Stratified LargeCap Index ETF (SSPY)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000084823 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$100.78
ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2026
▼ -0.19 (-0.19%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$100.38 – $101.70
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $127.1M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 507
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 8.63%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 307.6
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 3
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
SSPY กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026 | ▲ +0.59% | ▲ +0.59% |
- ความผันผวน 1 ปี
- —
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- —
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
- +$0
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$13.1M
ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 507 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FASTENAL COMPANY | 311900104 | $204K | 0.16 | 4,242 | EC | US |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 369550108 | $203K | 0.16 | 572 | EC | US |
| COHERENT CORP | 19247G107 | $202K | 0.16 | 513 | EC | US |
| TEXTRON INC | 883203101 | $202K | 0.16 | 2,206 | EC | US |
| IQVIA HOLDINGS INC | 46266C105 | $202K | 0.16 | 1,045 | EC | US |
| DEVON ENERGY CORP | 25179M103 | $200K | 0.16 | 4,845 | EC | US |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 892356106 | $200K | 0.16 | 6,322 | EC | US |
| WARNER BROS. DISCOVERY INC | 934423104 | $197K | 0.16 | 7,402 | EC | US |
| W.W. GRAINGER INC | 384802104 | $196K | 0.15 | 144 | EC | US |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP | 989207105 | $196K | 0.15 | 743 | EC | US |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | G7997R103 | $195K | 0.15 | 202 | EC | IE |
| WALT DISNEY COMPANY (THE) | 254687106 | $195K | 0.15 | 2,023 | EC | US |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 172062101 | $195K | 0.15 | 1,051 | EC | US |
| CATERPILLAR INC | 149123101 | $193K | 0.15 | 181 | EC | US |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE) | 416515104 | $192K | 0.15 | 1,452 | EC | US |
| EVEREST GROUP LTD | G3223R108 | $192K | 0.15 | 538 | EC | BM |
| TRAVELERS COMPANIES INC (THE) | 89417E109 | $188K | 0.15 | 569 | EC | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | $186K | 0.15 | 371 | EC | US |
| REVVITY INC | 714046109 | $184K | 0.14 | 1,652 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $184K | 0.14 | 3,225 | EC | US |
| TE CONNECTIVITY PLC | G87052109 | $183K | 0.14 | 907 | EC | IE |
| BALL CORP | 058498106 | $180K | 0.14 | 2,889 | EC | US |
| NETAPP INC | 64110D104 | $180K | 0.14 | 1,164 | EC | US |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | G0450A105 | $179K | 0.14 | 1,842 | EC | BM |
| CHUBB LTD (SWITZERLAND) | H1467J104 | $178K | 0.14 | 523 | EC | CH |
| W. R. BERKLEY CORP | 084423102 | $177K | 0.14 | 2,504 | EC | US |
| ADOBE INC | 00724F101 | $177K | 0.14 | 861 | EC | US |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | 42824C109 | $176K | 0.14 | 3,906 | EC | US |
| PTC INC | 69370C100 | $176K | 0.14 | 1,545 | EC | US |
| DOLLAR GENERAL CORP | 256677105 | $175K | 0.14 | 1,524 | EC | US |
| DOLLAR TREE INC | 256746108 | $175K | 0.14 | 1,444 | EC | US |
| FIRST SOLAR INC | 336433107 | $174K | 0.14 | 739 | EC | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46625H100 | $174K | 0.14 | 532 | EC | US |
| DANAHER CORP | 235851102 | $174K | 0.14 | 914 | EC | US |
| AUTODESK INC | 052769106 | $172K | 0.14 | 885 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $172K | 0.14 | 149 | EC | US |
| TYLER TECHNOLOGIES INC | 902252105 | $172K | 0.14 | 588 | EC | US |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 42250P103 | $172K | 0.14 | 8,018 | EC | US |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP | 929740108 | $171K | 0.13 | 636 | EC | US |
| BXP INC | 101121101 | $171K | 0.13 | 2,575 | EC | US |
| SERVICENOW INC | 81762P102 | $171K | 0.13 | 1,719 | EC | US |
| AMETEK INC | 031100100 | $170K | 0.13 | 702 | EC | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 949746101 | $168K | 0.13 | 2,033 | EC | US |
| VULCAN MATERIALS COMPANY | 929160109 | $168K | 0.13 | 568 | EC | US |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 064058100 | $167K | 0.13 | 1,155 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $166K | 0.13 | 286 | EC | US |
| STRYKER CORP | 863667101 | $166K | 0.13 | 527 | EC | US |
| DEERE & COMPANY | 244199105 | $166K | 0.13 | 261 | EC | US |
| CITIGROUP INC | 172967424 | $165K | 0.13 | 1,177 | EC | US |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | 86800U302 | $164K | 0.13 | 5,600 | EC | US |
หน้า 6
จาก 11
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Industrials
13.5%
Health Care
12.6%
Technology
11.6%
Consumer Discretionary
7.6%
Retail
7.1%
Utilities
6.3%
Energy
5.9%
Consumer Staples
5.5%
Communication Services
5.4%
Financials
5.0%
Financial Services
4.9%
Consumer products
4.5%
Real Estate
3.4%
Materials
1.8%
Communications
1.4%
Telecommunication
0.7%
Packaging
0.5%
Logistics & Transportation
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
1.9%
เงินปันผล 7 การชำระเงิน
1.19%
ผลตอบแทน TTM
$1.20
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายปี
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 30 ธันวาคม 2025 | $1.2020 |
| 30 ธันวาคม 2024 | $0.2740 |
| 18 ธันวาคม 2023 | $1.2490 |
| 19 ธันวาคม 2022 | $1.0770 |
| 20 ธันวาคม 2021 | $0.7800 |
| 21 ธันวาคม 2020 | $0.9120 |
| 23 ธันวาคม 2019 | $0.7870 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 15 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $24,431,020 | 49.78% | 251,417 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $6,834,393 | 13.93% | 70,332 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $6,268,313 | 12.77% | 64,507 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Fortress Wealth Management, Inc. | $5,820,656 | 11.86% | 67,053 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $1,867,665 | 3.81% | 19,220 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SHEPHERD KAPLAN KROCHUK, LLC | $1,118,392 | 2.28% | 11,509 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $726,219 | 1.48% | 7,476 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $661,167 | 1.35% | 6,804 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PACK Private Wealth, LLC | $595,867 | 1.21% | 6,132 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $374,007 | 0.76% | 3,849 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $209,184 | 0.43% | 2,153 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $68,021 | 0.14% | 700 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arax Advisory Partners | $46,838 | 0.10% | 482 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $39,841 | 0.08% | 410 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $16,943 | 0.03% | 174 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| YJUN FT Vest International Equity Mo… | $127.4M |
| MOOD Relative Sentiment Tactical All… | $127.5M |
| EPHE iShares MSCI Philippines ETF | $127.9M |
| ESG FlexShares STOXX US ESG Select … | $128.3M |
| BUFI AB International Buffer ETF | $128.3M |
| BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | $127.0M |
| RSBT Return Stacked Bonds & Managed … | $127.0M |
| SIXS ETC 6 Meridian Small Cap Equity… | $126.8M |
| KQQQ Kurv ETF Trust | $126.5M |
| INCE Franklin Income Equity Focus ETF | $126.3M |