FIS Faith Income ETF (FTHB)
$24.74
▼ -0.02 (-0.08%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$24.74 – $25.39
ช่วง 52 สัปดาห์
น้ำหนัก 10 อันดับแรก78.76%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ5.4
พอร์ตที่มากกว่า 1%17
สินทรัพย์สุทธิ
$6.1M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
18
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026
FTHB กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 11 กันยายน 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -1.96% | ▼ -1.52% |
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
+$0
สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
+$2.0M
ย้อนหลัง 4 เดือน
+$4.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 18 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CQK0 | $2.4M | 40.25 | 2,475,000 | DBT | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $321K | 5.30 | 321,372 | STIV | US |
| CHEVRON USA INC | 166756BD7 | $272K | 4.49 | 270,000 | DBT | US |
| APPLE INC | 037833FB1 | $271K | 4.47 | 270,000 | DBT | US |
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE | 65480CAL9 | $266K | 4.38 | 270,000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAS1 | $265K | 4.37 | 270,000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142FP3 | $242K | 3.99 | 240,000 | DBT | US |
| COCA-COLA CO/THE | 191216DY3 | $240K | 3.96 | 240,000 | DBT | US |
| Simplify MBS ETF | 82889N525 | $236K | 3.89 | 4,800 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918BC7 | $221K | 3.65 | 240,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPZ8 | $220K | 3.62 | 225,000 | DBT | US |
| SWISS RE SUB FIN PLC | 87088QAA2 | $197K | 3.25 | 195,000 | DBT | GB |
| APOLLO MANAGEMENT HOLDIN | 03765HAF8 | $194K | 3.19 | 210,000 | DBT | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T508 | $192K | 3.17 | 8,000 | EP | US |
| MFA FINANCIAL INC | 55272X706 | $150K | 2.48 | 6,000 | EP | US |
| MFA Financial Inc | 55272X607 | $145K | 2.40 | 15,000 | EC | US |
| Rithm Capital Corp | 64828T201 | $113K | 1.86 | 12,000 | EC | US |
| Blue Owl Capital Inc | 09581B103 | $44K | 0.73 | 5,062 | EC | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 6 การชำระเงิน
1.73%ผลตอบแทน TTM
$0.43เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 28 สิงหาคม 2026 | $0.1120 |
| 31 กรกฎาคม 2026 | $0.0590 |
| 30 มิถุนายน 2026 | $0.0710 |
| 29 พฤษภาคม 2026 | $0.0660 |
| 30 เมษายน 2026 | $0.0960 |
| 31 มีนาคม 2026 | $0.0230 |