Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV)
$27.75
▲ +0.15 (+0.56%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$27.39 – $29.32
ช่วง 52 สัปดาห์
น้ำหนัก 10 อันดับแรก33.27%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ50.5
พอร์ตที่มากกว่า 1%24
สินทรัพย์สุทธิ
$16.4M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
112
ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2026
FFLV กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.28% | ▼ -4.00% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -4.30% | ▼ -4.02% |
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026)
-$540
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026
-$2.0M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$2.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 112 รายการ · หมวดหมู่: EC
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| REGAL REXNORD CORP | 758750103 | $125K | 0.76 | 610 | US |
| ARROW ELECTRONICS INC | 042735100 | $123K | 0.75 | 568 | US |
| ACUITY INC | 00508Y102 | $121K | 0.73 | 368 | US |
| VISA INC | 92826C839 | $119K | 0.73 | 326 | US |
| U-HAUL HOLDING CO | 023586100 | $118K | 0.72 | 1,670 | US |
| PULTE GROUP INC | 745867101 | $114K | 0.69 | 900 | US |
| TEXTRON INC | 883203101 | $111K | 0.68 | 1,304 | US |
| SMURFIT WESTROCK PLC | · | $107K | 0.65 | 2,332 | IE |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | 911312106 | $106K | 0.64 | 1,013 | US |
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 88023U101 | $103K | 0.62 | 1,571 | US |
| IMPERIAL OIL LTD | 453038408 | $103K | 0.62 | 791 | CA |
| EQUINIX INC | 29444U700 | $102K | 0.62 | 100 | US |
| T-MOBILE US INC | 872590104 | $99K | 0.60 | 576 | US |
| ALLISON TRANSMISSION HLDGS INC | 01973R101 | $99K | 0.60 | 863 | US |
| LITHIA MOTORS INC | 536797103 | $96K | 0.59 | 250 | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | $95K | 0.58 | 165 | US |
| H and R BLOCK INC | 093671105 | $95K | 0.58 | 2,149 | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650100 | $94K | 0.57 | 900 | US |
| CARNIVAL CORP LTD | · | $93K | 0.57 | 3,341 | BM |
| GENERAL MOTORS CO | 37045V100 | $91K | 0.55 | 1,021 | US |
| DEERE and CO | 244199105 | $91K | 0.55 | 153 | US |
| ICON PLC | · | $87K | 0.53 | 533 | IE |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 609207105 | $86K | 0.52 | 1,379 | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460D109 | $85K | 0.51 | 261 | US |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 136385101 | $82K | 0.50 | 1,722 | CA |
| TAPESTRY INC | 876030107 | $82K | 0.50 | 537 | US |
| JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC | · | $81K | 0.49 | 3,090 | IE |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040W108 | $75K | 0.46 | 1,051 | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | 21037T109 | $74K | 0.45 | 280 | US |
| ROCHE HOLDING AG | · | $73K | 0.45 | 168 | CH |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $71K | 0.43 | 128 | US |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 60855R100 | $67K | 0.41 | 343 | US |
| PRIMO BRANDS CORP | 741623102 | $67K | 0.41 | 2,940 | US |
| DICKS SPORTING GOODS INC | 253393102 | $63K | 0.38 | 321 | US |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F101 | $51K | 0.31 | 587 | US |
| LAMAR ADVERTISING CO | 512816109 | $50K | 0.30 | 313 | US |
| BOEING CO | 097023105 | $49K | 0.30 | 229 | US |
| VISTRA CORP | 92840M102 | $49K | 0.30 | 328 | US |
| CENCORA INC | 03073E105 | $45K | 0.27 | 144 | US |
| TARGET CORP | 87612E106 | $40K | 0.25 | 279 | US |
| GALLAGHER (ARTHUR J.) and CO | 363576109 | $40K | 0.24 | 161 | US |
| SCOTTS MIRACLE GRO CO (THE) | 810186106 | $40K | 0.24 | 606 | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC | 24703L202 | $40K | 0.24 | 98 | US |
| NRG ENERGY INC | 629377508 | $39K | 0.23 | 287 | US |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $37K | 0.23 | 395 | US |
| ACADIA HEALTHCARE CO INC | 00404A109 | $37K | 0.22 | 1,239 | US |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 110448107 | $36K | 0.22 | 593 | GB |
| UNILEVER PLC | 904767803 | $36K | 0.22 | 567 | GB |
| INTEL CORP | 458140100 | $33K | 0.20 | 366 | US |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 494368103 | $32K | 0.19 | 290 | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 11 การชำระเงิน
1.36%ผลตอบแทน TTM
$0.38เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายไตรมาส
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 18 กันยายน 2026 | $0.0830 |
| 18 มิถุนายน 2026 | $0.0920 |
| 20 มีนาคม 2026 | $0.1060 |
| 19 ธันวาคม 2025 | $0.0950 |
| 19 กันยายน 2025 | $0.0970 |
| 20 มิถุนายน 2025 | $0.0980 |
| 21 มีนาคม 2025 | $0.1010 |
| 20 ธันวาคม 2024 | $0.0990 |
| 20 กันยายน 2024 | $0.0830 |
| 21 มิถุนายน 2024 | $0.0910 |
| 15 มีนาคม 2024 | $0.0400 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 8 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3,283,430 | 70.02% | 118,805 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $822,179 | 17.53% | 29,749 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $280,896 | 5.99% | 10,163 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $201,807 | 4.30% | 7,302 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Indiana Trust & Investment Management Co | $64,284 | 1.37% | 2,326 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $24,950 | 0.53% | 1,000 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Costello Asset Management, INC | $8,291 | 0.18% | 300 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $3,593 | 0.08% | 130 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |