ETF Series Solutions (TIIV)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000093585 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $28.0M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 66
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 40.75%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 18.5
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 60
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$276K
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$3.0M
- ย้อนหลัง 10 เดือน
- +$6.4M
ก.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 66 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TotalEnergies SE | — | $339K | 1.21 | 3,652 | EC | FR |
| Fujitsu Ltd | 359590304 | $337K | 1.20 | 16,843 | EC | JP |
| Deutsche Telekom AG | 251566105 | $337K | 1.20 | 10,430 | EC | DE |
| NXP Semiconductors NV | — | $337K | 1.20 | 1,147 | EC | NL |
| Lenovo Group Ltd | 526250105 | $337K | 1.20 | 11,153 | EC | CN |
| Medtronic PLC | — | $336K | 1.20 | 4,153 | EC | IE |
| Brambles Ltd | 105105209 | $311K | 1.11 | 9,474 | EC | AU |
| Komatsu Ltd | 500458401 | $308K | 1.10 | 7,176 | EC | JP |
| Fresenius Medical Care AG | 358029106 | $285K | 1.02 | 12,643 | EC | DE |
| Sanofi SA | 80105N105 | $284K | 1.01 | 6,107 | EC | FR |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $241K | 0.86 | 2,411 | EC | IE |
| Daiwa House Industry Co Ltd | 234062206 | $240K | 0.86 | 7,861 | EC | JP |
| Cie de Saint-Gobain SA | 204280309 | $240K | 0.86 | 13,139 | EC | FR |
| Daimler Truck Holding AG | 23384L101 | $208K | 0.74 | 8,236 | EC | DE |
| Capgemini SE | 13961R100 | $155K | 0.55 | 6,379 | EC | FR |
| JD.com Inc | 47215P106 | $135K | 0.48 | 4,438 | EC | CN |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 3 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Midwest Trust Co | $23,582,547 | 86.32% | 808,538 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $3,730,505 | 13.65% | 127,902 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $7,671 | 0.03% | 263 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| OVS Listed Funds Trust | $28.2M |
| EGUS iShares Trust | $28.3M |
| DIVY Tidal Trust I | $28.4M |
| UXI ProShares Trust | $28.5M |
| IEDI iShares U.S. ETF Trust | $28.5M |
| INVG GMO ETF Trust | $28.0M |
| PJIO PGIM ETF Trust | $28.0M |
| TMET iShares U.S. ETF Trust | $27.9M |
| MUD Direxion Shares ETF Trust | $27.8M |
| NOVM First Trust Exchange-Traded Fun… | $27.8M |