Gabelli High Income ETF (GBHI)
$25.22
▼ 0.00 (0.00%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$25.17 – $25.38
ช่วง 52 สัปดาห์
น้ำหนัก 10 อันดับแรก19.07%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ71.6
พอร์ตที่มากกว่า 1%39
สินทรัพย์สุทธิ
$6.0M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
93
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026
GBHI กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 กันยายน 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -0.26% | ▼ -0.26% |
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
+$0
สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
+$0
ย้อนหลัง 9 เดือน
+$6.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 93 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOFTBANK GROUP CORP | · | $200K | 3.33 | 200,000 | DBT | JP |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC | 775109BS9 | $125K | 2.07 | 125,000 | DBT | CA |
| GARRETT MOTION HOLDINGS INC / GARRETT LX I SARL | 366504AA6 | $105K | 1.75 | 100,000 | DBT | US |
| KNIFE RIVER CORP | 498894AA2 | $104K | 1.73 | 100,000 | DBT | US |
| CELANESE US HOLDINGS LLC | 15089QBD5 | $103K | 1.72 | 100,000 | DBT | US |
| PHINIA INC | 71880KAB7 | $102K | 1.70 | 100,000 | DBT | US |
| TREEHOUSE FOODS INC | 456142AA6 | $102K | 1.70 | 100,000 | DBT | US |
| IRON MOUNTAIN INC (REIT) | 46284VAP6 | $102K | 1.70 | 100,000 | DBT | US |
| ALUMINA PTY LTD | 02220AAB3 | $102K | 1.69 | 100,000 | DBT | AU |
| QNITY ELECTRONICS INC | 74743LAB6 | $102K | 1.69 | 100,000 | DBT | US |
| SUNOCO LP | 86765KAL3 | $102K | 1.69 | 100,000 | DBT | US |
| ENPRO INC | 29355XAH0 | $102K | 1.69 | 100,000 | DBT | US |
| CACI INTERNATIONAL INC | 127190AE6 | $101K | 1.69 | 100,000 | DBT | US |
| CLEAN HARBORS INC | 184496AQ0 | $101K | 1.69 | 100,000 | DBT | US |
| METHANEX US OPERATIONS INC | 59151LAA4 | $101K | 1.68 | 100,000 | DBT | US |
| DARLING INGREDIENTS INC | 237266AJ0 | $101K | 1.67 | 100,000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377CW0 | $101K | 1.67 | 100,000 | DBT | US |
| AECOM | 00766TAE0 | $100K | 1.67 | 100,000 | DBT | US |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 185899AN1 | $100K | 1.67 | 100,000 | DBT | US |
| BELLRING BRANDS INC | 07831CAA1 | $100K | 1.66 | 100,000 | DBT | US |
| CARPENTER TECHNOLOGY CORP | 144285AN3 | $100K | 1.66 | 100,000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647CB1 | $100K | 1.66 | 100,000 | DBT | US |
| COMMERCIAL METALS COMPANY | 201723AS2 | $99K | 1.65 | 100,000 | DBT | US |
| HERC HOLDINGS INC | 42704LAK0 | $99K | 1.65 | 100,000 | DBT | US |
| HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY INC | 432833AT8 | $99K | 1.65 | 100,000 | DBT | US |
| RHP HOTEL PROPERTIES LP / RHP FINANCE CORP | 74984CAA6 | $99K | 1.65 | 100,000 | DBT | US |
| ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP / ANTERO MIDSTREAM FINANCE CORP | 03690AAM8 | $99K | 1.65 | 100,000 | DBT | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446AY0 | $99K | 1.65 | 100,000 | DBT | US |
| OLIN CORP | 680665AN6 | $99K | 1.64 | 100,000 | DBT | US |
| ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP / ANTERO MIDSTREAM FINANCE CORP | 03690AAN6 | $99K | 1.64 | 100,000 | DBT | US |
| INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 45780RAB7 | $99K | 1.64 | 100,000 | DBT | US |
| UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC | 911365BS2 | $99K | 1.64 | 100,000 | DBT | US |
| LAMAR MEDIA CORP (DELAWARE) | 513075CA7 | $98K | 1.63 | 100,000 | DBT | US |
| GFL ENVIRONMENTAL HOLDINGS (US) INC | 36273TAA8 | $98K | 1.63 | 100,000 | DBT | US |
| ALBERTSONS COMPANIES INC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS LP / ALBERTSONS LLC | 01309QAE8 | $97K | 1.61 | 100,000 | DBT | US |
| DOW CHEMICAL COMPANY (THE) | 260543CK7 | $91K | 1.51 | 100,000 | DBT | US |
| WESCO DISTRIBUTION INC | 95081QAU8 | $74K | 1.24 | 75,000 | DBT | US |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC | 03770DAH6 | $74K | 1.23 | 75,000 | DBT | US |
| SUBURBAN PROPANE PARTNERS LP / SUBURBAN ENERGY FINANCE CORP | 864486AM7 | $73K | 1.21 | 75,000 | DBT | US |
| SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PTE LTD | 81180LAL9 | $54K | 0.89 | 58,000 | DBT | SG |
| VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC | 92840VAP7 | $52K | 0.87 | 50,000 | DBT | US |
| PARK OHIO INDUSTRIES INC | 700677AS6 | $52K | 0.87 | 50,000 | DBT | US |
| GFL ENVIRONMENTAL INC | 36168QAQ7 | $52K | 0.86 | 50,000 | DBT | CA |
| ENERFLEX INC | 29281WAA6 | $51K | 0.85 | 50,000 | DBT | US |
| RXO INC | 74982TAA1 | $51K | 0.84 | 50,000 | DBT | US |
| CHORD ENERGY CORP | 674215AN8 | $51K | 0.84 | 50,000 | DBT | US |
| HARVEST MIDSTREAM I LP | 417558AD5 | $51K | 0.84 | 50,000 | DBT | US |
| TOPBUILD CORP | 89055FAD5 | $51K | 0.84 | 50,000 | DBT | US |
| TELEFLEX INC | 879369AH9 | $50K | 0.84 | 50,000 | DBT | US |
| CROWN AMERICAS LLC | 22819CAA6 | $50K | 0.84 | 50,000 | DBT | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 3 การชำระเงิน
3.27%ผลตอบแทน TTM
$0.82เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายไตรมาส
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 26 มิถุนายน 2026 | $0.3540 |
| 27 มีนาคม 2026 | $0.3200 |
| 29 ธันวาคม 2025 | $0.1500 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 1 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | $5,285,719 | 100.00% | 210,050 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |