FIDELITY COVINGTON TRUST (FFLV)
บริษัทจัดการ · BATS · ชุด S000084016 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $17.4M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 115
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 28.29%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 61.7
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 34
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$656K
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$668K
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$4.4M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 115 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACADIA HEALTHCARE CO INC | 00404A109 | $36K | 0.21 | 1,398 | EC | US |
| ROSS STORES INC | 778296103 | $30K | 0.17 | 133 | EC | US |
| GXO LOGISTICS INC | 36262G101 | $30K | 0.17 | 529 | EC | US |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 194162103 | $29K | 0.17 | 343 | EC | US |
| BOEING CO | 097023105 | $26K | 0.15 | 114 | EC | US |
| SIGNET JEWELERS LTD | — | $25K | 0.14 | 276 | EC | BM |
| DARLING INGREDIENTS INC | 237266101 | $24K | 0.14 | 367 | EC | US |
| UNILEVER PLC | 904767803 | $23K | 0.13 | 395 | EC | GB |
| ONEMAIN HLDGS INC | 68268W103 | $22K | 0.12 | 368 | EC | US |
| NEXSTAR MEDIA GROUP INC | 65336K103 | $19K | 0.11 | 89 | EC | US |
| CAPGEMINI SA | — | $18K | 0.10 | 148 | EC | FR |
| PACS GROUP INC | 69380Q107 | $16K | 0.09 | 485 | EC | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $16K | 0.09 | 55 | EC | US |
| FIRST CITIZENS BANCSHARES INC/NC | 31946M103 | $14K | 0.08 | 7 | EC | US |
| VENTAS INC | 92276F100 | $9K | 0.05 | 108 | EC | US |
หน้า 3
จาก 3
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Financials
12.7%
Industrials
12.5%
Health Care
9.8%
Energy
8.3%
Technology
7.6%
Communication Services
6.9%
Retail
6.2%
Financial Services
5.5%
Real Estate
4.0%
Utilities
4.0%
Consumer products
3.4%
Consumer Staples
3.0%
Communications
2.6%
Materials
2.4%
Logistics & Transportation
2.3%
Telecommunication
0.7%
Consumer Discretionary
0.6%
Diversified Consumer Services
0.4%
Packaging
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
6.7%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 8 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3,283,430 | 72.91% | 118,805 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $822,179 | 18.26% | 29,749 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $201,807 | 4.48% | 7,302 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $94,981 | 2.11% | 3,436 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Indiana Trust & Investment Management Co | $64,284 | 1.43% | 2,326 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $24,950 | 0.55% | 1,000 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Costello Asset Management, INC | $8,291 | 0.18% | 300 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $3,593 | 0.08% | 130 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| RW EA Series Trust | $17.4M |
| DIVD EA Series Trust | $17.5M |
| TEXN iShares Trust | $17.5M |
| LBAY Tidal Trust I | $17.6M |
| QUSA Tidal Trust III | $17.7M |
| XHYD BondBloxx ETF Trust | $17.2M |
| XMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $17.1M |
| DOJE ETF Opportunities Trust | $17.1M |
| HDMV First Trust Exchange-Traded Fun… | $17.1M |
| MAYT AIM ETF Products Trust | $17.1M |