Tortoise Capital Series Trust (TPZ)

บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000088745 · ดูใน SEC EDGAR ↗

$21.85
ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2026
▲ +0.00 (+0.00%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$19.93 – $23.03
ช่วง 52 สัปดาห์
สินทรัพย์สุทธิ
$128.6M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
32
ณ วันที่
31 พฤษภาคม 2026
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
52.72%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
24.3
พอร์ตที่มากกว่า 1%
27
ในหน้านี้

TPZ กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2026

งวด ผลตอบแทนราคา ผลตอบแทนรวม
1M ▼ -0.82% ▼ -0.82%
3M ▼ -1.44% ▼ -0.53%
6M ▼ -2.06% ▼ -0.25%
YTD ▲ +7.21% ▲ +9.20%
1Y ▲ +5.97% ▲ +9.69%
3Y ▲ +59.49% ▲ +88.64%
5Y ▲ +71.51% ▲ +139.69%
สูงสุด ตั้งแต่ 29 กรกฎาคม 2009 ▲ +9.25% ▲ +270.09%
ความผันผวน 1 ปี
14.26%
ความผันผวน 3 ปี
16.28%
การลดลงสูงสุด 3 ปี
-18.58%
21 มกราคม 2025 → 8 เมษายน 2025
เบต้า 3 ปี
0.41
ชาร์ป 1 ปี*
0.48

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
-$987K
สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
-$5.5M
ย้อนหลัง 12 เดือน
-$33.9M

มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 32 รายการ

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
Energy Transfer LP 29273V100 $9.3M 7.22 484,505 EC US
Entergy Corp 29364G103 $7.6M 5.87 69,252 EC US
Targa Resources Corp 87612G101 $7.3M 5.65 28,461 EC US
Clearway Energy Inc 18539C204 $7.2M 5.60 175,012 EC US
Williams Cos Inc/The 969457100 $7.0M 5.42 97,592 EC US
TC Energy Corp 87807B107 $6.8M 5.28 101,988 EC CA
Cheniere Energy Inc 16411R208 $6.1M 4.75 27,148 EC US
Constellation Energy Corp 21037T109 $5.8M 4.53 20,246 EC US
MPLX LP 55336V100 $5.7M 4.43 104,165 EC US
Vistra Corp 92840M102 $5.1M 3.97 31,857 EC US
DT Midstream Inc 23345M107 $4.7M 3.65 33,545 EC US
CenterPoint Energy Inc 15189T107 $4.6M 3.61 109,836 EC US
NRG Energy Inc 629377508 $4.6M 3.58 34,337 EC US
ONEOK Inc 682680103 $4.5M 3.52 53,976 EC US
Enterprise Products Partners L 293792107 $4.1M 3.20 111,680 EC US
Sempra 816851109 $3.9M 3.03 43,787 EC US
NextEra Energy Inc 65339F101 $3.8M 2.98 44,086 EC US
WEC Energy Group Inc 92939U106 $3.8M 2.95 34,133 EC US
NiSource Inc 65473P105 $3.7M 2.85 79,199 EC US
American Electric Power Co Inc 025537101 $3.1M 2.44 24,752 EC US
DTE Energy Co 233331107 $3.0M 2.37 21,332 EC US
Enbridge Inc 29250N105 $3.0M 2.31 54,273 EC CA
First American Government Obli 31846V336 $1.8M 1.43 1,844,634 STIV US
Western Midstream Partners LP 958669103 $1.8M 1.41 42,293 EC US
Talen Energy Corp 87422Q109 $1.5M 1.19 3,956 EC US
Rockpoint Gas Storage Inc 773915103 $1.4M 1.12 67,582 EC CA
Hess Midstream LP 428103105 $1.4M 1.10 37,775 EC US
Quanta Services Inc 74762E102 $1.2M 0.95 1,723 EC US
MasTec Inc 576323109 $1.2M 0.92 3,121 EC US
Vertiv Holdings Co 92537N108 $1.1M 0.89 3,638 EC US
Solaris Energy Infrastructure 83418M103 $1.1M 0.86 15,937 EC US
Venture Global Inc 92333F101 $1.1M 0.86 91,639 EC US

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Energy
49.7%
Utilities
45.0%
Industrials
2.8%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
2.6%

