Tidal Trust II (FBY)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000077655 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $101.1M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 11
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 101.03%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 5.6
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 8
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$16.8M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- -$9.2M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$10.9M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 11 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $26.9M | 26.57 | 27,128,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $19.9M | 19.68 | 20,035,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $16.5M | 16.36 | 16,751,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $15.4M | 15.19 | 15,378,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $10.4M | 10.30 | 10,463,000 | DBT | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $8.0M | 7.96 | 1,395 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $3.5M | 3.49 | 3,531,371 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $1.5M | 1.49 | 265 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $7K | 0.01 | 1,660 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$15K | -0.01 | -1,660 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$1.9M | -1.88 | -1,660 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 25 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $77,034,059 | 95.00% | 6,138,759 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,239,465 | 1.53% | 138,256 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $896,500 | 1.11% | 100,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cavalier Investments, LLC | $400,180 | 0.49% | 44,638 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $329,225 | 0.41% | 36,723 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $326,828 | 0.40% | 36,456 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $201,616 | 0.25% | 22,489 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $171,440 | 0.21% | 19,124 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $155,717 | 0.19% | 17,370 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $133,689 | 0.16% | 14,912 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $95,597 | 0.12% | 10,664 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Allworth Financial LP | $53,160 | 0.07% | 5,930 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $25,481 | 0.03% | 2,842 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $12,497 | 0.02% | 1,394 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $3,819 | 0.00% | 426 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $3,277 | 0.00% | 365 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $1,924 | 0.00% | 200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SWAN Capital LLC | $1,211 | 0.00% | 120 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1,013 | 0.00% | 113 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $897 | 0.00% | 100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $108 | 0.00% | 12,083 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $58 | 0.00% | 6 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $56 | 0.00% | 4 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $9 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| PIFI ETF Series Solutions | $101.3M |
| LCLG Advisors Series Trust | $101.3M |
| GXPT Global X Funds | $101.4M |
| DYTA RBB Fund, Inc. | $101.4M |
| IQDY FlexShares Trust | $101.5M |
| UPSD ETF Series Solutions | $101.0M |
| TRPA Hartford Funds Exchange-Traded … | $100.9M |
| SMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $100.5M |
| AGZD WisdomTree Trust | $99.5M |
| MID AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $99.5M |