FIDELITY COVINGTON TRUST (FBCV)
บริษัทจัดการ · BATS · ชุด S000068175 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $159.7M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 127
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 26.80%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 68.4
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 30
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- -$1.7M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- -$1.7M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$7.6M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 127 รายการ · หมวดหมู่: EC
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| IMPERIAL OIL LTD | 453038408 | $1.2M | 0.73 | 8,651 | CA |
| CUMMINS INC | 231021106 | $1.1M | 0.70 | 1,654 | US |
| BANK NEW YORK MELLON CORP | 064058100 | $1.1M | 0.69 | 8,206 | US |
| CH ROBINSON WORLDWIDE INC | 12541W209 | $1.1M | 0.68 | 5,985 | US |
| LOWES COS INC | 548661107 | $1.1M | 0.68 | 4,539 | US |
| PENTAIR PLC | — | $1.1M | 0.68 | 13,395 | IE |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC/THE | 416515104 | $1.1M | 0.68 | 7,900 | US |
| QUALCOMM INC | 747525103 | $1.0M | 0.65 | 5,759 | US |
| CRH PLC | — | $1.0M | 0.65 | 8,715 | IE |
| H and R BLOCK INC | 093671105 | $1.0M | 0.63 | 31,778 | US |
| DOVER CORP | 260003108 | $1.0M | 0.63 | 4,447 | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650100 | $976K | 0.61 | 11,724 | US |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 194162103 | $976K | 0.61 | 11,431 | US |
| ALLISON TRANSMISSION HLDGS INC | 01973R101 | $965K | 0.60 | 7,182 | US |
| DIAGEO PLC | 25243Q205 | $964K | 0.60 | 11,947 | GB |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752103 | $960K | 0.60 | 2,551 | US |
| ACUITY INC | 00508Y102 | $949K | 0.59 | 3,274 | US |
| TARGET CORP | 87612E106 | $934K | 0.59 | 7,200 | US |
| CROWN HOLDINGS INC | 228368106 | $923K | 0.58 | 9,387 | US |
| KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC | 499049104 | $892K | 0.56 | 13,737 | US |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 110448107 | $824K | 0.52 | 14,022 | GB |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | 035710839 | $796K | 0.50 | 34,776 | US |
| UNILEVER PLC | 904767803 | $792K | 0.50 | 13,427 | GB |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | — | $759K | 0.48 | 2,963 | IE |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 31488V107 | $746K | 0.47 | 2,785 | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $706K | 0.44 | 4,280 | US |
| SS and C TECHNOLOGIES HLDGS INC | 78467J100 | $704K | 0.44 | 10,158 | US |
| EXLSERVICE HOLDINGS INC | 302081104 | $683K | 0.43 | 21,423 | US |
| SPROUTS FARMERS MARKET INC | 85208M102 | $672K | 0.42 | 8,211 | US |
| KROGER CO | 501044101 | $666K | 0.42 | 9,791 | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $659K | 0.41 | 1,077 | US |
| DOMINOS PIZZA INC | 25754A201 | $651K | 0.41 | 1,919 | US |
| NATIONAL GRID PLC | 636274409 | $621K | 0.39 | 6,934 | GB |
| US FOODS HOLDING CORP | 912008109 | $608K | 0.38 | 6,507 | US |
| GODADDY INC | 380237107 | $606K | 0.38 | 6,984 | US |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036P108 | $596K | 0.37 | 3,809 | US |
| PVH CORP | 693656100 | $568K | 0.36 | 6,214 | US |
| LEIDOS HLDGS INC | 525327102 | $566K | 0.35 | 3,794 | US |
| HENRY SCHEIN INC | 806407102 | $560K | 0.35 | 7,509 | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940X102 | $543K | 0.34 | 7,545 | US |
| PACCAR INC | 693718108 | $527K | 0.33 | 4,439 | US |
| NUTRIEN LTD | 67077M108 | $511K | 0.32 | 6,729 | CA |
| MOSAIC CO | 61945C103 | $505K | 0.32 | 21,681 | US |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC | 302130109 | $496K | 0.31 | 3,357 | US |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 494368103 | $485K | 0.30 | 4,930 | US |
| OMNICOM GROUP INC | 681919106 | $471K | 0.30 | 6,141 | US |
| FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC | 31620R303 | $461K | 0.29 | 8,824 | US |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 550021109 | $436K | 0.27 | 3,169 | US |
| CABOT CORP | 127055101 | $401K | 0.25 | 5,214 | US |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 608190104 | $401K | 0.25 | 3,798 | US |
หน้า 2
จาก 3
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Financials
12.1%
Healthcare
10.5%
Communication Services
9.4%
Industrials
9.3%
Retail
8.5%
Energy
7.5%
Technology
7.2%
Financial Services
5.8%
