EPU กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

02
ช่วง
แท่ง

ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026

03
งวดผลตอบแทนราคาผลตอบแทนรวม
1M▼ -3.18%▼ -3.18%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
สูงสุดตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026▲ +2.37%▲ +2.37%
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี ·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

04
เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026) -$8.4M
สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026 -$24.7M
ย้อนหลัง 12 เดือน +$249.3M มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 34 รายการ

05
ผู้ออกTickerน้ำหนัก %มูลค่าตลาดหุ้นCUSIPหน่วย/หุ้นประเภทสกุลเงิน
CREDICORP LTD BAP 23.09 ≈$129.3M 341,076 G2519Y108 0.05546 EQUITY USD
SOUTHERN COPPER CORP SCCO 22.39 ≈$125.4M 646,603 84265V105 0.1051 EQUITY USD
HOCHSCHILD MINING PLC HOC 4.41 ≈$24.7M 2,983,312 GB00B1FW5029 0.4851 EQUITY USD
BUENAVENTURA ADR REPRESENTING BVN 4.31 ≈$24.1M 713,673 204448104 0.116 EQUITY USD
MMG LTD 1208 3.25 ≈$18.2M 14,448,000 S67287938 2.349 EQUITY USD
INTERCONEXION ELECTRICA SA ISA 3.06 ≈$17.2M 1,728,727 S22057061 0.2811 EQUITY USD
CERRO VERDE CVERDEC1 2.94 ≈$16.4M 235,589 S26779298 0.03831 EQUITY USD
FERREYROS SAA FERREYC1 2.92 ≈$16.4M 12,279,510 S23201262 1.997 EQUITY USD
VOLCAN COMPANIA MINERA B PREF VOLCABC1 2.86 ≈$16.0M 63,595,714 S22360630 10.34 EQUITY USD
WHEATON PRECIOUS METALS WPM 2.86 ≈$16.0M 106,015 962879102 0.01724 EQUITY USD
FORTUNA MINING CORP FVI 2.79 ≈$15.6M 1,296,678 349942102 0.2108 EQUITY USD
INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC IFS 2.77 ≈$15.5M 284,230 PAL2400671A3 0.04622 EQUITY USD
PARQUE ARAUCO SA PARAUCO 2.62 ≈$14.7M 3,602,120 S26843490 0.5857 EQUITY USD
PAN AMERICAN SILVER PAAS 2.54 ≈$14.2M 280,740 697900108 0.04565 EQUITY USD
FALABELLA SACI FALABELLA 2.52 ≈$14.1M 2,107,694 S27716729 0.3427 EQUITY USD
LAUREATE EDUCATION LAUR 2.46 ≈$13.8M 385,852 518613203 0.06274 EQUITY USD
TRIPLE FLAG PRECIOUS METALS TFPM 2.31 ≈$13.0M 393,268 89679M104 0.06395 EQUITY USD
CEMENTOS PACASMAYO SAA CPACASC1 2.13 ≈$11.9M 4,803,648 S24416745 0.7811 EQUITY USD
BANCO BBVA PERU SA BBVAC1 2.04 ≈$11.4M 17,184,946 S20801742 2.794 EQUITY USD
INRETAIL PERU CORP INRETC1 1.92 ≈$10.7M 290,440 PAL1801171A1 0.04723 EQUITY USD
EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACI ENTEL 1.33 ≈$7.4M 1,814,993 S22976286 0.2951 EQUITY USD
AUNA SA CLASS A AUNA 1.00 ≈$5.6M 1,086,840 LU2791994721 0.1767 EQUITY USD
CASA GRANDE CASAGRC1 0.42 ≈$2.4M 947,946 S20376539 0.1541 EQUITY USD
INVERSIONES PORTUARIAS CHANCAY SHA IPCHBC1 0.42 ≈$2.3M 61,598,493 PEP746354203 10.02 EQUITY USD
CORPORACION ACEROS AREQUIPA CLASS CORAREI1 0.40 ≈$2.2M 4,722,023 S21524269 0.7678 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0.13 ≈$715K 715,233 066922477 0.1163 CASH USD
USD CASH USD 0.04 ≈$221K 220,571 X2f5743ed867 0.03587 CASH USD
GBP CASH GBP 0.02 ≈$134K 99,096 GBP_CCASH 0.01611 CASH USD
CASH COLLATERAL USD HBCFT HBCFT 0.02 ≈$84K 84,000 X1bf17316fcb 0.01366 COLLATERAL USD
CLP CASH CLP 0.01 ≈$47K 44,462,838 X0882fad7e2d 7.23 CASH USD
CAD CASH CAD 0.00 ≈$14K 19,679 Xe15323fdfab 0.0032 CASH USD
HKD CASH HKD 0.00 ≈$10K 73,136 X46f6feb14bc 0.01189 CASH USD
PEN CASH PEN 0.00 ≈$6K 19,935 Xc35c3bd455e 0.003241 CASH USD
MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 MESU6 0.00 · 17 X1c84db7a9f6 0.000002764 FUTURE USD

มูลค่าตลาดประเมินจากน้ำหนักของหลักทรัพย์แต่ละรายการและสินทรัพย์สุทธิของกองทุน น้ำหนักและจำนวนหุ้นเป็นไปตามที่กองทุนรายงาน

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

06
Materials 34.4%
Financials 25.9%
Consumer Discretionary 2.5%
Health Care 1.0%
Technology 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 36.3%

การเปลี่ยนแปลงรายวัน (30 วัน)

07
วันที่ประเภทTickerเปลี่ยนแปลง
10 กันยายน 2026 ลดลง HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb หน่วย/หุ้น: 0.01382 → 0.01366 (-1.2%)
10 กันยายน 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.03827 → 0.03587 (-6.3%)
9 กันยายน 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.03954 → 0.03827 (-3.2%)
8 กันยายน 2026 ลดลง CAD — CAD CASH Xe15323fdfab หน่วย/หุ้น: 0.01968 → 0.0032 (-83.7%)
8 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต ETD_USD X362854ea9e0 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.00434 หน่วย/หุ้น
8 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb หน่วย/หุ้น: 0.01366 → 0.01382 (1.2%)
8 กันยายน 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.05432 → 0.03954 (-27.2%)
8 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.08992 → 0.1163 (29.3%)
4 กันยายน 2026 ใหม่ ETD_USD X362854ea9e0 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.00434 หน่วย/หุ้น
4 กันยายน 2026 ลดลง HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb หน่วย/หุ้น: 0.01382 → 0.01366 (-1.2%)
4 กันยายน 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.05787 → 0.05432 (-6.1%)
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.08748 → 0.08992 (2.8%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น GBP — GBP CASH GBP_CCASH หน่วย/หุ้น: 0.001738 → 0.01611 (827.3%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.2592 → 0.05787 (-122.3%)
3 กันยายน 2026 ลดลง XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.4035 → 0.08748 (-78.3%)
2 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น CLP — CLP CASH X0882fad7e2d หน่วย/หุ้น: -150.7 → 7.23 (-104.8%)
2 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต CLP Xb6eb8696bed ออกจากพอร์ต — เคยมี 157.9 หน่วย/หุ้น
2 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น GBP — GBP CASH GBP_CCASH หน่วย/หุ้น: -0.2165 → 0.001738 (-100.8%)
2 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต GBP Xfdd1cde5b58 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.2183 หน่วย/หุ้น
2 กันยายน 2026 ลดลง HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb หน่วย/หุ้น: 0.01398 → 0.01382 (-1.2%)
2 กันยายน 2026 ลดลง HKD — HKD CASH X46f6feb14bc หน่วย/หุ้น: 0.4667 → 0.01189 (-97.5%)
2 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต HKD X9c8f29072e1 ออกจากพอร์ต — เคยมี -0.4548 หน่วย/หุ้น
2 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต PEN X83b77b9614a ออกจากพอร์ต — เคยมี -0.3077 หน่วย/หุ้น
2 กันยายน 2026 ลดลง PEN — PEN CASH Xc35c3bd455e หน่วย/หุ้น: 0.311 → 0.003241 (-99.0%)
2 กันยายน 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.2252 → -0.2592 (-215.1%)
2 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.2359 → 0.4035 (71.0%)
1 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต CAD X0d590b8f561 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.3579 หน่วย/หุ้น
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น CAD — CAD CASH Xe15323fdfab หน่วย/หุ้น: -0.3382 → 0.01968 (-105.8%)
1 กันยายน 2026 ลดลง HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb หน่วย/หุ้น: 0.01415 → 0.01398 (-1.1%)
1 กันยายน 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.4829 → 0.2252 (-53.4%)
1 กันยายน 2026 ลดลง XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.2375 → 0.2359 (-0.7%)
31 สิงหาคม 2026 ลดลง 1208 — MMG LTD S67287938 หน่วย/หุ้น: 2.398 → 2.349 (-2.0%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น AUNA — AUNA SA CLASS A LU2791994721 หน่วย/หุ้น: 0.1686 → 0.1767 (4.8%)
31 สิงหาคม 2026 ลดลง BAP — CREDICORP LTD G2519Y108 หน่วย/หุ้น: 0.0566 → 0.05546 (-2.0%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น BVN — BUENAVENTURA ADR REPRESENTING 204448104 หน่วย/หุ้น: 0.1056 → 0.116 (9.8%)
31 สิงหาคม 2026 ใหม่ CAD X0d590b8f561 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.3579 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 ลดลง CAD — CAD CASH Xe15323fdfab หน่วย/หุ้น: 0.001483 → -0.3382 (-22900.5%)
31 สิงหาคม 2026 ลดลง CASAGRC1 — CASA GRANDE S20376539 หน่วย/หุ้น: 0.1553 → 0.1541 (-0.8%)
31 สิงหาคม 2026 ลดลง CLP — CLP CASH X0882fad7e2d หน่วย/หุ้น: 0.2366 → -150.7 (-63778.0%)
31 สิงหาคม 2026 ใหม่ CLP Xb6eb8696bed เพิ่มพอร์ตใหม่ — 157.9 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น FALABELLA — FALABELLA SACI S27716729 หน่วย/หุ้น: 0.3183 → 0.3427 (7.7%)
31 สิงหาคม 2026 ใหม่ GBP Xfdd1cde5b58 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.2183 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 ลดลง HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb หน่วย/หุ้น: 0.01431 → 0.01415 (-1.1%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น HKD — HKD CASH X46f6feb14bc หน่วย/หุ้น: 0.01674 → 0.4667 (2688.0%)
31 สิงหาคม 2026 ใหม่ HKD X9c8f29072e1 เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.4548 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 ลดลง INRETC1 — INRETAIL PERU CORP PAL1801171A1 หน่วย/หุ้น: 0.04967 → 0.04723 (-4.9%)
31 สิงหาคม 2026 ลดลง IPCHBC1 — INVERSIONES PORTUARIAS CHANCAY SHA PEP746354203 หน่วย/หุ้น: 10.12 → 10.02 (-1.0%)
31 สิงหาคม 2026 ใหม่ PEN X83b77b9614a เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.3077 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น PEN — PEN CASH Xc35c3bd455e หน่วย/หุ้น: 0.007271 → 0.311 (4177.1%)
31 สิงหาคม 2026 ลดลง SCCO — SOUTHERN COPPER CORP 84265V105 หน่วย/หุ้น: 0.1071 → 0.1051 (-1.8%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.02757 → 0.4829 (-1851.9%)
31 สิงหาคม 2026 ลดลง VOLCABC1 — VOLCAN COMPANIA MINERA B PREF S22360630 หน่วย/หุ้น: 10.67 → 10.34 (-3.0%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น WPM — WHEATON PRECIOUS METALS 962879102 หน่วย/หุ้น: 0.01561 → 0.01724 (10.4%)
28 สิงหาคม 2026 ลดลง GBP — GBP CASH GBP_CCASH หน่วย/หุ้น: 0.001686 → -0.2165 (-12941.9%)
28 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น HOC — HOCHSCHILD MINING PLC GB00B1FW5029 หน่วย/หุ้น: 0.4526 → 0.4851 (7.2%)
28 สิงหาคม 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.0915 → -0.02757 (-130.1%)
28 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.1199 → 0.2375 (98.1%)
27 สิงหาคม 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.09711 → 0.0915 (-5.8%)
27 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.1159 → 0.1199 (3.4%)
26 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb หน่วย/หุ้น: 0.01415 → 0.01431 (1.1%)
26 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.09517 → 0.09711 (2.0%)
26 สิงหาคม 2026 ลดลง XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.1194 → 0.1159 (-2.9%)
25 สิงหาคม 2026 ลดลง HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb หน่วย/หุ้น: 0.01431 → 0.01415 (-1.1%)
25 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.09387 → 0.09517 (1.4%)
25 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.1177 → 0.1194 (1.4%)
24 สิงหาคม 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.09419 → 0.09387 (-0.3%)
21 สิงหาคม 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.1039 → 0.09419 (-9.4%)
21 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.1075 → 0.1177 (9.5%)
20 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.09404 → 0.1039 (10.5%)
20 สิงหาคม 2026 ลดลง XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.1142 → 0.1075 (-5.9%)
19 สิงหาคม 2026 ลดลง HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb หน่วย/หุ้น: 0.01447 → 0.01431 (-1.1%)
19 สิงหาคม 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.0949 → 0.09404 (-0.9%)
19 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.1118 → 0.1142 (2.2%)
18 สิงหาคม 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.1028 → 0.0949 (-7.7%)
18 สิงหาคม 2026 ลดลง XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.112 → 0.1118 (-0.2%)
17 สิงหาคม 2026 ลดลง HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb หน่วย/หุ้น: 0.01463 → 0.01447 (-1.1%)
17 สิงหาคม 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.1039 → 0.1028 (-1.0%)
14 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.103 → 0.1039 (0.9%)
14 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.1079 → 0.112 (3.8%)
13 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb หน่วย/หุ้น: 0.01447 → 0.01463 (1.1%)
13 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.05875 → 0.103 (75.3%)
13 สิงหาคม 2026 ลดลง XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.1536 → 0.1079 (-29.7%)
12 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb หน่วย/หุ้น: 0.006016 → 0.01447 (140.5%)
12 สิงหาคม 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.06454 → 0.05875 (-9.0%)
12 สิงหาคม 2026 ลดลง XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.154 → 0.1536 (-0.3%)
11 สิงหาคม 2026 ลดลง HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb หน่วย/หุ้น: 0.006179 → 0.006016 (-2.6%)
11 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 หน่วย/หุ้น: 0.000001138 → 0.000002764 (142.9%)
11 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น SCCO — SOUTHERN COPPER CORP 84265V105 หน่วย/หุ้น: 0.1058 → 0.1071 (1.2%)
11 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.05022 → 0.06454 (-228.5%)
11 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.1532 → 0.154 (0.6%)

เงินปันผล 64 การชำระเงิน

08
1.90%ผลตอบแทน TTM
$1.71เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายไตรมาส (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลจำนวนเงินต่อหุ้น
15 มิถุนายน 2026$1.4220
16 ธันวาคม 2025$0.2840
16 มิถุนายน 2025$0.8960
17 ธันวาคม 2024$1.2980
11 มิถุนายน 2024$0.9930
20 ธันวาคม 2023$0.7090
7 มิถุนายน 2023$0.7230
13 ธันวาคม 2022$0.5070
9 มิถุนายน 2022$1.0880
13 ธันวาคม 2021$0.6660
10 มิถุนายน 2021$0.2600
14 ธันวาคม 2020$0.1830
15 มิถุนายน 2020$0.4800
16 ธันวาคม 2019$0.3250
17 มิถุนายน 2019$0.6660
18 ธันวาคม 2018$0.1580
19 มิถุนายน 2018$0.3850
19 ธันวาคม 2017$0.7460
20 มิถุนายน 2017$0.6050
21 ธันวาคม 2016$0.0910
22 มิถุนายน 2016$0.1880
28 ธันวาคม 2015$0.1300
2 ธันวาคม 2015$0.0140
3 พฤศจิกายน 2015$0.0280
2 มิถุนายน 2015$0.2130
26 ธันวาคม 2014$0.1060
2 ธันวาคม 2014$0.0440
3 กันยายน 2014$0.0280
2 กรกฎาคม 2014$0.0200
3 มิถุนายน 2014$0.2800
2 พฤษภาคม 2014$0.0530
27 ธันวาคม 2013$0.0940
3 ธันวาคม 2013$0.0190
4 กันยายน 2013$0.0180
2 กรกฎาคม 2013$0.0170
4 มิถุนายน 2013$0.4240
2 พฤษภาคม 2013$0.0060
27 ธันวาคม 2012$0.1340
4 ธันวาคม 2012$0.5650
2 ตุลาคม 2012$0.0230
5 กันยายน 2012$0.0280
3 กรกฎาคม 2012$0.0540
4 มิถุนายน 2012$0.5760
2 พฤษภาคม 2012$0.1460
28 ธันวาคม 2011$0.1360
2 ธันวาคม 2011$0.0980
2 พฤศจิกายน 2011$0.0240
4 ตุลาคม 2011$0.0140
2 กันยายน 2011$0.0880
5 กรกฎาคม 2011$0.0150

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 71 รายงาน

09

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
BANK OF NOVA SCOTIA $242,297,879 67.85% 2,901,771 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $11,867,438 3.32% 142,125 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MORGAN STANLEY $11,555,640 3.24% 138,390 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Nilsine Partners, LLC $9,706,040 2.72% 116,240 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
UBS Group AG $9,241,279 2.59% 110,674 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Advisory Services Network, LLC $5,909,809 1.66% 70,776 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $5,639,874 1.58% 67,543 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
DISCOVERY CAPITAL MANAGEMENT, LLC / CT $5,218,750 1.46% 62,500 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CITADEL ADVISORS LLC $5,060,184 1.42% 60,601 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $4,228,093 1.18% 50,636 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
IFP Advisors, Inc $4,084,904 1.14% 48,921 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
NewSquare Capital LLC $3,820,125 1.07% 45,750 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Korea Investment CORP $3,258,003 0.91% 39,018 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cetera Investment Advisers $2,938,122 0.82% 35,187 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2,421,417 0.68% 28,999 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $2,364,803 0.66% 28,321 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
NATIXIS $1,858,703 0.52% 22,308 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
DAVENPORT & Co LLC $1,839,505 0.52% 22,030 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
INNEALTA CAPITAL, LLC $1,827,064 0.51% 21,881 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Fifth Third Securities, Inc. $1,542,787 0.43% 18,476 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1,483,696 0.42% 17,765 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Sanctuary Advisors, LLC $1,454,737 0.41% 17,422 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
D. E. Shaw & Co., Inc. $1,267,530 0.35% 15,180 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
SCOTIA CAPITAL INC. $1,186,457 0.33% 14,209 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Texas Yale Capital Corp. $1,168,165 0.33% 13,990 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Mount Lucas Management LP $1,050,514 0.29% 12,581 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
WHITEBOX ADVISORS LLC $993,650 0.28% 11,900 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
LPL Financial LLC $965,305 0.27% 11,561 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CONTRAVISORY INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $804,439 0.23% 9,634 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Legacy Capital Group California, Inc. $796,757 0.22% 9,542 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Man Group plc $635,936 0.18% 7,616 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Sigma Planning Corp $610,879 0.17% 7,316 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
TRUST CO OF OKLAHOMA $589,928 0.17% 7,065 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ROYAL BANK OF CANADA $582,000 0.16% 6,970 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Hilltop Holdings Inc. $571,641 0.16% 6,846 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $513,930 0.14% 6,155 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Arrow Investment Advisors, LLC $466,932 0.13% 5,592 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
HighTower Advisors, LLC $459,143 0.13% 5,499 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Financial & Tax Architects, LLC $422,093 0.12% 5,055 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BAROMETER CAPITAL MANAGEMENT INC. $384,100 0.11% 4,600 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BlackDiamond Wealth Management, LLC $373,321 0.10% 4,116 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Roan Capital Partners $360,303 0.10% 4,315 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Bank of New York Mellon Corp $349,847 0.10% 4,190 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Prospera Financial Services Inc $347,681 0.10% 4,164 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Creative Planning $334,167 0.09% 4,002 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
KKM Financial LLC $309,952 0.09% 3,712 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ES4, LLC $284,318 0.08% 3,405 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $253,598 0.07% 3,037 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Corecam Pte. Ltd. $252,170 0.07% 3,020 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Focus Partners Wealth $242,735 0.07% 2,907 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Sunpointe, LLC $207,999 0.06% 2,491 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $203,330 0.06% 2,435 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
AlphaCentric Advisors LLC $167,167 0.05% 2,002 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Triumph Capital Management $80,912 0.02% 969 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Global Retirement Partners, LLC $70,725 0.02% 847 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CoreCap Advisors, LLC $43,351 0.01% 519 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $38,243 0.01% 458 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $25,442 0.01% 305 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $21,627 0.01% 259 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JPMORGAN CHASE & CO $10,308 0.00% 125 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $7,022 0.00% 87 หุ้น 31 มีนาคม 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $2,589 0.00% 31 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $2,338 0.00% 28 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
4Thought Financial Group Inc. $2,050 0.00% 25 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Keating Financial Advisory Services, Inc. $1,754 0.00% 21 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CWM, LLC $1,695 0.00% 21 หุ้น 31 มีนาคม 2026
Asset Planning,Inc $1,527 0.00% 18 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) $1,410 0.00% 17 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $1,103 0.00% 13 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $668 0.00% 8 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $240 0.00% 2,874 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

10

เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้

กองทุนAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

คล้ายกันตามขนาด

กองทุนAUM
HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced … $563.3M
EIPX FT Energy Income Partners Strat… $563.5M
SSUS Day Hagan Smart Sector ETF $564.3M
EZA iShares MSCI South Africa ETF $569.8M
BLUX Bluemonte Dynamic Total Market … $571.4M
PJP Invesco Pharmaceuticals ETF $557.2M
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Tr… $555.6M
DXUV Dimensional US Vector Equity ETF $550.5M
QDEF FlexShares Quality Dividend Def… $545.8M
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Mu… $545.8M