Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV)
FFLV กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.28% | ▼ -4.00% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -4.30% | ▼ -4.02% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 112 รายการ · หมวดหมู่: EC
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| CBRE GROUP INC | 12504L109 | $32K | 0.19 | 215 | US |
| PACS GROUP INC | 69380Q107 | $31K | 0.19 | 671 | US |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 194162103 | $28K | 0.17 | 304 | US |
| ON SEMICONDUCTOR CORP | 682189105 | $26K | 0.16 | 324 | US |
| TD SYNNEX CORP | 87162W100 | $25K | 0.15 | 99 | US |
| VENTAS INC | 92276F100 | $21K | 0.13 | 229 | US |
| OSHKOSH CORP | 688239201 | $19K | 0.12 | 136 | US |
| AVNET INC | 053807103 | $19K | 0.12 | 213 | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $17K | 0.10 | 34 | US |
| TJX COMPANIES INC | 872540109 | $11K | 0.07 | 69 | US |
| ABERCROMBIE and FITCH CO | 002896207 | $10K | 0.06 | 104 | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 084670702 | $2K | 0.01 | 3 | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 11 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 18 กันยายน 2026 | $0.0830 |
| 18 มิถุนายน 2026 | $0.0920 |
| 20 มีนาคม 2026 | $0.1060 |
| 19 ธันวาคม 2025 | $0.0950 |
| 19 กันยายน 2025 | $0.0970 |
| 20 มิถุนายน 2025 | $0.0980 |
| 21 มีนาคม 2025 | $0.1010 |
| 20 ธันวาคม 2024 | $0.0990 |
| 20 กันยายน 2024 | $0.0830 |
| 21 มิถุนายน 2024 | $0.0910 |
| 15 มีนาคม 2024 | $0.0400 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 8 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3,283,430 | 70.02% | 118,805 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $822,179 | 17.53% | 29,749 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $280,896 | 5.99% | 10,163 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $201,807 | 4.30% | 7,302 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Indiana Trust & Investment Management Co | $64,284 | 1.37% | 2,326 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $24,950 | 0.53% | 1,000 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Costello Asset Management, INC | $8,291 | 0.18% | 300 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $3,593 | 0.08% | 130 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |