EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (FMQQ)
บริษัทจัดการ · XNYS · ชุด S000073704 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $19.6M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 38
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 63.86%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 19.6
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 25
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- -$298K
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$2.3M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$5.0M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 38 รายการ · หมวดหมู่: EC
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| BAJAJ FINANCE LIMITED | — | $1.6M | 8.22 | 168,310 | IN |
| MercadoLibre, Inc. | 58733R102 | $1.6M | 8.14 | 940 | US |
| RELIANCE INDUSTRIES LIMITED | Y72596102 | $1.5M | 7.92 | 111,401 | IN |
| Eternal Ltd | — | $1.5M | 7.84 | 581,848 | IN |
| Nu Holdings Ltd. | G6683N103 | $1.5M | 7.51 | 111,919 | US |
| SEA LIMITED | 81141R100 | $1.3M | 6.48 | 14,007 | US |
| Joint Stock Company Kaspi.kz | 48581R205 | $1.3M | 6.44 | 13,940 | US |
| GRAB HOLDINGS LIMITED | G4124C109 | $776K | 3.97 | 219,308 | US |
| JIO FINANCIAL SERVICES LIMITED | — | $743K | 3.80 | 295,536 | IN |
| NAVER Corporation | — | $693K | 3.54 | 4,464 | KR |
| BILLIONBRAINS GARAGE VENTURES LIMITED | — | $673K | 3.44 | 345,922 | IN |
| XP Inc. | G98239109 | $587K | 3.00 | 35,225 | US |
| PB Fintech Ltd | — | $542K | 2.77 | 30,253 | IN |
| COUPANG, INC. | 22266T109 | $536K | 2.74 | 32,309 | US |
| Allegro.eu SA | — | $532K | 2.72 | 55,409 | PL |
| ONE 97 COMMUNICATIONS LIMITED | — | $329K | 1.68 | 27,928 | IN |
| INFO EDGE (INDIA) LIMITED | — | $327K | 1.67 | 31,254 | IN |
| MakeMyTrip Limited | V5633W109 | $311K | 1.59 | 6,649 | US |
| Delivery Hero SE | — | $293K | 1.50 | 6,800 | DE |
| StoneCo Ltd. | G85158106 | $276K | 1.41 | 24,142 | US |
| FSN E-COMMERCE VENTURES LIMITED | — | $275K | 1.40 | 99,498 | IN |
| Kakao Corp. | — | $267K | 1.37 | 9,605 | KR |
| SWIGGY LIMITED | — | $257K | 1.31 | 94,512 | IN |
| GoTo Gojek Tokopedia PT Tbk | — | $244K | 1.24 | 87,060,000 | ID |
| Lenskart Solutions Ltd | — | $240K | 1.23 | 43,485 | IN |
| Inter & Co, Inc. | — | $174K | 0.89 | 28,636 | BR |
| PAGSEGURO DIGITAL LTD. | G68707101 | $173K | 0.88 | 18,487 | US |
| KakaoBank Corp | — | $163K | 0.83 | 10,945 | KR |
| Jubilant FoodWorks Limited | — | $156K | 0.80 | 34,767 | IN |
| ANGEL ONE LIMITED | Y0S1DZ117 | $135K | 0.69 | 37,890 | IN |
| NC Corporation | — | $116K | 0.59 | 604 | KR |
| Pine Labs Ltd | — | $106K | 0.54 | 69,989 | IN |
| Dlocal Ltd. | G29018101 | $94K | 0.48 | 7,965 | US |
| Indian Energy Exchange Ltd | — | $90K | 0.46 | 66,725 | IN |
| Jumia Technologies AG | 48138M105 | $79K | 0.40 | 10,871 | US |
| Affle 3i Ltd | — | $73K | 0.37 | 4,716 | IN |
| Cartrade Tech Ltd | — | $63K | 0.32 | 3,457 | IN |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | 560317208 | $78 | 0.00 | 7,810 | GB |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Retail
17.7%
Financial Services
12.2%
Financials
7.5%
Industrials
4.0%
Consumer Discretionary
1.6%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
57.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 12 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Grove Street Fiduciary, LLC | $10,499,284 | 86.41% | 890,230 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $432,836 | 3.56% | 36,700 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $430,690 | 3.54% | 36,518 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $385,530 | 3.17% | 32,689 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Miller Global Investments, LLC | $338,980 | 2.79% | 28,742 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $44,321 | 0.36% | 3,758 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $8,680 | 0.07% | 736 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $4,010 | 0.03% | 340 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Piscataqua Savings Bank | $3,537 | 0.03% | 300 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $2,260 | 0.02% | 180 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $315 | 0.00% | 26,728 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $13 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| RIOX Tidal Trust II | $19.6M |
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| HF Tidal Trust II | $20.0M |
| SEPP PGIM Rock ETF Trust | $20.0M |
| SLTY Tidal Trust II | $19.5M |
| BCHI GMO ETF Trust | $19.4M |
| ESLG Strategy Shares | $19.4M |
| UPW ProShares Trust | $19.3M |
| MIG VanEck ETF Trust | $19.2M |