First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II (FDTS)
บริษัทจัดการ · XNMS · ชุด S000036654 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$69.87
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
▲ +0.12 (+0.16%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$53.44 – $72.53
ช่วง 52 สัปดาห์
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
FDTS กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4.48% | — |
| 3M | ▲ +4.48% | — |
| 6M | ▼ -1.92% | — |
| YTD | ▲ +19.50% | — |
| 1Y | ▲ +31.28% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024 | ▲ +70.88% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 17.55%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 2.84
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$3.5M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$3.5M
เม.ย. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 403 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubis SCA | — | $10K | 0.08 | 251 | EC | FR |
| Pal Group Holdings Co Ltd | — | $10K | 0.08 | 1,100 | EC | JP |
| Koninklijke Bam Groep NV | — | $10K | 0.08 | 992 | EC | NL |
| Bekaert SA | — | $10K | 0.08 | 205 | EC | BE |
| Takashimaya Co Ltd | — | $10K | 0.07 | 800 | EC | JP |
| Tsumura & Co | — | $10K | 0.07 | 400 | EC | JP |
| Badger Infrastructure Solutions Ltd | 056533102 | $9K | 0.07 | 212 | EC | CA |
| Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd. | — | $9K | 0.07 | 467 | EC | KR |
| Superloop Ltd. | — | $9K | 0.07 | 4,157 | EC | AU |
| WORLD COMPANY LTD | — | $9K | 0.07 | 1,000 | EC | JP |
| Tinexta SpA | — | $9K | 0.07 | 535 | EC | IT |
| J.FRONT RETAILING COMPANY LTD | — | $9K | 0.07 | 600 | EC | JP |
| SNDL Inc | 83307B101 | $9K | 0.07 | 6,990 | EC | CA |
| FUJI OIL CO LTD | — | $9K | 0.07 | 400 | EC | JP |
| Sigmaroc Plc | — | $9K | 0.07 | 5,769 | EC | GB |
| Helia Group Ltd. | — | $9K | 0.07 | 2,445 | EC | AU |
| NIHON NOHYAKU CO LTD | — | $9K | 0.07 | 1,400 | EC | JP |
| Nippon Paper Industries Co., Ltd. | — | $9K | 0.07 | 1,100 | EC | JP |
| Komeri Co Ltd | — | $9K | 0.07 | 400 | EC | JP |
| Pharmaresearch Co Ltd | — | $9K | 0.07 | 44 | EC | KR |
| Obrascon Huarte Lain SA | — | $9K | 0.07 | 18,057 | EC | ES |
| HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO LTD | — | $9K | 0.07 | 646 | EC | KR |
| Europris ASA | — | $9K | 0.07 | 924 | EC | NO |
| Futaba Industrial Co Ltd | — | $9K | 0.07 | 1,400 | EC | JP |
| Kanadevia Corp. | — | $9K | 0.07 | 1,300 | EC | JP |
| NTN Corp | — | $8K | 0.07 | 4,100 | EC | JP |
| Lotte Wellfood Co Ltd. | — | $8K | 0.07 | 114 | EC | KR |
| Innocean Worldwide Inc. | — | $8K | 0.07 | 722 | EC | KR |
| Takasago Thermal Engineering Co., Ltd. | — | $8K | 0.06 | 300 | EC | JP |
| CHINA ORIENTAL GROUP COMPANY LTD | — | $8K | 0.06 | 51,333 | EC | BM |
| AISAN INDUSTRY CO LTD | — | $8K | 0.06 | 700 | EC | JP |
| CJ CheilJedang Corp. | — | $8K | 0.06 | 57 | EC | KR |
| Hokuetsu Corporation | — | $8K | 0.06 | 1,400 | EC | JP |
| Forvia SE | — | $8K | 0.06 | 699 | EC | FR |
| TV TOKYO HOLDINGS CORP | — | $8K | 0.06 | 300 | EC | JP |
| HUTCHMED (CHINA) LTD | — | $8K | 0.06 | 2,667 | EC | KY |
| Summerset Group Holdings Ltd | — | $8K | 0.06 | 1,511 | EC | NZ |
| Signify NV | — | $8K | 0.06 | 357 | EC | NL |
| MFE-MediaForEurope NV | — | $8K | 0.06 | 2,509 | EC | NL |
| Close Brothers Group PLC | — | $7K | 0.06 | 1,408 | EC | GB |
| FIRST PACIFIC COMPANY LTD | — | $7K | 0.06 | 10,667 | EC | BM |
| Jet2 PLC | — | $7K | 0.06 | 492 | EC | GB |
| TAKASAGO INTERNATIONAL CORP | — | $7K | 0.05 | 900 | EC | JP |
| Wemade Co Ltd | — | $7K | 0.05 | 493 | EC | KR |
| FirstGroup PLC | — | $7K | 0.05 | 3,084 | EC | GB |
| Austal Ltd. | — | $6K | 0.05 | 1,826 | EC | AU |
| DAMAI ENTERTAINMENT HOLDINGS LTD | — | $5K | 0.04 | 66,666 | EC | BM |
| Valneva SE | — | $5K | 0.04 | 1,610 | EC | FR |
| Vobile Group Ltd | — | $5K | 0.04 | 12,000 | EC | KY |
| Prs Reit Plc (THE) | — | $0 | 0.00 | 23,086 | EC | GB |
หน้า 8
จาก 9
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 13 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Crusonia Wealth Advisors LLC | $2,585,319 | 37.21% | 39,439 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,980,642 | 28.51% | 30,215 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $646,929 | 9.31% | 9,869 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $544,668 | 7.84% | 8,309 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $415,400 | 5.98% | 6,337 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $217,435 | 3.13% | 3,317 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $208,454 | 3.00% | 3,180 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $184,063 | 2.65% | 2,810 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $131,103 | 1.89% | 2,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $25,368 | 0.37% | 387 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $7,407 | 0.11% | 113 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Aurora Private Wealth, Inc. | $416 | 0.01% | 6,339 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $74 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| BUFR First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6B |
| FTSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| FPE First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| LMBS First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.2B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… | $4.1B |
| KNG First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.4B |
| FIXD First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| UCON First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| RDVI First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.1B |
| FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.4B |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| PILL Direxion Shares ETF Trust | $12.9M |
| MPLY Strategy Shares | $13.2M |
| EEMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $13.2M |
| SZNE Pacer Funds Trust | $13.4M |
| SNPG DBX ETF Trust | $13.4M |
| SDCP Virtus ETF Trust II | $12.8M |
| EMIF iShares Trust | $12.8M |
| FARX Advisors' Inner Circle Fund II | $12.8M |
| EQLT iShares Trust | $12.7M |
| TYLG Global X Funds | $12.7M |