เงินปันผล 198 การชำระเงิน

3.42%
ผลตอบแทน TTM
$0.75
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล จำนวนเงินต่อหุ้น
25 มิถุนายน 2026 $0.2040
26 มีนาคม 2026 $0.2040
31 ธันวาคม 2025 $0.0680
25 พฤศจิกายน 2025 $0.0680
23 ตุลาคม 2025 $0.0680
25 กันยายน 2025 $0.0680
21 สิงหาคม 2025 $0.0680
24 กรกฎาคม 2025 $0.0680
26 มิถุนายน 2025 $0.0680
22 พฤษภาคม 2025 $0.0680
24 เมษายน 2025 $0.0680
27 มีนาคม 2025 $0.0680
27 กุมภาพันธ์ 2025 $0.0680
30 มกราคม 2025 $0.0680
31 ธันวาคม 2024 $0.0250
22 พฤศจิกายน 2024 $0.1050
24 ตุลาคม 2024 $0.1050
23 กันยายน 2024 $0.1050
23 สิงหาคม 2024 $0.1050
24 กรกฎาคม 2024 $0.1050
21 มิถุนายน 2024 $0.1050
23 พฤษภาคม 2024 $0.1050
22 เมษายน 2024 $0.1050
21 มีนาคม 2024 $0.1050
21 กุมภาพันธ์ 2024 $0.1050
23 มกราคม 2024 $0.1050
21 ธันวาคม 2023 $0.1050
21 พฤศจิกายน 2023 $0.1050
23 ตุลาคม 2023 $0.1050
21 กันยายน 2023 $0.1050
23 สิงหาคม 2023 $0.1050
21 กรกฎาคม 2023 $0.1050
22 มิถุนายน 2023 $0.1050
23 พฤษภาคม 2023 $0.1050
20 เมษายน 2023 $0.1050
23 มีนาคม 2023 $0.1050
17 กุมภาพันธ์ 2023 $0.1050
23 มกราคม 2023 $0.1050
22 ธันวาคม 2022 $0.1050
22 พฤศจิกายน 2022 $0.1050
21 ตุลาคม 2022 $0.1050
22 กันยายน 2022 $0.1050
23 สิงหาคม 2022 $0.1050
21 กรกฎาคม 2022 $0.1050
22 มิถุนายน 2022 $0.1050
23 พฤษภาคม 2022 $0.1050
21 เมษายน 2022 $0.1050
23 มีนาคม 2022 $0.1050
17 กุมภาพันธ์ 2022 $0.1050
21 มกราคม 2022 $0.0600

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 36 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
BARD ASSOCIATES INC $5,552,737 17.08% 253,897 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Focus Partners Wealth $5,188,058 15.96% 237,222 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cetera Investment Advisers $2,952,491 9.08% 135,002 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Advisors Asset Management, Inc. $2,447,027 7.53% 121,955 หุ้น 31 ธันวาคม 2024
LPL Financial LLC $2,084,838 6.41% 95,329 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $2,044,867 6.29% 93,501 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $1,858,381 5.72% 84,974 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MORGAN STANLEY $1,618,424 4.98% 74,002 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
UHLMANN PRICE SECURITIES, LLC $1,605,292 4.94% 73,399 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $1,460,791 4.49% 66,794 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC $762,560 2.35% 34,868 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $707,674 2.18% 32,353 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $698,681 2.15% 31,947 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $523,884 1.61% 23,954 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Concorde Asset Management, LLC $383,272 1.18% 17,525 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MAI Capital Management $350,077 1.08% 16,007 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Creative Planning $345,826 1.06% 15,813 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
NWF Advisory Services Inc. $312,500 0.96% 14,289 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
McGowan Group Asset Management, Inc. $267,808 0.82% 12,245 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
GTS SECURITIES LLC $267,164 0.82% 12,216 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Beverly Hills Private Wealth, LLC $225,697 0.69% 10,320 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $205,928 0.63% 9,416 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MONTAG A & ASSOCIATES INC $144,824 0.45% 6,622 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC $132,117 0.41% 6,041 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $109,372 0.34% 5,001 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JPMORGAN CHASE & CO $92,980 0.29% 4,201 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
PRIVATE TRUST CO NA $65,610 0.20% 3,000 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $45,686 0.14% 2,089 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $22,570 0.07% 1,032 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
LORING WOLCOTT & COOLIDGE FIDUCIARY ADVISORS LLP/MA $11,854 0.04% 542 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $5,959 0.02% 272 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Strategic Investment Solutions, Inc. /IL $4,374 0.01% 200 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Basepoint Wealth LLC $4,344 0.01% 199 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2,100 0.01% 96 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Parkside Financial Bank & Trust $1,679 0.01% 77 หุ้น 31 มีนาคม 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1,212 0.00% 55,411 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
IYLD iShares Trust $128.6M
SMCO Tidal Trust II $128.9M
CRTC DBX ETF Trust $130.0M
EFFE Harbor ETF Trust $130.0M
XMAR First Trust Exchange-Traded Fun… $130.1M
BUFI AB Active ETFs, Inc. $128.3M
ESG FlexShares Trust $128.3M
EPHE iShares Trust $127.9M
YJUN First Trust Exchange-Traded Fun… $127.4M
BUL Pacer Funds Trust $127.0M