EMIF กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

02
ช่วง
แท่ง

ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026

03
งวดผลตอบแทนราคาผลตอบแทนรวม
1M▲ +0.78%▲ +0.78%
3M▼ -7.08%▼ -6.15%
6M▼ -7.08%▼ -6.15%
YTD▼ -0.63%▲ +0.37%
1Y▲ +2.99%▲ +7.13%
3Y··
5Y··
สูงสุดตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024▲ +20.14%▲ +32.59%
ความผันผวน 1 ปี22.15%
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี ·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*0.35

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

04
เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026) +$0
สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026 +$0
ย้อนหลัง 12 เดือน +$5.9M ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 43 รายการ

05
ผู้ออกTickerน้ำหนัก %มูลค่าตลาดหุ้นCUSIPหน่วย/หุ้นประเภทสกุลเงิน
AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR AOT.R 9.69 ≈$1.3M 688,200 S67412064 1.376 EQUITY USD
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO A PAC 9.60 ≈$1.3M 6,298 400506101 0.0126 EQUITY USD
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO SBS 8.30 ≈$1.1M 209,433 20441A102 0.4189 EQUITY USD
ADNOC DRILLING COMPANY ADNOCDRILL 6.40 ≈$858K 534,407 AEA007301012 1.069 EQUITY USD
GRUPO AEROPORTUARIO ADR REPRESENTI ASR 5.17 ≈$693K 2,763 40051E202 0.005526 EQUITY USD
QATAR GAS TRANSPORT COMPANY LTD QGTS 4.89 ≈$656K 567,886 QA000A0KD6L1 1.136 EQUITY USD
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATI 1138 4.83 ≈$647K 270,000 S67820456 0.54 EQUITY USD
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NOR OMAB 3.95 ≈$530K 5,407 400501102 0.01081 EQUITY USD
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA CO ELPC 3.89 ≈$521K 41,052 20441B704 0.0821 EQUITY USD
MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDAD MOTV3 3.87 ≈$519K 158,417 BRMOTVACNOR7 0.3168 EQUITY USD
KOREA ELECTRIC POWER ADR REP KEP 3.73 ≈$500K 42,053 500631106 0.08411 EQUITY USD
CHINA RESOURCES POWER LTD 836 3.43 ≈$460K 192,000 HK0836012952 0.384 EQUITY USD
CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS LTD 144 2.96 ≈$397K 188,000 S64161391 0.376 EQUITY USD
COMPANHIA ENERGETICA MINAS GERAIS CIG 2.83 ≈$379K 171,530 204409601 0.3431 EQUITY USD
CHINA OILFIELD SERVICES LTD H 2883 2.80 ≈$376K 376,000 S65609950 0.752 EQUITY USD
CGN POWER LTD H 1816 2.79 ≈$374K 943,000 CNE100001T80 1.886 EQUITY USD
KUNLUN ENERGY LTD 135 2.43 ≈$325K 338,000 S63400782 0.676 EQUITY USD
OKEANIS ECO TANKERS CORP. OET 2.38 ≈$318K 4,423 MHY641771016 0.008846 EQUITY USD
GUANGDONG INVESTMENT LTD 270 2.08 ≈$279K 244,000 S69131688 0.488 EQUITY USD
HUANENG POWER INTERNATIONAL INC H 902 2.00 ≈$268K 364,000 S60996717 0.728 EQUITY USD
JIANGSU EXPRESSWAY LTD H 177 1.89 ≈$253K 196,000 S60055043 0.392 EQUITY USD
ZHEJIANG EXPRESSWAY LTD H 576 1.54 ≈$207K 266,000 S69907632 0.532 EQUITY USD
CHINA LONGYUAN POWER GROUP H 916 1.53 ≈$205K 296,000 CNE100000HD4 0.592 EQUITY USD
CHINA GAS HOLDINGS LTD 384 1.36 ≈$182K 258,200 S64607948 0.5164 EQUITY USD
CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORP LT 956 1.24 ≈$166K 389,000 CNE100000TW9 0.778 EQUITY USD
COSCO SHIPPING PORTS LTD 1199 1.21 ≈$163K 222,000 S63542518 0.444 EQUITY USD
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS 152 1.13 ≈$152K 222,499 BMG8086V1467 0.445 EQUITY USD
ANHUI EXPRESSWAY LTD H 995 0.99 ≈$133K 66,000 S60451804 0.132 EQUITY USD
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRP 694 0.44 ≈$59K 300,000 S62084223 0.6 EQUITY USD
USD CASH USD 0.16 ≈$21K 21,136 X2f5743ed867 0.04227 CASH USD
HKD CASH HKD 0.15 ≈$20K 156,405 X46f6feb14bc 0.3128 CASH USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0.15 ≈$19K 19,465 066922477 0.03893 CASH USD
BRL CASH BRL 0.14 ≈$19K 94,829 Xe7edc250354 0.1897 CASH USD
CASH COLLATERAL USD HBCFT HBCFT 0.04 ≈$5K 5,000 X1bf17316fcb 0.01 COLLATERAL USD
KRW CASH KRW 0.00 ≈$295 387,466 X544a66fbeff 0.7749 CASH USD
CZK CASH CZK 0.00 ≈$13 292 X62ad9db29e7 0.000584 CASH USD
MXN CASH MXN 0.00 ≈$13 246 X0af1d55c291 0.000492 CASH USD
MYR CASH MYR 0.00 ≈$13 58 Xef99e5387a9 0.000116 CASH USD
NOK CASH NOK 0.00 ≈$13 132 X91908a247d1 0.000264 CASH USD
PHP CASH PHP 0.00 ≈$13 798 X0a5f7bc45a7 0.001596 CASH USD
AED CASH AED 0.00 · 3 Xf12327765fe 0.000006 CASH USD
MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 MESU6 0.00 · 1 X1c84db7a9f6 0.000002 FUTURE USD
TRY CASH TRY 0.00 · 327 Xc2fed45a280 0.000654 CASH USD

มูลค่าตลาดประเมินจากน้ำหนักของหลักทรัพย์แต่ละรายการและสินทรัพย์สุทธิของกองทุน น้ำหนักและจำนวนหุ้นเป็นไปตามที่กองทุนรายงาน

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

06
Utilities 18.7%
Industrials 18.7%
Technology 0.1%
Communication Services 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 62.4%

การเปลี่ยนแปลงรายวัน (30 วัน)

07
วันที่ประเภทTickerเปลี่ยนแปลง
10 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น HKD — HKD CASH X46f6feb14bc หน่วย/หุ้น: 0.1074 → 0.3128 (191.2%)
10 กันยายน 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.04645 → 0.04227 (-9.0%)
9 กันยายน 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.04783 → 0.04645 (-2.9%)
8 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น BRL — BRL CASH Xe7edc250354 หน่วย/หุ้น: 0.000592 → 0.1897 (31936.8%)
8 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต ETD_USD X362854ea9e0 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.00314 หน่วย/หุ้น
8 กันยายน 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.04956 → 0.04783 (-3.5%)
8 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.0354 → 0.03893 (10.0%)
4 กันยายน 2026 ใหม่ ETD_USD X362854ea9e0 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.00314 หน่วย/หุ้น
4 กันยายน 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.05171 → 0.04956 (-4.1%)
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.03369 → 0.0354 (5.1%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.03734 → 0.05171 (38.5%)
3 กันยายน 2026 ลดลง XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.04819 → 0.03369 (-30.1%)
2 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต AED X1eeb36f29e4 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.02728 หน่วย/หุ้น
2 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AED — AED CASH Xf12327765fe หน่วย/หุ้น: -0.02727 → 0.000006 (-100.0%)
2 กันยายน 2026 ลดลง HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb หน่วย/หุ้น: 0.012 → 0.01 (-16.7%)
2 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต QAR X36773cd8808 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.03076 หน่วย/หุ้น
2 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต QAR Xecbaa85b81e ออกจากพอร์ต — เคยมี -0.03076 หน่วย/หุ้น
2 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.03447 → 0.03734 (8.3%)
2 กันยายน 2026 ลดลง XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.06445 → 0.04819 (-25.2%)
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AED — AED CASH Xf12327765fe หน่วย/หุ้น: -0.04598 → -0.02727 (-40.7%)
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น HKD — HKD CASH X46f6feb14bc หน่วย/หุ้น: -0.1604 → 0.1074 (-167.0%)
1 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต HKD X9c8f29072e1 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.2678 หน่วย/หุ้น
1 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต NOK X3a66b1b8317 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.001678 หน่วย/หุ้น
1 กันยายน 2026 ลดลง NOK — NOK CASH X91908a247d1 หน่วย/หุ้น: 0.3708 → 0.000264 (-99.9%)
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.02407 → 0.03447 (-243.2%)
1 กันยายน 2026 ลดลง XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.1227 → 0.06445 (-47.5%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น ADNOCDRILL — ADNOC DRILLING COMPANY AEA007301012 หน่วย/หุ้น: 1.064 → 1.069 (0.4%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น AED X1eeb36f29e4 หน่วย/หุ้น: 0.01871 → 0.02728 (45.8%)
31 สิงหาคม 2026 ลดลง AED — AED CASH Xf12327765fe หน่วย/หุ้น: -0.0187 → -0.04598 (145.9%)
31 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต BRL X498335c9bed ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.01464 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น BRL — BRL CASH Xe7edc250354 หน่วย/หุ้น: -0.01405 → 0.000592 (-104.2%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น NOK X3a66b1b8317 หน่วย/หุ้น: -0.3722 → 0.001678 (-100.5%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น NOK — NOK CASH X91908a247d1 หน่วย/หุ้น: 0.3547 → 0.3708 (4.5%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น QAR X36773cd8808 หน่วย/หุ้น: 0.01442 → 0.03076 (113.3%)
31 สิงหาคม 2026 ลดลง QAR Xecbaa85b81e หน่วย/หุ้น: -0.01442 → -0.03076 (113.3%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น QGTS — QATAR GAS TRANSPORT COMPANY LTD QA000A0KD6L1 หน่วย/หุ้น: 1.129 → 1.136 (0.6%)
31 สิงหาคม 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.01427 → -0.02407 (68.7%)
28 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น 135 — KUNLUN ENERGY LTD S63400782 หน่วย/หุ้น: 0.672 → 0.676 (0.6%)
28 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น 1816 — CGN POWER LTD H CNE100001T80 หน่วย/หุ้น: 1.87 → 1.886 (0.9%)
28 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น 270 — GUANGDONG INVESTMENT LTD S69131688 หน่วย/หุ้น: 0.484 → 0.488 (0.8%)
28 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น 384 — CHINA GAS HOLDINGS LTD S64607948 หน่วย/หุ้น: 0.508 → 0.5164 (1.7%)
28 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น 902 — HUANENG POWER INTERNATIONAL INC H S60996717 หน่วย/หุ้น: 0.72 → 0.728 (1.1%)
28 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น 916 — CHINA LONGYUAN POWER GROUP H CNE100000HD4 หน่วย/หุ้น: 0.584 → 0.592 (1.4%)
28 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น 956 — CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORP LT CNE100000TW9 หน่วย/หุ้น: 0.768 → 0.778 (1.3%)
28 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น AOT.R — AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR S67412064 หน่วย/หุ้น: 1.372 → 1.376 (0.3%)
28 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น ASR — GRUPO AEROPORTUARIO ADR REPRESENTI 40051E202 หน่วย/หุ้น: 0.005498 → 0.005526 (0.5%)
28 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น CIG — COMPANHIA ENERGETICA MINAS GERAIS 204409601 หน่วย/หุ้น: 0.3361 → 0.3431 (2.1%)
28 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น ELPC — COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA CO 20441B704 หน่วย/หุ้น: 0.08155 → 0.0821 (0.7%)
28 สิงหาคม 2026 ลดลง HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb หน่วย/หุ้น: 0.022 → 0.012 (-45.5%)
28 สิงหาคม 2026 ลดลง HKD — HKD CASH X46f6feb14bc หน่วย/หุ้น: 0.1221 → -0.1604 (-231.3%)
28 สิงหาคม 2026 ใหม่ HKD X9c8f29072e1 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.2678 หน่วย/หุ้น
28 สิงหาคม 2026 ลดลง NOK X3a66b1b8317 หน่วย/หุ้น: 0.01606 → -0.3722 (-2417.5%)
28 สิงหาคม 2026 ลดลง NOK — NOK CASH X91908a247d1 หน่วย/หุ้น: 0.4104 → 0.3547 (-13.6%)
28 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น OET — OKEANIS ECO TANKERS CORP. MHY641771016 หน่วย/หุ้น: 0.008756 → 0.008846 (1.0%)
28 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น OMAB — GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NOR 400501102 หน่วย/หุ้น: 0.01076 → 0.01081 (0.5%)
28 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น PAC — GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO A 400506101 หน่วย/หุ้น: 0.01256 → 0.0126 (0.3%)
28 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น SBS — COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO 20441A102 หน่วย/หุ้น: 0.4172 → 0.4189 (0.4%)
28 สิงหาคม 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.01838 → -0.01427 (-177.6%)
28 สิงหาคม 2026 ลดลง XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.1374 → 0.1227 (-10.7%)
27 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น 1138 — COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATI S67820456 หน่วย/หุ้น: 0.536 → 0.54 (0.7%)
27 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น 1816 — CGN POWER LTD H CNE100001T80 หน่วย/หุ้น: 1.866 → 1.87 (0.2%)
27 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น 576 — ZHEJIANG EXPRESSWAY LTD H S69907632 หน่วย/หุ้น: 0.528 → 0.532 (0.8%)
27 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น 956 — CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORP LT CNE100000TW9 หน่วย/หุ้น: 0.764 → 0.768 (0.5%)
27 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น 995 — ANHUI EXPRESSWAY LTD H S60451804 หน่วย/หุ้น: 0.128 → 0.132 (3.1%)
27 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น ADNOCDRILL — ADNOC DRILLING COMPANY AEA007301012 หน่วย/หุ้น: 1.061 → 1.064 (0.3%)
27 สิงหาคม 2026 ใหม่ AED X1eeb36f29e4 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01871 หน่วย/หุ้น
27 สิงหาคม 2026 ลดลง AED — AED CASH Xf12327765fe หน่วย/หุ้น: 0.000006 → -0.0187 (-311766.7%)
27 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น AOT.R — AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR S67412064 หน่วย/หุ้น: 1.368 → 1.372 (0.3%)
27 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น ASR — GRUPO AEROPORTUARIO ADR REPRESENTI 40051E202 หน่วย/หุ้น: 0.005482 → 0.005498 (0.3%)
27 สิงหาคม 2026 ใหม่ BRL X498335c9bed เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01464 หน่วย/หุ้น
27 สิงหาคม 2026 ลดลง BRL — BRL CASH Xe7edc250354 หน่วย/หุ้น: 0.000144 → -0.01405 (-9855.6%)
27 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น CIG — COMPANHIA ENERGETICA MINAS GERAIS 204409601 หน่วย/หุ้น: 0.3351 → 0.3361 (0.3%)
27 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น ELPC — COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA CO 20441B704 หน่วย/หุ้น: 0.08131 → 0.08155 (0.3%)
27 สิงหาคม 2026 ลดลง HKD — HKD CASH X46f6feb14bc หน่วย/หุ้น: 0.3001 → 0.1221 (-59.3%)
27 สิงหาคม 2026 ลดลง MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 หน่วย/หุ้น: 0.000004 → 0.000002 (-50.0%)
27 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น MOTV3 — MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDAD BRMOTVACNOR7 หน่วย/หุ้น: 0.3159 → 0.3168 (0.3%)
27 สิงหาคม 2026 ใหม่ NOK X3a66b1b8317 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01606 หน่วย/หุ้น
27 สิงหาคม 2026 ลดลง NOK — NOK CASH X91908a247d1 หน่วย/หุ้น: 0.4264 → 0.4104 (-3.7%)
27 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น OET — OKEANIS ECO TANKERS CORP. MHY641771016 หน่วย/หุ้น: 0.00873 → 0.008756 (0.3%)
27 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น OMAB — GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NOR 400501102 หน่วย/หุ้น: 0.01073 → 0.01076 (0.3%)
27 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น PAC — GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO A 400506101 หน่วย/หุ้น: 0.01252 → 0.01256 (0.3%)
27 สิงหาคม 2026 ใหม่ QAR X36773cd8808 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01442 หน่วย/หุ้น
27 สิงหาคม 2026 ใหม่ QAR Xecbaa85b81e เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.01442 หน่วย/หุ้น
27 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น QGTS — QATAR GAS TRANSPORT COMPANY LTD QA000A0KD6L1 หน่วย/หุ้น: 1.125 → 1.129 (0.3%)
27 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น SBS — COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO 20441A102 หน่วย/หุ้น: 0.416 → 0.4172 (0.3%)
27 สิงหาคม 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.07647 → 0.01838 (-76.0%)
27 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.114 → 0.1374 (20.5%)
26 สิงหาคม 2026 ลดลง AED — AED CASH Xf12327765fe หน่วย/หุ้น: 0.06394 → 0.000006 (-100.0%)
26 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น NOK — NOK CASH X91908a247d1 หน่วย/หุ้น: 0.4051 → 0.4264 (5.3%)
26 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.06716 → 0.07647 (13.9%)
26 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต USD Xdca63ea2eff ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.0174 หน่วย/หุ้น
26 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.1004 → 0.114 (13.6%)
25 สิงหาคม 2026 ลดลง HKD — HKD CASH X46f6feb14bc หน่วย/หุ้น: 0.3459 → 0.3001 (-13.2%)
25 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต HKD X9c8f29072e1 ออกจากพอร์ต — เคยมี -0.1474 หน่วย/หุ้น
25 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น NOK — NOK CASH X91908a247d1 หน่วย/หุ้น: 0.00027 → 0.4051 (149934.8%)
25 สิงหาคม 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.09991 → 0.06716 (-32.8%)
25 สิงหาคม 2026 ใหม่ USD Xdca63ea2eff เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.0174 หน่วย/หุ้น
25 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.09798 → 0.1004 (2.5%)
24 สิงหาคม 2026 ใหม่ HKD X9c8f29072e1 เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.1474 หน่วย/หุ้น
24 สิงหาคม 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.1012 → 0.09991 (-1.3%)
21 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น NOK — NOK CASH X91908a247d1 หน่วย/หุ้น: 0.000266 → 0.00027 (1.5%)
21 สิงหาคม 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.1378 → 0.1012 (-26.5%)
21 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.05671 → 0.09798 (72.8%)
20 สิงหาคม 2026 ลดลง HKD — HKD CASH X46f6feb14bc หน่วย/หุ้น: 0.6192 → 0.3459 (-44.1%)
20 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต HKD X9c8f29072e1 ออกจากพอร์ต — เคยมี -0.2734 หน่วย/หุ้น
20 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.08955 → 0.1378 (53.8%)
20 สิงหาคม 2026 ลดลง XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.06669 → 0.05671 (-15.0%)
19 สิงหาคม 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.09347 → 0.08955 (-4.2%)
19 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.06319 → 0.06669 (5.5%)
18 สิงหาคม 2026 ใหม่ HKD X9c8f29072e1 เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.2734 หน่วย/หุ้น
18 สิงหาคม 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.1005 → 0.09347 (-7.0%)
18 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.06303 → 0.06319 (0.3%)
17 สิงหาคม 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.101 → 0.1005 (-0.5%)
14 สิงหาคม 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.1069 → 0.101 (-5.5%)
14 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.05693 → 0.06303 (10.7%)
13 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.05142 → 0.1069 (107.9%)
13 สิงหาคม 2026 ลดลง XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.06905 → 0.05693 (-17.6%)
12 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.09191 → 0.05142 (-155.9%)
12 สิงหาคม 2026 ลดลง XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.2078 → 0.06905 (-66.8%)
11 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต BRL X498335c9bed ออกจากพอร์ต — เคยมี -0.0149 หน่วย/หุ้น
11 สิงหาคม 2026 ลดลง BRL — BRL CASH Xe7edc250354 หน่วย/หุ้น: 0.01504 → 0.000144 (-99.0%)
11 สิงหาคม 2026 ลดลง HKD — HKD CASH X46f6feb14bc หน่วย/หุ้น: 0.8096 → 0.6192 (-23.5%)
11 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต HKD X9c8f29072e1 ออกจากพอร์ต — เคยมี -0.1903 หน่วย/หุ้น
11 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.953 → -0.09191 (-90.4%)
11 สิงหาคม 2026 ลดลง XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 1.041 → 0.2078 (-80.0%)

เงินปันผล 37 การชำระเงิน

08
4.21%ผลตอบแทน TTM
$1.11เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
ครึ่งปี (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลจำนวนเงินต่อหุ้น
15 มิถุนายน 2026$0.2850
16 ธันวาคม 2025$0.8240
16 มิถุนายน 2025$0.4890
30 ธันวาคม 2024$0.0260
17 ธันวาคม 2024$0.4840
11 มิถุนายน 2024$0.3480
20 ธันวาคม 2023$0.3410
7 มิถุนายน 2023$0.2250
13 ธันวาคม 2022$0.3350
9 มิถุนายน 2022$0.3050
13 ธันวาคม 2021$0.2860
10 มิถุนายน 2021$0.6800
14 ธันวาคม 2020$0.3220
15 มิถุนายน 2020$0.3010
16 ธันวาคม 2019$0.2370
17 มิถุนายน 2019$0.4140
18 ธันวาคม 2018$0.3690
19 มิถุนายน 2018$0.3600
21 ธันวาคม 2017$0.6340
20 มิถุนายน 2017$0.2140
22 ธันวาคม 2016$0.3240
21 มิถุนายน 2016$0.5620
21 ธันวาคม 2015$0.1900
24 มิถุนายน 2015$0.3740
19 ธันวาคม 2014$0.5530
24 มิถุนายน 2014$0.4520
17 ธันวาคม 2013$0.4520
25 มิถุนายน 2013$0.5280
27 ธันวาคม 2012$0.1710
17 ธันวาคม 2012$0.3830
20 มิถุนายน 2012$0.4820
19 ธันวาคม 2011$0.3600
21 มิถุนายน 2011$0.6280
29 ธันวาคม 2010$0.1070
20 ธันวาคม 2010$0.1610
21 มิถุนายน 2010$0.6340
21 ธันวาคม 2009$0.0270

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 11 รายงาน

09

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
OLD MISSION CAPITAL LLC $3,120,833 63.71% 118,708 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Haven Private, LLC $650,651 13.28% 24,749 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $439,148 8.96% 16,704 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $304,254 6.21% 11,573 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $212,555 4.34% 8,085 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $150,965 3.08% 5,742 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MORGAN STANLEY $15,645 0.32% 595 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1,996 0.04% 75 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
UBS Group AG $1,288 0.03% 49 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $1,209 0.02% 46 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $15 0.00% 1 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

10

เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้

กองทุนAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

คล้ายกันตามขนาด

กองทุนAUM
ERET iShares Environmentally Aware R… $13.4M
SMLL Harbor Active Small Cap ETF $14.0M
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced… $14.1M
JQLD Janus Henderson Corporate Bond … $14.1M
ESLV Eventide Large Cap Value ETF $14.3M
SDCP Virtus Newfleet Short Duration … $13.4M
PYPY Yieldmax Pypl Option Income Str… $13.2M
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF $12.9M
HIYS Invesco Short Duration High Yie… $12.8M
FARX Frontier Asset Absolute Return … $12.8M