Financial Investors Trust (CCNR)
บริษัทจัดการ · NASD · ชุด S000085672 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $394.0M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 312
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 11.38%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 188.5
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 8
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
CCNR กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +7.06% | — |
| 3M | ▲ +7.06% | — |
| 6M | ▲ +4.70% | — |
| YTD | ▲ +26.89% | — |
| 1Y | ▲ +50.82% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 11 กรกฎาคม 2024 | ▲ +62.97% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 20.13%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 3.74
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$4.0M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- -$17.3M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$151.7M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 312 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Range Resources Corp | 75281A109 | $108K | 0.03 | 2,481 | EC | US |
| Nippon Steel Corp | — | $95K | 0.02 | 25,933 | EC | JP |
| Cleveland-cliffs Inc | 185899101 | $82K | 0.02 | 8,035 | EC | US |
| Bellevue Gold Ltd | — | $80K | 0.02 | 74,518 | EC | AU |
| Lingbao Gold Group Co Ltd | — | $24K | 0.01 | 9,088 | EC | CN |
| Eni Spa | 26874R108 | $21K | 0.01 | 363 | EC | IT |
| Fresnillo Plc | — | $14K | 0.00 | 315 | EC | GB |
| China Petroleum & Chemical Corp | — | $12K | 0.00 | 19,910 | EC | CN |
| Ramaco Resources Inc | 75134P501 | $11K | 0.00 | 1,091 | EC | US |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $9K | 0.00 | 53 | EC | US |
| Shougang Fushan Resources Group Ltd | — | $1K | 0.00 | 3,937 | EC | HK |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $0 | 0.00 | 0 | STIV | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 16 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| CoreCommodity Management, LLC | $319,192,145 | 89.63% | 8,559,725 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Joseph Group Capital Management | $16,540,688 | 4.64% | 443,569 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $9,539,128 | 2.68% | 255,809 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $4,083,591 | 1.15% | 109,509 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Smart Money Group LLC | $2,571,593 | 0.72% | 68,962 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $893,505 | 0.25% | 23,961 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $886,048 | 0.25% | 23,761 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $641,090 | 0.18% | 17,192 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LANE BROTHERS & CO INC | $593,321 | 0.17% | 15,911 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $365,554 | 0.10% | 9,803 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $271,919 | 0.08% | 7,292 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $252,602 | 0.07% | 6,774 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $228,140 | 0.06% | 6,118 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $70,814 | 0.02% | 1,899 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $2,349 | 0.00% | 63 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1,641 | 0.00% | 44 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| SRVR Pacer Funds Trust | $395.1M |
| GMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $395.6M |
| DEHP Dimensional ETF Trust | $396.4M |
| CONY Tidal Trust II | $397.1M |
| DXUV Dimensional ETF Trust | $398.0M |
| PTMC Pacer Funds Trust | $392.5M |
| DNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $390.8M |
| JPEM J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $390.0M |
| BKCH Global X Funds | $389.7M |
| YMAX Tidal Trust II | $389.5M |