Fragasso Financial Advisors Inc

CIK 1613331 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$1.9B
อันดับที่ #1,585 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 16.8%
ตำแหน่ง
361
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +13.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
60.93%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
78.16%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
17
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
18.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.03% ประมาณการซื้อ $52,754,770 · ขาย $18,127,180

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 90.5% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
49
เพิ่มขึ้น
173
ลดลง
112
ปิดแล้ว
10

สถานะ Put-notional: 0.2% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
9.1%
Industrials
3.1%
Healthcare
2.1%
Communication Services
1.9%
Retail
1.3%
Financials
1.1%
Financial Services
1.0%
Consumer Discretionary
0.6%
Communications
0.5%
Energy
0.4%
Consumer products
0.3%
Consumer Staples
0.3%
Utilities
0.1%
Real Estate
0.1%
Materials
0.1%
Telecommunication
0.0%
Packaging
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
77.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 361 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV $319,439,623 17.03% 426,551 $37,897,584 ขึ้น ×1
FELC $159,913,134 8.53% 3,815,632 $20,216,068 ขึ้น ×5
SCHM $105,742,948 5.64% 2,867,994 $13,741,256 ลง ×2
FENI $103,430,327 5.51% 2,577,382 $8,960,553 ขึ้น ×6
IEFA $92,532,313 4.93% 958,090 $7,549,453 ขึ้น ×4
INFO Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF $87,775,027 4.68% 3,227,771 $13,528,083 ขึ้น ×2
PYLD $77,100,994 4.11% 2,907,277 $6,307,534 ขึ้น ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $75,201,144 4.01% 259,888 $8,466,060 ขึ้น ×1
VOO $62,948,168 3.36% 91,653 $6,973,186 ลง ×3
AVEM $58,900,610 3.14% 610,432 $8,506,740 ลง ×2
JAAA $54,120,937 2.89% 1,071,914 $5,138,475 ขึ้น ×5
SPYM $38,431,019 2.05% 437,312 $5,460,196 ขึ้น ×6
SLYV $33,309,805 1.78% 305,286 $3,706,429 ลง ×2
HTRB $31,893,550 1.70% 945,414 $942,090 ขึ้น ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $25,868,013 1.38% 129,282 $3,219,739 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $25,025,661 1.33% 70,027 $4,084,962 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $19,388,785 1.03% 51,978 $24,252 ขึ้น ×2
QUAL $17,511,542 0.93% 79,805 $-2,397,839 ลง ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14,430,330 0.77% 60,545 $1,455,642 ลง ×1
BRKB $11,770,549 0.63% 23,523 $750,093 ขึ้น ×1
HMOP $11,593,054 0.62% 296,157 $676,167 ขึ้น ×2
SRLN $10,774,676 0.57% 267,428 $366,500 ขึ้น ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9,710,375 0.52% 25,706 $1,592,364 ลง ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $9,647,011 0.51% 13,343 $5,034,158 ขึ้น ×1
MUB $9,585,171 0.51% 89,065 $142,466 ขึ้น ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $8,971,826 0.48% 22,744 $3,047,744 ลง ×1
SLYG $7,984,639 0.43% 67,025 $1,369,111 ลง ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $7,460,940 0.40% 7,628 $509,552 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7,383,906 0.39% 22,558 $803,970 ขึ้น ×2
