INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II (NXTE)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000077398 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $57.4M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 52
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 58.12%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 19.6
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 30
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
- -$2.1M
- สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
- -$2.6M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$11.3M
ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 52 รายการ · หมวดหมู่: EC
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | 37611X209 | $45K | 0.08 | 4,496 | US |
| CONTRA VERVE THERAPEUT | 925CVR011 | $16K | 0.03 | 25,285 | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 16 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| MAI Capital Management | $13,683,381 | 46.07% | 251,365 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $3,476,472 | 11.71% | 63,863 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Green Alpha Advisors, LLC | $3,432,641 | 11.56% | 63,058 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| North Berkeley Wealth Management, LLC | $2,336,025 | 7.87% | 42,913 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,619,044 | 5.45% | 29,742 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1,572,126 | 5.29% | 28,880 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1,418,011 | 4.77% | 26,049 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PFG Investments, LLC | $553,234 | 1.86% | 10,163 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $493,683 | 1.66% | 9,069 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $448,827 | 1.51% | 8,245 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ethic Inc. | $438,430 | 1.48% | 8,054 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $189,829 | 0.64% | 3,487 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $30,321 | 0.10% | 557 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $7,689 | 0.03% | 141,248 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sankala Group LLC | $938 | 0.00% | 20 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $54 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| TAFL AB Active ETFs, Inc. | $57.7M |
| RGTX Tidal Trust II | $57.8M |
| EMCR DBX ETF Trust | $58.2M |
| PSFD Pacer Funds Trust | $58.3M |
| GURU Global X Funds | $58.4M |
| IWFG New York Life Investments Activ… | $57.4M |
| LNGX Global X Funds | $57.2M |
| FCTR First Trust Exchange-Traded Fund | $57.2M |
| SOFX Tidal Trust II | $57.1M |
| PBJA PGIM Rock ETF Trust | $57.1M |