ISVL กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

02
ช่วง
แท่ง

ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026

03
งวดผลตอบแทนราคาผลตอบแทนรวม
1M▼ -1.57%▼ -1.57%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
สูงสุดตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026▼ -0.03%▼ -0.03%
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี ·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

04
เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026) +$0
สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026 +$0
ย้อนหลัง 12 เดือน +$270.6M ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 537 รายการ

05
ผู้ออกTickerน้ำหนัก %มูลค่าตลาดหุ้นCUSIPหน่วย/หุ้นประเภทสกุลเงิน
TOYO KANETSU 6369 0.03 ≈$98K 6,200 S68998046 0.001 EQUITY USD
SAINT MARC HOLDINGS LTD 3395 0.03 ≈$98K 6,200 JP3337070001 0.001 EQUITY USD
GLOBERIDE INC 7990 0.03 ≈$96K 6,200 S62514823 0.001 EQUITY USD
ALPEN LTD 3028 0.03 ≈$92K 6,200 JP3126470008 0.001 EQUITY USD
QOL HOLDINGS LTD 3034 0.03 ≈$89K 6,200 JP3266160005 0.001 EQUITY USD
JDC 1887 0.03 ≈$88K 24,800 JP3707200006 0.004 EQUITY USD
ARAKAWA CHEMICAL INDUSTRIES LTD 4968 0.03 ≈$85K 6,200 S61858379 0.001 EQUITY USD
CHUBU STEEL PLATE 5461 0.03 ≈$85K 6,200 S61957395 0.001 EQUITY USD
NOK CASH NOK 0.02 ≈$75K 701,824 X91908a247d1 0.1132 CASH USD
FUJI PHARMA LTD 4554 0.02 ≈$69K 6,200 S63552541 0.001 EQUITY USD
EREX LTD 9517 0.02 ≈$67K 12,400 JP3130830007 0.002 EQUITY USD
PASONA GROUP INC 2168 0.02 ≈$63K 6,200 JP3781490002 0.001 EQUITY USD
COSEL LTD 6905 0.02 ≈$53K 6,300 S61997425 0.001016 EQUITY USD
ASAHI LTD 3333 0.02 ≈$51K 6,200 JP3110500000 0.001 EQUITY USD
CAD CASH CAD 0.02 ≈$51K 70,368 Xe15323fdfab 0.01135 CASH USD
GIFTEE GROUP INC 590A 0.01 ≈$50K 6,200 JP3264880000 0.001 EQUITY USD
SHINKO SHOJI 8141 0.01 ≈$35K 3,400 S68049725 0.0005484 EQUITY USD
SGD CASH SGD 0.01 ≈$33K 41,312 X45f7841a488 0.006663 CASH USD
GEL CASH(COMMITTED) GEL 0.01 ≈$20K 52,027 Xb793589a751 0.008391 CASH USD
HKD CASH HKD 0.00 ≈$14K 110,442 X46f6feb14bc 0.01781 CASH USD
NZD CASH NZD 0.00 ≈$10K 17,244 Xf29c96fb6fd 0.002781 CASH USD
ILS CASH ILS 0.00 ≈$9K 29,288 Xc51568d7296 0.004724 CASH USD
DKK CASH DKK 0.00 ≈$8K 53,430 X6691625ef9e 0.008618 CASH USD
PLN CASH PLN 0.00 ≈$8K 30,577 Xb2e6332e5ff 0.004932 CASH USD
BAKKAVOR GROUP PLC-CVR 0.00 ≈$671 23,009 99BYDXB 0.003711 EQUITY USD
EUR/USD EUR 0.00 ≈$335 -196,192 Xa8b6b74585f -0.03164 OTHER USD
ETD GBP BALANCE WITH R97871 ETD_GBP 0.00 · 0 X9975463d462 0 CASH USD
ETD JPY BALANCE WITH R97871 ETD_JPY 0.00 · 0 X294ff5b05f7 0 CASH USD
GBP/USD GBP 0.00 · -45,798 Xfdd1cde5b58 -0.007387 OTHER USD
MINI S&P/TSE 60 INDEX SEP 26 MPTU6 0.00 · 5 X1ac2ff03cca 0.0000008065 FUTURE USD
MINI TPX IDX DEC 26 TMIZ6 0.00 · 25 X4377c1ce40b 0.000004032 FUTURE USD
STOXX EUROPE 600 SEP 26 SXOU6 0.00 · 30 DE000C758A97 0.000004839 FUTURE USD
CHF/USD CHF 0.00 ≈-$335 76,339 X2d215aefad6 0.01231 OTHER USD
SEK/USD SEK 0.00 ≈-$335 501,942 X663596a9453 0.08096 OTHER USD
JPY/USD JPY 0.00 ≈-$671 24,669,506 X336b892490c 3.979 OTHER USD
SEK CASH SEK -0.01 ≈-$24K -234,599 Xa09e2bcc066 -0.03784 CASH USD
CHF CASH CHF -0.03 ≈-$85K -69,108 X03b61a669e9 -0.01115 CASH USD

มูลค่าตลาดประเมินจากน้ำหนักของหลักทรัพย์แต่ละรายการและสินทรัพย์สุทธิของกองทุน น้ำหนักและจำนวนหุ้นเป็นไปตามที่กองทุนรายงาน

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

06
Financials 2.7%
Energy 1.7%
Materials 1.3%
Retail 1.0%
Technology 0.9%
Industrials 0.6%
Health Care 0.4%
Consumer Discretionary 0.3%
Consumer products 0.3%
Utilities 0.3%
Real Estate 0.0%
Communication Services 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 90.5%

การเปลี่ยนแปลงรายวัน (30 วัน)

07
วันที่ประเภทTickerเปลี่ยนแปลง
10 กันยายน 2026 ลดลง AUD — AUD CASH X7660509e216 หน่วย/หุ้น: 0.03068 → 0.02721 (-11.3%)
10 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต AUD X7c728feead5 ออกจากพอร์ต — เคยมี -0.00323 หน่วย/หุ้น
10 กันยายน 2026 ลดลง CAD — CAD CASH Xe15323fdfab หน่วย/หุ้น: 0.01302 → 0.01135 (-12.8%)
10 กันยายน 2026 ลดลง CHF — CHF CASH X03b61a669e9 หน่วย/หุ้น: -0.0108 → -0.01115 (3.2%)
10 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต CTD AU000000CTD3 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.0002918 หน่วย/หุ้น
10 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 หน่วย/หุ้น: -0.0000001613 → 0 (-100.0%)
10 กันยายน 2026 ลดลง EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 หน่วย/หุ้น: 0.09172 → 0.08815 (-3.9%)
10 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น GBP — GBP CASH GBP_CCASH หน่วย/หุ้น: 0.04609 → 0.0475 (3.1%)
10 กันยายน 2026 ใหม่ GEL — GEL CASH(COMMITTED) Xb793589a751 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.008391 หน่วย/หุ้น
10 กันยายน 2026 ลดลง JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 หน่วย/หุ้น: 3.088 → 3.072 (-0.5%)
10 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต NOK X3a66b1b8317 ออกจากพอร์ต — เคยมี -0.01953 หน่วย/หุ้น
10 กันยายน 2026 ลดลง NOK — NOK CASH X91908a247d1 หน่วย/หุ้น: 0.1327 → 0.1132 (-14.7%)
10 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น SWON — SOFTWAREONE HOLDING AG CH0496451508 หน่วย/หุ้น: 0.01309 → 0.01313 (0.3%)
10 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.06715 → 0.07481 (11.4%)
10 กันยายน 2026 ลดลง WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 หน่วย/หุ้น: 0.02565 → 0.02194 (-14.5%)
10 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.0233 → 0.0235 (0.9%)
9 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น 8388 — AWA BANK LTD S60689619 หน่วย/หุ้น: 0.002 → 0.002484 (24.2%)
9 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น 8508 — J TRUST LTD S61267175 หน่วย/หุ้น: 0.004 → 0.005 (25.0%)
9 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น ALLEI — ALLEIMA SE0017615644 หน่วย/หุ้น: 0.01458 → 0.01481 (1.6%)
9 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น ALSN — ALSO HOLDING AG CH0024590272 หน่วย/หุ้น: 0.00045 → 0.00047 (4.4%)
9 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น APAM — APERAM SA LU0569974404 หน่วย/หุ้น: 0.00326 → 0.00331 (1.5%)
9 กันยายน 2026 ลดลง AUD — AUD CASH X7660509e216 หน่วย/หุ้น: 0.03778 → 0.03068 (-18.8%)
9 กันยายน 2026 ใหม่ AUD X7c728feead5 เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.00323 หน่วย/หุ้น
9 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น BOOZT — BOOZT SE0009888738 หน่วย/หุ้น: 0.0039 → 0.00407 (4.4%)
9 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น CEM — CEMENTIR HOLDING NV NL0013995087 หน่วย/หุ้น: 0.00294 → 0.00311 (5.8%)
9 กันยายน 2026 ลดลง CHF — CHF CASH X03b61a669e9 หน่วย/หุ้น: 0.001067 → -0.0108 (-1112.1%)
9 กันยายน 2026 ใหม่ CHF — CHF/USD X2d215aefad6 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01231 หน่วย/หุ้น
9 กันยายน 2026 ลดลง CTD AU000000CTD3 หน่วย/หุ้น: 0.0005802 → 0.0002918 (-49.7%)
9 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น DELG — DELTA GALIL INDUSTRIES LTD S62620208 หน่วย/หุ้น: 0.00084 → 0.00092 (9.5%)
9 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น DEZ — DEUTZ AG S45578473 หน่วย/หุ้น: 0.01089 → 0.01108 (1.7%)
9 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น DLG — DELONGHI S71695175 หน่วย/หุ้น: 0.005227 → 0.005297 (1.3%)
9 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น DOKA — DORMAKABA HOLDING AG CH1486524122 หน่วย/หุ้น: 0.00214 → 0.00219 (2.3%)
9 กันยายน 2026 ลดลง EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f หน่วย/หุ้น: 0.01237 → -0.03164 (-355.9%)
9 กันยายน 2026 ลดลง EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 หน่วย/หุ้น: 0.09415 → 0.09172 (-2.6%)
9 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น FTK — FLATEXDEGIRO N DE000FTG1111 หน่วย/หุ้น: 0.006063 → 0.006133 (1.2%)
9 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น GBP — GBP CASH GBP_CCASH หน่วย/หุ้น: 0.04397 → 0.04609 (4.8%)
9 กันยายน 2026 ใหม่ GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.007387 หน่วย/หุ้น
9 กันยายน 2026 ลดลง HKD — HKD CASH X46f6feb14bc หน่วย/หุ้น: 0.06658 → 0.01781 (-73.2%)
9 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต HKD X9c8f29072e1 ออกจากพอร์ต — เคยมี -0.04877 หน่วย/หุ้น
9 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น HUSQ B — HUSQVARNA SE0001662230 หน่วย/หุ้น: 0.025 → 0.02568 (2.7%)
9 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น IHP — INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49 หน่วย/หุ้น: 0.02018 → 0.02072 (2.7%)
9 กันยายน 2026 ลดลง ILS — ILS CASH Xc51568d7296 หน่วย/หุ้น: 0.01943 → 0.004724 (-75.7%)
9 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น JPY — JPY/USD X336b892490c หน่วย/หุ้น: -1.266 → 3.979 (-414.2%)
9 กันยายน 2026 ลดลง JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 หน่วย/หุ้น: 9.811 → 3.088 (-68.5%)
9 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น LMP — LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC GB00B4WFW713 หน่วย/หุ้น: 0.165 → 0.1779 (7.8%)
9 กันยายน 2026 ลดลง MPTU6 — MINI S&P/TSE 60 INDEX SEP 26 X1ac2ff03cca หน่วย/หุ้น: 0.000001129 → 0.0000008065 (-28.6%)
9 กันยายน 2026 ใหม่ NOK X3a66b1b8317 เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.01953 หน่วย/หุ้น
9 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd หน่วย/หุ้น: 0.001334 → 0.002781 (108.4%)
9 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น OPM — OPMOBILITY FR0000124570 หน่วย/หุ้น: 0.00376 → 0.00395 (5.1%)
9 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต PCTN GB00B0LCW208 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.03926 หน่วย/หุ้น
9 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น RPL — REGAL PARTNERS LTD AU0000226300 หน่วย/หุ้น: 0.01624 → 0.0178 (9.6%)
9 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น RWC — RELIANCE WORLDWIDE CORPORATION AU000000RWC7 หน่วย/หุ้น: 0.05637 → 0.05728 (1.6%)
9 กันยายน 2026 ใหม่ SEK — SEK/USD X663596a9453 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.08096 หน่วย/หุ้น
9 กันยายน 2026 ลดลง SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 หน่วย/หุ้น: 0.0396 → -0.03784 (-195.5%)
9 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น SWON — SOFTWAREONE HOLDING AG CH0496451508 หน่วย/หุ้น: 0.01288 → 0.01309 (1.7%)
9 กันยายน 2026 ลดลง SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 หน่วย/หุ้น: 0.000005645 → 0.000004839 (-14.3%)
9 กันยายน 2026 ลดลง TMIZ6 — MINI TPX IDX DEC 26 X4377c1ce40b หน่วย/หุ้น: 0.000004194 → 0.000004032 (-3.8%)
9 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.05483 → 0.06715 (22.5%)
9 กันยายน 2026 ลดลง WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 หน่วย/หุ้น: 0.02581 → 0.02565 (-0.6%)
9 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น ZEHN — ZEHNDER GROUP AG CH0276534614 หน่วย/หุ้น: 0.00063 → 0.00067 (6.3%)
8 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AUD — AUD CASH X7660509e216 หน่วย/หุ้น: 0.02462 → 0.03778 (53.5%)
8 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น CAD — CAD CASH Xe15323fdfab หน่วย/หุ้น: 0.009392 → 0.01302 (38.7%)
8 กันยายน 2026 ลดลง CTD AU000000CTD3 หน่วย/หุ้น: 0.000966 → 0.0005802 (-39.9%)
8 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต ETD_CAD X6847a171a52 ออกจากพอร์ต — เคยมี -0.0004479 หน่วย/หุ้น
8 กันยายน 2026 ใหม่ EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01237 หน่วย/หุ้น
8 กันยายน 2026 ลดลง EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 หน่วย/หุ้น: 0.09437 → 0.09415 (-0.2%)
8 กันยายน 2026 ใหม่ HKD X9c8f29072e1 เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.04877 หน่วย/หุ้น
8 กันยายน 2026 ใหม่ JPY — JPY/USD X336b892490c เพิ่มพอร์ตใหม่ — -1.266 หน่วย/หุ้น
8 กันยายน 2026 ลดลง JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 หน่วย/หุ้น: 9.992 → 9.811 (-1.8%)
8 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น NOK — NOK CASH X91908a247d1 หน่วย/หุ้น: 0.06878 → 0.1327 (93.0%)
8 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต TMIU6 X1a55268fa73 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.000004194 หน่วย/หุ้น
8 กันยายน 2026 ใหม่ TMIZ6 — MINI TPX IDX DEC 26 X4377c1ce40b เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.000004194 หน่วย/หุ้น
8 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.04705 → 0.05483 (16.5%)
8 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 หน่วย/หุ้น: 0.02339 → 0.02581 (10.3%)
8 กันยายน 2026 ลดลง XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.02418 → 0.0233 (-3.7%)
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AUD — AUD CASH X7660509e216 หน่วย/หุ้น: 0.02425 → 0.02462 (1.5%)
4 กันยายน 2026 ลดลง CAD — CAD CASH Xe15323fdfab หน่วย/หุ้น: 0.009807 → 0.009392 (-4.2%)
4 กันยายน 2026 ลดลง CTD AU000000CTD3 หน่วย/หุ้น: 0.001224 → 0.000966 (-21.1%)
4 กันยายน 2026 ใหม่ ETD_CAD X6847a171a52 เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.0004479 หน่วย/หุ้น
4 กันยายน 2026 ลดลง ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 หน่วย/หุ้น: 0 → -0.0000001613
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 หน่วย/หุ้น: 0.09338 → 0.09437 (1.1%)
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น HKD — HKD CASH X46f6feb14bc หน่วย/หุ้น: 0.05958 → 0.06658 (11.7%)
4 กันยายน 2026 ลดลง JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 หน่วย/หุ้น: 10.02 → 9.992 (-0.3%)
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น MPTU6 — MINI S&P/TSE 60 INDEX SEP 26 X1ac2ff03cca หน่วย/หุ้น: 0.0000009677 → 0.000001129 (16.7%)
4 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต NOEA DE000A41YH53 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.0011 หน่วย/หุ้น
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 หน่วย/หุ้น: 0.01247 → 0.0396 (217.6%)
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 หน่วย/หุ้น: 0.000005161 → 0.000005645 (9.4%)
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น TMIU6 X1a55268fa73 หน่วย/หุ้น: 0.000003871 → 0.000004194 (8.3%)
4 กันยายน 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.04781 → 0.04705 (-1.6%)
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 หน่วย/หุ้น: 0.02306 → 0.02339 (1.4%)
4 กันยายน 2026 ลดลง XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.02429 → 0.02418 (-0.5%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น CAD — CAD CASH Xe15323fdfab หน่วย/หุ้น: 0.007136 → 0.009807 (37.4%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 หน่วย/หุ้น: -0.0000001613 → 0 (-100.0%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 หน่วย/หุ้น: 0.09279 → 0.09338 (0.6%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น GBP — GBP CASH GBP_CCASH หน่วย/หุ้น: 0.04123 → 0.04397 (6.6%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น ILS — ILS CASH Xc51568d7296 หน่วย/หุ้น: 0.01847 → 0.01943 (5.2%)
3 กันยายน 2026 ลดลง JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 หน่วย/หุ้น: 10.3 → 10.02 (-2.7%)
3 กันยายน 2026 ลดลง NOEA DE000A41YH53 หน่วย/หุ้น: 0.001186 → 0.0011 (-7.3%)
3 กันยายน 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.05292 → 0.04781 (-9.7%)
3 กันยายน 2026 ลดลง WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 หน่วย/หุ้น: 0.02323 → 0.02306 (-0.7%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.01983 → 0.02429 (22.5%)
2 กันยายน 2026 ลดลง AUD — AUD CASH X7660509e216 หน่วย/หุ้น: 0.03012 → 0.02425 (-19.5%)
2 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต AUD X7c728feead5 ออกจากพอร์ต — เคยมี -0.005674 หน่วย/หุ้น
2 กันยายน 2026 ลดลง ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 หน่วย/หุ้น: 0 → -0.0000001613
2 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 หน่วย/หุ้น: 0.09261 → 0.09279 (0.2%)
2 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต JPY — JPY/USD X336b892490c ออกจากพอร์ต — เคยมี -0.03769 หน่วย/หุ้น
2 กันยายน 2026 ลดลง JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 หน่วย/หุ้น: 10.33 → 10.3 (-0.4%)
2 กันยายน 2026 ลดลง NOEA DE000A41YH53 หน่วย/หุ้น: 0.001437 → 0.001186 (-17.5%)
2 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.04912 → 0.05292 (7.7%)
2 กันยายน 2026 ลดลง WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 หน่วย/หุ้น: 0.02339 → 0.02323 (-0.7%)
2 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.01961 → 0.01983 (1.1%)
1 กันยายน 2026 ลดลง CAD — CAD CASH Xe15323fdfab หน่วย/หุ้น: 0.008898 → 0.007136 (-19.8%)
1 กันยายน 2026 ลดลง EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 หน่วย/หุ้น: 0.09459 → 0.09261 (-2.1%)
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 หน่วย/หุ้น: 10.24 → 10.33 (0.9%)
1 กันยายน 2026 ลดลง NOEA DE000A41YH53 หน่วย/หุ้น: 0.00156 → 0.001437 (-7.9%)
1 กันยายน 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.04947 → 0.04912 (-0.7%)
1 กันยายน 2026 ลดลง WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 หน่วย/หุ้น: 0.02355 → 0.02339 (-0.7%)
31 สิงหาคม 2026 ใหม่ AUD X7c728feead5 เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.005674 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น CAD — CAD CASH Xe15323fdfab หน่วย/หุ้น: 0.005135 → 0.008898 (73.3%)
31 สิงหาคม 2026 ใหม่ JPY — JPY/USD X336b892490c เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.03769 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 ลดลง NOEA DE000A41YH53 หน่วย/หุ้น: 0.00165 → 0.00156 (-5.5%)
28 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น AUD — AUD CASH X7660509e216 หน่วย/หุ้น: 0.02817 → 0.03012 (6.9%)
28 สิงหาคม 2026 ลดลง CAD — CAD CASH Xe15323fdfab หน่วย/หุ้น: 0.005735 → 0.005135 (-10.5%)
28 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 หน่วย/หุ้น: -0.0000001613 → 0 (-100.0%)
28 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 หน่วย/หุ้น: 0.09339 → 0.09459 (1.3%)
28 สิงหาคม 2026 ลดลง GBP — GBP CASH GBP_CCASH หน่วย/หุ้น: 0.04129 → 0.04123 (-0.1%)
28 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 หน่วย/หุ้น: 8.802 → 10.24 (16.3%)
28 สิงหาคม 2026 ลดลง NOEA DE000A41YH53 หน่วย/หุ้น: 0.002001 → 0.00165 (-17.5%)
28 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น NOK — NOK CASH X91908a247d1 หน่วย/หุ้น: 0.05444 → 0.06878 (26.3%)
28 สิงหาคม 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.0606 → 0.04947 (-18.4%)
28 สิงหาคม 2026 ลดลง WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 หน่วย/หุ้น: 0.02371 → 0.02355 (-0.7%)
28 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.01067 → 0.01961 (83.7%)
27 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น AUD — AUD CASH X7660509e216 หน่วย/หุ้น: 0.02717 → 0.02817 (3.7%)
27 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต AUD X7c728feead5 ออกจากพอร์ต — เคยมี -0.00263 หน่วย/หุ้น
27 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต CAD X0d590b8f561 ออกจากพอร์ต — เคยมี -0.0006569 หน่วย/หุ้น
27 สิงหาคม 2026 ลดลง CAD — CAD CASH Xe15323fdfab หน่วย/หุ้น: 0.006542 → 0.005735 (-12.3%)
27 สิงหาคม 2026 ลดลง ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 หน่วย/หุ้น: 0 → -0.0000001613
27 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f ออกจากพอร์ต — เคยมี -0.006246 หน่วย/หุ้น
27 สิงหาคม 2026 ลดลง EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 หน่วย/หุ้น: 0.1009 → 0.09339 (-7.4%)
27 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น GBP — GBP CASH GBP_CCASH หน่วย/หุ้น: 0.03157 → 0.04129 (30.8%)
27 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต JPY — JPY/USD X336b892490c ออกจากพอร์ต — เคยมี -0.1442 หน่วย/หุ้น
27 สิงหาคม 2026 ลดลง JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 หน่วย/หุ้น: 8.957 → 8.802 (-1.7%)
27 สิงหาคม 2026 ลดลง NOEA DE000A41YH53 หน่วย/หุ้น: 0.002086 → 0.002001 (-4.1%)
27 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น NOK — NOK CASH X91908a247d1 หน่วย/หุ้น: 0.03234 → 0.05444 (68.3%)
27 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.05448 → 0.0606 (11.2%)
27 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 หน่วย/หุ้น: 0.02194 → 0.02371 (8.1%)
27 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.01045 → 0.01067 (2.2%)
26 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น CAD — CAD CASH Xe15323fdfab หน่วย/หุ้น: 0.006116 → 0.006542 (7.0%)
26 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 หน่วย/หุ้น: 0.1004 → 0.1009 (0.5%)
26 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 หน่วย/หุ้น: 8.798 → 8.957 (1.8%)
26 สิงหาคม 2026 ลดลง NOEA DE000A41YH53 หน่วย/หุ้น: 0.002151 → 0.002086 (-3.0%)
26 สิงหาคม 2026 ลดลง SGD — SGD CASH X45f7841a488 หน่วย/หุ้น: 0.00695 → 0.006663 (-4.1%)
26 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต SGD X76d161de74c ออกจากพอร์ต — เคยมี -0.0002869 หน่วย/หุ้น
26 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 หน่วย/หุ้น: 0.000004677 → 0.000005161 (10.3%)
26 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น TMIU6 X1a55268fa73 หน่วย/หุ้น: 0.000003548 → 0.000003871 (9.1%)
26 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.04727 → 0.05448 (15.3%)
26 สิงหาคม 2026 ลดลง XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.01417 → 0.01045 (-26.3%)
25 สิงหาคม 2026 ลดลง AUD — AUD CASH X7660509e216 หน่วย/หุ้น: 0.03161 → 0.02717 (-14.1%)
25 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น AUD X7c728feead5 หน่วย/หุ้น: -0.00495 → -0.00263 (-46.9%)
25 สิงหาคม 2026 ลดลง CAD X0d590b8f561 หน่วย/หุ้น: -0.0005506 → -0.0006569 (19.3%)
25 สิงหาคม 2026 ลดลง CAD — CAD CASH Xe15323fdfab หน่วย/หุ้น: 0.006464 → 0.006116 (-5.4%)
25 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต DKK X0e9c956eba9 ออกจากพอร์ต — เคยมี -0.001833 หน่วย/หุ้น
25 สิงหาคม 2026 ลดลง DKK — DKK CASH X6691625ef9e หน่วย/หุ้น: 0.01045 → 0.008618 (-17.5%)
25 สิงหาคม 2026 ลดลง EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f หน่วย/หุ้น: 0.02059 → -0.006246 (-130.3%)
25 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 หน่วย/หุ้น: 0.07073 → 0.1004 (41.9%)
25 สิงหาคม 2026 ลดลง GBP — GBP CASH GBP_CCASH หน่วย/หุ้น: 0.03425 → 0.03157 (-7.8%)
25 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 ออกจากพอร์ต — เคยมี -0.004354 หน่วย/หุ้น
25 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต GEL — GEL CASH(COMMITTED) Xb793589a751 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.005954 หน่วย/หุ้น
25 สิงหาคม 2026 ลดลง ILS — ILS CASH Xc51568d7296 หน่วย/หุ้น: 0.01893 → 0.01847 (-2.5%)
25 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต ILS Xc6ecedc9cac ออกจากพอร์ต — เคยมี -0.0004652 หน่วย/หุ้น
25 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น JPY — JPY/USD X336b892490c หน่วย/หุ้น: -1.317 → -0.1442 (-89.1%)
25 สิงหาคม 2026 ลดลง JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 หน่วย/หุ้น: 10.18 → 8.798 (-13.6%)
25 สิงหาคม 2026 ลดลง NOEA DE000A41YH53 หน่วย/หุ้น: 0.00223 → 0.002151 (-3.6%)
25 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต NOK X3a66b1b8317 ออกจากพอร์ต — เคยมี -0.04187 หน่วย/หุ้น
25 สิงหาคม 2026 ลดลง NOK — NOK CASH X91908a247d1 หน่วย/หุ้น: 0.07421 → 0.03234 (-56.4%)
25 สิงหาคม 2026 ลดลง SGD — SGD CASH X45f7841a488 หน่วย/หุ้น: 0.007465 → 0.00695 (-6.9%)
25 สิงหาคม 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.0589 → 0.04727 (-19.8%)
25 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.007932 → 0.01417 (78.7%)
24 สิงหาคม 2026 ลดลง CAD — CAD CASH Xe15323fdfab หน่วย/หุ้น: 0.008269 → 0.006464 (-21.8%)
24 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f หน่วย/หุ้น: 0.00508 → 0.02059 (305.3%)
24 สิงหาคม 2026 ลดลง EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 หน่วย/หุ้น: 0.0741 → 0.07073 (-4.5%)
24 สิงหาคม 2026 ลดลง JPY — JPY/USD X336b892490c หน่วย/หุ้น: -0.06375 → -1.317 (1966.7%)
24 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น SGD X76d161de74c หน่วย/หุ้น: -0.0005153 → -0.0002869 (-44.3%)
24 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.05266 → 0.0589 (11.9%)
21 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น AUD — AUD CASH X7660509e216 หน่วย/หุ้น: 0.03122 → 0.03161 (1.3%)
21 สิงหาคม 2026 ใหม่ AUD X7c728feead5 เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.00495 หน่วย/หุ้น
21 สิงหาคม 2026 ใหม่ CAD X0d590b8f561 เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.0005506 หน่วย/หุ้น
21 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น CAD — CAD CASH Xe15323fdfab หน่วย/หุ้น: 0.007882 → 0.008269 (4.9%)
21 สิงหาคม 2026 ใหม่ DKK X0e9c956eba9 เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.001833 หน่วย/หุ้น
21 สิงหาคม 2026 ใหม่ EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.00508 หน่วย/หุ้น
21 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 หน่วย/หุ้น: 0.07345 → 0.0741 (0.9%)
21 สิงหาคม 2026 ใหม่ GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.004354 หน่วย/หุ้น
21 สิงหาคม 2026 ใหม่ ILS Xc6ecedc9cac เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.0004652 หน่วย/หุ้น
21 สิงหาคม 2026 ใหม่ JPY — JPY/USD X336b892490c เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.06375 หน่วย/หุ้น
21 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 หน่วย/หุ้น: 9.986 → 10.18 (1.9%)
21 สิงหาคม 2026 ใหม่ NOK X3a66b1b8317 เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.04187 หน่วย/หุ้น
21 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น NOK — NOK CASH X91908a247d1 หน่วย/หุ้น: 0.05442 → 0.07421 (36.4%)
21 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff หน่วย/หุ้น: 0.004878 → 0.004932 (1.1%)
21 สิงหาคม 2026 ใหม่ SGD X76d161de74c เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.0005153 หน่วย/หุ้น
21 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.05122 → 0.05266 (2.8%)

