Financial Investors Trust (CCNR)
บริษัทจัดการ · NASD · ชุด S000085672 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$42.30
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
▲ +0.71 (+1.70%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$27.49 – $42.33
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $394.0M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 312
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 11.38%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 188.5
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 8
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
CCNR กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +7.06% | — |
| 3M | ▲ +7.06% | — |
| 6M | ▲ +4.70% | — |
| YTD | ▲ +26.89% | — |
| 1Y | ▲ +50.82% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 11 กรกฎาคม 2024 | ▲ +62.97% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 20.13%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 3.74
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$4.0M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- -$17.3M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$151.7M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 312 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| South32 Ltd | — | $2.2M | 0.57 | 770,984 | EC | AU |
| Array Technologies Inc | 04271T100 | $2.2M | 0.56 | 282,950 | EC | US |
| Essential Utilities Inc | 29670G102 | $2.2M | 0.55 | 57,196 | EC | US |
| Capstone Copper Corp | 14071L108 | $2.1M | 0.54 | 256,197 | EC | CA |
| Perseus Mining Ltd | — | $2.1M | 0.52 | 526,053 | EC | AU |
| Darling Ingredients Inc | 237266101 | $2.0M | 0.52 | 31,808 | EC | US |
| Barry Callebaut Ag | — | $2.0M | 0.51 | 1,332 | EC | CH |
| Matador Resources Co | 576485205 | $2.0M | 0.51 | 31,377 | EC | US |
| Xinyi Solar Holdings Ltd | — | $2.0M | 0.50 | 5,374,865 | EC | KY |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $1.9M | 0.49 | 28,157 | EC | CA |
| Veolia Environnement Sa | 403187909 | $1.9M | 0.49 | 45,611 | EC | FR |
| Osaka Titanium Technologies Co Ltd | — | $1.9M | 0.49 | 119,370 | EC | JP |
| Rayonier Inc | 754907103 | $1.9M | 0.49 | 90,123 | EC | US |
| Sumitomo Metal Mining Co Ltd | — | $1.9M | 0.48 | 31,711 | EC | JP |
| Guangdong Investment Ltd | 691316004 | $1.9M | 0.48 | 1,827,147 | EC | HK |
| Lynas Rare Earths Ltd | — | $1.9M | 0.48 | 138,832 | EC | AU |
| Teck Resources Ltd | 878742204 | $1.9M | 0.48 | 32,043 | EC | CA |
| Jbs Nv | N4732M103 | $1.9M | 0.47 | 116,387 | EC | NL |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 559663109 | $1.9M | 0.47 | 61,658 | EC | US |
| Enerflex Ltd | 29269R105 | $1.9M | 0.47 | 69,301 | EC | CA |
| Tidewater Inc | 88642R109 | $1.8M | 0.47 | 20,681 | EC | US |
| Regis Resources Ltd | — | $1.8M | 0.47 | 370,330 | EC | AU |
| American States Water Co | 029899101 | $1.8M | 0.47 | 24,476 | EC | US |
| California Resources Corp | 13057Q305 | $1.8M | 0.47 | 26,873 | EC | US |
| Danone Sa | — | $1.8M | 0.47 | 23,412 | EC | FR |
| Slb Ltd | 806857108 | $1.8M | 0.46 | 32,133 | EC | CW |
| Expro Group Holdings Nv | N3144W105 | $1.8M | 0.46 | 100,275 | EC | NL |
| Nh Foods Ltd | — | $1.8M | 0.46 | 44,032 | EC | JP |
| China Hongqiao Group Ltd | — | $1.8M | 0.46 | 437,144 | EC | KY |
| Kurita Water Industries Ltd | — | $1.8M | 0.46 | 33,763 | EC | JP |
| Freehold Royalties Ltd | 356500108 | $1.8M | 0.46 | 136,572 | EC | CA |
| Svenska Cellulosa Ab Sca | — | $1.8M | 0.46 | 158,946 | EC | SE |
| Whitecap Resources Inc | 96467A200 | $1.8M | 0.45 | 151,100 | EC | CA |
| Archrock Inc | 03957W106 | $1.8M | 0.45 | 45,872 | EC | US |
| Propetro Holding Corp | 74347M108 | $1.8M | 0.45 | 103,756 | EC | US |
| Mp Materials Corp | 553368101 | $1.8M | 0.45 | 26,842 | EC | US |
| Totalenergies Se | — | $1.8M | 0.45 | 19,046 | EC | FR |
| Helix Energy Solutions Group Inc | 42330P107 | $1.8M | 0.44 | 169,135 | EC | US |
| Mmg Ltd | — | $1.7M | 0.44 | 1,639,825 | EC | HK |
| Icl Group Ltd | — | $1.7M | 0.44 | 322,148 | EC | IL |
| Enphase Energy Inc | 29355A107 | $1.7M | 0.43 | 51,960 | EC | US |
| Solaria Energia Y Medio Ambiente Sa | — | $1.7M | 0.43 | 59,921 | EC | ES |
| Norsk Hydro Asa | — | $1.7M | 0.43 | 152,241 | EC | NO |
| First Quantum Minerals Ltd | 335934105 | $1.7M | 0.42 | 67,781 | EC | CA |
| Atlas Energy Solutions Inc | 642045108 | $1.6M | 0.42 | 94,766 | EC | US |
| Sandfire Resources Ltd | — | $1.6M | 0.41 | 138,788 | EC | AU |
| Nexgen Energy Ltd | 65340P106 | $1.6M | 0.41 | 128,444 | EC | CA |
| China Nonferrous Mining Corp Ltd | — | $1.6M | 0.41 | 942,177 | EC | HK |
| Hudbay Minerals Inc | 443628102 | $1.6M | 0.41 | 69,597 | EC | CA |
| Oceaneering International Inc | 675232102 | $1.6M | 0.40 | 42,350 | EC | US |
หน้า 2
จาก 7
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Energy
21.7%
Materials
8.4%
Consumer Staples
3.9%
Industrials
3.3%
Technology
2.2%
Utilities
2.0%
Paper & Forest
0.6%
Real Estate
0.5%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
57.4%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 16 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| CoreCommodity Management, LLC | $319,192,145 | 89.63% | 8,559,725 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Joseph Group Capital Management | $16,540,688 | 4.64% | 443,569 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $9,539,128 | 2.68% | 255,809 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $4,083,591 | 1.15% | 109,509 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Smart Money Group LLC | $2,571,593 | 0.72% | 68,962 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $893,505 | 0.25% | 23,961 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $886,048 | 0.25% | 23,761 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $641,090 | 0.18% | 17,192 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LANE BROTHERS & CO INC | $593,321 | 0.17% | 15,911 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $365,554 | 0.10% | 9,803 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $271,919 | 0.08% | 7,292 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $252,602 | 0.07% | 6,774 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $228,140 | 0.06% | 6,118 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $70,814 | 0.02% | 1,899 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $2,349 | 0.00% | 63 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1,641 | 0.00% | 44 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| SRVR Pacer Funds Trust | $395.1M |
| GMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $395.6M |
| DEHP Dimensional ETF Trust | $396.4M |
| CONY Tidal Trust II | $397.1M |
| DXUV Dimensional ETF Trust | $398.0M |
| PTMC Pacer Funds Trust | $392.5M |
| DNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $390.8M |
| JPEM J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $390.0M |
| BKCH Global X Funds | $389.7M |
| YMAX Tidal Trust II | $389.5M |