JHMM $6,747,913 0.36% 90,020 $491,262 ลง ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6,355,925 0.34% 25,026 $456,125 ขึ้น ×1
SHYD $6,114,785 0.33% 267,021 $86,469 ขึ้น ×1
VXF $5,845,273 0.31% 23,741 $877,221 ลง ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5,698,154 0.30% 10,116 $-434,450 ลง ×4
V Visa Inc. $5,627,051 0.30% 16,401 $831,447 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5,528,417 0.29% 4,609 $1,295,331 ขึ้น ×2
SPY SPY $5,403,649 0.29% 7,236 $901,006 ขึ้น ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5,284,815 0.28% 21,001 $1,080,551 ขึ้น ×2
EFA $4,973,519 0.27% 47,878 $292,115 ขึ้น ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $4,625,871 0.25% 63,014 $-98,661 ลง ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4,611,445 0.25% 3,995 $3,143,095 ขึ้น ×3
COHR Coherent Corp. Common Stock $4,378,617 0.23% 11,100 สัญญาขายล่วงหน้า $3,938,167 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,332,563 0.23% 31,689 $-1,295,756 ลง ×2
USMV $4,262,124 0.23% 44,185 $-13,545 ลง ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $4,241,843 0.23% 11,714 $223,584 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4,227,665 0.23% 37,327 $-388,480 ขึ้น ×5
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $3,694,925 0.20% 5,132 $707,878 ลง ×6
FJUN $3,519,005 0.19% 58,699 $150,326 ลง ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3,501,934 0.19% 10,269 $1,819,597 ลง ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $3,498,479 0.19% 8,424 $-227,613 ลง ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3,490,688 0.19% 6,009 $2,199,332 ขึ้น ×2
BOCT $3,367,236 0.18% 63,507 $197,857 ลง ×2
FSEP $3,333,552 0.18% 60,522 $224,898 ลง ×3
IWB $3,290,340 0.18% 8,035 $386,885 ขึ้น ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3,273,028 0.17% 27,865 $1,105,055 ขึ้น ×5
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $3,174,363 0.17% 17,809 $146,993 ขึ้น ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3,114,838 0.17% 7,494 $1,043,342 ขึ้น ×1
XLU XLU $3,013,149 0.16% 66,457 $-79,256 ลง ×2
XLB XLB $2,895,873 0.15% 56,972 $99,329 ขึ้น ×3
JEPI $2,856,948 0.15% 50,583 $-171,516 ลง ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2,783,350 0.15% 10,233 $259,183 ลง ×6
GE GE Aerospace Common Stock $2,736,864 0.15% 7,323 $769,738 ขึ้น ×5
XLE XLE $2,732,081 0.15% 51,442 $246,528 ขึ้น ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $2,716,869 0.14% 9,349 $-609,756 ขึ้น ×1
XLK XLK $2,653,409 0.14% 13,927 $707,988 ลง ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,625,806 0.14% 6,243 $658,834 ขึ้น ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2,572,773 0.14% 11,668 $-171,923 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,572,234 0.14% 17,541 $60,947 ลง ×5
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2,562,518 0.14% 10,407 $355,641 ขึ้น ×3
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $2,545,723 0.14% 26,623 $182,645 ลง ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2,521,019 0.13% 14,840 $711,478 ขึ้น ×4
FNOV $2,494,599 0.13% 42,650 $196,617
SPHQ $2,396,723 0.13% 26,601 $291,508 ลง ×3
BFEB $2,357,629 0.13% 44,786 $151,946 ลง ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,252,026 0.12% 39,523 $241,708 ลง ×1
XLRE XLRE $2,229,656 0.12% 50,639 $44,227 ลง ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $2,229,252 0.12% 1,639 $307,218 ลง ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $2,205,211 0.12% 5,415 $-176,146 ลง ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2,202,264 0.12% 2,178 $322,553 ขึ้น ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $2,174,604 0.12% 5,794 $474,795 ลง ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $2,138,424 0.11% 70,135 $-57,773 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,109,422 0.11% 5,970 $408,368 ขึ้น ×1
IAPR $2,096,680 0.11% 63,134 $-37,737 ลง ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2,051,893 0.11% 6,801 $1,033,401 ขึ้น ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,009,008 0.11% 1,887 $778,224 ขึ้น ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,982,966 0.11% 4,654 $383,109 ขึ้น ×2
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $1,973,268 0.11% 7,047 $25,781 ลง ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,973,158 0.11% 2,109 $-167,476 ขึ้น ×2
FAUG $1,941,003 0.10% 34,351 $143,686 ลง ×4
JPST $1,886,184 0.10% 37,298 $20,715 ขึ้น ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $1,857,071 0.10% 15,782 $6,964 ลง ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1,835,285 0.10% 17,960 $-34,849 ลง ×4
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,834,052 0.10% 15,720 $-410,934 ขึ้น ×2
FMAR $1,831,922 0.10% 35,054 $102,565 ลง ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1,801,738 0.10% 11,501 $-270,426 ขึ้น ×1
BNOV $1,799,903 0.10% 37,647 $164,894
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,768,919 0.09% 3,704 $520,811 ขึ้น ×5
BMAR $1,756,483 0.09% 30,480 $135,666 ลง ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,754,744 0.09% 24,576 $-936,473 ลง ×2
BJUL $1,734,118 0.09% 31,930 $121,511 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
FELC $159,913,134 8.53% เพิ่มขึ้น ×5
FENI $103,430,327 5.51% เพิ่มขึ้น ×6
IEFA $92,532,313 4.93% เพิ่มขึ้น ×4
PYLD $77,100,994 4.11% เพิ่มขึ้น ×5
JAAA $54,120,937 2.89% เพิ่มขึ้น ×5
SPYM $38,431,019 2.05% เพิ่มขึ้น ×6
HTRB $31,893,550 1.70% เพิ่มขึ้น ×4
SRLN $10,774,676 0.57% เพิ่มขึ้น ×4
SPY $5,403,649 0.29% เพิ่มขึ้น ×4
MU $4,611,445 0.25% เพิ่มขึ้น ×3
WMT $4,227,665 0.23% เพิ่มขึ้น ×5
CSCO $3,273,028 0.17% เพิ่มขึ้น ×5
XLB $2,895,873 0.15% เพิ่มขึ้น ×3
GE $2,736,864 0.15% เพิ่มขึ้น ×5
TSLA $2,625,806 0.14% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
WM $906,273 4,066 0.05%
GLW $699,455 2,738 0.04%
MSA $479,264 2,745 0.03%
RNR $408,484 1,289 0.02%
WBS $378,661 4,955 0.02%
TOL $362,667 2,201 0.02%
TRV $355,433 1,077 0.02%
EQT $343,109 6,453 0.02%
SYF $324,505 4,267 0.02%
HIMS $317,577 9,160 0.02%
MCK $311,323 412 0.02%
CAH $309,309 1,302 0.02%
WDC $309,140 484 0.02%
SNDK $306,954 135 0.02%
EG $301,145 843 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IVV ซื้อเพิ่ม +1K +$37.9M
FELC ซื้อเพิ่ม +12K +$20.2M
SCHM ลดลง -55K +$13.7M
INFO ซื้อเพิ่ม +108K +$13.5M
FENI ซื้อเพิ่ม +77K +$9.0M
AVEM ลดลง -9K +$8.5M
AAPL ซื้อเพิ่ม +2K +$8.5M
IEFA ซื้อเพิ่ม +33K +$7.5M
VOO ลดลง -765 +$7.0M
PYLD ซื้อเพิ่ม +208K +$6.3M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
PCG 31 มีนาคม 2025 98,255 $1,982,788 5.5%
MANH 30 มิถุนายน 2025 7,459 $1,290,705 6.1%
AZN 30 กันยายน 2025 17,565 $1,227,442 112.9%
KSEP 31 มีนาคม 2025 38,441 $987,765 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PAYX 31 มีนาคม 2026 8,226 $922,833 34.1%
DKS 31 ธันวาคม 2025 3,264 $755,279 -6.6%
SGOL 31 มีนาคม 2026 15,463 $635,220 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ITM 31 มีนาคม 2025 13,650 $629,265 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HON 30 มิถุนายน 2026 2,409 $549,713 -1.2%
PYPL 31 ธันวาคม 2025 7,400 $512,450 5.7%
AAAU 31 มีนาคม 2026 11,644 $495,452 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JNK 31 มีนาคม 2025 4,959 $473,448 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ICE 30 มิถุนายน 2026 2,098 $349,048 28.0%
GPN 31 มีนาคม 2025 2,948 $330,408 -5.5%
AVY 31 มีนาคม 2025 1,645 $307,860 1.9%
HIMS 31 มีนาคม 2026 9,153 $297,198 58.5%
IWR 31 มีนาคม 2025 3,315 $293,085 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJUL 30 มิถุนายน 2026 8,605 $292,638 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BA 31 มีนาคม 2025 1,640 $290,311 28.6%
MNST 31 มีนาคม 2025 5,054 $265,638 -18.4%
TXN 30 มิถุนายน 2025 1,475 $265,123 28.1%
LIN 31 ธันวาคม 2025 561 $261,914 14.3%
NOW 30 มิถุนายน 2026 2,495 $255,538 30.5%
DHR 31 มีนาคม 2025 1,099 $252,279 4.7%
NOW 31 มีนาคม 2025 231 $244,888 -18.6%
TGT 30 มิถุนายน 2025 2,312 $241,306 62.5%
NOW 31 ธันวาคม 2025 263 $239,951 -15.4%
MDLZ 30 กันยายน 2025 3,541 $238,826 3.3%
UNM 30 กันยายน 2025 2,952 $238,419 12.2%
VWO 31 มีนาคม 2025 5,388 $237,271 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NQP 30 มิถุนายน 2026 19,757 $234,520 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MAR 31 มีนาคม 2025 810 $226,061 50.2%
O 31 มีนาคม 2025 4,171 $222,782 9.1%
FISV 30 กันยายน 2025 1,292 $222,754 -60.2%
AGG 30 มิถุนายน 2026 2,247 $222,570 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SO 31 ธันวาคม 2025 2,353 $222,488 6.0%
CEG 31 มีนาคม 2026 628 $221,864 -1.4%
ITW 31 มีนาคม 2025 874 $221,723 14.4%
ADBE 31 มีนาคม 2026 625 $218,744 12.7%
INTU 31 มีนาคม 2026 327 $216,821 -16.3%
IBIT 31 มีนาคม 2026 4,316 $214,289
EQT 31 ธันวาคม 2025 3,822 $214,144 1.8%
DRI 30 กันยายน 2025 976 $212,840 15.6%
APO 30 กันยายน 2025 1,500 $212,805 -0.4%
AJG 31 ธันวาคม 2025 679 $210,875 0.6%
FHI 31 มีนาคม 2026 4,027 $209,686 13.0%
VIOG 31 มีนาคม 2026 1,721 $208,732 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BDX 30 มิถุนายน 2025 909 $208,177 38.4%
BMY 30 มิถุนายน 2025 3,411 $208,024 44.3%
GIS 31 ธันวาคม 2025 4,114 $207,199 -14.4%
FMC 30 มิถุนายน 2025 4,909 $207,117 -73.8%
RY 31 มีนาคม 2025 1,710 $206,072 83.0%
BA 31 ธันวาคม 2025 952 $206,005 1.0%
LGIH 30 มิถุนายน 2025 3,088 $205,243 12.4%
NOC 30 มิถุนายน 2026 293 $203,776 13.6%
IJK 31 มีนาคม 2025 2,237 $203,425 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AJG 30 มิถุนายน 2026 924 $202,667 13.4%
GIS 31 มีนาคม 2025 3,151 $200,966 -33.4%
SOXS 31 มีนาคม 2026 45,000 $140,850 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PRTS 30 มิถุนายน 2026 64,039 $51,756 -3.3%
CVGI 30 มิถุนายน 2026 10,000 $42,700 -33.3%
LPL 30 มิถุนายน 2025 10,210 $31,753 -2.2%
TLRY 30 มิถุนายน 2025 10,325 $6,789 1045.1%