Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF (GENM)
$9.89
▲ +0.00 (+0.00%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$9.81 – $10.34
ช่วง 52 สัปดาห์
น้ำหนัก 10 อันดับแรก26.96%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ62.5
พอร์ตที่มากกว่า 1%39
สินทรัพย์สุทธิ
$30.5M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
88
ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2026
GENM กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.66% | ▼ -2.66% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -3.09% | ▼ -2.84% |
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026)
+$920K
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026
+$4.6M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$22.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 88 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACK BELT ENERGY GA | 09182TAM9 | $1.1M | 3.55 | 1,075,000 | DBT | US |
| SE ENERGY AUTH-B | 84136GAK1 | $1.0M | 3.41 | 1,000,000 | DBT | US |
| TEXAS ST MUNI GAS AC | 88256PAG5 | $940K | 3.08 | 900,000 | DBT | US |
| TEXAS ST-B-VAR | 882725EF7 | $838K | 2.74 | 850,000 | DBT | US |
| CA CMNTY CHOICE-D | 13013JHN9 | $784K | 2.57 | 750,000 | DBT | US |
| VANCOUVER HSG AUTH-A | 92162PAM7 | $774K | 2.53 | 750,000 | DBT | US |
| OMAHA ARPT AUTH-A | 681725PC5 | $752K | 2.46 | 700,000 | DBT | US |
| LOUISIANA HSG CORP | 54627CCF8 | $751K | 2.46 | 750,000 | DBT | US |
| Fidelity Investments | 316175108 | $648K | 2.12 | 648,101 | STIV | US |
| WAYNE CO ARPT AUTH-D | 944514X94 | $624K | 2.04 | 600,000 | DBT | US |
| CALIFORNIA ST-SER A | 13048RAF4 | $600K | 1.96 | 600,000 | DBT | US |
| KY PUB ENERGY AUTH-A | 74440DFN9 | $574K | 1.88 | 545,000 | DBT | US |
| UMATILLA-A | 904189CK1 | $546K | 1.79 | 500,000 | DBT | US |
| SCRANTON-LACKAWANNA | 810694R76 | $539K | 1.76 | 500,000 | DBT | US |
| SAN ANTONIO-AMT-REV | 796242VJ1 | $533K | 1.75 | 500,000 | DBT | US |
| MONROE CUSD#4-A-REF | 610251FA3 | $527K | 1.72 | 500,000 | DBT | US |
| BLACK BELT ENERGY-G | 09182TLB1 | $521K | 1.71 | 500,000 | DBT | US |
| SC ST HSG FIN & DEV | 83712EJD7 | $500K | 1.64 | 500,000 | DBT | US |
| FL HSG FIN CORP-A | 34074HJA1 | $497K | 1.63 | 500,000 | DBT | US |
| CO HLTH FACS AUTH-RE | 19648FF25 | $488K | 1.60 | 460,000 | DBT | US |
| RUSTON-REV-REF | 783116BE5 | $475K | 1.55 | 440,000 | DBT | US |
| PATRIOTS ENERGY GROU | 70342PAR5 | $463K | 1.52 | 435,000 | DBT | US |
| BROWARD CO | 11506KHK0 | $427K | 1.40 | 400,000 | DBT | US |
| NORTHEASTERN UNIV-CO | 66442RDE4 | $419K | 1.37 | 400,000 | DBT | US |
| PA HGR EDUCTNL-1-A | 70878CBW4 | $419K | 1.37 | 400,000 | DBT | US |
| CENTRL VLY ENERGY | 15569DAG7 | $417K | 1.37 | 400,000 | DBT | US |
| CA CMNTY CHOICE-B | 13013JHM1 | $411K | 1.35 | 400,000 | DBT | US |
| LA HSG CORP | 54627CCE1 | $401K | 1.31 | 400,000 | DBT | US |
| IL HSG DEV AUTH | 45203LFC2 | $401K | 1.31 | 400,000 | DBT | US |
| BLACK BELT GAS DT-E | 09182TGC5 | $393K | 1.29 | 380,000 | DBT | US |
| MI FIN AUTH-A-REF | 59465HYG5 | $373K | 1.22 | 350,000 | DBT | US |
| ALBANY HOSP AUTH-B-3 | 01250EAG9 | $362K | 1.18 | 365,000 | DBT | US |
| HENRICO CO ECO AUTH | 42605KAA4 | $352K | 1.15 | 350,000 | DBT | US |