Consumer Staples
4.7%
Logistics & Transportation
3.7%
Consumer products
3.5%
Materials
2.9%
Communications
2.4%
Utilities
2.3%
Consumer Discretionary
1.1%
Real Estate
0.7%
Diversified Consumer Services
0.6%
Packaging
0.6%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
7.4%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 45 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $16,673,820 | 44.20% | 418,730 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| &PARTNERS | $3,809,665 | 10.10% | 95,672 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2,099,673 | 5.57% | 52,729 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $1,253,666 | 3.32% | 31,483 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $1,148,664 | 3.04% | 28,846 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1,137,744 | 3.02% | 28,572 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $1,035,648 | 2.75% | 28,784 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| LPL Financial LLC | $878,871 | 2.33% | 22,071 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $851,309 | 2.26% | 21,379 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $710,389 | 1.88% | 17,840 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLORIDA FINANCIAL ADVISORS, LLC | $693,585 | 1.84% | 17,418 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $645,937 | 1.71% | 16,221 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $628,142 | 1.67% | 15,775 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $592,641 | 1.57% | 16,471 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $573,527 | 1.52% | 14,403 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $543,543 | 1.44% | 13,650 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $527,232 | 1.40% | 13,240 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $509,537 | 1.35% | 12,796 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $485,380 | 1.29% | 12,189 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $475,320 | 1.26% | 12,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $468,602 | 1.24% | 11,768 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $399,474 | 1.06% | 10,032 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $307,620 | 0.82% | 9,619 | หุ้น | 31 มีนาคม 2025 |
| MWA Asset Management | $225,354 | 0.60% | 5,659 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Proficio Capital Partners LLC | $224,824 | 0.60% | 5,646 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $218,015 | 0.58% | 5,475 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $168,241 | 0.45% | 4,225 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $161,369 | 0.43% | 4,052 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $77,019 | 0.20% | 1,933 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $68,974 | 0.18% | 1,732 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global Trust Asset Management, LLC | $41,015 | 0.11% | 1,030 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $24,370 | 0.06% | 612 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14,527 | 0.04% | 365 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $12,241 | 0.03% | 307 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Allworth Financial LP | $8,149 | 0.02% | 205 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $7,606 | 0.02% | 191 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $4,301 | 0.01% | 108 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $4,141 | 0.01% | 104 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Napier Financial, LLC | $3,464 | 0.01% | 87 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $3,186 | 0.01% | 80 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sandy Spring Bank | $2,559 | 0.01% | 80 | หุ้น | 31 มีนาคม 2025 |
| COMERICA BANK | $1,998 | 0.01% | 56 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $911 | 0.00% | 22,882 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $796 | 0.00% | 20 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $62 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| MVV ProShares Trust | $159.8M |
| SECR New York Life Investments Activ… | $160.4M |
| IDNA iShares Trust | $160.5M |
| PSH PGIM ETF Trust | $160.6M |
| EMXF iShares Trust | $160.7M |
| VTP VANGUARD MALVERN FUNDS | $159.0M |
| YDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $158.7M |
| VEGI iShares, Inc. | $158.0M |
| MVFG Northern Lights Fund Trust IV | $157.5M |
| HAPS Harbor ETF Trust | $157.5M |