GHYG กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

02
ช่วง
แท่ง

ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026

03
งวดผลตอบแทนราคาผลตอบแทนรวม
1M▼ -3.80%▼ -3.29%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
สูงสุดตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026▼ -4.29%▼ -3.29%
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี ·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

04
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026) -$31K
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026 -$4.6M
ย้อนหลัง 12 เดือน +$36.9M ส.ค. 2025 – ก.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 1,739 รายการ

05
ผู้ออกTickerน้ำหนัก %มูลค่าตลาดหุ้นCUSIPหน่วย/หุ้นประเภทสกุลเงิน
GENMAB A/S 144A 0.09 ≈$169K 165,000 37230JAA0 0.0375 BOND USD
IRON MOUNTAIN INC 144A 0.09 ≈$168K 170,000 46284VAR2 0.03864 BOND USD
EQUIPMENTSHARECOM INC 144A 0.09 ≈$168K 170,000 29450YAD1 0.03864 BOND USD
IRON MOUNTAIN INC RegS 0.09 ≈$168K 150,000 XS3176120361 0.03409 BOND USD
JAZZ SECURITIES DAC 144A 0.09 ≈$167K 170,000 47216FAA5 0.03864 BOND USD
WAND NEWCO 3 INC 144A 0.09 ≈$167K 165,000 933940AA6 0.0375 BOND USD
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 0.09 ≈$167K 165,000 019576AC1 0.0375 BOND USD
ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS 0.08 ≈$166K 148,460 XS3161792406 0.03374 BOND USD
CLEVELAND-CLIFFS INC 144A 0.08 ≈$165K 160,000 185899AP6 0.03636 BOND USD
PRIME HEALTHCARE SERVICES INC 144A 0.08 ≈$165K 160,000 74165HAC2 0.03636 BOND USD
ENERGY TRANSFER LP (NC6) 0.08 ≈$165K 165,000 29273VBG4 0.0375 BOND USD
VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A 0.08 ≈$165K 150,000 922966AA4 0.03409 BOND USD
ENTEGRIS INC 144A 0.08 ≈$165K 165,000 29365BAA1 0.0375 BOND USD
UNITI SERVICES LLC 144A 0.08 ≈$165K 155,000 97382BAB5 0.03523 BOND USD
BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS 0.08 ≈$164K 150,000 XS2397447025 0.03409 BOND USD
NCR ATLEOS CORP 144A 0.08 ≈$164K 150,000 638962AA8 0.03409 BOND USD
ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A 0.08 ≈$164K 158,127 02090DAA6 0.03594 BOND USD
CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A 0.08 ≈$164K 170,000 12769GAC4 0.03864 BOND USD
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 0.08 ≈$164K 160,000 18453HAG1 0.03636 BOND USD
KODIAK GAS SERVICES LLC 144A 0.08 ≈$163K 160,000 50012LAF1 0.03636 BOND USD
CACI INTERNATIONAL INC 144A 0.08 ≈$163K 160,000 127190AE6 0.03636 BOND USD
TENET HEALTHCARE CORP 0.08 ≈$163K 160,000 88033GDB3 0.03636 BOND USD
CCO HOLDINGS LLC 144A 0.08 ≈$163K 170,000 1248EPCV3 0.03864 BOND USD
PARAMOUNT GLOBAL 0.08 ≈$163K 175,000 92556HAB3 0.03977 BOND USD
SIRIUS XM RADIO LLC 144A 0.08 ≈$163K 180,000 82967NBM9 0.04091 BOND USD
SIRIUS XM RADIO LLC 144A 0.08 ≈$161K 160,000 82966BAA3 0.03636 BOND USD
VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A 0.08 ≈$161K 155,000 922966AF3 0.03523 BOND USD
1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A 0.08 ≈$160K 160,000 68245XAH2 0.03636 BOND USD
CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A 0.08 ≈$160K 165,000 12769GAA8 0.0375 BOND USD
ION PLATFORM FINANCE US INC 144A 0.08 ≈$160K 190,000 46205QAB4 0.04318 BOND USD
AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 144A 0.08 ≈$159K 155,000 02406PBD1 0.03523 BOND USD
SIRIUS XM RADIO LLC 144A 0.08 ≈$159K 170,000 82967NBG2 0.03864 BOND USD
NOBLE FINANCE II LLC 144A 0.08 ≈$158K 149,000 65505PAA5 0.03386 BOND USD
GEN DIGITAL INC 144A 0.08 ≈$157K 155,000 668771AM0 0.03523 BOND USD
BRAND INDUSTRIAL SERVICES INC 144A 0.08 ≈$157K 180,000 104931AA8 0.04091 BOND USD
MILLROSE PROPERTIES INC 144A 0.08 ≈$156K 155,000 601137AA0 0.03523 BOND USD
ROCKET MORTGAGE LLC 144A 0.08 ≈$156K 170,000 74841CAB7 0.03864 BOND USD
TALEN ENERGY SUPPLY LLC 144A 0.08 ≈$156K 160,000 87422VAN8 0.03636 BOND USD
CLARIOS GLOBAL LP 144A 0.08 ≈$156K 150,000 18060TAE5 0.03409 BOND USD
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A 0.08 ≈$156K 160,000 911365BS2 0.03636 BOND USD
WEATHERFORD INTERNATIONAL LTD 144A 0.08 ≈$156K 150,000 947075AW7 0.03409 BOND USD
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP 144A 0.08 ≈$155K 155,000 55342UAQ7 0.03523 BOND USD
KENNEDY-WILSON INC 144A 0.08 ≈$155K 150,000 489399AR6 0.03409 BOND USD
VIKING BAKED GOODS ACQUISITION COR 144A 0.08 ≈$154K 150,000 92676AAA5 0.03409 BOND USD
GRAY MEDIA INC 144A 0.08 ≈$154K 150,000 389375AN6 0.03409 BOND USD
AMC GLOBAL MEDIA INC 144A 0.08 ≈$154K 146,000 00164VAK9 0.03318 BOND USD
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A 0.08 ≈$153K 175,000 12543DBL3 0.03977 BOND USD
METRO BANK HOLDINGS PLC RegS 0.08 ≈$153K 100,000 XS2720120596 0.02273 BOND USD
DAVITA INC 144A 0.08 ≈$151K 165,000 23918KAT5 0.0375 BOND USD
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 0.08 ≈$151K 150,000 25470DCP2 0.03409 BOND USD

มูลค่าตลาดประเมินจากน้ำหนักของหลักทรัพย์แต่ละรายการและสินทรัพย์สุทธิของกองทุน น้ำหนักและจำนวนหุ้นเป็นไปตามที่กองทุนรายงาน

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

06
อื่นๆ/ไม่ระบุ 100.0%

การเปลี่ยนแปลงรายวัน (30 วัน)

07
วันที่ประเภทTickerเปลี่ยนแปลง
10 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.3773 → 0.3818 (1.2%)
10 กันยายน 2026 ใหม่ — PATTERN ENERGY OPERATIONS LP 144A 70339PAC3 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.007955 หน่วย/หุ้น
10 กันยายน 2026 ใหม่ — TTM TECHNOLOGIES INC 144A 87305RAM1 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.002273 หน่วย/หุ้น
10 กันยายน 2026 ใหม่ — WYNN RESORTS FINANCE LLC 144A X2acf3982e4c เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01136 หน่วย/หุ้น
10 กันยายน 2026 ลดลง — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.05274 → -0.07725 (46.5%)
10 กันยายน 2026 ใหม่ — DERICHEBOURG SA RegS XS3450027233 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.02273 หน่วย/หุ้น
10 กันยายน 2026 ลดลง — EUR CASH Xa9e45b2a778 หน่วย/หุ้น: 0.1427 → 0.1201 (-15.8%)
9 กันยายน 2026 ใหม่ — IQVIA INC 144A 46266TAH1 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01591 หน่วย/หุ้น
9 กันยายน 2026 ลดลง — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 55342UAH7 หน่วย/หุ้น: 0.004545 → 0.002955 (-35.0%)
9 กันยายน 2026 ใหม่ — USA COMPRESSION PARTNERS LP (TEXAS 144A 91740PAJ7 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.004545 หน่วย/หุ้น
9 กันยายน 2026 ลดลง — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.03359 → -0.05274 (57.0%)
9 กันยายน 2026 ใหม่ — BRIGHTSTAR LOTTERY PLC RegS XS3489261019 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.02273 หน่วย/หุ้น
9 กันยายน 2026 ลดลง — EUR CASH Xa9e45b2a778 หน่วย/หุ้น: 0.1653 → 0.1427 (-13.7%)
8 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.1432 → 0.3773 (163.5%)
8 กันยายน 2026 ใหม่ — GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 144A 398905AS8 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.006818 หน่วย/หุ้น
8 กันยายน 2026 ใหม่ — GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 144A 398905AT6 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.004545 หน่วย/หุ้น
8 กันยายน 2026 ใหม่ — TENET HEALTHCARE CORP 144A 88033GDX5 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01932 หน่วย/หุ้น
8 กันยายน 2026 ลดลง — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.2332 → -0.03359 (-114.4%)
8 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น — EUR CASH Xa9e45b2a778 หน่วย/หุ้น: 0.1651 → 0.1653 (0.2%)
4 กันยายน 2026 ลดลง — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.6318 → 0.1432 (-77.3%)
4 กันยายน 2026 ลดลง — DISH DBS CORP 144A 25470XBF1 หน่วย/หุ้น: 0.07205 → 0.06909 (-4.1%)
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.2578 → 0.2332 (-190.4%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.5955 → 0.6318 (6.1%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น — ZENITH ARC LLC 144A 98935UAA5 หน่วย/หุ้น: 0.05455 → 0.06364 (16.7%)
3 กันยายน 2026 ลดลง — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.2122 → -0.2578 (21.5%)
2 กันยายน 2026 ลดลง — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.7864 → 0.5955 (-24.3%)
2 กันยายน 2026 ลดลง — DISH DBS CORP 144A 25470XBF1 หน่วย/หุ้น: 0.07386 → 0.07205 (-2.5%)
2 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต 88167AAK7 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.03182 หน่วย/หุ้น
2 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต 881937AA4 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.01136 หน่วย/หุ้น
2 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น — ZENITH ARC LLC 144A 98935UAA5 หน่วย/หุ้น: 0.04364 → 0.05455 (25.0%)
2 กันยายน 2026 ใหม่ — NEXANS SA RegS FR001401APK4 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.02273 หน่วย/หุ้น
2 กันยายน 2026 ใหม่ — NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS FR001401ART1 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.02273 หน่วย/หุ้น
2 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น — GBP CASH GBP_CCASH หน่วย/หุ้น: 0.06427 → 0.09268 (44.2%)
2 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต X0d590b8f561 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.03977 หน่วย/หุ้น
2 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.4446 → -0.2122 (-52.3%)
2 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น — VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS XS2663653140 หน่วย/หุ้น: 0.0231 → 0.0233 (0.9%)
2 กันยายน 2026 ใหม่ — BOELS TOPHOLDING BV RegS XS3478193363 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.02273 หน่วย/หุ้น
2 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต Xa8b6b74585f ออกจากพอร์ต — เคยมี -0.0625 หน่วย/หุ้น
2 กันยายน 2026 ลดลง — EUR CASH Xa9e45b2a778 หน่วย/หุ้น: 0.2957 → 0.1651 (-44.2%)
2 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น — CAD CASH Xe15323fdfab หน่วย/หุ้น: -0.03264 → 0.007131 (-121.8%)
2 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต Xfdd1cde5b58 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.02841 หน่วย/หุ้น
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น — ARCHES BUYER INC 144A 039524AF0 หน่วย/หุ้น: 0.004545 → 0.02727 (500.0%)
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.4818 → 0.7864 (63.2%)
1 กันยายน 2026 ใหม่ — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 18453HAC0 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.025 หน่วย/หุ้น
1 กันยายน 2026 ใหม่ — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 18453HAD8 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.03977 หน่วย/หุ้น
1 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต 19240CAE3 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.008864 หน่วย/หุ้น
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น — CROSSCOUNTRY INTERMEDIATE HOLDCO L 144A 22757VAC4 หน่วย/หุ้น: 0.003409 → 0.02045 (500.0%)
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น — FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 144A 34417VAE7 หน่วย/หุ้น: 0.01136 → 0.01705 (50.0%)
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น — GAINWELL ACQUISITION CORP 144A 36312LAC4 หน่วย/หุ้น: 0.01932 → 0.04773 (147.1%)
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น — GRAY MEDIA INC 144A 389375AN6 หน่วย/หุ้น: 0.02273 → 0.03409 (50.0%)
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น — GRAY MEDIA INC 144A 389375AQ9 หน่วย/หุ้น: 0.01477 → 0.02045 (38.5%)
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น — KEHE DISTRIBUTORS LLC 144A 487930AB5 หน่วย/หุ้น: 0.01364 → 0.01932 (41.7%)
1 กันยายน 2026 ใหม่ — MDA SPACE LTD 144A 55293NAC3 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.04545 หน่วย/หุ้น
1 กันยายน 2026 ใหม่ — MURPHY OIL CORPORATION 626717AP7 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01705 หน่วย/หุ้น
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น — NEWELL BRANDS INC 144A 651229BH8 หน่วย/หุ้น: 0.009091 → 0.01477 (62.5%)
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น — NORTHERN OIL AND GAS INC 144A 665531AM1 หน่วย/หุ้น: 0.003409 → 0.01477 (333.3%)
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น — ONEMAIN FINANCE CORP 682691AP5 หน่วย/หุ้น: 0.009091 → 0.01477 (62.5%)
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น — RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A 74984CAB4 หน่วย/หุ้น: 0.005682 → 0.01705 (200.0%)
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น — SCIH SALT HOLDINGS INC 144A 78433BAF5 หน่วย/หุ้น: 0.02273 → 0.02841 (25.0%)
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น — BLOCK INC 852234AP8 หน่วย/หุ้น: 0.02386 → 0.02955 (23.8%)
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น — BLOCK INC 852234AS2 หน่วย/หุ้น: 0.05114 → 0.05682 (11.1%)
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น — BLOCK INC 144A 852234AU7 หน่วย/หุ้น: 0.02386 → 0.02955 (23.8%)
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น — TENET HEALTHCARE CORP 88033GDM9 หน่วย/หุ้น: 0.03409 → 0.03977 (16.7%)
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น — TENET HEALTHCARE CORP 88033GDQ0 หน่วย/หุ้น: 0.05114 → 0.05682 (11.1%)
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น — VALVOLINE INC 144A 92047WAH4 หน่วย/หุ้น: 0.005682 → 0.01705 (200.0%)
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น — ZENITH ARC LLC 144A 98935UAA5 หน่วย/หุ้น: 0.03523 → 0.04364 (23.9%)
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น — GBP CASH GBP_CCASH หน่วย/หุ้น: 0.06405 → 0.06427 (0.3%)
1 กันยายน 2026 ลดลง — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.2882 → -0.4446 (-254.3%)
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น — VICTORIA PLC RegS XS3142312019 หน่วย/หุ้น: 0.02441 → 0.0255 (4.5%)
1 กันยายน 2026 ลดลง — CAD CASH Xe15323fdfab หน่วย/หุ้น: 0.0139 → -0.03264 (-334.9%)
31 สิงหาคม 2026 ลดลง — CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A 18064PAC3 หน่วย/หุ้น: 0.03068 → 0.025 (-18.5%)
31 สิงหาคม 2026 ลดลง — CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A 18064PAD1 หน่วย/หุ้น: 0.02841 → 0.02273 (-20.0%)
31 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 18453HAC0 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.025 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 18453HAD8 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.03977 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 ลดลง 19240CAE3 หน่วย/หุ้น: 0.01591 → 0.008864 (-44.3%)
31 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต 19240WAB5 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.01591 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต 29280LAA1 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.01666 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต 29281MAA8 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.01136 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 ลดลง — ENTEGRIS INC 144A 29362UAC8 หน่วย/หุ้น: 0.01705 → 0.01136 (-33.3%)
31 สิงหาคม 2026 ลดลง — ENTEGRIS INC 144A 29365BAB9 หน่วย/หุ้น: 0.02841 → 0.02273 (-20.0%)
31 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต 66977WAS8 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.01295 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต 66977WAV1 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.01136 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต 82967NBA5 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.03364 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต 87724RAB8 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.0125 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต 87724RAJ1 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.01364 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต 87724RAK8 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.01364 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต 88167AAQ4 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.02614 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต 88167AAR2 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.01705 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต 88167AAT8 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.01136 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — GBP CASH GBP_CCASH หน่วย/หุ้น: 0.0614 → 0.06405 (4.3%)
31 สิงหาคม 2026 ใหม่ X0d590b8f561 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.03977 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.003384 → 0.2882 (-8615.3%)
31 สิงหาคม 2026 ใหม่ Xa8b6b74585f เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.0625 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — EUR CASH Xa9e45b2a778 หน่วย/หุ้น: 0.2896 → 0.2957 (2.1%)
31 สิงหาคม 2026 ใหม่ Xfdd1cde5b58 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.02841 หน่วย/หุ้น
28 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.4727 → 0.4818 (1.9%)
28 สิงหาคม 2026 ลดลง — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.00473 → -0.003384 (-171.6%)
28 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต XS1439749364 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.02273 หน่วย/หุ้น
