iShares Trust (EPU)

บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000024426 · ดูใน SEC EDGAR ↗

19 มิถุนายน 2009

เริ่มต้น

กระแสเงินสุทธิ (30 วัน): -$8.6M ประมาณการจากการสร้าง/ไถ่ถอนหุ้นที่ออก

สินทรัพย์สุทธิ: $531.1M
สินทรัพย์ที่ถือครอง: 34
ณ วันที่: 31 พฤษภาคม 2026
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 0.59% (ปานกลาง)

น้ำหนัก 10 อันดับแรก: 72.72%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ: 8.1
พอร์ตที่มากกว่า 1%: 21

ในหน้านี้

กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
การเปลี่ยนแปลงล่าสุด ตำแหน่งที่กองทุนเพิ่ม ลด หรือออกจากรายการล่าสุด
ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026): -$8.4M
สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026: -$24.7M
ย้อนหลัง 12 เดือน: +$249.3M

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 34 รายการ

ชื่อ	CUSIP	มูลค่า	%	ยอดคงเหลือ	หมวดหมู่	ประเทศ
CREDICORP LTD.	G2519Y108	$124.1M	23.38	362,318	EC	BM
SOUTHERN COPPER CORPORATION	84265V105	$123.9M	23.32	647,499	EC	US
Compania de Minas Buenaventura S.A.A.	204448104	$24.4M	4.59	660,193	OTHER	PE
HOCHSCHILD MINING PLC	—	$21.3M	4.01	2,576,550	EC	GB
Pan American Silver Corp.	697900108	$16.7M	3.15	292,499	EC	CA
Intercorp Financial Services Inc.	P5626F128	$16.2M	3.05	327,809	EC	PA
Volcan Compania Minera S.A.A.	—	$15.6M	2.93	73,857,916	EC	PE
Parque Arauco S.A.	—	$15.3M	2.88	3,488,096	EC	CL
MMG Limited	—	$14.5M	2.74	12,892,000	EC	HK
Interconexion Electrica S.A. E.S.P.	—	$14.2M	2.68	1,736,567	EC	CO
Ferreycorp S.A.A	—	$13.5M	2.54	12,436,335	EC	PE
Wheaton Precious Metals Corp.	962879102	$13.2M	2.48	98,047	EC	CA
FORTUNA MINING CORP.	349942102	$13.0M	2.45	1,296,792	EC	CA
LAUREATE EDUCATION, INC.	518613203	$12.8M	2.42	401,182	EC	US
Triple Flag Precious Metals Corp.	89679M104	$12.3M	2.31	381,940	EC	CA
FALABELLA S.A.	—	$12.2M	2.30	1,908,831	EC	CL
Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.	—	$11.7M	2.20	207,504	EC	PE
Cementos Pacasmayo S.A.A.	—	$10.2M	1.91	4,842,702	EC	PE
InRetail Peru Corp.	—	$9.1M	1.71	306,122	EC	PA
BANCO BBVA PERU SOCIEDAD ANONIMA	—	$8.9M	1.68	15,762,388	EC	PE
Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.	—	$7.9M	1.49	1,952,021	EC	CL
AUNA S.A.	L0415A103	$4.6M	0.86	1,102,774	EC	LU
CASA GRANDE SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA	—	$2.7M	0.51	963,115	EC	PE
Inversiones Portuarias Chancay SAA	—	$2.4M	0.45	62,717,502	EC	PE
BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares	066922477	$1.8M	0.35	1,841,201	STIV	US
Corporacion Aceros Arequipa S.A.	—	$1.7M	0.31	4,760,413	EC	PE
CHILEAN PESO	—	$1.2M	0.23	1,079,052,242	OTHER	CL
MSCI EMGMKT JUN26	—	$365K	0.07	83	DE	US
Parque Arauco S.A.	—	$100K	0.02	296,847	OTHER	CL
CANADIAN DOLLAR	—	$28K	0.01	38,409	OTHER	CA
PERUVIAN NEW SOL	—	$17K	0.00	59,072	OTHER	PE
HONG KONG DOLLAR	—	$13K	0.00	102,853	OTHER	HK
GREAT BRITISH POUND	—	$13K	0.00	9,333	OTHER	GB
COLOMBIAN PESO	—	$513	0.00	1,892,858	OTHER	CO

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Materials

38.7%

Financials

26.7%

Diversified Consumer Services

2.4%

Health Care

0.9%

อื่นๆ/ไม่ระบุ

31.3%

การเปลี่ยนแปลงรายวัน (30 วัน)

วันที่	ประเภท	Ticker	เปลี่ยนแปลง
17 สิงหาคม 2026	ลดลง	HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb	หน่วย/หุ้น: 0.01463 → 0.01447 (-1.1%)
17 สิงหาคม 2026	ลดลง	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: 0.1039 → 0.1028 (-1.0%)
14 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: 0.103 → 0.1039 (0.9%)
14 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	หน่วย/หุ้น: 0.1079 → 0.112 (3.8%)
13 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb	หน่วย/หุ้น: 0.01447 → 0.01463 (1.1%)
13 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: 0.05875 → 0.103 (75.3%)
13 สิงหาคม 2026	ลดลง	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	หน่วย/หุ้น: 0.1536 → 0.1079 (-29.7%)
12 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb	หน่วย/หุ้น: 0.006016 → 0.01447 (140.5%)
12 สิงหาคม 2026	ลดลง	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: 0.06454 → 0.05875 (-9.0%)
12 สิงหาคม 2026	ลดลง	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	หน่วย/หุ้น: 0.154 → 0.1536 (-0.3%)
11 สิงหาคม 2026	ลดลง	HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb	หน่วย/หุ้น: 0.006179 → 0.006016 (-2.6%)
11 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6	หน่วย/หุ้น: 0.000001138 → 0.000002764 (142.9%)
11 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	SCCO — SOUTHERN COPPER CORP 84265V105	หน่วย/หุ้น: 0.1058 → 0.1071 (1.2%)
11 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: -0.05022 → 0.06454 (-228.5%)
11 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	หน่วย/หุ้น: 0.1532 → 0.154 (0.6%)
10 สิงหาคม 2026	ลดลง	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: -0.04582 → -0.05022 (9.6%)
7 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: -0.04687 → -0.04582 (-2.2%)
7 สิงหาคม 2026	ลดลง	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	หน่วย/หุ้น: 0.1546 → 0.1532 (-0.9%)
6 สิงหาคม 2026	ลดลง	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: -0.04175 → -0.04687 (12.2%)
6 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	หน่วย/หุ้น: 0.1522 → 0.1546 (1.6%)
5 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: -0.0809 → -0.04175 (-48.4%)
5 สิงหาคม 2026	ลดลง	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	หน่วย/หุ้น: 0.1926 → 0.1522 (-21.0%)
4 สิงหาคม 2026	ลดลง	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: -0.04085 → -0.0809 (98.1%)
4 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	หน่วย/หุ้น: 0.1506 → 0.1926 (27.9%)
3 สิงหาคม 2026	ลดลง	CLP — CLP CASH X0882fad7e2d	หน่วย/หุ้น: 87.49 → 0.2366 (-99.7%)
3 สิงหาคม 2026	ออกจากพอร์ต	CLP Xb6eb8696bed	ออกจากพอร์ต — เคยมี -87.26 หน่วย/หุ้น
3 สิงหาคม 2026	ออกจากพอร์ต	COP X096bf75debc	ออกจากพอร์ต — เคยมี -131.4 หน่วย/หุ้น
3 สิงหาคม 2026	ออกจากพอร์ต	COP Xb571750c243	ออกจากพอร์ต — เคยมี 131.4 หน่วย/หุ้น
3 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: -0.1743 → -0.04085 (-76.6%)
3 สิงหาคม 2026	ลดลง	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	หน่วย/หุ้น: 0.1511 → 0.1506 (-0.3%)
31 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	1208 — MMG LTD S67287938	หน่วย/หุ้น: 2.36 → 2.398 (1.6%)
31 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	AUNA — AUNA SA CLASS A LU2791994721	หน่วย/หุ้น: 0.1659 → 0.1686 (1.6%)
31 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	BAP — CREDICORP LTD G2519Y108	หน่วย/หุ้น: 0.05569 → 0.0566 (1.6%)
31 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	BBVAC1 — BANCO BBVA PERU SA S20801742	หน่วย/หุ้น: 2.75 → 2.794 (1.6%)
