Hartford Funds Exchange-Traded Trust (TRPA)
บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000061914 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $100.9M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 123
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 17.07%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 96.1
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 16
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- -$1.9M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- -$7.8M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$3.9M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 123 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64131TAY0 | $1000K | 0.99 | 1,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| HLEND CLO LLC | 433922AJ0 | $999K | 0.99 | 1,000,000 | ABS-CBDO | US |
| Voya CLO Ltd | 92913UBN5 | $999K | 0.99 | 1,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| Magnetite CLO Ltd | 559931AE0 | $999K | 0.99 | 1,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| Aimco | 00900CAW4 | $999K | 0.99 | 1,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| Ballyrock Ltd | 05876KAL9 | $999K | 0.99 | 1,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| OCP CLO Ltd | 67092RAY4 | $997K | 0.99 | 995,000 | ABS-CBDO | KY |
| 720 East CLO Ltd. | 817941AN7 | $996K | 0.99 | 1,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| Obra CLO Ltd | 674436AA8 | $933K | 0.92 | 930,000 | ABS-CBDO | KY |
| GoldenTree Loan Management US CLO1, LTD | 38090AAQ1 | $899K | 0.89 | 900,000 | ABS-CBDO | JE |
| 720 East CLO Ltd. | 81800UAA3 | $881K | 0.87 | 880,000 | ABS-CBDO | KY |
| OCP CLO Ltd | 671078AW3 | $851K | 0.84 | 850,000 | ABS-CBDO | KY |
| Babson CLO Ltd | 06762BAS9 | $851K | 0.84 | 850,000 | ABS-CBDO | KY |
| Symphony CLO Ltd | 87168RAQ8 | $851K | 0.84 | 850,000 | ABS-CBDO | BM |
| Palmer Square CLO Ltd | 69690AAU1 | $851K | 0.84 | 850,000 | ABS-CBDO | JE |
| BLACKROCK LTD | 09262WAA1 | $834K | 0.83 | 833,441 | ABS-CBDO | US |
| CIFC Funding Ltd | 12555XAN1 | $826K | 0.82 | 825,000 | ABS-CBDO | KY |
| Oak Hill Credit Partners | 67122KAE7 | $780K | 0.77 | 780,000 | ABS-CBDO | KY |
| Eaton Vance CDO Ltd | 27830BBY9 | $751K | 0.74 | 750,000 | ABS-CBDO | KY |
| OHA Loan Funding Ltd | 67110UBA6 | $751K | 0.74 | 750,000 | ABS-CBDO | KY |
| Rad CLO Ltd | 750099AJ2 | $748K | 0.74 | 750,000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55818YCJ8 | $675K | 0.67 | 675,000 | ABS-CBDO | KY |
| Ballyrock Ltd | 05875TAQ0 | $675K | 0.67 | 675,000 | ABS-CBDO | KY |
| Apidos CLO | 03770RAQ5 | $674K | 0.67 | 675,000 | ABS-CBDO | JE |
| ARES CLO Ltd | 039937AS6 | $652K | 0.65 | 650,000 | ABS-CBDO | KY |
| Carlyle Global Market Strategies | 14311UBE7 | $648K | 0.64 | 650,000 | ABS-CBDO | KY |
| Octagon 63 Ltd | 67578VAC6 | $636K | 0.63 | 635,000 | ABS-CBDO | KY |
| Oak Hill Credit Partners | 67121RAC7 | $626K | 0.62 | 625,000 | ABS-CBDO | KY |
| Apidos CLO | 03767CAQ3 | $602K | 0.60 | 600,000 | ABS-CBDO | KY |
| Ballyrock Ltd | 05874JAN0 | $600K | 0.59 | 600,000 | ABS-CBDO | JE |
| Voya CLO Ltd | 92917NAW8 | $561K | 0.56 | 560,000 | ABS-CBDO | KY |
| Flatiron CLO Ltd | 33883MAW4 | $550K | 0.55 | 550,000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55821GAS4 | $550K | 0.54 | 550,000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 039937AU1 | $550K | 0.54 | 550,000 | ABS-CBDO | KY |
| Regatta XIX Funding Ltd | 75888EAU2 | $549K | 0.54 | 550,000 | ABS-CBDO | KY |
| OCP Aegis CLO Ltd | 67122UAC9 | $548K | 0.54 | 550,000 | ABS-CBDO | KY |
| Voya CLO Ltd | 92891LAQ5 | $548K | 0.54 | 550,000 | ABS-CBDO | JE |
| RR Ltd | 78110VAU8 | $545K | 0.54 | 545,000 | ABS-CBDO | BM |
| HLEND CLO LLC | 403961AC9 | $516K | 0.51 | 520,000 | ABS-CBDO | US |
| Oaktree CLO Ltd | 67389DAL5 | $501K | 0.50 | 500,000 | ABS-CBDO | JE |
| ARES CLO Ltd | 04016PAS7 | $501K | 0.50 | 500,000 | ABS-CBDO | KY |
| Benefit Street Partners CLO Ltd | 08183FAA6 | $501K | 0.50 | 500,000 | ABS-CBDO | KY |
| Babson CLO Ltd | 06762LAR9 | $501K | 0.50 | 500,000 | ABS-CBDO | KY |
| Niagara Park CLO, Ltd. | 65357LAW5 | $501K | 0.50 | 500,000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 12548RAK0 | $500K | 0.50 | 500,000 | ABS-CBDO | KY |
| RR Ltd | 74988FAE7 | $500K | 0.50 | 500,000 | ABS-CBDO | KY |
| OCP CLO Ltd | 67097LAZ9 | $500K | 0.50 | 500,000 | ABS-CBDO | KY |
| Carlyle Global Market Strategies | 14316MAQ4 | $500K | 0.50 | 500,000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 12598YAN8 | $500K | 0.50 | 500,000 | ABS-CBDO | KY |
| Kennedy Lewis CLO Ltd | 37148EAU8 | $500K | 0.50 | 500,000 | ABS-CBDO | KY |
หน้า 2
จาก 3
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 27 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Schorn Wealth LLC | $24,923,724 | 30.71% | 641,399 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Convergence Financial, LLC | $7,487,474 | 9.23% | 192,686 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $6,610,690 | 8.15% | 170,123 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4,846,845 | 5.97% | 124,731 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4,733,620 | 5.83% | 121,817 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4,715,230 | 5.81% | 121,344 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3,759,000 | 4.63% | 96,736 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3,360,007 | 4.14% | 86,120 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $2,614,935 | 3.22% | 67,294 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ForthRight Wealth Management, LLC | $2,527,098 | 3.11% | 65,034 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2,202,273 | 2.71% | 56,512 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1,865,449 | 2.30% | 48,006 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,759,897 | 2.17% | 45,290 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,504,986 | 1.85% | 38,730 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,370,808 | 1.69% | 35,277 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1,242,730 | 1.53% | 31,981 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $990,773 | 1.22% | 25,497 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $950,279 | 1.17% | 24,383 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $740,500 | 0.91% | 19,042 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $690,312 | 0.85% | 17,765 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITIGROUP INC | $624,338 | 0.77% | 16,067 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $585,101 | 0.72% | 15,057 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $531,120 | 0.65% | 13,601 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $256,232 | 0.32% | 6,594 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $248,383 | 0.31% | 6,392 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $19,429 | 0.02% | 500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $151 | 0.00% | 3 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| HTRB Hartford Funds Exchange-Traded … | $2.2B |
| RODM Lattice Strategies Trust | $1.5B |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| HMOP Hartford Funds Exchange-Traded … | $740.2M |
| ROUS Lattice Strategies Trust | $586.8M |
| HCRB Hartford Funds Exchange-Traded … | $360.4M |
| HTAB Hartford Funds Exchange-Traded … | $301.7M |
| HFGO Hartford Funds Exchange-Traded … | $181.2M |
| HDUS Lattice Strategies Trust | $179.6M |
| QUVU Hartford Funds Exchange-Traded … | $172.9M |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| UPSD ETF Series Solutions | $101.0M |
| FBY Tidal Trust II | $101.1M |
| PIFI ETF Series Solutions | $101.3M |
| LCLG Advisors Series Trust | $101.3M |
| GXPT Global X Funds | $101.4M |
| SMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $100.5M |
| AGZD WisdomTree Trust | $99.5M |
| MID AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $99.5M |
| EMCB WisdomTree Trust | $99.4M |
| IWMY Tidal Trust II | $99.0M |