First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II (FCA)
บริษัทจัดการ · XNMS · ชุด S000031799 · ดูใน SEC EDGAR ↗
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
FCA กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -17.87% | — |
| 3M | ▼ -17.87% | — |
| 6M | ▼ -17.97% | — |
| YTD | ▼ -3.78% | — |
| 1Y | ▼ -0.15% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024 | ▲ +39.49% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 32.65%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 0.16
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$1.7M
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$45.3M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$56.4M
เม.ย. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 52 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INNOSCIENCE (SUZHOU) TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | — | $452K | 0.41 | 69,179 | EC | CN |
| Dreyfus Government Cash Management Funds | 262006208 | $16K | 0.01 | 16,481 | STIV | US |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 24 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $8,592,024 | 49.02% | 315,188 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2,436,008 | 13.90% | 89,362 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,703,368 | 9.72% | 62,486 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $926,104 | 5.28% | 33,973 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $794,442 | 4.53% | 29,143 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $666,671 | 3.80% | 24,456 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Avestar Capital, LLC | $617,766 | 3.52% | 22,662 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $540,702 | 3.08% | 19,835 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $485,964 | 2.77% | 17,827 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $286,860 | 1.64% | 10,500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Unique Wealth Strategies, LLC | $200,879 | 1.15% | 7,369 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $193,979 | 1.11% | 7,116 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $30,504 | 0.17% | 1,119 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SITTNER & NELSON, LLC | $14,721 | 0.08% | 540 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $14,000 | 0.08% | 500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $8,116 | 0.05% | 297 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $6,951 | 0.04% | 255 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ASSETMARK, INC | $2,399 | 0.01% | 88 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2,044 | 0.01% | 75 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1,772 | 0.01% | 65 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1,061 | 0.01% | 38,923 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $343 | 0.00% | 12,579 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $249 | 0.00% | 9,156 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $111 | 0.00% | 4 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| BUFR First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6B |
| FTSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| FPE First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| LMBS First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.2B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… | $4.1B |
| KNG First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.4B |
| FIXD First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| UCON First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| RDVI First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.1B |
| FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.4B |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| FEUS FlexShares Trust | $110.7M |
| ENOR iShares Trust | $111.1M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| YANG Direxion Shares ETF Trust | $110.0M |
| USAI Pacer Funds Trust | $109.1M |
| APLY Tidal Trust II | $108.7M |
| DOG ProShares Trust | $108.7M |
| VETZ Tidal Trust I | $108.7M |