Bluemonte Dynamic Total Market ETF (BLUX)
BLUX กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.03% | ▼ -2.03% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -3.06% | ▼ -3.06% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 4 รายการ · หมวดหมู่: EC
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 78464A854 | $275.0M | 48.13 | 3,128,751 | US |
| Vanguard Russell 2000 Index Fund | 92206C664 | $176.6M | 30.91 | 1,500,394 | US |
| iShares Morningstar Small-Cap Value ETF | 464288703 | $89.1M | 15.59 | 1,120,937 | US |
| Schwab US Small-Cap ETF | 808524607 | $29.7M | 5.20 | 884,626 | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 4 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 26 มิถุนายน 2026 | $0.0780 |
| 27 มีนาคม 2026 | $0.0610 |
| 30 ธันวาคม 2025 | $0.0870 |
| 29 กันยายน 2025 | $0.1170 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 6 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $566,656,602 | 99.45% | 17,603,498 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,668,408 | 0.29% | 51,830 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $1,083,236 | 0.19% | 33,651 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $354,476 | 0.06% | 11,012 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $34,000 | 0.01% | 1,041 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $22 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |