AAM Crescent CLO ETF (CLOC)
CLOC กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.38% | ▲ +0.38% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -0.08% | ▲ +0.44% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 61 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antares CLO | 03664XAJ7 | $749K | 1.23 | 750,000 | ABS-CBDO | KY |
| Gallatin Funding Ltd | 36362HAE8 | $726K | 1.19 | 725,000 | ABS-CBDO | BM |
| Elevation CLO Ltd | 28621YAS4 | $651K | 1.07 | 650,000 | ABS-CBDO | KY |
| Aimco | 00140HAD5 | $502K | 0.83 | 500,000 | ABS-CBDO | JE |
| TCW Ltd | 87252GAG1 | $501K | 0.82 | 500,000 | ABS-CBDO | KY |
| Canyon Capital CLO Ltd | 138919AJ4 | $500K | 0.82 | 500,000 | ABS-CBDO | KY |
| Golub Capital Private Credit F | 38181XAC2 | $500K | 0.82 | 500,000 | ABS-CBDO | US |
| HPS Loan Management Ltd | 403970AA4 | $500K | 0.82 | 500,000 | ABS-CBDO | KY |
| Cedar Funding Ltd | 15033CAJ1 | $492K | 0.81 | 500,000 | ABS-CBDO | KY |
| Regatta XXIX Funding Ltd. | 758971AC9 | $476K | 0.78 | 475,000 | ABS-CBDO | KY |
| Aimco | 00140HAA1 | $300K | 0.49 | 300,000 | ABS-CBDO | JE |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 11 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 30 กันยายน 2026 | $0.1300 |
| 28 สิงหาคม 2026 | $0.1300 |
| 31 กรกฎาคม 2026 | $0.1300 |
| 30 มิถุนายน 2026 | $0.1300 |
| 29 พฤษภาคม 2026 | $0.1250 |
| 30 เมษายน 2026 | $0.1250 |
| 31 มีนาคม 2026 | $0.1250 |
| 27 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.1250 |
| 30 มกราคม 2026 | $0.1300 |
| 31 ธันวาคม 2025 | $0.1680 |
| 26 พฤศจิกายน 2025 | $0.1200 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 6 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $3,832,000 | 51.36% | 153,636 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1,247,000 | 16.71% | 50,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,018,525 | 13.65% | 40,839 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $852,748 | 11.43% | 34,192 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $460,323 | 6.17% | 18,457 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | $49,880 | 0.67% | 2,000,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |