FIS Trust (BRIF)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000095073 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $147.4M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 48
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 44.92%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 32.0
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 42
ในหน้านี้
องค์ประกอบทั้งหมด 48 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $11.7M | 7.94 | 55,462 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $9.2M | 6.24 | 20,604 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $7.2M | 4.89 | 17,123 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $6.9M | 4.68 | 6,248 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $6.2M | 4.21 | 22,018 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $5.7M | 3.89 | 5,734,198 | STIV | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $5.6M | 3.81 | 35,262 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $4.7M | 3.20 | 7,302 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $4.6M | 3.15 | 38,518 | EC | US |
| Linde PLC | — | $4.3M | 2.91 | 8,611 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $4.0M | 2.71 | 25,821 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $3.7M | 2.50 | 16,907 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $3.2M | 2.16 | 3,274 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | $3.1M | 2.11 | 7,748 | EC | IE |
| Qnity Electronics Inc | 74743L100 | $3.1M | 2.10 | 19,836 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $3.1M | 2.09 | 5,962 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $2.8M | 1.88 | 6,122 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $2.7M | 1.80 | 10,637 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $2.6M | 1.79 | 5,906 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $2.6M | 1.75 | 12,529 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $2.5M | 1.71 | 3,448 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $2.5M | 1.69 | 11,781 | EC | US |
| DuPont de Nemours Inc | 26614N102 | $2.5M | 1.68 | 51,294 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $2.3M | 1.54 | 5,206 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $2.2M | 1.52 | 7,104 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $2.2M | 1.52 | 25,797 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $2.2M | 1.51 | 2,550 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $2.2M | 1.46 | 16,090 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $2.1M | 1.45 | 39,000 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $2.1M | 1.39 | 4,912 | EC | TW |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 191098102 | $1.9M | 1.29 | 10,972 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $1.9M | 1.26 | 6,083 | EC | US |
| ASML Holding NV | — | $1.9M | 1.26 | 1,149 | EC | NL |
| Oracle Corp | 68389X105 | $1.8M | 1.22 | 7,971 | EC | US |
| Veralto Corp | 92338C103 | $1.8M | 1.20 | 21,506 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $1.7M | 1.18 | 12,026 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $1.7M | 1.16 | 5,074 | EC | US |
| Chubb Ltd | — | $1.7M | 1.16 | 5,479 | EC | CH |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $1.7M | 1.13 | 1,744 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $1.7M | 1.12 | 5,662 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $1.6M | 1.08 | 3,740 | EC | US |
| W R Berkley Corp | 084423102 | $1.5M | 1.01 | 23,333 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $1.4M | 0.96 | 5,733 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $1.3M | 0.87 | 1,332 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $1.3M | 0.87 | 11,364 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $1.1M | 0.73 | 4,214 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $956K | 0.65 | 4,244 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $816K | 0.55 | 6,067 | EC | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
34.0%
Healthcare
11.9%
Industrials
11.6%
Communications
7.0%
Retail
5.4%
Materials
4.4%
Financials
3.9%
Energy
3.4%
Financial Services
3.0%
Utilities
1.5%
Consumer Discretionary
1.5%
Consumer Staples
1.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
11.3%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 11 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $98,908,194 | 91.56% | 2,663,455 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $4,520,005 | 4.18% | 121,577 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1,996,610 | 1.85% | 53,704 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BAM Wealth Management, LLC | $838,847 | 0.78% | 22,563 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $571,463 | 0.53% | 15,371 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TrustWell Financial Advisors, LLC | $454,761 | 0.42% | 12,232 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $402,557 | 0.37% | 11,145 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Creative Planning | $337,799 | 0.31% | 9,086 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $366 | 0.00% | 10 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $290 | 0.00% | 7,811 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $235 | 0.00% | 6,314 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| SPFF Global X Funds | $147.5M |
| BKHY BNY Mellon ETF Trust | $147.8M |
| CHIQ Global X Funds | $148.2M |
| NCLO Nushares ETF Trust | $148.4M |
| SPBU AIM ETF Products Trust | $149.1M |
| MAXJ iShares Trust | $147.4M |
| ERTH Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $147.1M |
| EFFI Harbor ETF Trust | $146.8M |
| VTG VANGUARD MALVERN FUNDS | $146.7M |
| IBIE iShares Trust | $146.3M |