Guided Capital Wealth Management, LLC

CIK 1849618 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$171.0M
อันดับที่ #6,974 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 73.9%
ตำแหน่ง
35
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +12.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
70.32%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
97.01%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
23
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
12.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 9.16% ประมาณการซื้อ $21,948,002 · ขาย $14,768,650

การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 62.5% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
3
เพิ่มขึ้น
10
ลดลง
13
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials
6.7%
Technology
5.1%
Health Care
3.2%
Communication Services
1.8%
Energy
1.3%
Financials
0.5%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
81.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 35 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $37,554,461 21.96% 628,737 $4,578,438 ขึ้น ×2
CGUS $11,011,424 6.44% 247,559 $1,662,532 ขึ้น ×1
INFO Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF $10,745,156 6.28% 395,134 ขึ้น ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $9,518,146 5.57% 117,421 $1,525,835 ขึ้น ×1
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $9,050,833 5.29% 308,481 $1,302,023 ขึ้น ×1
USFR $8,757,980 5.12% 173,942 $3,542,806 ขึ้น ×1
JGRO $8,570,823 5.01% 86,934 $1,262,041 ขึ้น ×1
DEED $8,510,074 4.98% 398,039 $-503,557 ลง ×2
JBND JPMorgan Active Bond ETF $8,351,618 4.88% 156,105 $-379,071 ลง ×2
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $8,183,815 4.79% 61,417 $1,382,698 ขึ้น ×1
IWM $5,315,261 3.11% 17,691 $-856,963 ลง ×3
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $5,231,439 3.06% 8,481 $1,685,261 ลง ×2
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $5,081,622 2.97% 45,554 $1,442,587 ลง ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $4,016,383 2.35% 5,578 $-157,267 ลง ×1
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund $3,564,216 2.08% 131,764 $158,033 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,071,595 1.80% 8,595 $557,745 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,051,773 1.78% 15,252 $422,170 ขึ้น ×2
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $2,871,127 1.68% 10,577 $748,633 ลง ×2
ESTA Establishment Labs Holdings Inc. - Common Shares $2,433,657 1.42% 28,361 $822,979 ลง ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,273,002 1.33% 16,625 $-547,635
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $2,212,251 1.29% 7,904 $-834,547 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,106,848 1.23% 5,648 $-89,248 ลง ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,827,402 1.07% 15,663 $-483,091 ลง ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1,690,639 0.99% 17,029 $315,806 ขึ้น ×3
TCBX Third Coast Bancshares, Inc. - Common Stock $898,294 0.53% 22,235 $-33,648 ลง ×2
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $775,893 0.45% 13,082 $128,465
VOO $754,117 0.44% 1,098 $98,007
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF $749,453 0.44% 13,004 $100,846
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $726,355 0.42% 13,071 $72,282
JEPI $676,969 0.40% 11,986 $-2,397
IVV $551,183 0.32% 736 $70,420
IYY $316,803 0.19% 1,738 $41,417
NEAR $269,663 0.16% 5,323 $-932
JPST $207,944 0.12% 4,112 ขึ้น ×1
ATEC Alphatec Holdings, Inc. - Common Stock $86,500 0.05% 10,000 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
NOW $1,690,639 0.99% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
INFO $10,745,156 395,134 6.28%
JPST $207,944 4,112 0.12%
ATEC $86,500 10,000 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
FTSM ซื้อเพิ่ม +77K +$4.6M
USFR ซื้อเพิ่ม +70K +$3.5M
CRS ลดลง -516 +$1.7M
CGUS ซื้อเพิ่ม +4K +$1.7M
RDVY ซื้อเพิ่ม +369 +$1.5M
JTEK ลดลง -197 +$1.4M
AIRR ซื้อเพิ่ม +24 +$1.4M
HGER ซื้อเพิ่ม +59K +$1.3M
JGRO ซื้อเพิ่ม +460 +$1.3M
IWM ลดลง -7K -$857K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
QUAL 30 มิถุนายน 2026 49,401 $9,475,606 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PYLD 31 มีนาคม 2026 330,214 $8,810,110 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AXP 31 มีนาคม 2026 9,545 $3,531,173 10.6%
QTEC 31 ธันวาคม 2025 12,639 $2,902,041
SPGI 31 มีนาคม 2026 5,322 $2,781,224 1.0%
UPST 30 กันยายน 2025 36,437 $2,356,745 -42.1%
EHC 31 มีนาคม 2026 20,652 $2,192,003 26.8%
JEPQ 31 ธันวาคม 2025 37,680 $2,167,354
DOV 30 กันยายน 2025 10,980 $2,011,865 20.2%
FXR 31 มีนาคม 2026 24,027 $1,919,036 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GWW 30 กันยายน 2025 1,048 $1,090,172 36.5%
EXP 31 มีนาคม 2025 3,839 $947,333 -8.4%
GD 31 มีนาคม 2025 3,377 $889,887 43.7%
STM 30 กันยายน 2025 15,438 $469,470 78.9%
HUT 31 ธันวาคม 2025 7,000 $243,670 82.2%
CCEP 31 ธันวาคม 2025 2,398 $216,803 18.3%
MA 31 มีนาคม 2025 388 $204,466 5.2%
GLD 31 ธันวาคม 2025 570 $202,618 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ZETA 30 มิถุนายน 2026 10,000 $159,200 44.3%
CELH 31 ธันวาคม 2025 10,000 $102,665 -28.6%
BITF 30 มิถุนายน 2025 20,000 $15,764 ไม่ติดตามอีกต่อไป