Fidelity Covington Trust (FMED)
บริษัทจัดการ · XNMS · ชุด S000079688 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$32.89
ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2026
▲ +2.15 (+6.99%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$24.04 – $32.89
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $41.0M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 70
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 39.44%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 32.4
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 46
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
FMED กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.40% | — |
| 3M | ▼ -9.75% | — |
| 6M | ▲ +2.49% | — |
| YTD | ▼ -6.60% | — |
| 1Y | ▲ +7.79% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024 | ▼ -1.33% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 20.67%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 0.47
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- -$17.4M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$17.4M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$12.2M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 70 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | — | $375K | 0.91 | 11,122 | EC | NL |
| AMYLYX PHARMACEUTICALS INC | 03237H101 | $338K | 0.82 | 23,554 | EC | US |
| ROIVANT SCIENCES LTD | — | $337K | 0.82 | 11,250 | EC | BM |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 016255101 | $326K | 0.80 | 1,863 | EC | US |
| REPLIGEN CORP | 759916109 | $308K | 0.75 | 2,485 | EC | US |
| ZAI LAB LTD | 98887Q104 | $270K | 0.66 | 15,273 | EC | KY |
| MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 604749101 | $222K | 0.54 | 2,191 | EC | US |
| UPSTREAM BIO INC | 91678A107 | $208K | 0.51 | 24,900 | EC | US |
| RELAY THERAPEUTICS INC | 75943R102 | $183K | 0.45 | 12,996 | EC | US |
| STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 86366E106 | $182K | 0.44 | 4,628 | EC | KY |
| ZENAS BIOPHARMA INC | 98937L105 | $181K | 0.44 | 9,817 | EC | US |
| VIKING THERAPEUTICS INC | 92686J106 | $178K | 0.43 | 5,422 | EC | US |
| PROCEPT BIOROBOTICS CORP | 74276L105 | $175K | 0.43 | 6,656 | EC | US |
| JANUX THERAPEUTICS INC | 47103J105 | $171K | 0.42 | 11,754 | EC | US |
| OUTSET MEDICAL INC | 690145206 | $166K | 0.41 | 34,000 | EC | US |
| MBX BIOSCIENCES INC | 55287L101 | $161K | 0.39 | 5,128 | EC | US |
| OLEMA PHARMACEUTICALS INC | 68062P106 | $148K | 0.36 | 11,250 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $119K | 0.29 | 118,650 | STIV | US |
| ORUKA THERAPEUTICS INC | 687604108 | $59K | 0.14 | 1,000 | EC | US |
| SPYRE THERAPEUTICS INC | 00773J202 | $22K | 0.05 | 300 | EC | US |
หน้า 2
จาก 2
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Healthcare
77.7%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
22.3%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 12 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $20,165,641 | 90.88% | 706,946 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,422,256 | 6.41% | 49,860 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $282,283 | 1.27% | 9,896 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $257,295 | 1.16% | 9,020 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $26,386 | 0.12% | 925 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $12,323 | 0.06% | 432 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $11,239 | 0.05% | 394 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3,252 | 0.01% | 114 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $2,767 | 0.01% | 97 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $2,567 | 0.01% | 90 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $1,427 | 0.01% | 50 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1,426 | 0.01% | 50 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| XPND First Trust Exchange-Traded Fun… | $41.1M |
| CPSJ Calamos ETF Trust | $41.2M |
| NVBU AIM ETF Products Trust | $41.2M |
| XJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $41.2M |
| PSCJ Pacer Funds Trust | $41.2M |
| OVF Listed Funds Trust | $40.8M |
| FCBD Advisors' Inner Circle Fund II | $40.7M |
| OCTB ETF Series Solutions | $40.5M |
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| ZTRE RBB Fund, Inc. | $40.5M |