CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC

CIK 1803425 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$464.9M
อันดับที่ #3,964 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 42.0%
ตำแหน่ง
1,012
ณ วันที่
31 มีนาคม 2025 ข้อมูล ณ วันที่ Q1 2025

มูลค่าพอร์ต QoQ: -8.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
46.56%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
68.75%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
22
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
34.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q1 2025: 1.62% ประมาณการซื้อ $7,903,125 · ขาย $34,412,557

พอร์ตใหม่
55
เพิ่มขึ้น
318
ลดลง
330
ปิดแล้ว
99
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
4.5%
Financials
3.0%
Retail
2.1%
Healthcare
2.1%
Financial Services
1.4%
Communication Services
1.2%
Industrials
1.2%
Energy
0.8%
Utilities
0.7%
Consumer Staples
0.7%
Consumer Discretionary
0.4%
Materials
0.3%
Consumer products
0.2%
Telecommunication
0.1%
Real Estate
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
Communications
0.0%
Packaging
0.0%
Paper & Forest
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
81.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 1,012 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $37,230,188 8.01% 461,247 $-6,224,766 ลง ×1
VOO $31,465,428 6.77% 61,228 $-1,133,159 ขึ้น ×1
BIV $30,874,408 6.64% 403,218 $594,810 ลง ×1
SCHD $21,988,383 4.73% 786,423 $436,173 ลง ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $21,824,429 4.69% 264,410 $172,639 ลง ×1
IWF $19,831,593 4.27% 54,921 $-3,820,486 ลง ×1
VIG $15,324,296 3.30% 78,995 $-1,111,657 ลง ×1
SPY SPY $13,694,078 2.95% 24,480 $-472,797 ขึ้น ×1
IWD $12,669,198 2.73% 67,332 $93,965 ลง ×1
JPST $11,539,763 2.48% 227,923 $-19,734 ลง ×1
BRKB $10,017,251 2.15% 18,809 $766,512 ลง ×1
VIOO $9,067,594 1.95% 144,663 $-1,369,813 ลง ×1
IWN $8,297,927 1.79% 54,960 $-1,225,325 ลง ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $8,291,657 1.78% 78,194 $-697,296 ลง ×1
VTI $7,975,786 1.72% 29,020 $-1,069,643 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,465,600 1.61% 33,609 $-7,281,538 ลง ×1
TCAF $7,344,151 1.58% 441,362 $33,845 ขึ้น ×1
IVV $7,044,267 1.52% 12,537 $11,027 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,968,331 1.50% 36,625 $-996,850 ขึ้น ×1
VWO $6,509,219 1.40% 143,818 $9,563 ลง ×1
IWO $6,047,542 1.30% 23,667 $-1,299,668 ลง ×1
VEA $4,819,998 1.04% 94,826 $139,592 ลง ×1
SPHQ $4,594,523 0.99% 69,257 $162,801 ขึ้น ×1
EFA $4,415,996 0.95% 54,032 $169,654 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,292,310 0.92% 11,434 $-1,715,889 ลง ×1
VTV $4,217,404 0.91% 24,415 $462,120 ขึ้น ×1
COWZ $4,216,880 0.91% 77,007 $-244,498 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,411,923 0.73% 31,481 $-1,123,142 ลง ×1
IWM $3,306,991 0.71% 16,577 $-329,516 ขึ้น ×1
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $2,663,476 0.57% 20,013 $-336,188 ลง ×1
RSP $2,629,815 0.57% 15,181 $36,381 ขึ้น ×1
CGDV $2,366,709 0.51% 66,406 $-46,055 ลง ×1
PRF $2,359,641 0.51% 167,735 $133,975 ขึ้น ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2,254,424 0.48% 18,483 $-940,904 ลง ×1
FBCG $2,207,746 0.47% 55,235 $-287,982 ขึ้น ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2,165,025 0.47% 16,321 $232,312 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,135,425 0.46% 12,754 $-811,007 ขึ้น ×1
