การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 12.5%
Technology 7.2%
Communication Services 2.1%
Consumer Staples 1.6%
Retail 0.6%
Consumer Discretionary 0.4%
Healthcare 0.3%
Real Estate 0.2%
Energy 0.2%
Industrials 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 74.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 60 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFAC Dimensional ETF Trust $114,013,913 25.97% 2,570,196 $14,626,132 ขึ้น ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $88,792,640 20.22% 2,410,224 $7,678,909 ขึ้น ×6
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $53,606,781 12.21% 107,130 $2,249,959 ลง ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22,361,037 5.09% 77,278 $2,719,594 ลง ×6
EBI Longview Advantage ETF $13,861,064 3.16% 213,409 $1,513,006
DFSU Dimensional ETF Trust $11,560,127 2.63% 247,912 $1,390,771 ขึ้น ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $11,427,494 2.60% 218,332 $237,047 ขึ้น ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $9,078,573 2.07% 196,719 $128,519 ขึ้น ×4
DFSI Dimensional ETF Trust $8,117,369 1.85% 179,986 $479,221 ลง ×3
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $7,783,899 1.77% 153,832 $158,048 ขึ้น ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $7,145,364 1.63% 52,772 $-1,049,640
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6,323,110 1.44% 17,896 $1,178,826 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,697,097 1.30% 28,473 $735,908 ขึ้น ×2
DFGR Dimensional ETF Trust $5,578,398 1.27% 192,558 $511,357 ขึ้น ×2
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $5,316,013 1.21% 52,036 $-6,003 ขึ้น ×1
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $4,997,390 1.14% 98,704 $-99,960 ลง ×4
JBND JPMorgan Active Bond ETF $4,390,915 1.00% 82,073 $27,495 ขึ้น ×1
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF $4,389,149 1.00% 85,575 $74,942 ขึ้น ×1
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF $4,101,026 0.93% 84,820 $79,100 ขึ้น ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $3,981,067 0.91% 119,587 $-695,531 ลง ×1
CEMB iShares, Inc. $3,874,052 0.88% 84,864 $71,117 ขึ้น ×4
GHYG iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF $3,845,988 0.88% 84,919 $58,202 ขึ้น ×4
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond $3,844,011 0.88% 90,597 $181,659 ขึ้น ×4
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF $3,772,379 0.86% 50,810 $45,005 ขึ้น ×4
IAU iShares Gold Trust Shares $3,563,512 0.81% 47,193 $-341,006 ขึ้น ×2
DFSE Dimensional ETF Trust $3,315,692 0.76% 67,834 $422,816 ลง ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,121,890 0.71% 8,369 $34,782 ขึ้น ×2
LQD iShares Trust $2,824,654 0.64% 25,898 $23,765 ขึ้น ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $1,654,602 0.38% 10,542 $199,001 ขึ้น ×2
YUM Yum! Brands, Inc. $1,384,718 0.32% 8,662 $37,940
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,110,819 0.25% 3,108 $223,912 ขึ้น ×2
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $1,096,489 0.25% 43,254 $124,572
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,078,119 0.25% 4,523 $156,222 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $963,074 0.22% 1,875 $36,153 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $948,104 0.22% 1,683 $-9,705 ขึ้น ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $821,175 0.19% 3,263 $113,317 ขึ้น ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $813,156 0.19% 869 $-46,015 ขึ้น ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $718,060 0.16% 4,575 $85,086
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $646,730 0.15% 1,712 $107,931 ลง ×2
AOR iShares Trust $624,451 0.14% 8,985 $63,325 ขึ้น ×4
SPY SPY $598,859 0.14% 802 $77,331
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $531,216 0.12% 7,440 $-178,371 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $464,278 0.11% 3,396 $-104,888 ขึ้น ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $408,016 0.09% 340 $108,046 ขึ้น ×1
AOA iShares Trust $380,908 0.09% 3,903 $62,585 ขึ้น ×1
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $361,810 0.08% 8,853 $-70,025
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $344,570 0.08% 203 $-6,421
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $338,582 0.08% 12,700 $-10,160
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $337,693 0.08% 958 $22,779
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $314,759 0.07% 6,323 $-105,775 ลง ×6
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF $306,869 0.07% 6,067 $-105,633 ลง ×5
CMI Cummins Inc. Common Stock $266,908 0.06% 374 $65,562
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $255,153 0.06% 5,003 $100
IWB iShares Russell 1000 ETF $254,709 0.06% 622 ขึ้น ×1
DFCF Dimensional ETF Trust $242,876 0.06% 5,754 $-58
VTOL Bristow Group, Inc. Common Stock $238,656 0.05% 5,776 $-31,365 ขึ้น ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $234,514 0.05% 707 $6,299
SGOV iShares Trust $210,602 0.05% 2,092 $-108,994 ลง ×5
AGG iShares Trust $209,584 0.05% 2,117 $-614
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $201,155 0.05% 1,620 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
DFAX $88,792,640 20.22% เพิ่มขึ้น ×6
BINC $11,427,494 2.60% เพิ่มขึ้น ×3
IUSB $9,078,573 2.07% เพิ่มขึ้น ×4
CEMB $3,874,052 0.88% เพิ่มขึ้น ×4
GHYG $3,845,988 0.88% เพิ่มขึ้น ×4
LEMB $3,844,011 0.88% เพิ่มขึ้น ×4
ISHG $3,772,379 0.86% เพิ่มขึ้น ×4
AOR $624,451 0.14% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
IWB $254,709 622 0.06%
IWF $201,155 1,620 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
DFAC ซื้อเพิ่ม +13K +$14.6M
DFAX ซื้อเพิ่ม +22K +$7.7M
AAPL ลดลง -115 +$2.7M
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) ลดลง -42 +$2.2M
EBI เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.5M
DFSU ซื้อเพิ่ม +422 +$1.4M
GOOG ลดลง -37 +$1.2M
PEP เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$1.0M
NVDA ซื้อเพิ่ม +26 +$736K
IBIT ลดลง -2K -$696K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
VTI 30 มิถุนายน 2025 1,983 $544,966 25.9%
BSV 30 กันยายน 2025 4,516 $355,375
SHY 30 กันยายน 2025 4,000 $331,440
JPST 31 มีนาคม 2026 6,456 $326,609
SHYM 30 มิถุนายน 2025 11,160 $252,997
DUSB 31 ธันวาคม 2025 4,470 $226,987
NEAR 30 มิถุนายน 2026 4,117 $209,288
SHV 30 กันยายน 2025 1,815 $200,412
IVV 30 มิถุนายน 2025 356 $200,036