แสดง 200 รายการล่าสุดจากทั้งหมด 274 รายการ

เงินปันผล 12 การชำระเงิน

08
3.02%ผลตอบแทน TTM
$1.61เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
ครึ่งปี (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลจำนวนเงินต่อหุ้น
15 มิถุนายน 2026$1.0110
16 ธันวาคม 2025$0.6000
16 มิถุนายน 2025$0.6800
17 ธันวาคม 2024$0.7220
11 มิถุนายน 2024$0.6200
20 ธันวาคม 2023$0.6300
7 มิถุนายน 2023$0.6720
13 ธันวาคม 2022$0.4490
9 มิถุนายน 2022$0.5660
30 ธันวาคม 2021$0.0210
13 ธันวาคม 2021$0.7440
10 มิถุนายน 2021$0.2540

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 28 รายงาน

09

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
Focus Partners Wealth $201,606,908 83.03% 4,004,109 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $7,637,692 3.15% 151,692 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Peregrine Asset Advisers, Inc. $7,558,718 3.11% 150,124 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $5,079,559 2.09% 100,885 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $3,985,617 1.64% 79,161 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $3,597,608 1.48% 71,452 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Valued Wealth Advisors LLC $2,152,230 0.89% 42,745 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
NewEdge Advisors, LLC $1,618,622 0.67% 32,147 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Quantinno Capital Management LP $1,429,839 0.59% 28,398 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1,060,572 0.44% 21,064 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Creative Planning $1,023,729 0.42% 20,332 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ROYAL BANK OF CANADA $983,000 0.40% 19,520 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $751,744 0.31% 14,930 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Glass Jacobson Investment Advisors llc $751,744 0.31% 14,930 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
D.B. Root & Company, LLC $695,686 0.29% 13,817 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Aurelius Family Office LLC $682,444 0.28% 13,554 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $555,387 0.23% 11,031 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Crescent Grove Advisors, LLC $370,324 0.15% 7,355 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $358,130 0.15% 7,113 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Lansing Street Advisors $287,396 0.12% 5,708 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
E6 Portfolios, LLC $267,951 0.11% 5,322 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $264,653 0.11% 5,169 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Anchor Investment Management, LLC $30,210 0.01% 600 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JPMORGAN CHASE & CO $26,720 0.01% 531 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $15,102 0.01% 300 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Farther Finance Advisors, LLC $13,393 0.01% 266 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
FMR LLC $10,422 0.00% 207 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $3,490 0.00% 69,315 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

10

เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้

กองทุนAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

คล้ายกันตามขนาด

กองทุนAUM
IBMS iShares iBonds Dec 2030 Term Mu… $336.1M
BLUC Bluemonte Large Cap Core ETF $337.5M
ONEZ TrueShares Seasonality Laddered… $339.0M
PICB Invesco International Corporate… $340.3M
TLTE FlexShares Morningstar Emerging… $342.5M
PBW Invesco WilderHill Clean Energy… $335.2M
RFG Invesco S&P Midcap 400 Pure Gro… $334.9M
REVS Columbia Research Enhanced Valu… $333.7M
IQSM NYLIM Candriam U.S. Mid Cap Equ… $329.7M
BSMS Invesco BulletShares 2028 Munic… $329.1M