Endowment Wealth Management, Inc.

CIK 1904477 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$253.5M
อันดับที่ #5,697 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 60.3%
ตำแหน่ง
181
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +17.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
39.08%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
63.07%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
27
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
45.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.33% ประมาณการซื้อ $26,491,156 · ขาย $7,812,415

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 80.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
25
เพิ่มขึ้น
99
ลดลง
49
ปิดแล้ว
9
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
6.6%
Healthcare
2.7%
Industrials
1.9%
Consumer Discretionary
0.9%
Financial Services
0.9%
Retail
0.7%
Communication Services
0.6%
Energy
0.4%
Communications
0.3%
Consumer products
0.2%
Financials
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Telecommunication
0.2%
Materials
0.1%
Utilities
0.1%
Real Estate
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
84.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 181 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
ITOT $15,546,466 6.13% 94,640 $2,885,981 ขึ้น ×4
PSP $12,938,100 5.10% 232,282 $125,892 ขึ้น ×4
VTI $11,784,718 4.65% 31,847 $1,937,428 ขึ้น ×6
SPMO $10,807,405 4.26% 66,902 $3,758,637 ขึ้น ×6
SPHQ $9,639,312 3.80% 106,985 $2,133,659 ขึ้น ×6
COWZ $9,089,966 3.59% 146,141 $572,128 ขึ้น ×6
QAI $7,950,414 3.14% 217,224 $558,688 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,458,774 2.94% 37,277 $7,174,993 ขึ้น ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $6,947,266 2.74% 36,936 $1,503,459 ขึ้น ×2
EFA $6,916,765 2.73% 66,584 $929,181 ขึ้น ×4
DGRO $5,735,986 2.26% 75,683 $811,473 ขึ้น ×6
VT $4,915,120 1.94% 31,316 $619,878 ขึ้น ×1
JPST $4,876,899 1.92% 96,439 $96,256 ขึ้น ×6
IJR $4,803,851 1.89% 32,391 $995,218 ขึ้น ×6
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $4,753,493 1.88% 13,241 $1,437,167 ขึ้น ×5
IEMG $4,206,965 1.66% 50,784 $779,441 ขึ้น ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $4,126,491 1.63% 50,158 $473,223 ขึ้น ×4
DEM $4,024,000 1.59% 74,809 $540,380 ขึ้น ×4
IDEQ $3,986,022 1.57% 113,659 $632,239 ขึ้น ×2
EZU $3,909,405 1.54% 56,250 $658,791 ขึ้น ×4
CRCL Circle Internet Group, Inc. Class A Common Stock $3,676,655 1.45% 58,704 $-1,720,420 ขึ้น ×1
SHYG $2,973,507 1.17% 70,113 $71,303 ขึ้น ×6
GSY $2,961,397 1.17% 59,051 $56,745 ขึ้น ×6
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $2,950,982 1.16% 59,280 $50,685 ขึ้น ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $2,912,058 1.15% 24,794 $-7,105 ขึ้น ×6
IEFA $2,851,752 1.12% 29,527 $287,751 ขึ้น ×1
XLK XLK $2,742,152 1.08% 14,393 $584,514 ลง ×1
FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF $2,371,751 0.94% 81,169 $104,050 ขึ้น ×2
IWC $2,317,771 0.91% 11,587 $552,297 ขึ้น ×2
JSI $2,198,909 0.87% 42,939 $42,535 ขึ้น ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,164,167 0.85% 4,532 $668,663 ขึ้น ×2
CALF $1,987,360 0.78% 39,268 $412,553 ขึ้น ×6
IBDR $1,902,287 0.75% 78,510 $36,859 ขึ้น ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,892,386 0.75% 25,778 $69,939 ขึ้น ×4
IBHF $1,872,931 0.74% 82,690 $24,579 ขึ้น ×2
MOAT $1,857,860 0.73% 17,871 $259,073 ขึ้น ×2
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $1,818,249 0.72% 79,434 $7,153 ขึ้น ×2
INDA $1,768,908 0.70% 35,815 $279,839 ขึ้น ×4
FTSL First Trust Senior Loan Fund $1,755,616 0.69% 39,232 $49,285 ขึ้น ×2
PCY $1,678,427 0.66% 77,525 $94,002 ขึ้น ×2
SMH SMH $1,538,801 0.61% 2,346 $616,847 ลง ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $1,464,908 0.58% 13,299 $100,561 ลง ×3
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $1,353,739 0.53% 30,184 $54,481 ขึ้น ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $1,347,653 0.53% 20,540 $438,878 ขึ้น ×6
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1,287,617 0.51% 14,331 $736,739 ขึ้น ×5
VNQ $1,272,821 0.50% 13,199 $116,183 ขึ้น ×4
CHAT $1,132,155 0.45% 11,473 $468,814 ขึ้น ×5
IBB IBB $1,082,318 0.43% 5,691 $-268,983 ลง ×1
XBI XBI $1,014,242 0.40% 6,409 ขึ้น ×1
GHYG $973,760 0.38% 21,501 $13,362 ขึ้น ×1
SHLD $958,943 0.38% 16,060 ขึ้น ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $921,162 0.36% 3,040 $287,431 ขึ้น ×5
FLY Firefly Aerospace Inc. - Common Stock $920,632 0.36% 31,314 $-141,698 ลง ×1
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF $892,926 0.35% 23,535 $16,908 ลง ×1
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $872,120 0.34% 7,592 $242,456 ขึ้น ×5
SKYY First Trust Cloud Computing ETF $867,239 0.34% 6,445 $-216,191 ลง ×1
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $857,720 0.34% 7,689 ขึ้น ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $784,724 0.31% 8,137 $46,605 ขึ้น ×1
ROKT $775,017 0.31% 6,487 ขึ้น ×1
MDIV Multi-Asset Diversified Income Index Fund $765,233 0.30% 46,308 $-67,050 ลง ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $747,053 0.29% 10,463 $-520,485 ลง ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $746,208 0.29% 15,408 $-284 ลง ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $735,527 0.29% 10,193 $2,345
MLPA $730,730 0.29% 13,767 $-104,744 ลง ×1
WTMF $718,778 0.28% 17,596 $40,188 ขึ้น ×1
BINC $679,782 0.27% 12,988 $28,102 ขึ้น ×5
AMLP $664,130 0.26% 12,809 $5,269 ขึ้น ×1
NFRA $660,419 0.26% 10,300 $27,975 ขึ้น ×1
IEO $658,590 0.26% 5,996 $-86,738 ขึ้น ×1
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF $651,659 0.26% 52,469 $-75,451 ลง ×1
EEM $604,481 0.24% 8,836 $99,041 ลง ×3
IAU $587,182 0.23% 7,776 $8,271 ขึ้น ×1
WOOD WOOD $571,167 0.23% 8,622 $-6,959 ขึ้น ×4
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $568,139 0.22% 4,870 $-143,333 ขึ้น ×1
BIL $551,066 0.22% 6,013 $10,204 ขึ้น ×4
FBTC $546,552 0.22% 10,706 $15,093 ขึ้น ×6
PCEF $518,220 0.20% 25,516 $-16,337 ลง ×1
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $518,145 0.20% 32,629 $-39,913 ขึ้น ×1
IDEV $515,006 0.20% 5,786 $34,024 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $501,709 0.20% 1,345 $9,353 ขึ้น ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $493,971 0.19% 505 $38,212 ลง ×5
JEPI $492,238 0.19% 8,715 $-53,647 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $488,607 0.19% 2,050 $53,114 ลง ×3
EEMV $478,599 0.19% 6,358 $66,728 ลง ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $478,304 0.19% 1,266 $82,887 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $477,894 0.19% 398 $87,270 ลง ×1
BLOK $468,656 0.18% 7,483 ขึ้น ×1
PICK $468,526 0.18% 8,057 $18,372 ขึ้น ×1
IEUR $460,980 0.18% 6,132 $34,887 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $459,603 0.18% 791 $227,453 ลง ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $447,906 0.18% 1,503 ขึ้น ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $429,697 0.17% 216 $144,542
BIZD $428,090 0.17% 33,814 $-35,591 ลง ×1
CION CION Investment Corporation Common Stock $426,776 0.17% 68,503 $-27,398 ขึ้น ×3
BRKB $417,070 0.16% 833 $206,879 ขึ้น ×1
BAI $414,309 0.16% 7,859 ขึ้น ×1
PLXS Plexus Corp. - Common Stock $401,766 0.16% 1,336 $131,125
VOO $395,944 0.16% 576 $166,436 ขึ้น ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $389,254 0.15% 3,314 $118,371 ลง ×1
GLTR $387,797 0.15% 2,141 $-54,181 ขึ้น ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
ITOT $15,546,466 6.13% เพิ่มขึ้น ×4
PSP $12,938,100 5.10% เพิ่มขึ้น ×4
VTI $11,784,718 4.65% เพิ่มขึ้น ×6
SPMO $10,807,405 4.26% เพิ่มขึ้น ×6
SPHQ $9,639,312 3.80% เพิ่มขึ้น ×6
COWZ $9,089,966 3.59% เพิ่มขึ้น ×6
EFA $6,916,765 2.73% เพิ่มขึ้น ×4
DGRO $5,735,986 2.26% เพิ่มขึ้น ×6
JPST $4,876,899 1.92% เพิ่มขึ้น ×6
IJR $4,803,851 1.89% เพิ่มขึ้น ×6
WST $4,753,493 1.88% เพิ่มขึ้น ×5
SCZ $4,126,491 1.63% เพิ่มขึ้น ×4
DEM $4,024,000 1.59% เพิ่มขึ้น ×4
EZU $3,909,405 1.54% เพิ่มขึ้น ×4
SHYG $2,973,507 1.17% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
XBI $1,014,242 6,409 0.40%
SHLD $958,943 16,060 0.38%
JTEK $857,720 7,689 0.34%
ROKT $775,017 6,487 0.31%
BLOK $468,656 7,483 0.18%
TXN $447,906 1,503 0.18%
BAI $414,309 7,859 0.16%
APH $363,421 2,061 0.14%
BE $344,025 1,137 0.14%
TSLA $335,557 798 0.13%
IVV $290,593 388 0.11%
CASY $266,422 335 0.11%
SPY $250,912 336 0.10%
COST $236,399 253 0.09%
FTEC $228,652 801 0.09%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SPMO ซื้อเพิ่ม +4K +$3.8M
ITOT ซื้อเพิ่ม +6K +$2.9M
SPHQ ซื้อเพิ่ม +7K +$2.1M
VTI ซื้อเพิ่ม +1K +$1.9M
CRCL ซื้อเพิ่ม +2K -$1.7M
IUSG ซื้อเพิ่ม +2K +$1.5M
WST ซื้อเพิ่ม +10 +$1.4M
AAPL ลดลง -4K -$1.1M
IJR ซื้อเพิ่ม +2K +$995K
EFA ซื้อเพิ่ม +5K +$929K

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
VONE 31 ธันวาคม 2025 9,747 $2,946,892
FSK 30 กันยายน 2025 82,881 $1,719,776 -19.5%
IBDQ 31 ธันวาคม 2025 67,003 $1,687,811 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBHE 31 ธันวาคม 2025 65,702 $1,525,606 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBTF 31 ธันวาคม 2025 60,285 $1,408,558 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LEMB 31 ธันวาคม 2025 32,844 $1,353,507 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HACK 30 มิถุนายน 2026 16,182 $1,215,071 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTV 31 ธันวาคม 2025 6,296 $1,174,228 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ASHR 31 มีนาคม 2026 35,725 $1,173,573 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHZ 31 ธันวาคม 2025 30,573 $717,544 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WCLD 30 มิถุนายน 2026 19,102 $521,867
RBRK 31 ธันวาคม 2025 5,000 $411,250 28.6%
LOW 30 มิถุนายน 2025 1,482 $345,635 0.6%
IWF 31 มีนาคม 2026 721 $341,263 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNH 30 มิถุนายน 2025 650 $340,510 26.6%
SPGI 31 มีนาคม 2025 683 $340,017 -15.9%
DHI 31 มีนาคม 2025 2,197 $307,127 20.2%
VGT 30 มิถุนายน 2026 437 $305,036 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FTEC 31 ธันวาคม 2025 1,342 $298,108 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VXUS 31 ธันวาคม 2025 3,911 $287,310
INTU 30 มิถุนายน 2026 661 $285,811 38.1%
AMAT 30 มิถุนายน 2025 1,948 $282,765 170.1%
VTWO 31 ธันวาคม 2025 2,767 $270,649
MSI 31 ธันวาคม 2025 590 $269,639 25.0%
ACN 31 มีนาคม 2026 998 $267,728 -9.0%
WFC 31 มีนาคม 2026 2,829 $263,660 9.5%
COP 30 มิถุนายน 2026 1,868 $246,612 26.2%
HDB 30 มิถุนายน 2026 9,875 $245,690 -10.1%
VOE 31 มีนาคม 2025 1,507 $243,758 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QQQ 30 มิถุนายน 2026 411 $236,968
SAP 31 ธันวาคม 2025 858 $229,199 -11.6%
DPZ 30 กันยายน 2025 506 $227,952 -20.8%
ZTS 31 ธันวาคม 2025 1,549 $226,663 -38.8%
ROP 31 มีนาคม 2026 509 $226,363 14.6%
TFLO 31 ธันวาคม 2025 4,448 $225,040 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VGT 31 มีนาคม 2025 361 $224,377 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VOO 30 กันยายน 2025 393 $223,024 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MRK 30 มิถุนายน 2025 2,481 $222,703 91.2%
C 31 มีนาคม 2026 1,853 $216,187 20.2%
ADP 30 มิถุนายน 2026 1,046 $212,620 23.6%
IWF 31 มีนาคม 2025 528 $211,987 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PSX 30 มิถุนายน 2025 1,711 $211,233 103.5%
KMI 31 มีนาคม 2025 7,667 $210,073 14.3%
KMI 30 กันยายน 2025 7,056 $207,443 15.2%
VOE 31 ธันวาคม 2025 1,181 $206,143 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PM 31 ธันวาคม 2025 1,249 $202,551 16.9%
PSX 31 ธันวาคม 2025 1,483 $201,666 88.1%
KVUE 30 กันยายน 2025 9,633 $201,623 16.9%
IBN 31 ธันวาคม 2025 6,633 $200,522 -0.7%
FBRT 31 มีนาคม 2026 18,140 $181,944 -2.9%
HLN 30 มิถุนายน 2026 10,062 $100,723 6.2%
ERIC 31 ธันวาคม 2025 11,605 $95,976 5.0%
ERIC 31 มีนาคม 2025 11,276 $90,883 30.5%
FSCO 31 ธันวาคม 2025 10,613 $73,333 -18.1%
MQ 30 มิถุนายน 2025 10,272 $42,321 170.5%
PLUG 30 กันยายน 2025 12,635 $18,826 -7.5%
BLDP 30 กันยายน 2025 10,905 $17,339 -9.9%
UNBX 30 กันยายน 2025 12,475 $4,792 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CDIO 30 มิถุนายน 2025 14,307 $4,721 -46.8%