคม 2026 | $0.1050 |
| 29 ธันวาคม 2025 | $0.1510 |
| 24 กันยายน 2025 | $0.0860 |
| 25 มิถุนายน 2025 | $0.1080 |
| 26 มีนาคม 2025 | $0.0760 |
| 27 ธันวาคม 2024 | $0.1600 |
| 25 กันยายน 2024 | $0.0950 |
| 26 มิถุนายน 2024 | $0.1050 |
| 20 มีนาคม 2024 | $0.0980 |
| 27 ธันวาคม 2023 | $0.1070 |
| 20 กันยายน 2023 | $0.0860 |
| 21 มิถุนายน 2023 | $0.0890 |
| 22 มีนาคม 2023 | $0.0700 |
| 28 ธันวาคม 2022 | $0.0740 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 33 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Kathmere Capital Management, LLC | $25,096,575 | 28.11% | 621,818 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Resonant Capital Advisors, LLC | $12,024,243 | 13.47% | 297,925 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rothschild Wealth LLC | $10,056,630 | 11.26% | 249,173 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $8,553,239 | 9.58% | 211,923 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Indivisible Partners | $8,121,768 | 9.10% | 201,233 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Aspect Partners, LLC | $7,649,797 | 8.57% | 189,539 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Berkeley, Inc | $5,763,273 | 6.46% | 142,797 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Madison Asset Management, LLC | $2,598,821 | 2.91% | 64,391 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Madison Investment Advisors, LLC | $2,113,896 | 2.37% | 60,481 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1,322,940 | 1.48% | 32,778 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $1,023,664 | 1.15% | 28,860 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| LPL Financial LLC | $721,844 | 0.81% | 17,885 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| National Philanthropic Trust | $686,120 | 0.77% | 17,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Crumly & Associates Inc. | $582,354 | 0.65% | 14,429 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Legacy Wealth Managment, LLC/ID | $482,019 | 0.54% | 11,943 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Focus Partners Wealth | $477,302 | 0.53% | 11,826 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $439,076 | 0.49% | 10,879 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $406,918 | 0.46% | 9,920 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $300,225 | 0.34% | 9,232 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| WealthCare Investment Partners, LLC | $237,725 | 0.27% | 5,890 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Abacus Planning Group, Inc. | $222,141 | 0.25% | 5,504 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Nuveen, LLC | $211,527 | 0.24% | 5,241 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $54,809 | 0.06% | 1,358 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $41,611 | 0.05% | 1,031 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $26,293 | 0.03% | 834 | หุ้น | 31 มีนาคม 2025 |
| Orion Capital Management LLC | $25,346 | 0.03% | 628 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Essential Partners LLC | $14,489 | 0.02% | 359 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $12,431 | 0.01% | 308 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $8,072 | 0.01% | 200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2,906 | 0.00% | 72 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2,865 | 0.00% | 71 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $81 | 0.00% | 2 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $44 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |