First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II (FKU)
บริษัทจัดการ · XNMS · ชุด S000036507 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$56.39
ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026
▼ -0.13 (-0.23%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$45.82 – $57.07
ช่วง 52 สัปดาห์
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
FKU กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +8.29% | — |
| 3M | ▲ +8.29% | — |
| 6M | ▲ +2.74% | — |
| YTD | ▲ +11.01% | — |
| 1Y | ▲ +19.69% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024 | ▲ +57.30% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 19.40%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 1.73
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$7.8M
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$27.0M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$44.0M
เม.ย. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 77 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMI PLC | — | $1.0M | 0.92 | 29,669 | EC | GB |
| Howden Joinery Group PLC | — | $939K | 0.85 | 88,667 | EC | GB |
| Lloyds Banking Group PLC | — | $931K | 0.85 | 751,378 | EC | GB |
| InterContinental Hotels Group PLC | — | $931K | 0.84 | 7,057 | EC | GB |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc. | 866966104 | $926K | 0.84 | 14,513 | EC | US |
| Babcock International Group PLC | — | $922K | 0.84 | 59,385 | EC | GB |
| Standard Life PLC | — | $907K | 0.82 | 100,157 | EC | GB |
| SEGRO PLC | — | $878K | 0.80 | 102,465 | EC | GB |
| St James's Place PLC | — | $841K | 0.76 | 53,316 | EC | GB |
| ICG PLC | — | $737K | 0.67 | 35,937 | EC | GB |
| Schroders PLC | — | $698K | 0.63 | 90,682 | EC | GB |
| Centrica PLC | — | $616K | 0.56 | 217,680 | EC | GB |
| National Grid PLC | — | $546K | 0.50 | 32,333 | EC | GB |
| Halma PLC | — | $532K | 0.48 | 10,432 | EC | GB |
| Tesco PLC | — | $525K | 0.48 | 83,539 | EC | GB |
| Croda International PLC | — | $514K | 0.47 | 13,695 | EC | GB |
| British American Tobacco PLC | — | $508K | 0.46 | 8,758 | EC | GB |
| Rolls-Royce Holdings PLC | — | $488K | 0.44 | 32,094 | EC | GB |
| Admiral Group PLC | — | $486K | 0.44 | 11,621 | EC | GB |
| Imperial Brands PLC | — | $480K | 0.44 | 11,833 | EC | GB |
| Smith & Nephew PLC | — | $472K | 0.43 | 29,800 | EC | GB |
| Land Securities Group PLC | — | $438K | 0.40 | 59,337 | EC | GB |
| Aviva PLC | — | $433K | 0.39 | 53,927 | EC | GB |
| Melrose Industries PLC | — | $425K | 0.39 | 62,726 | EC | GB |
| Intertek Group PLC | — | $388K | 0.35 | 7,978 | EC | GB |
| Dreyfus Government Cash Management Funds | 262006208 | $70K | 0.06 | 70,104 | STIV | US |
| EVRAZ PLC | — | $0 | 0.00 | 153,120 | EC | GB |
หน้า 2
จาก 2
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 25 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $2,651,984 | 18.74% | 50,403 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rathbones Group PLC | $1,864,749 | 13.17% | 35,441 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1,711,488 | 12.09% | 32,529 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,256,040 | 8.87% | 23,872 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $1,255,236 | 8.87% | 23,682 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $1,008,904 | 7.13% | 19,175 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PGIM Custom Harvest LLC | $820,322 | 5.80% | 15,591 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| W1M Asset Management Ltd | $804,062 | 5.68% | 15,282 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $612,288 | 4.33% | 11,637 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| W1M Investment Management Ltd | $555,109 | 3.92% | 11,455 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $513,476 | 3.63% | 9,759 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $464,175 | 3.28% | 8,822 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Williams Jones Wealth Management, LLC. | $263,100 | 1.86% | 5,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $213,093 | 1.51% | 4,050 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MASECO LLP | $60,192 | 0.43% | 1,144 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $42,198 | 0.30% | 802 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $38,777 | 0.27% | 737 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $6,472 | 0.05% | 123 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMERICA BANK | $6,313 | 0.04% | 124 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $3,536 | 0.02% | 67 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1,256 | 0.01% | 23,878 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1,210 | 0.01% | 23 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Virtu Financial LLC | $572 | 0.00% | 10,872 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $84 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5 | 0.00% | 0 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| BUFR First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6B |
| FTSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| FPE First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| LMBS First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.2B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… | $4.1B |
| KNG First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.4B |
| FIXD First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| UCON First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| RDVI First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.1B |
| FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.4B |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| FEUS FlexShares Trust | $110.7M |
| ENOR iShares Trust | $111.1M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| YANG Direxion Shares ETF Trust | $110.0M |
| USAI Pacer Funds Trust | $109.1M |
| APLY Tidal Trust II | $108.7M |
| DOG ProShares Trust | $108.7M |
| VETZ Tidal Trust I | $108.7M |