AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF (SPBU)
$30.55
▼ -0.02 (-0.06%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$30.03 – $31.03
ช่วง 52 สัปดาห์
น้ำหนัก 10 อันดับแรก83.50%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ12.0
พอร์ตที่มากกว่า 1%12
สินทรัพย์สุทธิ
$177.5M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
12
ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2026
SPBU กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.76% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -0.69% | · |
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026)
+$13.6M
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026
+$24.0M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$113.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 12 รายการ · หมวดหมู่: EC
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANZIM US BF15 UNCAP JUN | 00888H588 | $15.0M | 8.46 | 454,205 | US |
| ALLIANZIM US BF15 UNCAP MAY | 00888H596 | $14.9M | 8.42 | 438,904 | US |
| ALLIANZIM US BF15 UNCAP JUL | 00888H570 | $14.9M | 8.38 | 465,469 | US |
| ALLIANZIM US BF15 UNCAP AUG | 00888H562 | $14.9M | 8.38 | 469,525 | US |
| ALLIANZIM US BF15 UNCAP SEP | 00888H554 | $14.8M | 8.34 | 477,663 | US |
| ALLIANZIM US BF15 UNCAP JAN | 00888H513 | $14.8M | 8.32 | 491,794 | US |
| ALLIANZIM US BF15 UNCAP FEB | 00888H497 | $14.8M | 8.31 | 498,309 | US |
| ALLIANZIM US BF15 UNCAP NOV | 00888H539 | $14.7M | 8.30 | 479,572 | US |
| ALLIANZIM US BF15 UNCAP OCT | 00888H547 | $14.7M | 8.30 | 486,106 | US |
| ALLIANZIM US BF15 UNCAP MAR | 00888H489 | $14.7M | 8.29 | 497,745 | US |
| ALLIANZIM US BF15 UNCAP DEC | 00888H521 | $14.7M | 8.28 | 504,353 | US |
| ALLIANZIM US BF15 UNCAP APR | 00888H612 | $14.6M | 8.23 | 458,606 | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 46 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Savant Capital, LLC | $36,779,368 | 26.69% | 1,216,249 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Transcendent Capital Group LLC | $19,119,240 | 13.87% | 632,250 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $7,982,570 | 5.79% | 263,974 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OPTIMA CAPITAL LLC | $7,904,433 | 5.74% | 261,390 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7,624,816 | 5.53% | 252,150 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $7,436,621 | 5.40% | 245,920 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $6,389,660 | 4.64% | 230,632 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| Advisory Services Network, LLC | $6,146,007 | 4.46% | 203,241 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Core Wealth Advisors, Inc. | $5,982,863 | 4.34% | 197,846 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $5,800,153 | 4.21% | 191,804 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4,674,227 | 3.39% | 154,571 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $3,464,415 | 2.51% | 114,564 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CGN Advisors LLC | $2,705,875 | 1.96% | 89,480 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VIMA LLC | $1,970,559 | 1.43% | 65,164 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $1,408,851 | 1.02% | 46,589 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1,269,808 | 0.92% | 41,991 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $963,537 | 0.70% | 31,863 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Madrona Financial Services, LLC | $958,971 | 0.70% | 31,712 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $861,417 | 0.63% | 28,486 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $847,174 | 0.61% | 28,015 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $818,204 | 0.59% | 27,057 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $813,093 | 0.59% | 26,888 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $741,364 | 0.54% | 24,516 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Guardian Capital, LLC | $654,242 | 0.47% | 21,635 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Strategic Financial Concepts, LLC | $635,131 | 0.46% | 21,003 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $519,669 | 0.38% | 17,185 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MAI Capital Management | $451,272 | 0.33% | 14,923 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $439,085 | 0.32% | 14,520 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $379,845 | 0.28% | 12,561 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $362,578 | 0.26% | 11,990 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $306,364 | 0.22% | 10,131 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Envision Financial Transparency, LLC | $278,843 | 0.20% | 9,221 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $214,704 | 0.16% | 7,100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $212,197 | 0.15% | 6,979 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $210,168 | 0.15% | 6,950 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Allianz SE | $151,200 | 0.11% | 5,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mosley Wealth Management | $115,698 | 0.08% | 3,826 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arax Advisory Partners | $100,274 | 0.07% | 3,316 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $52,345 | 0.04% | 1,731 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $30,996 | 0.02% | 1,025 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $29,637 | 0.02% | 989 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $10,130 | 0.01% | 335 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Key Capital Management, INC | $3,387 | 0.00% | 112 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1,393 | 0.00% | 46,055 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1,270 | 0.00% | 42 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $306 | 0.00% | 10,130 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |