Elevation Series Trust (PVEX)

บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000093291 · ดูใน SEC EDGAR ↗

สินทรัพย์สุทธิ
$54.5M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
70
ณ วันที่
30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
90.14%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
6.6
พอร์ตที่มากกว่า 1%
12
ในหน้านี้

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
+$1.2M
สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
+$3.7M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$52.0M

พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 70 รายการ

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
State Street SPDR Portfolio Sh 78464A474 $17.2M 31.56 571,140 EC US
Treasury Bill 912797QX8 $5.8M 10.64 5,818,800 DBT US
Treasury Bill 912797RS8 $5.7M 10.55 5,818,800 DBT US
Treasury Bill 912797SU2 $5.7M 10.46 5,818,800 DBT US
Treasury Bill 912797UD7 $5.6M 10.34 5,818,000 DBT US
Janus Henderson AAA CLO ETF 47103U845 $3.6M 6.69 72,110 EC US
APEX Tech Acquisition Inc G0R21F105 $1.9M 3.57 196,636 EC KY
The Options Clearing Corp — $1.5M 2.70 206 DE US
The Options Clearing Corp — $1.1M 1.99 237 DE US
The Options Clearing Corp — $885K 1.63 208 DE US
STATE STREET INSTITUTIONAL US 857492656 $773K 1.42 773,228 STIV US
XFLH Capital Corp G9834D107 $702K 1.29 70,723 EC KY
Fifth Era Acquisition Corp I G3415K101 $518K 0.95 50,000 EC KY
ITHAX Acquisition Corp III G4977S102 $496K 0.91 50,000 EC KY
K2 Capital Acquisition Corp G5226B105 $496K 0.91 50,000 EC KY
RF Acquisition Corp III G7537X107 $493K 0.90 50,056 EC KY
The Options Clearing Corp — $482K 0.88 69 DE US
Lake Superior Acquisition Corp G5354C107 $391K 0.72 38,740 EC VG
Roman DBDR Acquisition Corp II G7633M104 $315K 0.58 30,000 EC KY
The Options Clearing Corp — $296K 0.54 61 DE US
SPACSphere Acquisition Corp G8T088109 $258K 0.47 26,000 EC KY
The Options Clearing Corp — $202K 0.37 79 DE US
The Options Clearing Corp — $163K 0.30 79 DE US
New Providence Acquisition Cor G6476A102 $151K 0.28 14,600 EC KY
GalaxyEdge Acquisition Corp G3710B103 $114K 0.21 11,563 EC KY
The Options Clearing Corp — $89K 0.16 21 DE US
The Options Clearing Corp — $49K 0.09 7 DE US
The Options Clearing Corp — $14K 0.03 3 DE US
The Options Clearing Corp — $13K 0.02 3 DE US
The Options Clearing Corp — $13K 0.02 3 DE US
The Options Clearing Corp — $10K 0.02 3 DE US
The Options Clearing Corp — $8K 0.02 2 DE US
The Options Clearing Corp — $8K 0.01 4 DE US
The Options Clearing Corp — $8K 0.01 2 DE US
The Options Clearing Corp — $8K 0.01 2 DE US
The Options Clearing Corp — $6K 0.01 11 DE US
The Options Clearing Corp — $6K 0.01 2 DE US
The Options Clearing Corp — $5K 0.01 2 DE US
The Options Clearing Corp — $5K 0.01 3 DE US
The Options Clearing Corp — $5K 0.01 3 DE US
The Options Clearing Corp — $3K 0.01 11 DE US
The Options Clearing Corp — $3K 0.01 10 DE US
The Options Clearing Corp — $3K 0.00 1 DE US
The Options Clearing Corp — $2K 0.00 1 DE US
The Options Clearing Corp — $2K 0.00 1 DE US
The Options Clearing Corp — $2K 0.00 1 DE US
The Options Clearing Corp — $1K 0.00 2 DE US
The Options Clearing Corp — $1K 0.00 1 DE US
The Options Clearing Corp — $1K 0.00 1 DE US
The Options Clearing Corp — $1K 0.00 2 DE US
หน้า 1 จาก 2
← ก่อนหน้า ถัดไป →

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

N/A
2.5%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
97.5%

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 6 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. $627,077 49.18% 20,508 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $360,994 28.31% 11,806 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
AE Wealth Management LLC $258,530 20.28% 8,455 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
UBS Group AG $21,618 1.70% 707 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Mosley Wealth Management $6,268 0.49% 205 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Kingdom Financial Group LLC. $581 0.05% 19 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
URAA Direxion Shares ETF Trust $54.8M
ROSC Lattice Strategies Trust $54.8M
NBTR Neuberger Berman ETF Trust $54.9M
DYFI ETF Opportunities Trust $55.0M
SIXZ AIM ETF Products Trust $55.4M
DUSL Direxion Shares ETF Trust $54.2M
DECM First Trust Exchange-Traded Fun… $53.9M
CLOC ETF Series Solutions $53.4M
SPBX AIM ETF Products Trust $53.4M
HTEC EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $53.3M