Global X Funds (XTR)
บริษัทจัดการ · XNYS · ชุด S000072540 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $3.6M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 504
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 38.30%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 48.2
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 13
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
- ลิงก์และการยื่นเอกสาร เอกสารยื่น SEC อย่างเป็นทางการและหน้าของผู้จัดการกองทุน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$535K
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$807K
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$1.6M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 504 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEYERHAEUSER COMPANY | 962166104 | $981 | 0.03 | 40 | EC | US |
| BALL CORPORATION | — | $977 | 0.03 | 16 | EC | US |
| VIATRIS INC. | 92556V106 | $971 | 0.03 | 65 | EC | US |
| BROWN & BROWN, INC. | 115236101 | $962 | 0.03 | 16 | EC | US |
| Hasbro, Inc. | 418056107 | $958 | 0.03 | 10 | EC | US |
| FORTIVE CORPORATION | 34959J108 | $957 | 0.03 | 16 | EC | US |
| ROLLINS, INC. | 775711104 | $947 | 0.03 | 17 | EC | US |
| INTERNATIONAL PAPER COMPANY | 460146103 | $943 | 0.03 | 31 | EC | US |
| TRIMBLE INC. | 896239100 | $942 | 0.03 | 14 | EC | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC. | 37940X102 | $935 | 0.03 | 13 | EC | US |
| MASCO CORPORATION | 574599106 | $934 | 0.03 | 13 | EC | US |
| PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION | 723484101 | $933 | 0.03 | 9 | EC | US |
| AMCOR PLC | G0250X149 | $913 | 0.03 | 24 | EC | US |
| KIMCO REALTY CORPORATION. | 49446R109 | $898 | 0.03 | 38 | EC | US |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES, INC. | 955306105 | $893 | 0.03 | 3 | EC | US |
| PENTAIR PUBLIC LIMITED COMPANY | G7S00T104 | $888 | 0.02 | 11 | EC | US |
| TEXAS PACIFIC LAND CORPORATION | 88262P102 | $887 | 0.02 | 2 | EC | US |
| SBA COMMUNICATIONS CORPORATION | 78410G104 | $885 | 0.02 | 4 | EC | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP. | 517834107 | $874 | 0.02 | 16 | EC | US |
| THE CLOROX COMPANY | 189054109 | $868 | 0.02 | 9 | EC | US |
| GODADDY INC. | 380237107 | $868 | 0.02 | 10 | EC | US |
| HOST HOTELS & RESORTS, INC. | 44107P104 | $866 | 0.02 | 41 | EC | US |
| COSTAR GROUP, INC. | 22160N109 | $865 | 0.02 | 25 | EC | US |
| REGENCY CENTERS CORPORATION | 758849103 | $856 | 0.02 | 11 | EC | US |
| SUPER MICRO COMPUTER, INC. | 86800U302 | $849 | 0.02 | 31 | EC | US |
| APTIV PLC | G3265R107 | $844 | 0.02 | 14 | EC | US |
| THE COOPER COMPANIES, INC. | 216648501 | $818 | 0.02 | 13 | EC | US |
| FIRST SOLAR, INC. | 336433107 | $808 | 0.02 | 4 | EC | US |
| VERISIGN, INC. | — | $806 | 0.02 | 3 | EC | US |
| STANLEY BLACK & DECKER, INC. | 854502101 | $782 | 0.02 | 10 | EC | US |
| REVVITY, INC. | 714046109 | $780 | 0.02 | 9 | EC | US |
| SKYWORKS SOLUTIONS, INC. | 83088M102 | $772 | 0.02 | 11 | EC | US |
| LABCORP HOLDINGS INC. | 504922105 | $770 | 0.02 | 3 | EC | US |
| WILLIS TOWERS WATSON PUBLIC LIMITED COMPANY | G96629103 | $769 | 0.02 | 3 | EC | US |
| SNAP-ON INCORPORATED | 833034101 | $767 | 0.02 | 2 | EC | US |
| MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED | 579780206 | $763 | 0.02 | 15 | EC | US |
| FOX CORPORATION | 35137L105 | $762 | 0.02 | 12 | EC | US |
| INVESCO LTD | G491BT108 | $760 | 0.02 | 29 | EC | US |
| J. B. HUNT TRANSPORT SERVICES, INC. | 445658107 | $755 | 0.02 | 3 | EC | US |
| SOLVENTUM CORPORATION | 83444M101 | $741 | 0.02 | 11 | EC | US |
| ECHOSTAR CORPORATION | 278768106 | $739 | 0.02 | 6 | EC | US |
| BEST BUY CO., INC. | — | $726 | 0.02 | 12 | EC | US |
| GEN DIGITAL INC. | 668771108 | $714 | 0.02 | 37 | EC | US |
| TYLER TECHNOLOGIES, INC. | 902252105 | $682 | 0.02 | 2 | EC | US |
| NEWS CORPORATION | 65249B109 | $658 | 0.02 | 25 | EC | US |
| IDEX CORPORATION | 45167R104 | $654 | 0.02 | 3 | EC | US |
| STERIS PUBLIC LIMITED COMPANY | G8473T100 | $651 | 0.02 | 3 | EC | US |
| THE AES CORPORATION | 00130H105 | $650 | 0.02 | 45 | EC | US |
| F5, INC. | 315616102 | $648 | 0.02 | 2 | EC | US |
| PACKAGING CORPORATION OF AMERICA | 695156109 | $640 | 0.02 | 3 | EC | US |
หน้า 9
จาก 11
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
24.3%
Communication Services
10.2%
Industrials
8.2%
Health Care
7.5%
Financial Services
5.1%
Financials
4.0%
Consumer Discretionary
3.8%
Energy
3.5%
Retail
3.5%
Utilities
2.1%
Consumer Staples
2.0%
Real Estate
1.8%
Materials
1.4%
Consumer products
1.1%
Communications
1.0%
Telecommunication
0.8%
Logistics & Transportation
0.4%
Packaging
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
19.2%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 4 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $245,889 | 94.34% | 8,659 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $10,592 | 4.06% | 373 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $4,019 | 1.54% | 160 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $142 | 0.05% | 5 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |