ProShares Trust (DOG)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000006830 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $108.7M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 13
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 92.15%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 1.4
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 5
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$35K
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$17.1M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$3.1M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 13 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $90.1M | 82.88 | 900,000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $7.5M | 6.85 | 7,450,849 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $4.7M | 4.31 | 4,688,750 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $3.5M | 3.23 | 3,516,562 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.6M | 2.37 | 2,578,812 | RA | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$921K | -0.85 | -140 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$1.3M | -1.20 | -244 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$1.3M | -1.20 | -80 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$2.1M | -1.95 | -496 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$2.5M | -2.30 | -46 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$2.7M | -2.48 | -38 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$2.8M | -2.54 | -309 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$3.4M | -3.14 | -486 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 27 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Jump Financial, LLC | $4,818,817 | 26.84% | 222,887 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3,617,026 | 20.15% | 167,300 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1,491,479 | 8.31% | 68,935 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,375,032 | 7.66% | 63,600 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sugar Maple Asset Management, LLC | $1,362,060 | 7.59% | 63,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $938,308 | 5.23% | 43,400 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Squarepoint Ops LLC | $863,092 | 4.81% | 39,921 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $464,830 | 2.59% | 21,500 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| Focus Partners Wealth | $437,076 | 2.43% | 20,216 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Fox Hill Wealth Management | $387,127 | 2.16% | 15,853 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $341,596 | 1.90% | 15,800 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| Graves Light Lenhart Wealth, Inc. | $313,858 | 1.75% | 14,517 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Hedges Asset Management LLC | $308,085 | 1.72% | 14,250 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $279,374 | 1.56% | 12,922 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $259,440 | 1.45% | 12,000 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $257,000 | 1.43% | 11,900 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VIMA LLC | $157,437 | 0.88% | 7,232 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $146,540 | 0.82% | 6,778 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $43,240 | 0.24% | 2,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $41,100 | 0.23% | 1,901 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $23,955 | 0.13% | 1,108 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Union Bancaire Privee, UBP SA | $17,529 | 0.10% | 1,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $4,324 | 0.02% | 200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1,121 | 0.01% | 51,848 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1,041 | 0.01% | 48 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MH & ASSOCIATES SECURITIES MANAGEMENT CORP /ADV | $541 | 0.00% | 25 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $432 | 0.00% | 20 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| APLY Tidal Trust II | $108.7M |
| USAI Pacer Funds Trust | $109.1M |
| YANG Direxion Shares ETF Trust | $110.0M |
| FEUS FlexShares Trust | $110.7M |
| ENOR iShares Trust | $111.1M |
| VETZ Tidal Trust I | $108.7M |
| ICAP Series Portfolios Trust | $108.6M |
| ESGG FlexShares Trust | $108.5M |
| MVFD Northern Lights Fund Trust IV | $108.4M |
| NUHY Nushares ETF Trust | $108.3M |