การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 7.4%
Technology 7.3%
Financials 2.6%
Communication Services 1.8%
Healthcare 1.0%
Consumer Discretionary 0.7%
Retail 0.7%
Consumer products 0.2%
Consumer Staples 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 78.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 77 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AGG iShares Trust $16,158,701 6.53% 163,252 $7,312,497 ขึ้น ×3
DFAR Dimensional ETF Trust $15,511,068 6.27% 592,931 $5,549,285 ขึ้น ×2
NUSC Nushares ETF Trust $15,343,295 6.20% 294,384 $2,102,368 ขึ้น ×2
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $15,165,314 6.13% 72,440 $1,506,078 ลง ×1
IVV iShares Trust $14,079,881 5.69% 18,801 $6,194,983 ขึ้น ×6
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $13,553,137 5.48% 86,342 $1,647,050 ขึ้น ×3
IVW iShares Trust $13,122,297 5.30% 95,414 $2,514,897 ขึ้น ×2
IEMG iShares, Inc. $11,630,852 4.70% 140,401 $1,342,420 ลง ×1
IJR iShares Trust $10,704,662 4.33% 72,178 $2,111,051 ขึ้น ×6
CVIE Morgan Stanley ETF Trust $9,868,785 3.99% 116,086 $3,214,524 ขึ้น ×2
CVLC Morgan Stanley ETF Trust $9,674,768 3.91% 102,411 $2,883,838 ขึ้น ×2
VCEB VANGUARD WORLD FUND $8,976,752 3.63% 143,033 $3,966,185 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,520,600 3.44% 29,446 $1,284,193 ขึ้น ×3
IJH iShares Trust $8,450,272 3.42% 109,587 $1,250,665 ขึ้น ×6
IEFA iShares Trust $7,425,988 3.00% 76,889 $3,865,805 ขึ้น ×4
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF $5,601,792 2.26% 210,283 $1,909,678 ขึ้น ×2
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF $5,195,329 2.10% 456,331 $236,670 ลง ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $4,257,070 1.72% 77,840 $1,799,643 ขึ้น ×1
CVMC Morgan Stanley ETF Trust $4,021,111 1.63% 52,819 $1,571,641 ขึ้น ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3,790,689 1.53% 5,243 $1,998,684
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,893,756 1.17% 5,783 $87,560 ลง ×2
SPY SPY $2,358,578 0.95% 3,158 $519,681 ขึ้น ×2
NXTE INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II $2,336,025 0.94% 42,913 $565,302 ลง ×1
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2,246,550 0.91% 3 $92,130
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,930,469 0.78% 9,648 $286,923 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,895,616 0.77% 5,365 $375,831 ขึ้น ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1,846,045 0.75% 1,913 $1,096,608
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,785,868 0.72% 4,246 $207,417
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,710,731 0.69% 4,787 $324,979 ลง ×1
IWR iShares Trust $1,702,790 0.69% 15,435 $398,935 ขึ้น ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1,515,944 0.61% 15,721 $79,714 ลง ×4
JSTC Tidal Trust I $1,282,716 0.52% 56,063 $190,048
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,161,151 0.47% 4,572 $219,568 ขึ้น ×3
VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-FREE FUNDS $1,134,366 0.46% 11,276 $309,822 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,123,470 0.45% 1,055 $376,044
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,004,170 0.41% 2,692 $135,751 ขึ้น ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $900,503 0.36% 2,434 $119,956 ขึ้น ×2
CRBN iShares Trust $852,256 0.34% 3,369 $105,179 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $845,763 0.34% 3,361 $114,779
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $754,347 0.30% 10,587 $131,890 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $732,896 0.30% 3,075 $106,211 ขึ้น ×2
GE GE Aerospace Common Stock $726,532 0.29% 1,944 $156,438 ลง ×1
IWF iShares Trust $656,363 0.27% 5,286 $41,067 ขึ้น ×1
EAGG iShares Trust $653,215 0.26% 13,778 $222,031 ขึ้น ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $641,802 0.26% 5,464 $300,406 ขึ้น ×1
IWB iShares Trust $635,135 0.26% 1,551 $82,110
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $629,312 0.25% 3,845 $85,552
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $621,153 0.25% 664 $-41,473 ลง ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $555,309 0.22% 3,977
HUBB Hubbell Inc Common Stock $505,412 0.20% 966 $31,357
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $492,358 0.20% 4,789 $77,175 ขึ้น ×1
SPYX SPDR SERIES TRUST $458,128 0.19% 7,498 $55,259 ลง ×1
EFA iShares Trust $455,333 0.18% 4,383 $-44,047 ลง ×3
EEM iShares, Inc. $450,617 0.18% 6,587 $56,891 ลง ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $429,322 0.17% 583 $141,886 ขึ้น ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $424,125 0.17% 361 $90,677 ลง ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $416,503 0.17% 14,382 $55,514
CMF iShares Trust $415,066 0.17% 7,201 $18,751 ขึ้น ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $390,640 0.16% 4,727 $12,333 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $347,625 0.14% 1,062 $36,992 ขึ้น ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $319,594 0.13% 1,298 $49,493
WMT Walmart Inc. - Common Stock $311,352 0.13% 2,749 $42,907 ขึ้น ×1
CAOS EA Series Trust $308,490 0.12% 3,414 $-1,365
AXP American Express Company Common Stock $306,455 0.12% 906 $32,408
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $285,655 0.12% 1,948 ขึ้น ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $279,773 0.11% 1,514
GLD SPDR Gold Shares $267,813 0.11% 727 $-45,008
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $261,527 0.11% 3,218 ขึ้น ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $259,063 0.10% 2,855 $-24,615 ขึ้น ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $250,149 0.10% 2,621 $-21,466
PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock $238,272 0.10% 13,600 $87,992
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $235,456 0.10% 418 $2,026 ขึ้น ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $227,848 0.09% 2,295 $18,748 ขึ้น ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $219,695 0.09% 1,246 ขึ้น ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $210,251 0.08% 306
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $206,302 0.08% 172 ขึ้น ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $202,449 0.08% 2,368 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
AGG $16,158,701 6.53% เพิ่มขึ้น ×3
IVV $14,079,881 5.69% เพิ่มขึ้น ×6
ACWI $13,553,137 5.48% เพิ่มขึ้น ×3
IJR $10,704,662 4.33% เพิ่มขึ้น ×6
AAPL $8,520,600 3.44% เพิ่มขึ้น ×3
IJH $8,450,272 3.42% เพิ่มขึ้น ×6
IEFA $7,425,988 3.00% เพิ่มขึ้น ×4
JNJ $1,161,151 0.47% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
INTC $555,309 3,977 0.22%
PG $285,655 1,948 0.12%
QCOM $279,773 1,514 0.11%
KO $261,527 3,218 0.11%
APH $219,695 1,246 0.09%
VOO $210,251 306 0.08%
LLY $206,302 172 0.08%
VXUS $202,449 2,368 0.08%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
AGG ซื้อเพิ่ม +74K +$7.3M
IVV ซื้อเพิ่ม +7K +$6.2M
DFAR ซื้อเพิ่ม +172K +$5.5M
VCEB ซื้อเพิ่ม +63K +$4.0M
IEFA ซื้อเพิ่ม +38K +$3.9M
CVIE ซื้อเพิ่ม +25K +$3.2M
CVLC ซื้อเพิ่ม +18K +$2.9M
IVW ซื้อเพิ่ม +2K +$2.5M
IJR ซื้อเพิ่ม +3K +$2.1M
NUSC ซื้อเพิ่ม +533 +$2.1M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
SGVT 30 มิถุนายน 2026 49,478 $4,983,425
CNC 30 กันยายน 2025 12,460 $676,315 76.5%
GBIL 31 มีนาคม 2026 5,515 $551,170
VOO 31 มีนาคม 2026 820 $514,509
BDX 31 มีนาคม 2026 1,940 $376,496 12.4%
XOM 30 มิถุนายน 2025 2,866 $340,854 52.1%
NVO 30 กันยายน 2025 4,740 $327,155 -32.7%
MSI 30 มิถุนายน 2025 714 $312,597 6.4%
NOC 31 มีนาคม 2026 534 $304,493 -29.9%
INTC 30 มิถุนายน 2025 12,818 $291,097 432.7%
BAC 31 มีนาคม 2026 4,778 $262,790 10.3%
URTH 30 มิถุนายน 2026 1,395 $251,128
CRM 31 มีนาคม 2026 917 $242,866 25.7%
IBM 30 มิถุนายน 2026 1,001 $242,633 -20.8%
HD 31 ธันวาคม 2025 553 $224,071 -17.8%
ZTS 30 มิถุนายน 2025 1,334 $219,644 -55.3%
QCOM 31 มีนาคม 2026 1,276 $218,260 43.6%
TJX 31 ธันวาคม 2025 1,488 $215,076 -13.6%
CNI 31 ธันวาคม 2025 2,253 $212,458 21.2%
AMT 31 ธันวาคม 2025 1,074 $206,552 -7.6%
NVO 30 มิถุนายน 2026 5,500 $202,125 -22.2%
BFZ 30 มิถุนายน 2025 15,096 $165,755 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NAC 30 มิถุนายน 2025 10,161 $114,210 -8.4%