31 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	BVN — BUENAVENTURA ADR REPRESENTING 204448104	หน่วย/หุ้น: 0.104 → 0.1056 (1.6%)
31 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	CAD — CAD CASH Xe15323fdfab	หน่วย/หุ้น: 0.00146 → 0.001483 (1.6%)
31 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	CASAGRC1 — CASA GRANDE S20376539	หน่วย/หุ้น: 0.1529 → 0.1553 (1.6%)
31 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	CLP — CLP CASH X0882fad7e2d	หน่วย/หุ้น: 86.09 → 87.49 (1.6%)
31 กรกฎาคม 2026	ลดลง	CLP Xb6eb8696bed	หน่วย/หุ้น: -85.86 → -87.26 (1.6%)
31 กรกฎาคม 2026	ลดลง	COP X096bf75debc	หน่วย/หุ้น: -129.3 → -131.4 (1.6%)
31 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	COP Xb571750c243	หน่วย/หุ้น: 129.3 → 131.4 (1.6%)
31 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	CORAREI1 — CORPORACION ACEROS AREQUIPA CLASS S21524269	หน่วย/หุ้น: 0.7555 → 0.7678 (1.6%)
31 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	CPACASC1 — CEMENTOS PACASMAYO SAA S24416745	หน่วย/หุ้น: 0.7686 → 0.7811 (1.6%)
31 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	CVERDEC1 — CERRO VERDE S26779298	หน่วย/หุ้น: 0.03769 → 0.03831 (1.6%)
31 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	ENTEL — EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACI S22976286	หน่วย/หุ้น: 0.2904 → 0.2951 (1.6%)
31 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	FALABELLA — FALABELLA SACI S27716729	หน่วย/หุ้น: 0.3132 → 0.3183 (1.6%)
31 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	FERREYC1 — FERREYROS SAA S23201262	หน่วย/หุ้น: 1.965 → 1.997 (1.6%)
31 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	FVI — FORTUNA MINING CORP 349942102	หน่วย/หุ้น: 0.2075 → 0.2108 (1.6%)
31 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	GBP — GBP CASH GBP_CCASH	หน่วย/หุ้น: 0.001659 → 0.001686 (1.6%)
31 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb	หน่วย/หุ้น: 0.0056 → 0.006179 (10.3%)
31 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	HKD — HKD CASH X46f6feb14bc	หน่วย/หุ้น: 0.01647 → 0.01674 (1.6%)
31 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	HOC — HOCHSCHILD MINING PLC GB00B1FW5029	หน่วย/หุ้น: 0.4453 → 0.4526 (1.6%)
31 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	IFS — INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC PAL2400671A3	หน่วย/หุ้น: 0.04548 → 0.04622 (1.6%)
31 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	INRETC1 — INRETAIL PERU CORP PAL1801171A1	หน่วย/หุ้น: 0.04887 → 0.04967 (1.6%)
31 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	IPCHBC1 — INVERSIONES PORTUARIAS CHANCAY SHA PEP746354203	หน่วย/หุ้น: 9.954 → 10.12 (1.6%)
31 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	ISA — INTERCONEXION ELECTRICA SA S22057061	หน่วย/หุ้น: 0.2766 → 0.2811 (1.6%)
31 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	LAUR — LAUREATE EDUCATION 518613203	หน่วย/หุ้น: 0.06174 → 0.06274 (1.6%)
31 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6	หน่วย/หุ้น: 0.00000112 → 0.000001138 (1.6%)
31 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	PAAS — PAN AMERICAN SILVER 697900108	หน่วย/หุ้น: 0.04492 → 0.04565 (1.6%)
31 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	PARAUCO — PARQUE ARAUCO SA S26843490	หน่วย/หุ้น: 0.5763 → 0.5857 (1.6%)
31 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	PEN — PEN CASH Xc35c3bd455e	หน่วย/หุ้น: 0.007155 → 0.007271 (1.6%)
31 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	SCCO — SOUTHERN COPPER CORP 84265V105	หน่วย/หุ้น: 0.1041 → 0.1058 (1.6%)
31 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	TFPM — TRIPLE FLAG PRECIOUS METALS CORP 89679M104	หน่วย/หุ้น: 0.06292 → 0.06395 (1.6%)
31 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: -0.1747 → -0.1743 (-0.2%)
31 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	VOLCABC1 — VOLCAN COMPANIA MINERA B PREF S22360630	หน่วย/หุ้น: 10.5 → 10.67 (1.6%)
31 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	WPM — WHEATON PRECIOUS METALS 962879102	หน่วย/หุ้น: 0.01536 → 0.01561 (1.6%)
31 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	หน่วย/หุ้น: 0.1504 → 0.1511 (0.5%)
30 กรกฎาคม 2026	ลดลง	1208 — MMG LTD S67287938	หน่วย/หุ้น: 2.397 → 2.36 (-1.5%)
30 กรกฎาคม 2026	ลดลง	AUNA — AUNA SA CLASS A LU2791994721	หน่วย/หุ้น: 0.1686 → 0.1659 (-1.6%)
30 กรกฎาคม 2026	ลดลง	BAP — CREDICORP LTD G2519Y108	หน่วย/หุ้น: 0.0566 → 0.05569 (-1.6%)
30 กรกฎาคม 2026	ลดลง	BBVAC1 — BANCO BBVA PERU SA S20801742	หน่วย/หุ้น: 2.794 → 2.75 (-1.6%)
30 กรกฎาคม 2026	ลดลง	BVN — BUENAVENTURA ADR REPRESENTING 204448104	หน่วย/หุ้น: 0.1056 → 0.104 (-1.6%)
30 กรกฎาคม 2026	ลดลง	CASAGRC1 — CASA GRANDE S20376539	หน่วย/หุ้น: 0.1553 → 0.1529 (-1.6%)
30 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	CLP — CLP CASH X0882fad7e2d	หน่วย/หุ้น: 0.4329 → 86.09 (19785.0%)
30 กรกฎาคม 2026	ใหม่	CLP Xb6eb8696bed	เพิ่มพอร์ตใหม่ — -85.86 หน่วย/หุ้น
30 กรกฎาคม 2026	ใหม่	COP X096bf75debc	เพิ่มพอร์ตใหม่ — -129.3 หน่วย/หุ้น
30 กรกฎาคม 2026	ใหม่	COP Xb571750c243	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 129.3 หน่วย/หุ้น
30 กรกฎาคม 2026	ลดลง	CORAREI1 — CORPORACION ACEROS AREQUIPA CLASS S21524269	หน่วย/หุ้น: 0.7678 → 0.7555 (-1.6%)
30 กรกฎาคม 2026	ลดลง	CPACASC1 — CEMENTOS PACASMAYO SAA S24416745	หน่วย/หุ้น: 0.7811 → 0.7686 (-1.6%)
30 กรกฎาคม 2026	ลดลง	CVERDEC1 — CERRO VERDE S26779298	หน่วย/หุ้น: 0.03831 → 0.03769 (-1.6%)
30 กรกฎาคม 2026	ลดลง	ENTEL — EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACI S22976286	หน่วย/หุ้น: 0.2951 → 0.2904 (-1.6%)
30 กรกฎาคม 2026	ลดลง	FALABELLA — FALABELLA SACI S27716729	หน่วย/หุ้น: 0.3183 → 0.3132 (-1.6%)
30 กรกฎาคม 2026	ลดลง	FERREYC1 — FERREYROS SAA S23201262	หน่วย/หุ้น: 1.997 → 1.965 (-1.6%)
30 กรกฎาคม 2026	ลดลง	FVI — FORTUNA MINING CORP 349942102	หน่วย/หุ้น: 0.2108 → 0.2075 (-1.6%)
30 กรกฎาคม 2026	ลดลง	HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb	หน่วย/หุ้น: 0.00576 → 0.0056 (-2.8%)
30 กรกฎาคม 2026	ลดลง	HOC — HOCHSCHILD MINING PLC GB00B1FW5029	หน่วย/หุ้น: 0.4526 → 0.4453 (-1.6%)
30 กรกฎาคม 2026	ลดลง	IFS — INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC PAL2400671A3	หน่วย/หุ้น: 0.04622 → 0.04548 (-1.6%)
30 กรกฎาคม 2026	ลดลง	INRETC1 — INRETAIL PERU CORP PAL1801171A1	หน่วย/หุ้น: 0.04966 → 0.04887 (-1.6%)
30 กรกฎาคม 2026	ลดลง	IPCHBC1 — INVERSIONES PORTUARIAS CHANCAY SHA PEP746354203	หน่วย/หุ้น: 10.12 → 9.954 (-1.6%)
30 กรกฎาคม 2026	ลดลง	ISA — INTERCONEXION ELECTRICA SA S22057061	หน่วย/หุ้น: 0.2811 → 0.2766 (-1.6%)
30 กรกฎาคม 2026	ลดลง	LAUR — LAUREATE EDUCATION 518613203	หน่วย/หุ้น: 0.06274 → 0.06174 (-1.6%)
30 กรกฎาคม 2026	ลดลง	PAAS — PAN AMERICAN SILVER 697900108	หน่วย/หุ้น: 0.04565 → 0.04492 (-1.6%)
30 กรกฎาคม 2026	ลดลง	PARAUCO — PARQUE ARAUCO SA S26843490	หน่วย/หุ้น: 0.5857 → 0.5763 (-1.6%)
30 กรกฎาคม 2026	ลดลง	SCCO — SOUTHERN COPPER CORP 84265V105	หน่วย/หุ้น: 0.1058 → 0.1041 (-1.6%)
30 กรกฎาคม 2026	ลดลง	TFPM — TRIPLE FLAG PRECIOUS METALS CORP 89679M104	หน่วย/หุ้น: 0.06395 → 0.06292 (-1.6%)
30 กรกฎาคม 2026	ลดลง	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: -0.03676 → -0.1747 (375.2%)
30 กรกฎาคม 2026	ลดลง	VOLCABC1 — VOLCAN COMPANIA MINERA B PREF S22360630	หน่วย/หุ้น: 10.67 → 10.5 (-1.6%)
30 กรกฎาคม 2026	ลดลง	WPM — WHEATON PRECIOUS METALS 962879102	หน่วย/หุ้น: 0.01561 → 0.01536 (-1.6%)
30 กรกฎาคม 2026	ลดลง	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	หน่วย/หุ้น: 0.152 → 0.1504 (-1.1%)
29 กรกฎาคม 2026	ลดลง	HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb	หน่วย/หุ้น: 0.00592 → 0.00576 (-2.7%)
29 กรกฎาคม 2026	ลดลง	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: -0.03356 → -0.03676 (9.5%)
29 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	หน่วย/หุ้น: 0.1516 → 0.152 (0.3%)
28 กรกฎาคม 2026	ลดลง	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: 0.028 → -0.03356 (-219.9%)
28 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	หน่วย/หุ้น: 0.09083 → 0.1516 (66.9%)
27 กรกฎาคม 2026	ลดลง	HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb	หน่วย/หุ้น: 0.00608 → 0.00592 (-2.6%)
27 กรกฎาคม 2026	ลดลง	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: 0.0308 → 0.028 (-9.1%)
27 กรกฎาคม 2026	ลดลง	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	หน่วย/หุ้น: 0.09144 → 0.09083 (-0.7%)
24 กรกฎาคม 2026	ลดลง	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: 0.03402 → 0.0308 (-9.5%)
24 กรกฎาคม 2026	ลดลง	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	หน่วย/หุ้น: 0.0918 → 0.09144 (-0.4%)
23 กรกฎาคม 2026	ลดลง	HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb	หน่วย/หุ้น: 0.00624 → 0.00608 (-2.6%)
23 กรกฎาคม 2026	ลดลง	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: 0.03784 → 0.03402 (-10.1%)
23 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	หน่วย/หุ้น: 0.08954 → 0.0918 (2.5%)
22 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb	หน่วย/หุ้น: 0.00592 → 0.00624 (5.4%)
22 กรกฎาคม 2026	ลดลง	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: 0.03976 → 0.03784 (-4.8%)
22 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	หน่วย/หุ้น: 0.08916 → 0.08954 (0.4%)
21 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: 0.03726 → 0.03976 (6.7%)
21 กรกฎาคม 2026	ลดลง	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	หน่วย/หุ้น: 0.09032 → 0.08916 (-1.3%)
20 กรกฎาคม 2026	ลดลง	HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb	หน่วย/หุ้น: 0.00608 → 0.00592 (-2.6%)
20 กรกฎาคม 2026	ลดลง	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: 0.03847 → 0.03726 (-3.1%)
20 กรกฎาคม 2026	ลดลง	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	หน่วย/หุ้น: 0.09209 → 0.09032 (-1.9%)
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	1208 — MMG LTD S67287938	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 2.397 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	AUNA — AUNA SA CLASS A LU2791994721	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.1686 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	BAP — CREDICORP LTD G2519Y108	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.0566 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	BBVAC1 — BANCO BBVA PERU SA S20801742	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 2.794 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	BVN — BUENAVENTURA ADR REPRESENTING 204448104	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.1056 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	CAD — CAD CASH Xe15323fdfab	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.00146 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	CASAGRC1 — CASA GRANDE S20376539	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.1553 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	CLP — CLP CASH X0882fad7e2d	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.4329 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	CORAREI1 — CORPORACION ACEROS AREQUIPA CLASS S21524269	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.7678 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	CPACASC1 — CEMENTOS PACASMAYO SAA S24416745	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.7811 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	CVERDEC1 — CERRO VERDE S26779298	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.03831 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	ENTEL — EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACI S22976286	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.2951 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	FALABELLA — FALABELLA SACI S27716729	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.3183 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	FERREYC1 — FERREYROS SAA S23201262	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 1.997 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	FVI — FORTUNA MINING CORP 349942102	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.2108 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	GBP — GBP CASH GBP_CCASH	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.001659 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.00608 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	HKD — HKD CASH X46f6feb14bc	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01647 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	HOC — HOCHSCHILD MINING PLC GB00B1FW5029	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.4526 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	IFS — INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC PAL2400671A3	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.04622 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	INRETC1 — INRETAIL PERU CORP PAL1801171A1	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.04966 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	IPCHBC1 — INVERSIONES PORTUARIAS CHANCAY SHA PEP746354203	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 10.12 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	ISA — INTERCONEXION ELECTRICA SA S22057061	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.2811 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	LAUR — LAUREATE EDUCATION 518613203	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.06274 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.00000112 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	PAAS — PAN AMERICAN SILVER 697900108	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.04565 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	PARAUCO — PARQUE ARAUCO SA S26843490	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.5857 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	PEN — PEN CASH Xc35c3bd455e	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.007155 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	SCCO — SOUTHERN COPPER CORP 84265V105	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.1058 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	TFPM — TRIPLE FLAG PRECIOUS METALS CORP 89679M104	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.06395 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	USD — USD CASH X2f5743ed867	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.03847 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	VOLCABC1 — VOLCAN COMPANIA MINERA B PREF S22360630	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 10.67 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	WPM — WHEATON PRECIOUS METALS 962879102	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01561 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.09209 หน่วย/หุ้น

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 72 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน	มูลค่า	% ของ 13F ที่ติดตาม	หุ้น	ประเภท	ณ วันที่
BANK OF NOVA SCOTIA	$242,297,879	68.63%	2,901,771	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC	$11,867,438	3.36%	142,125	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
MORGAN STANLEY	$11,555,640	3.27%	138,390	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
Nilsine Partners, LLC	$9,706,040	2.75%	116,240	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
UBS Group AG	$9,190,177	2.60%	110,062	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
Advisory Services Network, LLC	$5,870,146	1.66%	70,301	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
DISCOVERY CAPITAL MANAGEMENT, LLC / CT	$5,218,750	1.48%	62,500	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
CITADEL ADVISORS LLC	$5,060,184	1.43%	60,601	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	$4,223,751	1.20%	50,584	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
IFP Advisors, Inc	$4,084,904	1.16%	48,921	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
NewSquare Capital LLC	$3,820,125	1.08%	45,750	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
Korea Investment CORP	$3,258,003	0.92%	39,018	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
Cetera Investment Advisers	$2,938,122	0.83%	35,187	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	$2,421,417	0.69%	28,999	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC	$2,364,803	0.67%	28,321	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN	$2,032,217	0.58%	24,338	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
NATIXIS	$1,858,703	0.53%	22,308	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
DAVENPORT & Co LLC	$1,839,505	0.52%	22,030	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
INNEALTA CAPITAL, LLC	$1,827,064	0.52%	21,881	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
Fifth Third Securities, Inc.	$1,542,787	0.44%	18,476	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
OSAIC HOLDINGS, INC.	$1,483,696	0.42%	17,765	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
Sanctuary Advisors, LLC	$1,454,737	0.41%	17,422	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
D. E. Shaw & Co., Inc.	$1,267,530	0.36%	15,180	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
SCOTIA CAPITAL INC.	$1,186,457	0.34%	14,209	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
Texas Yale Capital Corp.	$1,168,165	0.33%	13,990	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
Mount Lucas Management LP	$1,050,514	0.30%	12,581	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
WHITEBOX ADVISORS LLC	$993,650	0.28%	11,900	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
LPL Financial LLC	$965,305	0.27%	11,561	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
CONTRAVISORY INVESTMENT MANAGEMENT, INC.	$804,439	0.23%	9,634	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
Legacy Capital Group California, Inc.	$796,757	0.23%	9,542	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
Man Group plc	$635,936	0.18%	7,616	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
Sigma Planning Corp	$610,879	0.17%	7,316	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
TRUST CO OF OKLAHOMA	$589,928	0.17%	7,065	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
Hilltop Holdings Inc.	$571,641	0.16%	6,846	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
ROYAL BANK OF CANADA	$514,000	0.15%	6,158	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
Arrow Investment Advisors, LLC	$466,932	0.13%	5,592	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
HighTower Advisors, LLC	$459,143	0.13%	5,499	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
Financial & Tax Architects, LLC	$422,093	0.12%	5,055	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
BAROMETER CAPITAL MANAGEMENT INC.	$384,100	0.11%	4,600	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
BlackDiamond Wealth Management, LLC	$373,321	0.11%	4,116	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
Roan Capital Partners	$360,303	0.10%	4,315	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
Bank of New York Mellon Corp	$349,698	0.10%	4,188	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
Prospera Financial Services Inc	$347,681	0.10%	4,164	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
Creative Planning	$334,167	0.09%	4,002	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
KKM Financial LLC	$309,952	0.09%	3,712	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
ES4, LLC	$284,318	0.08%	3,405	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
STIFEL FINANCIAL CORP	$253,598	0.07%	3,037	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
Corecam Pte. Ltd.	$252,170	0.07%	3,020	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
Focus Partners Wealth	$242,735	0.07%	2,907	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/	$231,783	0.07%	2,776	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
Sunpointe, LLC	$207,999	0.06%	2,491	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC	$203,330	0.06%	2,435	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
AlphaCentric Advisors LLC	$167,167	0.05%	2,002	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
Triumph Capital Management	$80,912	0.02%	969	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
Global Retirement Partners, LLC	$70,725	0.02%	847	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
CoreCap Advisors, LLC	$43,351	0.01%	519	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC	$38,243	0.01%	458	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC	$25,442	0.01%	305	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK	$21,627	0.01%	259	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC	$7,022	0.00%	87	หุ้น	31 มีนาคม 2026
JPMORGAN CHASE & CO	$5,195	0.00%	63	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
Rockefeller Capital Management L.P.	$2,589	0.00%	31	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL	$2,338	0.00%	28	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV	$2,255	0.00%	27	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
4Thought Financial Group Inc.	$2,050	0.00%	25	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
Keating Financial Advisory Services, Inc.	$1,754	0.00%	21	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
CWM, LLC	$1,695	0.00%	21	หุ้น	31 มีนาคม 2026
Asset Planning,Inc	$1,527	0.00%	18	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank)	$1,410	0.00%	17	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS	$1,103	0.00%	13	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC.	$668	0.00%	8	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc.	$240	0.00%	2,874	หุ้น	30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้

กองทุน	AUM
IVV iShares Trust	$905.5B
IEFA iShares Trust	$180.7B
IEMG iShares, Inc.	$162.0B
AGG iShares Trust	$136.5B
IJH iShares Trust	$128.7B
IWF iShares Trust	$128.4B
IJR iShares Trust	$113.5B
ITOT iShares Trust	$98.4B
SGOV iShares Trust	$91.9B
IWD iShares Trust	$84.6B

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน	AUM
EIPX First Trust Exchange-Traded Fun…	$531.8M
TNGY Tortoise Capital Series Trust	$532.0M
FIVA Fidelity Covington Trust	$532.9M
IBTM iShares Trust	$534.1M
PCI PGIM ETF Trust	$535.1M
SPSK Tidal Trust I	$530.8M
QDEF FlexShares Trust	$530.3M
IPKW Invesco Exchange-Traded Fund Tr…	$529.4M
MSTU ETF Opportunities Trust	$525.4M
CSM ProShares Trust	$524.0M