| IN HSG & CMNTY DEV-A | 45506CBV8 | $347K | 1.14 | 350,000 | DBT | US |
| PROVIDENCE PUB AUTH- | 74381MDU6 | $324K | 1.06 | 290,000 | DBT | US |
| FORT WORTH | 349507EH2 | $324K | 1.06 | 300,000 | DBT | US |
| MED UNIV HOSP AUTH | 58463YBW2 | $322K | 1.05 | 300,000 | DBT | US |
| CAPE CORAL-REV | 13937XEW4 | $321K | 1.05 | 325,000 | DBT | US |
| LEE COUNTY-A-2-AMT | 523470JS2 | $319K | 1.04 | 300,000 | DBT | US |
| S E REGL MGMT DT | 841493DV8 | $305K | 1.00 | 300,000 | DBT | US |
| LOUISIANA HSG CORP | 54627CBL6 | $300K | 0.98 | 300,000 | DBT | US |
| FL HSG FIN CORP-Q-2 | 34074HHP0 | $299K | 0.98 | 300,000 | DBT | US |
| AUSTIN AFFORDABLE PF | 05217TAZ7 | $299K | 0.98 | 300,000 | DBT | US |
| ALACHUA CO HLTH-B-3 | 010684BQ0 | $297K | 0.97 | 300,000 | DBT | US |
| WA ST HSG FIN-B-3 | 9397833R5 | $297K | 0.97 | 300,000 | DBT | US |
| MET WASHINGTON ARPT | 592647DB4 | $293K | 0.96 | 300,000 | DBT | US |
| CHICAGO-A-REV | 1675937X4 | $266K | 0.87 | 250,000 | DBT | US |
| S E ENERGY-B-REV | 292723BN2 | $265K | 0.87 | 250,000 | DBT | US |
| ROUTT COUNTY-REV-AMT | 779310AD3 | $263K | 0.86 | 250,000 | DBT | US |
| PEFA INC-A-REF-REV | 70556CAL8 | $262K | 0.86 | 250,000 | DBT | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 27 การชำระเงิน
2.78%ผลตอบแทน TTM
$0.28เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 28 สิงหาคม 2026 | $0.0260 |
| 30 กรกฎาคม 2026 | $0.0260 |
| 29 มิถุนายน 2026 | $0.0250 |
| 28 พฤษภาคม 2026 | $0.0240 |
| 29 เมษายน 2026 | $0.0260 |
| 30 มีนาคม 2026 | $0.0250 |
| 26 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.0250 |
| 29 มกราคม 2026 | $0.0220 |
| 30 ธันวาคม 2025 | $0.0280 |
| 26 พฤศจิกายน 2025 | $0.0250 |
| 30 ตุลาคม 2025 | $0.0230 |
| 29 กันยายน 2025 | $0.0250 |
| 28 สิงหาคม 2025 | $0.0270 |
| 30 กรกฎาคม 2025 | $0.0240 |
| 27 มิถุนายน 2025 | $0.0280 |
| 29 พฤษภาคม 2025 | $0.0260 |
| 29 เมษายน 2025 | $0.0250 |
| 28 มีนาคม 2025 | $0.0200 |
| 27 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.0190 |
| 30 มกราคม 2025 | $0.0270 |
| 30 ธันวาคม 2024 | $0.0440 |
| 29 พฤศจิกายน 2024 | $0.0290 |
| 30 ตุลาคม 2024 | $0.0290 |
| 27 กันยายน 2024 | $0.0300 |
| 30 สิงหาคม 2024 | $0.0320 |
| 30 กรกฎาคม 2024 | $0.0300 |
| 28 มิถุนายน 2024 | $0.0290 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 10 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of New York Mellon Corp | $21,820,285 | 71.71% | 2,120,533 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $3,508,317 | 11.53% | 340,944 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Advisor OS, LLC | $2,086,003 | 6.86% | 202,721 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $918,629 | 3.02% | 89,274 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Axos Invest Inc. | $685,840 | 2.25% | 66,651 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Marshall Financial Group, LLC | $596,614 | 1.96% | 57,980 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $396,024 | 1.30% | 38,486 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $234,982 | 0.77% | 22,836 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MAI Capital Management | $183,043 | 0.60% | 17,788 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $463 | 0.00% | 45,006 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |