Spinnaker ETF Series (GENM)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000084933 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $26.2M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 80
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 30.45%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 53.0
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 41
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$1.9M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$6.8M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$21.6M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 80 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Investments | 316175108 | $1.5M | 5.55 | 1,455,561 | STIV | US |
| TEXAS ST MUNI GAS AC | 88256PAG5 | $950K | 3.62 | 900,000 | DBT | US |
| TEXAS ST-B-VAR | 882725EF7 | $855K | 3.26 | 850,000 | DBT | US |
| CA CMNTY CHOICE-D | 13013JHN9 | $797K | 3.04 | 750,000 | DBT | US |
| VANCOUVER HSG AUTH-A | 92162PAM7 | $783K | 2.98 | 750,000 | DBT | US |
| LOUISIANA HSG CORP | 54627CCF8 | $750K | 2.86 | 750,000 | DBT | US |
| WAYNE CO ARPT AUTH-D | 944514X94 | $644K | 2.46 | 600,000 | DBT | US |
| CALIFORNIA ST-SER A | 13048RAF4 | $600K | 2.29 | 600,000 | DBT | US |
| BLACK BELT ENERGY GA | 09182TAM9 | $577K | 2.20 | 575,000 | DBT | US |
| KY PUB ENERGY AUTH-A | 74440DFN9 | $576K | 2.19 | 545,000 | DBT | US |
| SCRANTON-LACKAWANNA | 810694R76 | $553K | 2.11 | 500,000 | DBT | US |
| MONROE CUSD#4-A-REF | 610251FA3 | $541K | 2.06 | 500,000 | DBT | US |
| SC ST HSG FIN & DEV | 83712EJD7 | $500K | 1.91 | 500,000 | DBT | US |
| FL HSG FIN CORP-A | 34074HJA1 | $497K | 1.89 | 500,000 | DBT | US |
| RIO HONDO ISD | 767142QX3 | $493K | 1.88 | 425,000 | DBT | US |
| RUSTON-REV-REF | 783116BE5 | $489K | 1.86 | 440,000 | DBT | US |
| PATRIOTS ENERGY GROU | 70342PAR5 | $465K | 1.77 | 435,000 | DBT | US |
| BROWARD CO | 11506KHK0 | $436K | 1.66 | 400,000 | DBT | US |
| DALLAS TEX INDPT SCH | 235308Y23 | $430K | 1.64 | 400,000 | DBT | US |
| NORTHEASTERN UNIV-CO | 66442RDE4 | $427K | 1.63 | 400,000 | DBT | US |
| CA CMNTY CHOICE-B | 13013JHM1 | $418K | 1.59 | 400,000 | DBT | US |
| GREATER CLARK-B | 39167GNQ0 | $417K | 1.59 | 400,000 | DBT | US |
| LA HSG CORP | 54627CCE1 | $400K | 1.53 | 400,000 | DBT | US |
| IL HSG DEV AUTH | 45203LFC2 | $400K | 1.52 | 400,000 | DBT | US |
| MI FIN AUTH-A-REF | 59465HYG5 | $378K | 1.44 | 350,000 | DBT | US |
| ALBANY HOSP AUTH-B-3 | 01250EAG9 | $364K | 1.39 | 365,000 | DBT | US |
| HENRICO CO ECO AUTH | 42605KAA4 | $352K | 1.34 | 350,000 | DBT | US |
| IN HSG & CMNTY DEV-A | 45506CBV8 | $348K | 1.33 | 350,000 | DBT | US |
| FORT WORTH | 349507EH2 | $333K | 1.27 | 300,000 | DBT | US |
| PORTLAND-REV-REF | 736564FR1 | $326K | 1.24 | 300,000 | DBT | US |
| LEE COUNTY-A-2-AMT | 523470JS2 | $324K | 1.24 | 300,000 | DBT | US |
| BLACK BELT GAS DT-E | 09182TGC5 | $319K | 1.21 | 300,000 | DBT | US |
| S E REGL MGMT DT | 841493DV8 | $309K | 1.18 | 300,000 | DBT | US |
| MET WASHINGTON ARPT | 592647DB4 | $300K | 1.14 | 300,000 | DBT | US |
| ALACHUA CO HLTH-B-3 | 010684BQ0 | $300K | 1.14 | 300,000 | DBT | US |
| AUSTIN AFFORDABLE PF | 05217TAZ7 | $299K | 1.14 | 300,000 | DBT | US |
| FL HSG FIN CORP-Q-2 | 34074HHP0 | $299K | 1.14 | 300,000 | DBT | US |
| CHICAGO-A-REV | 1675937X4 | $273K | 1.04 | 250,000 | DBT | US |
| ROUND ROCK ISD-B | 779240SZ4 | $273K | 1.04 | 250,000 | DBT | US |
| AUSTIN-B-REV-AMT | 052398KV5 | $269K | 1.03 | 250,000 | DBT | US |
| S E ENERGY-B-REV | 292723BN2 | $266K | 1.02 | 250,000 | DBT | US |
| MACOUPIN CUSD #34-RE | 55609GEK5 | $258K | 0.98 | 250,000 | DBT | US |
| JEFFERSON CO SD#0300 | 473268CY4 | $255K | 0.97 | 250,000 | DBT | US |
| TX MUNI GAS ACQ V | 88256RAL0 | $254K | 0.97 | 250,000 | DBT | US |
| SC HSG FIN & DEV AUT | 83712EHZ0 | $251K | 0.96 | 250,000 | DBT | US |
| DASNY-B-1 | 64985SNR0 | $248K | 0.94 | 250,000 | DBT | US |
| STEEL VALLEY SCH DIS | 858151NA7 | $246K | 0.94 | 250,000 | DBT | US |
| AUSTIN-REV-REF-AMT | 052398JE5 | $217K | 0.83 | 200,000 | DBT | US |
| RHODE ISLAND ST-C-RE | 762223RF4 | $216K | 0.82 | 215,000 | DBT | US |
| CENTRL PLAINS ENERGY | 154871CU9 | $209K | 0.80 | 200,000 | DBT | US |
หน้า 1
จาก 2
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 10 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of New York Mellon Corp | $21,820,285 | 72.65% | 2,120,533 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $3,508,317 | 11.68% | 340,944 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Advisor OS, LLC | $1,689,979 | 5.63% | 164,235 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $918,629 | 3.06% | 89,274 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Axos Invest Inc. | $685,840 | 2.28% | 66,651 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Marshall Financial Group, LLC | $596,614 | 1.99% | 57,980 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $396,024 | 1.32% | 38,486 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $234,982 | 0.78% | 22,836 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MAI Capital Management | $183,043 | 0.61% | 17,788 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $463 | 0.00% | 45,006 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| NVDG Themes ETF Trust | $26.4M |
| EYEG AB Active ETFs, Inc. | $26.5M |
| PYPG Themes ETF Trust | $26.6M |
| FPWR First Trust Exchange-Traded Fun… | $26.8M |
| SAA ProShares Trust | $27.0M |
| DEEP ETF Series Solutions | $26.2M |
| JUNP PGIM Rock ETF Trust | $26.2M |
| CPNJ Calamos ETF Trust | $26.2M |
| OCTP PGIM Rock ETF Trust | $26.1M |
| BIGY Tidal Trust II | $26.1M |