Global X Funds (XTR)
บริษัทจัดการ · XNYS · ชุด S000072540 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $3.6M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 504
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 38.30%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 48.2
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 13
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
- ลิงก์และการยื่นเอกสาร เอกสารยื่น SEC อย่างเป็นทางการและหน้าของผู้จัดการกองทุน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$535K
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$807K
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$1.6M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 504 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDW CORPORATION | 12514G108 | $1K | 0.04 | 10 | EC | US |
| LOEWS CORPORATION | 540424108 | $1K | 0.04 | 12 | EC | US |
| JABIL INC. | 466313103 | $1K | 0.04 | 4 | EC | US |
| LEIDOS HOLDINGS, INC. | 525327102 | $1K | 0.04 | 9 | EC | US |
| T. ROWE PRICE GROUP, INC. | 74144T108 | $1K | 0.04 | 13 | EC | US |
| FIRSTENERGY CORP. | 337932107 | $1K | 0.04 | 28 | EC | US |
| CMS ENERGY CORPORATION | 125896100 | $1K | 0.04 | 17 | EC | US |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC. | 31620M106 | $1K | 0.04 | 28 | EC | US |
| JACOBS SOLUTIONS INC. | 46982L108 | $1K | 0.04 | 10 | EC | US |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED | 879360105 | $1K | 0.04 | 2 | EC | US |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC. | 592688105 | $1K | 0.04 | 1 | EC | US |
| Bunge Global SA | H11356104 | $1K | 0.04 | 10 | EC | US |
| CHURCH & DWIGHT CO., INC. | 171340102 | $1K | 0.04 | 13 | EC | US |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS, INC. | 125269100 | $1K | 0.03 | 10 | EC | US |
| VERALTO CORPORATION | 92338C103 | $1K | 0.03 | 14 | EC | US |
| OMNICOM GROUP INC. | 681919106 | $1K | 0.03 | 16 | EC | US |
| PTC INC. | 69370C100 | $1K | 0.03 | 9 | EC | US |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP, INC. | 74251V102 | $1K | 0.03 | 12 | EC | US |
| AXON ENTERPRISE, INC. | 05464C101 | $1K | 0.03 | 3 | EC | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | 12503M108 | $1K | 0.03 | 4 | EC | US |
| SMURFIT WESTROCK PUBLIC LIMITED COMPANY | G8267P108 | $1K | 0.03 | 31 | EC | US |
| LENNAR CORPORATION | 526057104 | $1K | 0.03 | 13 | EC | US |
| DOLLAR TREE, INC. | 256746108 | $1K | 0.03 | 12 | EC | US |
| MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES, INC. | 59522J103 | $1K | 0.03 | 9 | EC | US |
| TEXTRON INC. | 883203101 | $1K | 0.03 | 12 | EC | US |
| KEYCORP | 493267108 | $1K | 0.03 | 52 | EC | US |
| DUPONT DE NEMOURS, INC. | 26614N102 | $1K | 0.03 | 25 | EC | US |
| THE KRAFT HEINZ COMPANY | 500754106 | $1K | 0.03 | 50 | EC | US |
| AKAMAI TECHNOLOGIES, INC. | 00971T101 | $1K | 0.03 | 11 | EC | US |
| DECKERS OUTDOOR CORPORATION | 243537107 | $1K | 0.03 | 11 | EC | US |
| INVITATION HOMES INC. | 46187W107 | $1K | 0.03 | 39 | EC | US |
| LyondellBasell Industries N.V. | N53745100 | $1K | 0.03 | 15 | EC | US |
| HP INC. | 40434L105 | $1K | 0.03 | 53 | EC | US |
| MODERNA, INC. | 60770K107 | $1K | 0.03 | 24 | EC | US |
| ALLIANT ENERGY CORPORATION | — | $1K | 0.03 | 15 | EC | US |
| APA CORPORATION | 03743Q108 | $1K | 0.03 | 27 | EC | US |
| TYSON FOODS, INCORPORATED | 902494103 | $1K | 0.03 | 17 | EC | US |
| Evergy, Inc. | 30034W106 | $1K | 0.03 | 13 | EC | US |
| ULTA BEAUTY, INC. | 90384S303 | $1K | 0.03 | 2 | EC | US |
| THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC. | 518439104 | $1K | 0.03 | 14 | EC | US |
| GENUINE PARTS COMPANY | 372460105 | $1K | 0.03 | 10 | EC | US |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS, INC. | 98956P102 | $1K | 0.03 | 13 | EC | US |
| W. R. BERKLEY CORPORATION | — | $1K | 0.03 | 16 | EC | US |
| SOUTHWEST AIRLINES CO. | 844741108 | $1K | 0.03 | 28 | EC | US |
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC. | 459506101 | $1K | 0.03 | 15 | EC | US |
| INCYTE CORPORATION | 45337C102 | $1K | 0.03 | 11 | EC | US |
| FAIR ISAAC CORPORATION | 303250104 | $1K | 0.03 | 1 | EC | US |
| GENERAL MILLS, INC. | 370334104 | $1K | 0.03 | 29 | EC | US |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 892356106 | $1K | 0.03 | 29 | EC | US |
| HUBBELL INCORPORATED | 443510607 | $1K | 0.03 | 2 | EC | US |
หน้า 8
จาก 11
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
24.3%
Communication Services
10.2%
Industrials
8.2%
Health Care
7.5%
Financial Services
5.1%
Financials
4.0%
Consumer Discretionary
3.8%
Energy
3.5%
Retail
3.5%
Utilities
2.1%
Consumer Staples
2.0%
Real Estate
1.8%
Materials
1.4%
Consumer products
1.1%
Communications
1.0%
Telecommunication
0.8%
Logistics & Transportation
0.4%
Packaging
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
19.2%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 4 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $245,889 | 94.34% | 8,659 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $10,592 | 4.06% | 373 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $4,019 | 1.54% | 160 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $142 | 0.05% | 5 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |