Stratified LargeCap Index ETF (SSPY)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000084823 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$100.78
ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2026
▼ -0.19 (-0.19%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$100.38 – $101.70
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $127.1M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 507
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 8.63%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 307.6
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 3
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
SSPY กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026 | ▲ +0.59% | ▲ +0.59% |
- ความผันผวน 1 ปี
- —
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- —
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
- +$0
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$13.1M
ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 507 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKE INC | 654106103 | $361K | 0.28 | 8,794 | EC | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271V100 | $360K | 0.28 | 10,994 | EC | US |
| AMGEN INC | 031162100 | $358K | 0.28 | 989 | EC | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 75886F107 | $358K | 0.28 | 574 | EC | US |
| MERCK & COMPANY INC | 58933Y105 | $357K | 0.28 | 2,780 | EC | US |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 243537107 | $356K | 0.28 | 3,588 | EC | US |
| NVR INC | 62944T105 | $354K | 0.28 | 52 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $354K | 0.28 | 6,148 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $353K | 0.28 | 2,797 | EC | US |
| D.R. HORTON INC | 23331A109 | $349K | 0.27 | 2,145 | EC | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 025537101 | $349K | 0.27 | 2,548 | EC | US |
| PULTEGROUP INC | 745867101 | $347K | 0.27 | 2,528 | EC | US |
| LABCORP HOLDINGS INC | 504922105 | $346K | 0.27 | 1,237 | EC | US |
| EQUINIX INC | 29444U700 | $345K | 0.27 | 331 | EC | US |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 74834L100 | $344K | 0.27 | 1,622 | EC | US |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 253868103 | $342K | 0.27 | 1,907 | EC | US |
| BROWN-FORMAN CORP | 115637209 | $342K | 0.27 | 12,829 | EC | US |
| MONSTER BEVERAGE CORP | 61174X109 | $341K | 0.27 | 3,547 | EC | US |
| DTE ENERGY COMPANY | 233331107 | $340K | 0.27 | 2,234 | EC | US |
| VERISIGN INC | 92343E102 | $339K | 0.27 | 1,347 | EC | US |
| VIATRIS INC | 92556V106 | $338K | 0.27 | 21,312 | EC | US |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 209115104 | $338K | 0.27 | 3,056 | EC | US |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 15189T107 | $338K | 0.27 | 7,675 | EC | US |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F101 | $336K | 0.26 | 3,829 | EC | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $336K | 0.26 | 4,514 | EC | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC | 744573106 | $335K | 0.26 | 4,131 | EC | US |
| FIRSTENERGY CORP | 337932107 | $333K | 0.26 | 7,001 | EC | US |
| SNAP-ON INC | 833034101 | $330K | 0.26 | 820 | EC | US |
| LENNAR CORP | 526057104 | $330K | 0.26 | 3,646 | EC | US |
| ENTERGY CORP | 29364G103 | $328K | 0.26 | 2,854 | EC | US |
| EBAY INC | 278642103 | $328K | 0.26 | 2,933 | EC | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746U109 | $326K | 0.26 | 4,767 | EC | US |
| HASBRO INC | 418056107 | $324K | 0.26 | 3,925 | EC | US |
| PFIZER INC | 717081103 | $323K | 0.25 | 13,400 | EC | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $322K | 0.25 | 1,538 | EC | US |
| ACCENTURE PLC | G1151C101 | $321K | 0.25 | 2,578 | EC | IE |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 609207105 | $318K | 0.25 | 5,501 | EC | US |
| BEST BUY CO INC | 086516101 | $318K | 0.25 | 4,193 | EC | US |
| HERSHEY COMPANY (THE) | 427866108 | $318K | 0.25 | 1,813 | EC | US |
| ULTA BEAUTY INC | 90384S303 | $317K | 0.25 | 704 | EC | US |
| ZOETIS INC | 98978V103 | $317K | 0.25 | 4,414 | EC | US |
| FLEX LTD | Y2573F102 | $317K | 0.25 | 1,955 | EC | SG |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216100 | $317K | 0.25 | 3,896 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141G104 | $314K | 0.25 | 310 | EC | US |
| GLOBE LIFE INC | 37959E102 | $311K | 0.24 | 1,741 | EC | US |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 00971T101 | $311K | 0.24 | 2,631 | EC | US |
| PEPSICO INC | 713448108 | $309K | 0.24 | 2,282 | EC | US |
| MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY | 60871R209 | $309K | 0.24 | 7,919 | EC | US |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036P108 | $308K | 0.24 | 2,217 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $307K | 0.24 | 1,290 | EC | US |
หน้า 3
จาก 11
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Industrials
13.5%
Health Care
12.6%
Technology
11.6%
Consumer Discretionary
7.6%
Retail
7.1%
Utilities
6.3%
Energy
5.9%
Consumer Staples
5.5%
Communication Services
5.4%
Financials
5.0%
Financial Services
4.9%
Consumer products
4.5%
Real Estate
3.4%
Materials
1.8%
Communications
1.4%
Telecommunication
0.7%
Packaging
0.5%
Logistics & Transportation
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
1.9%
เงินปันผล 7 การชำระเงิน
1.19%
ผลตอบแทน TTM
$1.20
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายปี
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 30 ธันวาคม 2025 | $1.2020 |
| 30 ธันวาคม 2024 | $0.2740 |
| 18 ธันวาคม 2023 | $1.2490 |
| 19 ธันวาคม 2022 | $1.0770 |
| 20 ธันวาคม 2021 | $0.7800 |
| 21 ธันวาคม 2020 | $0.9120 |
| 23 ธันวาคม 2019 | $0.7870 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 15 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $24,431,020 | 49.78% | 251,417 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $6,834,393 | 13.93% | 70,332 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $6,268,313 | 12.77% | 64,507 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Fortress Wealth Management, Inc. | $5,820,656 | 11.86% | 67,053 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $1,867,665 | 3.81% | 19,220 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SHEPHERD KAPLAN KROCHUK, LLC | $1,118,392 | 2.28% | 11,509 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $726,219 | 1.48% | 7,476 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $661,167 | 1.35% | 6,804 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PACK Private Wealth, LLC | $595,867 | 1.21% | 6,132 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $374,007 | 0.76% | 3,849 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $209,184 | 0.43% | 2,153 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $68,021 | 0.14% | 700 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arax Advisory Partners | $46,838 | 0.10% | 482 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $39,841 | 0.08% | 410 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $16,943 | 0.03% | 174 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| YJUN FT Vest International Equity Mo… | $127.4M |
| MOOD Relative Sentiment Tactical All… | $127.5M |
| EPHE iShares MSCI Philippines ETF | $127.9M |
| ESG FlexShares STOXX US ESG Select … | $128.3M |
| BUFI AB International Buffer ETF | $128.3M |
| BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | $127.0M |
| RSBT Return Stacked Bonds & Managed … | $127.0M |
| SIXS ETC 6 Meridian Small Cap Equity… | $126.8M |
| KQQQ Kurv ETF Trust | $126.5M |
| INCE Franklin Income Equity Focus ETF | $126.3M |