Tidal Trust II (OARK)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000077664 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $51.5M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 15
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 104.13%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 4.2
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 7
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- -$3.2M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- -$1.8M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$4.1M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 15 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $17.5M | 33.98 | 17,658,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $14.0M | 27.24 | 14,117,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $8.6M | 16.67 | 8,687,000 | DBT | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $5.5M | 10.73 | 6,900 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $5.0M | 9.71 | 5,017,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.6M | 3.16 | 1,623,697 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $1.2M | 2.26 | 1,164,000 | DBT | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $171K | 0.33 | 2,000 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $13K | 0.02 | 2,500 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $8K | 0.02 | 2,400 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$8K | -0.02 | -400 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$18K | -0.03 | -2,500 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$31K | -0.06 | -2,000 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$452K | -0.88 | -2,000 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$1.5M | -2.97 | -6,900 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 11 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17,081,090 | 96.77% | 473,016 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $433,615 | 2.46% | 13,816 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EWG Elevate Inc. | $110,856 | 0.63% | 12,089 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $13,244 | 0.08% | 422 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $6,049 | 0.03% | 193 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Hickory Point Bank & Trust | $3,766 | 0.02% | 120 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1,255 | 0.01% | 40 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $727 | 0.00% | 20 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $69 | 0.00% | 2 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $39 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $31 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| JDST Direxion Shares ETF Trust | $51.4M |
| FHYS Federated Hermes ETF Trust | $51.2M |
| BLDG Cambria ETF Trust | $51.2M |
| ADFI TWO ROADS SHARED TRUST | $51.2M |
| KBWR Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $51.1M |