FIDELITY COVINGTON TRUST (FFLV)
บริษัทจัดการ · BATS · ชุด S000084016 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $17.4M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 115
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 28.29%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 61.7
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 34
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$656K
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$668K
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$4.4M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 115 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC | 693475105 | $133K | 0.77 | 598 | EC | US |
| T-MOBILE US INC | 872590104 | $127K | 0.73 | 651 | EC | US |
| TEXTRON INC | 883203101 | $127K | 0.73 | 1,320 | EC | US |
| ARROW ELECTRONICS INC | 042735100 | $126K | 0.72 | 669 | EC | US |
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 88023U101 | $125K | 0.72 | 1,648 | EC | US |
| PULTE GROUP INC | 745867101 | $124K | 0.71 | 1,017 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $121K | 0.70 | 368 | EC | US |
| EQUINIX INC | 29444U700 | $121K | 0.70 | 112 | EC | US |
| ACUITY INC | 00508Y102 | $120K | 0.69 | 413 | EC | US |
| ALLISON TRANSMISSION HLDGS INC | 01973R101 | $116K | 0.67 | 863 | EC | US |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | 911312106 | $115K | 0.66 | 1,057 | EC | US |
| ACCENTURE PLC | — | $113K | 0.65 | 632 | EC | IE |
| GEN DIGITAL INC | 668771108 | $105K | 0.60 | 5,424 | EC | US |
| OSHKOSH CORP | 688239201 | $104K | 0.60 | 668 | EC | US |
| QUALCOMM INC | 747525103 | $104K | 0.60 | 580 | EC | US |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 60855R100 | $102K | 0.59 | 525 | EC | US |
| SMURFIT WESTROCK PLC | — | $101K | 0.58 | 2,635 | EC | IE |
| NRG ENERGY INC | 629377508 | $100K | 0.58 | 644 | EC | US |
| TAPESTRY INC | 876030107 | $100K | 0.57 | 687 | EC | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | 21037T109 | $99K | 0.57 | 316 | EC | US |
| MURPHY USA INC | 626755102 | $98K | 0.56 | 167 | EC | US |
| U-HAUL HOLDING CO | 023586100 | $97K | 0.56 | 1,886 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $96K | 0.55 | 185 | EC | US |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 609207105 | $96K | 0.55 | 1,556 | EC | US |
| DEERE and CO | 244199105 | $93K | 0.53 | 157 | EC | US |
| SAIA INC | 78709Y105 | $92K | 0.53 | 206 | EC | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460D109 | $89K | 0.51 | 294 | EC | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 31488V107 | $87K | 0.50 | 326 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $86K | 0.50 | 86,386 | STIV | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040W108 | $84K | 0.48 | 1,186 | EC | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $82K | 0.47 | 159 | EC | US |
| DICKS SPORTING GOODS INC | 253393102 | $82K | 0.47 | 360 | EC | US |
| AMDOCS LIMITED | — | $81K | 0.46 | 1,250 | EC | GG |
| H and R BLOCK INC | 093671105 | $77K | 0.44 | 2,428 | EC | US |
| ROCHE HOLDING AG | — | $77K | 0.44 | 189 | EC | CH |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $68K | 0.39 | 166 | EC | US |
| MOSAIC CO | 61945C103 | $59K | 0.34 | 2,543 | EC | US |
| VISTRA CORP | 92840M102 | $58K | 0.34 | 370 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE and CO | 46625H100 | $52K | 0.30 | 167 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 084670702 | $52K | 0.30 | 109 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $50K | 0.29 | 237 | EC | US |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $50K | 0.28 | 446 | EC | US |
| CROWN HOLDINGS INC | 228368106 | $48K | 0.27 | 487 | EC | US |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | 01626P148 | $48K | 0.27 | 807 | EC | CA |
| AVNET INC | 053807103 | $43K | 0.25 | 527 | EC | US |
| PRIMO BRANDS CORP | 741623102 | $43K | 0.25 | 2,130 | EC | US |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F101 | $43K | 0.25 | 443 | EC | US |
| LITHIA MOTORS INC | 536797103 | $38K | 0.22 | 130 | EC | US |
| CENCORA INC | 03073E105 | $37K | 0.21 | 121 | EC | US |
| LAMAR ADVERTISING CO | 512816109 | $37K | 0.21 | 266 | EC | US |
หน้า 2
จาก 3
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Financials
12.7%
Industrials
12.5%
Health Care
9.8%
Energy
8.3%
Technology
7.6%
Communication Services
6.9%
Retail
6.2%
Financial Services
5.5%
Real Estate
4.0%
Utilities
4.0%
Consumer products
3.4%
Consumer Staples
3.0%
Communications
2.6%
Materials
2.4%
Logistics & Transportation
2.3%
Telecommunication
0.7%
Consumer Discretionary
0.6%
Diversified Consumer Services
0.4%
Packaging
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
6.7%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 8 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3,283,430 | 72.91% | 118,805 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $822,179 | 18.26% | 29,749 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $201,807 | 4.48% | 7,302 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $94,981 | 2.11% | 3,436 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Indiana Trust & Investment Management Co | $64,284 | 1.43% | 2,326 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $24,950 | 0.55% | 1,000 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Costello Asset Management, INC | $8,291 | 0.18% | 300 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $3,593 | 0.08% | 130 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| RW EA Series Trust | $17.4M |
| TEXN iShares Trust | $17.5M |
| DIVD EA Series Trust | $17.5M |
| LBAY Tidal Trust I | $17.6M |
| QUSA Tidal Trust III | $17.7M |
| XHYD BondBloxx ETF Trust | $17.2M |
| XMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $17.1M |
| DOJE ETF Opportunities Trust | $17.1M |
| HDMV First Trust Exchange-Traded Fun… | $17.1M |
| MAYT AIM ETF Products Trust | $17.1M |