Strategy Shares (SSUS)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000066772 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $553.4M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 23
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 83.23%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 8.2
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 19
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$2.0M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- -$38.0M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$125.0M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 23 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $131.7M | 23.80 | 182,428 | OTHER | US |
| Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology Index Fund | 92204A702 | $95.0M | 17.16 | 920,240 | OTHER | US |
| The Technology Select Sector SPDR Fund | 81369Y803 | $72.4M | 13.08 | 453,876 | OTHER | US |
| Communication Services Select Sector SPDR Fund | 81369Y852 | $51.3M | 9.28 | 440,656 | OTHER | US |
| State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | 81369Y704 | $23.5M | 4.25 | 134,623 | OTHER | US |
| State Street Cons Disc Sel Sect SPDR Income ETF | 81369Y407 | $20.4M | 3.68 | 172,224 | OTHER | US |
| Real Estate Select Sector SPDR Fund | 81369Y860 | $17.6M | 3.17 | 395,296 | OTHER | US |
| ALPHABET INC. | 02079K305 | $16.6M | 3.01 | 43,249 | EC | US |
| State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 81369Y886 | $16.2M | 2.94 | 346,828 | OTHER | US |
| Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 46137V357 | $15.9M | 2.87 | 78,069 | OTHER | US |
| The Financial Select Sector SPDR Fund | 81369Y605 | $12.4M | 2.24 | 237,838 | OTHER | US |
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $11.5M | 2.08 | 57,793 | EC | US |
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 81369Y209 | $11.4M | 2.06 | 78,248 | OTHER | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $10.9M | 1.98 | 26,822 | EC | US |
| APPLE INC. | 037833100 | $10.7M | 1.93 | 39,398 | EC | US |
| META PLATFORMS, INC. | 30303M102 | $10.6M | 1.91 | 17,246 | EC | US |
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 81369Y506 | $10.3M | 1.86 | 172,636 | OTHER | US |
| State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 81369Y100 | $6.9M | 1.24 | 133,577 | OTHER | US |
| State Street Consumer Staples Sel Sect SPDR ETF | 81369Y308 | $5.6M | 1.00 | 65,911 | OTHER | US |
| Vanguard Consumer Staples Index Fund | 92204A207 | $169K | 0.03 | 730 | OTHER | US |
| Vanguard Real Estate Index Fund | 922908553 | $40K | 0.01 | 414 | OTHER | US |
| Vanguard Industrials Index Fund | 92204A603 | $23K | 0.00 | 68 | OTHER | US |
| Vanguard Health Care Index Fund | 92204A504 | $18K | 0.00 | 67 | OTHER | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
6.0%
Communication Services
4.9%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
89.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 75 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Integrated Wealth Concepts LLC | $89,111,970 | 17.76% | 1,611,134 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $81,038,109 | 16.15% | 1,465,162 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $41,367,000 | 8.24% | 747,914 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Donald L. Hagan, LLC | $32,833,403 | 6.54% | 679,682 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $30,590,090 | 6.09% | 553,066 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $24,851,003 | 4.95% | 532,307 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $24,462,686 | 4.87% | 442,285 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $21,777,389 | 4.34% | 393,733 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $20,992,024 | 4.18% | 379,534 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Pacific Sage Partners, LLC | $19,538,281 | 3.89% | 353,250 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $18,079,391 | 3.60% | 326,874 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $10,685,284 | 2.13% | 193,189 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SPC Financial, Inc. | $8,866,364 | 1.77% | 183,542 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $8,667,217 | 1.73% | 156,703 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SkyOak Wealth, LLC | $8,013,313 | 1.60% | 144,880 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $7,053,924 | 1.41% | 127,534 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $6,966,063 | 1.39% | 125,537 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $6,601,193 | 1.32% | 119,349 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $5,823,900 | 1.16% | 105,296 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Independent Wealth Advisors LLC | $4,272,819 | 0.85% | 77,252 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $3,536,313 | 0.70% | 63,936 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROMAN BUTLER FULLERTON & CO | $2,939,757 | 0.59% | 53,440 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2,649,902 | 0.53% | 47,910 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2,447,523 | 0.49% | 44,251 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $2,258,141 | 0.45% | 40,827 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $2,250,398 | 0.45% | 40,687 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Destiny Wealth Partners, LLC | $1,006,899 | 0.20% | 18,482 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $888,555 | 0.18% | 16,065 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $841,863 | 0.17% | 15,219 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $805,258 | 0.16% | 14,559 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $745,118 | 0.15% | 13,472 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $736,861 | 0.15% | 13,322 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $650,667 | 0.13% | 11,764 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ARQ WEALTH ADVISORS, LLC | $602,867 | 0.12% | 10,995 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $590,821 | 0.12% | 10,682 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| J2 Capital Management Inc | $577,215 | 0.12% | 10,436 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Creative Planning | $502,270 | 0.10% | 9,081 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $418,697 | 0.08% | 7,570 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $405,754 | 0.08% | 7,336 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MGB Wealth Management, LLC | $391,739 | 0.08% | 8,036 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $387,638 | 0.08% | 7,008 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. | $383,428 | 0.08% | 6,932 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HERITAGE OAK WEALTH ADVISORS LLC | $363,292 | 0.07% | 6,568 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $347,996 | 0.07% | 6,529 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $329,869 | 0.07% | 5,964 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $326,771 | 0.07% | 5,908 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $308,630 | 0.06% | 5,580 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $292,377 | 0.06% | 5,269 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WEALTH EFFECTS LLC | $266,041 | 0.05% | 4,810 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Freedom Investment Management, Inc. | $265,707 | 0.05% | 4,804 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Williams & Novak, LLC | $248,895 | 0.05% | 4,500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Palumbo Wealth Management LLC | $235,953 | 0.05% | 4,266 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Gratus Wealth Advisors, LLC | $228,154 | 0.05% | 4,125 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $221,240 | 0.04% | 4,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $199,227 | 0.04% | 3,602 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Allworth Financial LP | $184,515 | 0.04% | 3,336 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BlackRock, Inc. | $77,628 | 0.02% | 1,404 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $63,551 | 0.01% | 1,149 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $51,715 | 0.01% | 935 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $42,815 | 0.01% | 782 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ASSETMARK, INC | $41,980 | 0.01% | 759 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Accordant Advisory Group Inc | $33,186 | 0.01% | 600 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $31,859 | 0.01% | 576 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $31,305 | 0.01% | 566 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MCF Advisors LLC | $25,332 | 0.01% | 458 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tradewinds Capital Management, LLC | $16,317 | 0.00% | 295 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Truvestments Capital LLC | $13,114 | 0.00% | 237 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $12,943 | 0.00% | 234 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $11,504 | 0.00% | 208 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7,743 | 0.00% | 140 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3,000 | 0.00% | 54,233 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Virtu Financial LLC | $2,982 | 0.00% | 53,908 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1,997 | 0.00% | 36,100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $295 | 0.00% | 5,335 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AlphaMark Advisors, LLC | $18 | 0.00% | 432 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| IBTL iShares Trust | $554.7M |
| MYCH SSGA Active Trust | $555.9M |
| QMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $557.9M |
| PNQI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $558.6M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| AGZ iShares Trust | $551.2M |
| HCMT Direxion Shares ETF Trust | $551.1M |
| EWN iShares, Inc. | $550.0M |
| IDGT iShares Trust | $548.9M |