Global X Funds (XTR)
บริษัทจัดการ · XNYS · ชุด S000072540 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $3.6M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 504
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 38.30%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 48.2
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 13
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
- ลิงก์และการยื่นเอกสาร เอกสารยื่น SEC อย่างเป็นทางการและหน้าของผู้จัดการกองทุน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$535K
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$807K
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$1.6M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 504 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOW INC. | 260557103 | $2K | 0.05 | 44 | EC | US |
| MSCI INC. | 55354G100 | $2K | 0.05 | 3 | EC | US |
| ALBEMARLE CORPORATION | — | $2K | 0.05 | 9 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $2K | 0.05 | 25 | EC | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165B103 | $2K | 0.05 | 23 | EC | US |
| IQVIA HOLDINGS INC | 46266C105 | $2K | 0.05 | 11 | EC | US |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL, INC. | 754730109 | $2K | 0.05 | 11 | EC | US |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT, INC. | 538034109 | $2K | 0.05 | 11 | EC | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $2K | 0.05 | 25 | EC | US |
| AGILENT TECHNOLOGIES, INC. | 00846U101 | $2K | 0.05 | 15 | EC | US |
| COPART, INC. | 217204106 | $2K | 0.05 | 52 | EC | US |
| EXTRA SPACE STORAGE INC. | 30225T102 | $2K | 0.05 | 12 | EC | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED | 446150104 | $2K | 0.05 | 102 | EC | US |
| AMEREN CORPORATION | — | $2K | 0.05 | 15 | EC | US |
| QNITY ELECTRONICS, INC. | 74743L100 | $2K | 0.05 | 12 | EC | US |
| KIMBERLY-CLARK CORPORATION | 494368103 | $2K | 0.05 | 17 | EC | US |
| Carnival Corporation | 143658300 | $2K | 0.05 | 63 | EC | US |
| CENTERPOINT ENERGY, INC. | 15189T107 | $2K | 0.05 | 38 | EC | US |
| XYLEM INC. | 98419M100 | $2K | 0.05 | 14 | EC | US |
| COTERRA ENERGY INC. | 127097103 | $2K | 0.05 | 46 | EC | US |
| CASEY'S GENERAL STORES, INC. | 147528103 | $2K | 0.05 | 2 | EC | US |
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE, INC. | 12541W209 | $2K | 0.05 | 9 | EC | US |
| CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION | 172062101 | $2K | 0.05 | 10 | EC | US |
| WILLIAMS-SONOMA, INC. | 969904101 | $2K | 0.05 | 9 | EC | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC. | 174610105 | $2K | 0.05 | 25 | EC | US |
| WORKDAY, INC. | 98138H101 | $2K | 0.04 | 13 | EC | US |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC. | 36266G107 | $2K | 0.04 | 26 | EC | US |
| CONSTELLATION BRANDS, INC. | 21036P108 | $2K | 0.04 | 10 | EC | US |
| EQUIFAX INC. | 294429105 | $2K | 0.04 | 9 | EC | US |
| QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED | 74834L100 | $2K | 0.04 | 8 | EC | US |
| WATERS CORPORATION | 941848103 | $2K | 0.04 | 5 | EC | US |
| AMERICAN WATER WORKS COMPANY, INC. | — | $2K | 0.04 | 12 | EC | US |
| PPL CORPORATION | 69351T106 | $2K | 0.04 | 41 | EC | US |
| PPG INDUSTRIES, INC. | 693506107 | $2K | 0.04 | 14 | EC | US |
| DOLLAR GENERAL CORPORATION | 256677105 | $2K | 0.04 | 13 | EC | US |
| PAYCHEX, INC. | 704326107 | $1K | 0.04 | 16 | EC | US |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON, INC. | 302130109 | $1K | 0.04 | 10 | EC | US |
| PULTEGROUP, INC. | 745867101 | $1K | 0.04 | 12 | EC | US |
| REGIONS FINANCIAL CORPORATION | 7591EP100 | $1K | 0.04 | 51 | EC | US |
| NETAPP, INC. | 64110D104 | $1K | 0.04 | 13 | EC | US |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS, INC. | 910047109 | $1K | 0.04 | 16 | EC | US |
| EQUITY RESIDENTIAL | 29476L107 | $1K | 0.04 | 22 | EC | US |
| EXPAND ENERGY CORPORATION | 165167735 | $1K | 0.04 | 14 | EC | US |
| DEXCOM, INC. | 252131107 | $1K | 0.04 | 24 | EC | US |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION | 192446102 | $1K | 0.04 | 27 | EC | US |
| ROPER TECHNOLOGIES, INC. | 776696106 | $1K | 0.04 | 4 | EC | US |
| ARES MANAGEMENT CORPORATION | 03990B101 | $1K | 0.04 | 12 | EC | US |
| NISOURCE INC. | 65473P105 | $1K | 0.04 | 29 | EC | US |
| CENTENE CORPORATION | 15135B101 | $1K | 0.04 | 26 | EC | US |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC. | 11133T103 | $1K | 0.04 | 9 | EC | US |
หน้า 7
จาก 11
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
24.3%
Communication Services
10.2%
Industrials
8.2%
Health Care
7.5%
Financial Services
5.1%
Financials
4.0%
Consumer Discretionary
3.8%
Energy
3.5%
Retail
3.5%
Utilities
2.1%
Consumer Staples
2.0%
Real Estate
1.8%
Materials
1.4%
Consumer products
1.1%
Communications
1.0%
Telecommunication
0.8%
Logistics & Transportation
0.4%
Packaging
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
19.2%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 4 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $245,889 | 94.34% | 8,659 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $10,592 | 4.06% | 373 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $4,019 | 1.54% | 160 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $142 | 0.05% | 5 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |