การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 9.1%
Energy 5.3%
Financials 3.3%
Healthcare 1.8%
Materials 1.2%
Consumer Discretionary 0.8%
Communication Services 0.8%
Utilities 0.6%
Industrials 0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 76.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 62 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $12,520,691 9.95% 33,836 $1,586,381 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,801,912 6.99% 30,419 $1,082,574 ขึ้น ×5
USMV iShares Trust $8,095,791 6.43% 83,929 $915,304 ขึ้น ×1
ANGL VanEck ETF Trust $8,068,749 6.41% 275,949 $-81,901 ลง ×3
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,460,645 4.34% 156,870 $280,830 ลง ×5
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $5,133,667 4.08% 71,025 $617,159 ลง ×6
MTUM iShares Trust $4,082,142 3.24% 11,907 $151,060 ลง ×3
FDL First Trust Exchange-Traded Fund $4,021,944 3.20% 82,654 $2,062,385 ขึ้น ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $3,891,341 3.09% 203,522 $-257,406 ลง ×1
IJR iShares Trust $3,693,661 2.93% 24,905 $553,093 ลง ×4
JMBS Janus Detroit Street Trust $3,200,634 2.54% 71,141 $-369,309 ลง ×2
CORP PIMCO ETF Trust $3,138,203 2.49% 32,386 $-178,939 ลง ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $3,047,171 2.42% 37,820 $340,307 ขึ้น ×4
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3,023,374 2.40% 53,530 $413,033 ขึ้น ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $2,844,557 2.26% 18,122 $-908,217 ลง ×2
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,725,124 2.17% 5,446 $65,564 ลง ×5
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $2,517,194 2.00% 22,811 $79,893 ขึ้น ×1
ZROZ PIMCO ETF Trust $2,455,030 1.95% 38,300 $-1,138,555 ลง ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $2,363,596 1.88% 24,511 $173,504 ลง ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,166,352 1.72% 7,704 $1,555,669 ขึ้น ×2
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2,126,862 1.69% 196,205 $543,517 ขึ้น ×1
SGOV iShares Trust $2,105,039 1.67% 20,910 $23,174 ขึ้น ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2,033,364 1.62% 9,557 $770,274 ขึ้น ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1,997,751 1.59% 62,488 $-155,446 ลง ×5
VIOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS $1,828,483 1.45% 13,294 $301,911
SPDN Direxion Shares ETF Trust $1,677,272 1.33% 193,457 $336,888 ขึ้น ×1
HDEF DBX ETF Trust $1,667,327 1.32% 51,877 $-454,037 ลง ×4
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1,133,366 0.90% 14,777 $5,257 ขึ้น ×6
SSPY Exchange Listed Funds Trust $1,118,392 0.89% 11,509 $102,319
IVW iShares Trust $1,091,867 0.87% 7,939 $193,899
NEM Newmont Corporation $1,020,021 0.81% 10,921 $-162,177
MGA Magna International, Inc. Common Stock $1,013,396 0.81% 15,434 $54,859 ลง ×4
IVV iShares Trust $969,279 0.77% 1,294 $124,084
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $828,497 0.66% 22,538 $-24,341
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $828,293 0.66% 1,206 $107,648
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $804,796 0.64% 6,358 $-49,849 ลง ×5
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $792,025 0.63% 6,269 $-91,999 ลง ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $761,463 0.60% 3,026 $346,057 ขึ้น ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $740,797 0.59% 30,764 $-163,154 ลง ×5
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $703,704 0.56% 6,520 $324,667 ขึ้น ×2
BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock $693,613 0.55% 20,848 $145,416 ลง ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $688,703 0.55% 935 $150,639 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $545,808 0.43% 1,463
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $537,443 0.43% 58,291 $-2,362 ลง ×1
DOW Dow Inc. Common Stock $537,104 0.43% 19,631 $-575,034 ลง ×3
AMLP ALPS ETF Trust $507,330 0.40% 9,785 $3,970 ขึ้น ×2
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF $503,602 0.40% 17,468 $-26,814 ลง ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $497,050 0.39% 9,827 $6,781
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $469,763 0.37% 5,453 $72,939 ขึ้น ×1
SPY SPY $447,301 0.36% 599 $58,741 ขึ้น ×6
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $444,388 0.35% 13,349 $-68,481
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $428,465 0.34% 10,120 $-90,333 ลง ×5
JPEM J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $381,577 0.30% 6,078 $-32,373 ลง ×6
GSIE Goldman Sachs ETF Trust $371,404 0.30% 8,127 $-19,785 ลง ×6
OSEA Harbor ETF Trust $359,688 0.29% 11,778 $18,726
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $328,675 0.26% 930 $61,938
NRGV Energy Vault Holdings, Inc. Common Stock $320,143 0.25% 67,971 $96,416 ขึ้น ×3
GLD SPDR Gold Shares $309,808 0.25% 841 $-52,066
TBF ProShares Trust $299,507 0.24% 12,361 $-228,877 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $252,452 0.20% 706 $49,435
IWD iShares Trust $227,448 0.18% 938 ขึ้น ×1
SPGP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $219,755 0.17% 1,797

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
AAPL $8,801,912 6.99% เพิ่มขึ้น ×5
VO $3,047,171 2.42% เพิ่มขึ้น ×4
BIV $1,133,366 0.90% เพิ่มขึ้น ×6
SPY $447,301 0.36% เพิ่มขึ้น ×6
NRGV $320,143 0.25% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
MSFT $545,808 1,463 0.43%
IWD $227,448 938 0.18%
SPGP $219,755 1,797 0.17%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
FDL ซื้อเพิ่ม +44K +$2.1M
VTI ลดลง -247 +$1.6M
IBM ซื้อเพิ่ม +5K +$1.6M
ZROZ ลดลง -18K -$1.1M
AAPL ซื้อเพิ่ม +3 +$1.1M
USMV ซื้อเพิ่ม +7K +$915K
ACWI ลดลง -9K -$908K
RSP ซื้อเพิ่ม +3K +$770K
JQUA ลดลง -3K +$617K
DOW ลดลง -7K -$575K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
CPB 30 มิถุนายน 2026 108,889 $2,424,958 -11.9%
GDX 30 มิถุนายน 2025 25,731 $1,182,835 68.6%
TBF 30 มิถุนายน 2025 35,051 $827,204
SHUS 30 มิถุนายน 2025 17,419 $735,887
PNC 31 ธันวาคม 2025 2,825 $567,627 5.9%
QQQ 31 ธันวาคม 2025 919 $551,722 21.2%
CMCSA 31 ธันวาคม 2025 12,505 $392,907 -23.0%
SCHD 30 มิถุนายน 2026 10,094 $309,684 4.7%
T 31 มีนาคม 2026 10,714 $266,133 -16.2%
MSFT 31 มีนาคม 2026 514 $248,573 39.8%
SPGP 31 มีนาคม 2026 1,797 $204,606