INFO กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

02
ช่วง
แท่ง

ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026

03
งวดผลตอบแทนราคาผลตอบแทนรวม
1M▼ -0.45%▼ -0.45%
3M▲ +3.18%▲ +3.18%
6M▲ +23.08%▲ +23.08%
YTD▲ +14.48%▲ +14.48%
1Y▲ +17.65%▲ +18.07%
3Y··
5Y··
สูงสุดตั้งแต่ 10 ตุลาคม 2024▲ +39.37%▲ +40.09%
ความผันผวน 1 ปี13.32%
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี ·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*1.29

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

04
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026) -$33.8M
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026 +$23.4M
ย้อนหลัง 12 เดือน +$127.7M ส.ค. 2025 – ก.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 146 รายการ · หมวดหมู่: EC

05
ชื่อCUSIPมูลค่า%ยอดคงเหลือ ประเทศ
Dell Technologies Inc 24703L202 $5.3M 0.63 13,191 US
DuPont de Nemours Inc 26614N201 $5.1M 0.60 36,895 US
Booking Holdings Inc 09857L108 $4.9M 0.58 25,278 US
Comfort Systems USA Inc 199908104 $4.7M 0.55 2,697 US
Gilead Sciences Inc 375558103 $4.6M 0.55 35,285 US
Western Digital Corp 958102105 $4.4M 0.52 8,063 US
HEICO Corp 422806109 $4.3M 0.52 12,192 US
Intuit Inc 461202103 $4.2M 0.50 13,398 US
Costco Wholesale Corp 22160K105 $4.2M 0.50 4,425 US
TD SYNNEX Corp 87162W100 $4.2M 0.50 16,338 US
Host Hotels & Resorts Inc 44107P104 $4.2M 0.50 166,133 US
Popular Inc 733174700 $4.1M 0.48 23,191 PR
Newmont Corp 651639106 $4.0M 0.47 42,681 US
RingCentral Inc 76680R206 $3.9M 0.47 70,981 US
Parker-Hannifin Corp 701094104 $3.9M 0.46 3,970 US
Chevron Corp 166764100 $3.9M 0.46 19,664 US
ServiceNow Inc 81762P102 $3.8M 0.46 34,557 US
BorgWarner Inc 099724106 $3.7M 0.44 57,544 US
Reliance Inc 759509102 $3.6M 0.42 8,803 US
Keysight Technologies Inc 49338L103 $3.5M 0.42 11,097 US
RenaissanceRe Holdings Ltd · $3.5M 0.42 11,002 BM
Zoom Communications Inc 98980L101 $3.5M 0.41 35,933 US
Interactive Brokers Group Inc 45841N107 $3.4M 0.41 39,112 US
Elastic NV · $3.3M 0.40 50,652 NL
AMETEK Inc 031100100 $3.3M 0.39 13,710 US
Maplebear Inc 565394103 $3.3M 0.39 73,267 US
Crown Holdings Inc 228368106 $3.3M 0.39 27,625 US
Ventas Inc 92276F100 $3.2M 0.37 33,744 US
FedEx Corp 31428X106 $3.1M 0.36 9,989 US
Allstate Corp/The 020002101 $3.0M 0.35 11,188 US
Lamar Advertising Co 512816109 $2.9M 0.35 18,436 US
Bristol-Myers Squibb Co 110122108 $2.9M 0.34 43,716 US
Stifel Financial Corp 860630102 $2.8M 0.33 33,948 US
Monster Beverage Corp 61174X109 $2.7M 0.32 27,811 US
Arista Networks Inc 040413205 $2.7M 0.32 14,830 US
Graco Inc 384109104 $2.7M 0.32 33,649 US
Royal Caribbean Cruises Ltd · $2.7M 0.32 8,365 LR
NRG Energy Inc 629377508 $2.6M 0.31 19,397 US
Intel Corp 458140100 $2.6M 0.31 28,571 US
Garmin Ltd · $2.5M 0.30 8,658 CH
Wells Fargo & Co 949746101 $2.5M 0.30 29,368 US
Amphenol Corp 032095101 $2.5M 0.30 15,534 US
Howmet Aerospace Inc 443201108 $2.5M 0.30 8,834 US
Expedia Group Inc 30212P303 $2.4M 0.28 8,104 US
Kroger Co/The 501044101 $2.4M 0.28 41,265 US
Texas Instruments Inc 882508104 $2.2M 0.27 8,103 US
Ball Corp 058498106 $2.2M 0.26 33,686 US
CVS Health Corp 126650100 $2.1M 0.25 20,350 US
Netflix Inc 64110L106 $2.0M 0.24 28,560 US
QUALCOMM Inc 747525103 $2.0M 0.24 13,798 US

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

06
Technology 34.7%
Financials 12.4%
Communication Services 9.7%
Healthcare 8.3%
Industrials 8.1%
Retail 7.9%
Consumer Discretionary 3.4%
Consumer Staples 2.6%
Energy 2.3%
Utilities 2.3%
Materials 1.7%
Real Estate 1.6%
Consumer products 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 5.0%

เงินปันผล 2 การชำระเงิน

08
0.31%ผลตอบแทน TTM
$0.09เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายปี (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลจำนวนเงินต่อหุ้น
19 ธันวาคม 2025$0.0860
20 ธันวาคม 2024$0.0330

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 15 รายงาน

09

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
National Pension Service $668,030,237 77.40% 24,565,625 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Fragasso Financial Advisors Inc $87,775,027 10.17% 3,227,771 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $40,819,212 4.73% 1,501,054 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
First National Trust Co $22,054,661 2.56% 811,021 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Archford Capital Strategies, LLC $16,563,286 1.92% 609,085 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Guided Capital Wealth Management, LLC $10,745,156 1.24% 395,134 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $6,237,672 0.72% 229,379 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $5,204,385 0.60% 191,382 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3,437,690 0.40% 126,415 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1,004,100 0.12% 36,924 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
SFG Wealth Management, LLC. $724,384 0.08% 26,638 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
LPL Financial LLC $479,887 0.06% 17,647 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Acumen Wealth Advisors, LLC $8,023 0.00% 295 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Allworth Financial LP $1,360 0.00% 50 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $217 0.00% 2 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

10

คล้ายกันตามขนาด

กองทุนAUM
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emergin… $843.2M
VFVA VANGUARD U.S. VALUE FACTOR ETF $845.2M
ARGT Global X MSCI Argentina ETF $847.0M
IBDZ iShares iBonds Dec 2034 Term Co… $847.4M
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yi… $857.3M
MGNR American Beacon GLG Natural Res… $841.8M
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Ta… $841.6M
PID Invesco International Dividend … $840.0M
BAB Invesco Taxable Municipal Bond … $837.5M
NUGT Direxion Daily Gold Miners Inde… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $836.2M