Virtus ETF Trust II (SDCP)

บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000082804 · ดูใน SEC EDGAR ↗

สินทรัพย์สุทธิ
$12.8M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
323
ณ วันที่
30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
18.53%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
143.8
พอร์ตที่มากกว่า 1%
15
ในหน้านี้

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
+$0
สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
+$0
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$1.9M

พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 323 รายการ

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CLG4 $350K 2.73 350,000 DBT US
GLS AUTO SELECT RECEIVABLES TRUST 2023-2 36269EAC3 $303K 2.36 300,000 ABS-O US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CGQ8 $250K 1.95 250,000 DBT US
Federal Home Loan Mortgage Corp. 31427MKL4 $240K 1.87 242,578 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CLC3 $220K 1.72 220,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CPE5 $219K 1.71 220,000 DBT US
DISCOVER CARD EXECUTION NOTE TRUST 254683CZ6 $205K 1.60 205,000 ABS-O US
Carvana Auto Receivables Trust 2023-P3 14688LAC7 $204K 1.59 200,000 ABS-O US
OBX 2023-NQM5 TRUST 673919AL0 $197K 1.54 196,766 ABS-O US
HOMES 2023-NQM2 TRUST 43761KAA2 $187K 1.46 187,891 ABS-O US
Tharaldson Hotel Portfolio Trust 87252LAA3 $167K 1.31 166,730 ABS-O US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CKY6 $155K 1.21 155,000 DBT US
COLT 2023-3 MORTGAGE LOAN TRUST 19688RAA7 $150K 1.17 148,606 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWGS6 $131K 1.02 127,626 ABS-MBS US
AFFIRM MASTER TRUST 00833BAN8 $130K 1.01 130,000 ABS-O US
AMERICAN EXPRESS CREDIT ACCOUNT MASTER TRUST 02582JKT6 $126K 0.99 125,000 ABS-O US
AUXILIOR TERM FUNDING 2023-1 LLC 05335JAD5 $122K 0.96 120,000 ABS-O US
DT AUTO OWNER TRUST 2023-3 23345WAC9 $122K 0.95 121,364 ABS-O US
METLIFE SECURITIZATION TRUST 2017-1 59166EAB1 $122K 0.95 123,094 ABS-O US
Upstart Securitization Trust 2018-2 91684FAB4 $117K 0.91 117,103 ABS-O US
BX TRUST 2018-BILT 05606FAG8 $114K 0.89 120,000 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140W14N0 $113K 0.88 110,088 ABS-MBS US
RCKT MORTGAGE TRUST 2024-CES1 749424AA5 $111K 0.87 110,609 ABS-O US
CSMC 2020-RPL4 TRUST 126405AA7 $111K 0.86 122,288 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132D6FJ4 $102K 0.80 99,138 ABS-MBS US
CARMAX SELECT RECEIVABLES TRUST 2025-B 14320BAE9 $100K 0.78 100,000 ABS-O US
ELLINGTON FINANCIAL MORTGAGE TRUST 2020-2 31573WAA9 $98K 0.76 102,382 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 31427NHD4 $97K 0.76 94,980 ABS-MBS US
Aspire Mortgage Trust 2026-1 04539FAA6 $97K 0.75 97,143 ABS-O US
ELARA HGV TIMESHARE ISSUER 2023-A LLC 28415AAA5 $96K 0.75 93,031 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140W1Q89 $92K 0.72 97,478 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 216926AA3 $91K 0.71 91,823 ABS-O US
CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2025-INV1 17332GAB3 $77K 0.60 75,849 ABS-O US
ARROYO MORTGAGE TRUST 2020-1 04285CAL5 $70K 0.54 71,023 ABS-O US
MARINER FINANCE ISSUANCE TRUST 2025-A 567920AA1 $65K 0.51 65,000 ABS-O US
WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2025-3 96043QAD1 $65K 0.51 65,000 ABS-O US
Wingspire Equipment Finance 2025-1 LLC 97415CAB4 $65K 0.51 65,000 ABS-O US
J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST 2025-CES1 46658XAC9 $64K 0.50 64,070 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWNW9 $62K 0.48 62,708 ABS-MBS US
BX TRUST 2018-BILT 05612GAA1 $61K 0.48 61,129 ABS-O US
RCKT MORTGAGE TRUST 2024-CES6 749410AA4 $61K 0.48 60,846 ABS-O US
STARWOOD MORTGAGE RESIDENTIAL TRUST 2021-3 85573JAA4 $60K 0.47 69,038 ABS-O US
LENDBUZZ SECURITIZATION TRUST 2025-1 525938AC0 $60K 0.47 59,780 ABS-O US
CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2021-P3 14687JAG4 $59K 0.46 60,000 ABS-O US
MORGAN STANLEY 61744YAK4 $59K 0.46 60,000 DBT US
OPORTUN ISSUANCE TRUST 2021-C 68377WAA9 $58K 0.45 58,757 ABS-O US
CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2018-RP1 17326QAA1 $57K 0.44 57,236 ABS-O US
LENDBUZZ AUTO RECEIVABLES TRUST 52611DAA1 $56K 0.44 56,024 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWNH2 $53K 0.42 54,075 ABS-MBS US
RCKT MORTGAGE TRUST 2024-CES3 74942AAA1 $53K 0.41 52,318 ABS-O US
หน้า 1 จาก 7
← ก่อนหน้า ถัดไป →

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 4 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1,570,579 41.86% 61,398 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
&PARTNERS $1,555,947 41.47% 60,826 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
VestGen Advisors, LLC $611,724 16.30% 23,914 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Virtus Fixed Income Advisers, LLC $14,120 0.38% 552 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
PILL Direxion Shares ETF Trust $12.9M
MPLY Strategy Shares $13.2M
EEMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $13.2M
SZNE Pacer Funds Trust $13.4M
SNPG DBX ETF Trust $13.4M
FARX Advisors' Inner Circle Fund II $12.8M
EMIF iShares Trust $12.7M
EQLT iShares Trust $12.7M
TYLG Global X Funds $12.7M
MYMJ SSGA Active Trust $12.4M