IVE $2,079,330 0.45% 10,911 $16,532 ขึ้น ×1
IVW $2,042,426 0.44% 22,002 $-189,371 ขึ้น ×1
VUG $1,950,072 0.42% 5,259 $-197,543 ขึ้น ×1
CGGR $1,850,980 0.40% 54,043 $30,860 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,803,232 0.39% 3,129 $-458,863 ลง ×1
IJR $1,715,482 0.37% 16,405 $-98,018 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,656,727 0.36% 7,907 $-181,077 ลง ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,652,111 0.36% 39,590 $-136,123 ลง ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1,625,282 0.35% 11,627 $-380,073 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,574,991 0.34% 48,772 $-205,714 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,534,109 0.33% 9,820 $-403,885 ลง ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,497,070 0.32% 9,432 $348,287 ลง ×1
BSV $1,491,615 0.32% 19,055 $22,561 ขึ้น ×1
GLD $1,476,515 0.32% 5,124 $237,706 ขึ้น ×1
IWB $1,426,636 0.31% 4,651 $-31,131 ขึ้น ×1
VB $1,344,274 0.29% 6,062 $-169,760 ลง ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1,313,939 0.28% 18,822 $119,175 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,252,894 0.27% 8,102 $-349,043 ลง ×1
IJH $1,211,748 0.26% 20,767 $-31,918 ขึ้น ×1
SCHV $1,133,520 0.24% 42,646 $-5,371 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,125,971 0.24% 4,590 $-182,226 ลง ×1
GSST $1,124,083 0.24% 22,241 $1,008,935 ขึ้น ×1
CGXU $1,072,759 0.23% 43,822 $-99,891 ลง ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,071,558 0.23% 2,046 $21,509 ลง ×1
VNQ $1,069,533 0.23% 11,813 $19,097 ขึ้น ×1
FNDB $1,031,099 0.22% 44,811 $-41,640 ลง ×1
VO $966,458 0.21% 3,737 $-25,582 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $962,425 0.21% 1,018 $77,872 ขึ้น ×1
MDY $927,571 0.20% 1,739 $-66,111
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $891,374 0.19% 7,495 $82,957 ลง ×1
AVDX AvidXchange Holdings, Inc. - Common Stock $886,889 0.19% 104,586 $-194,531
IEFA $885,044 0.19% 11,699 $111,987 ขึ้น ×1
ITOT $872,289 0.19% 7,149 $-56,300 ลง ×1
XLV XLV $855,167 0.18% 5,857 $-5,038 ลง ×1
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF $828,034 0.18% 8,282 $-38,550 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $820,839 0.18% 4,950 $85,821 ลง ×1
EEM $796,138 0.17% 18,218 $41,652 ขึ้น ×1
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF $742,266 0.16% 3,983 $-5,443 ขึ้น ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $711,973 0.15% 2,282 $-89,953 ขึ้น ×1
VTEB $704,933 0.15% 14,207 $-121,485 ลง ×1
FTLS $670,980 0.14% 10,471 $-16,486 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $650,124 0.14% 1,774 $-84,206 ลง ×1
CGCP $647,524 0.14% 28,843 $7,164 ลง ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $645,918 0.14% 1,735 $22,091 ขึ้น ×1
XLG $638,163 0.14% 13,867 $-59,801 ลง ×1
V Visa Inc. $637,399 0.14% 1,819 $142,179 ขึ้น ×1
VGT $632,434 0.14% 1,166 $-92,165
LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock $622,100 0.13% 10,000 $155,830 ขึ้น ×1
MO Altria Group, Inc. $617,954 0.13% 10,296 $41,509 ลง ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $615,778 0.13% 4,846 $-154,313 ลง ×1
SCHG $605,935 0.13% 24,199 $-60,101 ขึ้น ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $581,500 0.13% 50,000 $196,500 ขึ้น ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $577,050 0.12% 4,991 $-157,962 ขึ้น ×1
SKX $567,800 0.12% 10,000 $-104,600
IEMG $561,325 0.12% 10,401 $42,118 ขึ้น ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $550,266 0.12% 8,122 $167,751 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $536,351 0.12% 82,783 $-161,982 ลง ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $520,981 0.11% 7,093 $14,090 ขึ้น ×1
DSTL $520,402 0.11% 9,594 $-303,043 ลง ×1
MRSH Marsh Common Stock $516,513 0.11% 2,117 $69,475 ขึ้น ×1
VBK $513,107 0.11% 2,038 $-95,464 ลง ×1
LMAT LeMaitre Vascular, Inc. - Common Stock $506,756 0.11% 6,040 $-70,686 ลง ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $505,608 0.11% 3,817 $62,601 ลง ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
LTH $302,000 10,000 0.06%
KTF $225,120 24,000 0.05%
NAD $207,360 18,000 0.04%
AFB $108,600 10,000 0.02%
NZF $107,820 8,816 0.02%
CII $69,079 3,740 0.01%
NXP $61,590 4,286 0.01%
LPLA $55,618 170 0.01%
MYI $54,983 5,003 0.01%
ONEQ $53,840 791 0.01%
VALQ $40,769 671 0.01%
NEA $38,494 3,437 0.01%
CLOI $30,209 572 0.01%
ARGT $28,270 350 0.01%
MTUM $21,481 106 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
AAPL ลดลง -25K -$7.3M
VONG ลดลง -20K -$6.2M
IWF ลดลง -4K -$3.8M
MSFT ลดลง -3K -$1.7M
VIOO ลดลง -5K -$1.4M
IWO ลดลง -2K -$1.3M
IWN ลดลง -3K -$1.2M
VOO ซื้อเพิ่ม +726 -$1.1M
NVDA ลดลง -2K -$1.1M
VIG ลดลง -5K -$1.1M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
TCHP 31 มีนาคม 2025 178,378 $7,511,495 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPXL 31 มีนาคม 2025 3,764 $634,842 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TMP 31 มีนาคม 2025 5,199 $352,587 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RSKD 31 มีนาคม 2025 40,000 $189,200 26.9%
ARKB 31 มีนาคม 2025 1,954 $182,250 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VIOV 31 มีนาคม 2025 1,805 $168,429 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PTON 31 มีนาคม 2025 10,000 $87,000 -13.5%
QAI 31 มีนาคม 2025 2,614 $83,907 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IGSB 31 มีนาคม 2025 1,477 $76,355
VV 31 มีนาคม 2025 219 $59,026 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FFIV 31 มีนาคม 2025 200 $50,294 42.3%
CMDY 31 มีนาคม 2025 1,003 $47,710 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FLIN 31 มีนาคม 2025 1,237 $46,847 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EMD 31 มีนาคม 2025 4,121 $39,637 7.1%
RCS 31 มีนาคม 2025 5,146 $39,208 -15.8%
FOUR 31 มีนาคม 2025 338 $35,078 -42.2%
SNOW 31 มีนาคม 2025 204 $31,500 116.1%
IHAK 31 มีนาคม 2025 591 $28,804 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VYM 31 มีนาคม 2025 205 $26,156 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EMGF 31 มีนาคม 2025 525 $23,745 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CLF 31 มีนาคม 2025 2,114 $19,872 40.9%
HOOD 31 มีนาคม 2025 500 $18,630 155.4%
AVEM 31 มีนาคม 2025 312 $18,335 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MRVL 31 มีนาคม 2025 150 $16,568 300.1%
RDDT 31 มีนาคม 2025 100 $16,344 46.1%
RPD 31 มีนาคม 2025 392 $15,771 -57.0%