28 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต XS2406607171 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.03409 หน่วย/หุ้น
28 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต XS2592804194 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.02273 หน่วย/หุ้น
28 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต XS2592804434 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.02273 หน่วย/หุ้น
28 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต XS3081797964 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.02841 หน่วย/หุ้น
28 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — EUR CASH Xa9e45b2a778 หน่วย/หุ้น: 0.1505 → 0.2896 (92.4%)
27 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.3091 → 0.4727 (52.9%)
27 สิงหาคม 2026 ลดลง — GRAY MEDIA INC 144A 389375AM8 หน่วย/หุ้น: 0.0275 → 0.009545 (-65.3%)
27 สิงหาคม 2026 ลดลง — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.1498 → 0.00473 (-96.8%)
27 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — EUR CASH Xa9e45b2a778 หน่วย/หุ้น: 0.1498 → 0.1505 (0.5%)
26 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.3023 → 0.3091 (2.3%)
26 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต 47077WAA6 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.01705 หน่วย/หุ้น
26 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต 47077WAC2 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.03409 หน่วย/หุ้น
26 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต 47077WAD0 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.04886 หน่วย/หุ้น
26 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต 47077WAE8 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.05568 หน่วย/หุ้น
26 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.01082 → 0.1498 (-1483.8%)
26 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — EUR CASH Xa9e45b2a778 หน่วย/หุ้น: 0.1486 → 0.1498 (0.8%)
25 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.2818 → 0.3023 (7.3%)
25 สิงหาคม 2026 ลดลง — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.01013 → -0.01082 (-206.9%)
24 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต 146869AN2 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.01353 หน่วย/หุ้น
24 สิงหาคม 2026 ลดลง — UNITI SERVICES LLC 144A 91327BAB6 หน่วย/หุ้น: 0.01477 → 0.002045 (-86.2%)
24 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.01516 → 0.01013 (-166.8%)
21 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต 00687YAB1 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.01136 หน่วย/หุ้น
21 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.2591 → 0.2818 (8.8%)
21 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.07583 → -0.01516 (-80.0%)
20 สิงหาคม 2026 ลดลง — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.3136 → 0.2591 (-17.4%)
20 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต 651229BC9 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.01364 หน่วย/หุ้น
20 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.1441 → -0.07583 (-47.4%)
19 สิงหาคม 2026 ลดลง — DISH DBS CORP 144A 25470XBE4 หน่วย/หุ้น: 0.02455 → 0.006694 (-72.7%)
19 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต 487526AC9 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.025 หน่วย/หุ้น
19 สิงหาคม 2026 ลดลง — BATH & BODY WORKS INC 501797AR5 หน่วย/หุ้น: 0.01477 → 0.007045 (-52.3%)
19 สิงหาคม 2026 ใหม่ — NORTHERN OIL AND GAS INC 144A 665531AM1 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.003409 หน่วย/หุ้น
19 สิงหาคม 2026 ลดลง — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.1013 → -0.1441 (42.3%)
18 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.2 → 0.3136 (56.8%)
18 สิงหาคม 2026 ลดลง — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.01286 → -0.1013 (-887.2%)
17 สิงหาคม 2026 ลดลง 146869AN2 หน่วย/หุ้น: 0.03403 → 0.01353 (-60.2%)
17 สิงหาคม 2026 ใหม่ — GRAY MEDIA INC 144A 389375AQ9 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01477 หน่วย/หุ้น
17 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต 66977WAU3 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.01705 หน่วย/หุ้น
17 สิงหาคม 2026 ลดลง — TRANSOCEAN INTERNATIONAL LTD 144A 893830BX6 หน่วย/หุ้น: 0.02148 → 0.01994 (-7.1%)
17 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — GBP CASH GBP_CCASH หน่วย/หุ้น: 0.03791 → 0.0614 (62.0%)
17 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.1204 → 0.01286 (-110.7%)
17 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต XS2660424008 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.02182 หน่วย/หุ้น
17 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — EUR CASH Xa9e45b2a778 หน่วย/หุ้น: 0.1421 → 0.1486 (4.6%)
17 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — CAD CASH Xe15323fdfab หน่วย/หุ้น: 0.01095 → 0.0139 (26.9%)
14 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.1977 → 0.2 (1.1%)
14 สิงหาคม 2026 ใหม่ — ZENITH ARC LLC 144A 98935UAA5 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.03523 หน่วย/หุ้น
14 สิงหาคม 2026 ลดลง — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.08292 → -0.1204 (45.1%)
14 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — EUR CASH Xa9e45b2a778 หน่วย/หุ้น: 0.1406 → 0.1421 (1.0%)
13 สิงหาคม 2026 ลดลง — CENTENE CORPORATION 15135BAR2 หน่วย/หุ้น: 0.03182 → 0.01682 (-47.1%)
13 สิงหาคม 2026 ใหม่ — GAINWELL ACQUISITION CORP 144A 36312LAC4 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01932 หน่วย/หุ้น
13 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต 78433BAA6 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.02841 หน่วย/หุ้น
13 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต 78433BAB4 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.01705 หน่วย/หุ้น
13 สิงหาคม 2026 ใหม่ — VALVOLINE INC 144A 92047WAH4 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.005682 หน่วย/หุ้น
13 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.1187 → -0.08292 (-30.1%)
13 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — CAD CASH Xe15323fdfab หน่วย/หุ้น: 0.01014 → 0.01095 (8.0%)
12 สิงหาคม 2026 ลดลง — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.2091 → 0.1977 (-5.4%)
12 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — COTY INC 144A 22207AAA0 หน่วย/หุ้น: 0.01273 → 0.02273 (78.6%)
12 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 144A 55342UAR5 หน่วย/หุ้น: 0.08307 → 0.1168 (40.6%)
12 สิงหาคม 2026 ลดลง — NABORS INDUSTRIES INC 144A 62957HAP0 หน่วย/หุ้น: 0.01705 → 0.01432 (-16.0%)
12 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — VIKING BAKED GOODS ACQUISITION COR 144A 92676AAA5 หน่วย/หุ้น: 0.02182 → 0.03409 (56.2%)
12 สิงหาคม 2026 ลดลง — GBP CASH GBP_CCASH หน่วย/หุ้น: 0.06645 → 0.03791 (-42.9%)
12 สิงหาคม 2026 ลดลง — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.1176 → -0.1187 (0.9%)
11 สิงหาคม 2026 ลดลง — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 55342UAH7 หน่วย/หุ้น: 0.03409 → 0.004545 (-86.7%)
11 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต 55342UAJ3 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.02273 หน่วย/หุ้น
11 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต 55342UAM6 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.04205 หน่วย/หุ้น
11 สิงหาคม 2026 ใหม่ — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 144A 55342UAR5 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.08307 หน่วย/หุ้น
11 สิงหาคม 2026 ใหม่ — RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A 74984CAB4 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.005682 หน่วย/หุ้น
11 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — VIKING BAKED GOODS ACQUISITION COR 144A 92676AAA5 หน่วย/หุ้น: 0.01091 → 0.02182 (100.0%)
11 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — GBP CASH GBP_CCASH หน่วย/หุ้น: 0.03791 → 0.06645 (75.3%)
11 สิงหาคม 2026 ลดลง — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.09121 → -0.1176 (28.9%)
11 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต XS2322420352 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.02841 หน่วย/หุ้น

เงินปันผล 173 การชำระเงิน

08
6.52%ผลตอบแทน TTM
$2.82เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลจำนวนเงินต่อหุ้น
1 ตุลาคม 2026$0.2310
1 กันยายน 2026$0.2330
3 สิงหาคม 2026$0.2250
1 กรกฎาคม 2026$0.2380
1 มิถุนายน 2026$0.2380
1 พฤษภาคม 2026$0.2340
1 เมษายน 2026$0.2330
2 มีนาคม 2026$0.2190
2 กุมภาพันธ์ 2026$0.2290
19 ธันวาคม 2025$0.2630
1 ธันวาคม 2025$0.2430
3 พฤศจิกายน 2025$0.2350
1 ตุลาคม 2025$0.2230
2 กันยายน 2025$0.2310
1 สิงหาคม 2025$0.2460
1 กรกฎาคม 2025$0.2290
2 มิถุนายน 2025$0.2390
1 พฤษภาคม 2025$0.2220
1 เมษายน 2025$0.2230
3 มีนาคม 2025$0.2070
3 กุมภาพันธ์ 2025$0.2240
18 ธันวาคม 2024$0.2400
2 ธันวาคม 2024$0.2410
1 พฤศจิกายน 2024$0.2320
1 ตุลาคม 2024$0.2310
3 กันยายน 2024$0.2120
1 สิงหาคม 2024$0.2160
1 กรกฎาคม 2024$0.2120
3 มิถุนายน 2024$0.2250
1 พฤษภาคม 2024$0.2200
1 เมษายน 2024$0.2350
1 มีนาคม 2024$0.2100
1 กุมภาพันธ์ 2024$0.2170
14 ธันวาคม 2023$0.1840
1 ธันวาคม 2023$0.2140
1 พฤศจิกายน 2023$0.2150
2 ตุลาคม 2023$0.2150
1 กันยายน 2023$0.2040
1 สิงหาคม 2023$0.2130
3 กรกฎาคม 2023$0.2270
1 มิถุนายน 2023$0.2150
1 พฤษภาคม 2023$0.2080
3 เมษายน 2023$0.2060
1 มีนาคม 2023$0.1840
1 กุมภาพันธ์ 2023$0.1960
15 ธันวาคม 2022$0.0940
1 ธันวาคม 2022$0.1750
1 พฤศจิกายน 2022$0.1620
3 ตุลาคม 2022$0.1800
1 กันยายน 2022$0.1640

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 49 รายงาน

09

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $42,427,446 30.24% 936,795 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $26,024,961 18.55% 574,544 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Union Bancaire Privee, UBP SA $15,427,357 11.00% 342,279 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Allianz SE $10,724,264 7.64% 236,791 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $4,664,145 3.32% 102,984 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Compagnie Lombard Odier SCmA $3,954,724 2.82% 87,320 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
LPL Financial LLC $3,869,008 2.76% 85,427 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
New Capital Management LP $3,845,988 2.74% 84,919 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MORGAN STANLEY $3,757,792 2.68% 82,971 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
1832 Asset Management L.P. $2,869,982 2.05% 63,369 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $2,273,333 1.62% 50,155 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Mount Lucas Management LP $2,200,233 1.57% 48,581 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Hamrick Investment Counsel, llc $2,151,275 1.53% 47,500 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,888,050 1.35% 41,688 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Clear Creek Financial Management, LLC $1,620,902 1.16% 35,789 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Nilsine Partners, LLC $1,471,834 1.05% 32,498 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1,025,000 0.73% 22,634 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Endowment Wealth Management, Inc. $973,760 0.69% 21,501 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $930,196 0.66% 20,539 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $761,585 0.54% 16,816 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $734,423 0.52% 16,216 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $694,341 0.49% 15,331 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Strategic Financial Partners, Ltd. $678,189 0.48% 14,974 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Hilltop Partners LLC $668,984 0.48% 14,771 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Advisors Asset Management, Inc. $517,071 0.37% 11,209 หุ้น 31 ธันวาคม 2025
Sanctuary Advisors, LLC $494,546 0.35% 10,922 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $493,128 0.35% 10,888 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main $471,650 0.34% 10,414 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cordoba Advisory Partners LLC $441,260 0.31% 9,743 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
HSBC HOLDINGS PLC $356,885 0.25% 7,880 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
AlphaCentric Advisors LLC $329,304 0.23% 7,271 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Bank of New York Mellon Corp $327,154 0.23% 7,224 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
UBS Group AG $315,309 0.22% 6,962 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Onyx Bridge Wealth Group LLC $224,059 0.16% 4,947 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $211,278 0.15% 4,665 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Luminist Capital LLC $197,238 0.14% 4,355 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
LFA - Lugano Financial Advisors SA $152,763 0.11% 3,373 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $53,714 0.04% 1,186 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Farther Finance Advisors, LLC $16,848 0.01% 372 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $12,002 0.01% 265 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Geneos Wealth Management Inc. $11,323 0.01% 250 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $9,338 0.01% 207 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $2,400 0.00% 53 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
NewEdge Advisors, LLC $1,789 0.00% 40 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Blue Trust, Inc. $1,585 0.00% 35 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Allworth Financial LP $453 0.00% 10 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
HRT FINANCIAL LP $360 0.00% 7,959 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $39 0.00% 1 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CX Institutional $16 0.00% 377 หุ้น 30 กันยายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

10

เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้

กองทุนAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

คล้ายกันตามขนาด

กองทุนAUM
SBND Columbia Short Duration Bond ETF $196.7M
IDVZ Polen International Dividend In… $196.9M
FEBW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $197.6M
GLOF iShares Global Equity Factor ETF $199.8M
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $199.9M
FYT First Trust Small Cap Value Alp… $194.5M
TMV Direxion Daily 20+ Year Treasur… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $193.1M
HYXF iShares ESG Advanced High Yield… $192.9M
EDEN iShares MSCI Denmark ETF $191.0M
TAXE T. Rowe Price Intermediate Muni… $189.7M