RSPT 31 มีนาคม 2025 393 $14,707 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FUTY 31 มีนาคม 2025 291 $14,193 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SLV 31 มีนาคม 2025 529 $13,905 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RKLBXXXX 31 มีนาคม 2025 419 $10,672 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCCO 31 มีนาคม 2025 102 $9,215 136.4%
AER 31 มีนาคม 2025 93 $8,901 43.6%
TECK 31 มีนาคม 2025 214 $8,680 89.2%
LW 31 มีนาคม 2025 96 $6,416 0.1%
SLYG 31 มีนาคม 2025 66 $5,888 ไม่ติดตามอีกต่อไป
STE 31 มีนาคม 2025 26 $5,345 4.3%
EWJ 31 มีนาคม 2025 61 $4,040 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WBA 31 มีนาคม 2025 411 $3,835 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HTLF 31 มีนาคม 2025 51 $3,127 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBDT 31 มีนาคม 2025 121 $3,013 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SUM 31 มีนาคม 2025 59 $2,967 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBDR 31 มีนาคม 2025 116 $2,793 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBDS 31 มีนาคม 2025 114 $2,732 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ORANY 31 มีนาคม 2025 249 $2,451 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RIO 31 มีนาคม 2025 38 $2,234 74.3%
GLOB 31 มีนาคม 2025 11 $2,153 -66.6%
SCHE 31 มีนาคม 2025 77 $2,039 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BIIB 31 มีนาคม 2025 12 $1,836 57.6%
FRT 31 มีนาคม 2025 16 $1,792 19.8%
CCC 31 มีนาคม 2025 152 $1,783 -18.1%
MTRN 31 มีนาคม 2025 18 $1,739 186.5%
HSBC 31 มีนาคม 2025 34 $1,639 81.5%
HUBG 31 มีนาคม 2025 35 $1,538 10.3%
KHC 31 มีนาคม 2025 49 $1,505 -16.3%
GNTX 31 มีนาคม 2025 52 $1,467 2.9%
AZTA 31 มีนาคม 2025 30 $1,454 4.7%
ONTO 31 มีนาคม 2025 8 $1,333 148.1%
AZPN 31 มีนาคม 2025 6 $1,305 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HOLX 31 มีนาคม 2025 18 $1,298 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CIVI 31 มีนาคม 2025 29 $1,290 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SHOO 31 มีนาคม 2025 30 $1,254 74.6%
DECK 31 มีนาคม 2025 6 $1,219 -19.6%
CAH 31 มีนาคม 2025 10 $1,183 67.4%
APTV 31 มีนาคม 2025 19 $1,150 -19.7%
CHRD 31 มีนาคม 2025 10 $1,143 32.5%
ALB 31 มีนาคม 2025 13 $1,125 97.4%
EL 31 มีนาคม 2025 15 $1,125 48.9%
ZBH 31 มีนาคม 2025 10 $1,059 -12.2%
ALGN 31 มีนาคม 2025 5 $1,043 0.0%
FIVN 31 มีนาคม 2025 25 $996 16.0%
BFA 31 มีนาคม 2025 25 $948 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NIO 31 มีนาคม 2025 177 $772 20.1%
UFCS 31 มีนาคม 2025 27 $769 85.0%
HUM 31 มีนาคม 2025 3 $764 45.1%
GOLD 31 มีนาคม 2025 48 $743 84.0%
CAG 31 มีนาคม 2025 23 $639 -39.7%
WTW 31 มีนาคม 2025 2 $629 1.4%
TYL 31 มีนาคม 2025 1 $577 -40.9%
TAP 31 มีนาคม 2025 10 $574 -30.3%
NOV 31 มีนาคม 2025 37 $541 34.7%
TAK 31 มีนาคม 2025 40 $518 21.9%
FOXF 31 มีนาคม 2025 17 $507 -6.4%
KEYS 31 มีนาคม 2025 3 $482 111.7%
AKAM 31 มีนาคม 2025 5 $479 36.6%
BMI 31 มีนาคม 2025 3 $473 -32.4%
ACGL 31 มีนาคม 2025 5 $462 3.7%
COO 31 มีนาคม 2025 5 $460 -10.2%
DINO 31 มีนาคม 2025 13 $456 186.6%
IPG 31 มีนาคม 2025 16 $449 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BWA 31 มีนาคม 2025 14 $446 137.3%
ZBRA 31 มีนาคม 2025 1 $387 27.3%
MHK 31 มีนาคม 2025 3 $358 18.6%
RHI 31 มีนาคม 2025 5 $353 -19.2%
FMC 31 มีนาคม 2025 7 $345 -74.0%
RVNC 31 มีนาคม 2025 112 $341 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WST 31 มีนาคม 2025 1 $328 57.6%
LNT 31 มีนาคม 2025 5 $296 7.6%
IEP 31 มีนาคม 2025 25 $210 -25.6%
XXII 31 มีนาคม 2025 2 $11 -88.1%