Aurelius Family Office LLC

CIK 2053738 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$253.9M
อันดับที่ #5,687 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 60.2%
ตำแหน่ง
49
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +10.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
71.63%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
94.33%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
23
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
13.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.36% ประมาณการซื้อ $6,865,260 · ขาย $3,287,825

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 98.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
2
เพิ่มขึ้น
13
ลดลง
27
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
0.3%
Financials
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
99.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 49 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VOO $42,110,211 16.59% 61,313 $4,777,016 ลง ×1
DFAC $30,238,127 11.91% 681,653 $3,421,113 ลง ×5
BNDW Vanguard Total World Bond ETF $25,747,131 10.14% 375,706 $1,435,349 ขึ้น ×6
DFCF $21,373,720 8.42% 506,366 $1,058,981 ขึ้น ×6
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $12,961,758 5.11% 234,900 $866,737 ขึ้น ×6
VEA $12,741,721 5.02% 178,831 $1,551,043 ขึ้น ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $10,603,017 4.18% 211,089 $448,489 ขึ้น ×5
VWO $10,367,693 4.08% 173,692 $1,767,425 ขึ้น ×2
VBR $8,444,343 3.33% 34,752 $477,698 ลง ×1
DFUS $7,269,510 2.86% 88,717 $786,642 ลง ×4
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $7,240,151 2.85% 56,648 $1,220,652 ขึ้น ×5
BND Vanguard Total Bond Market ETF $7,172,744 2.83% 97,708 $-104,140 ลง ×6
VB $6,789,666 2.67% 22,399 $643,902 ลง ×1
VTI $4,020,855 1.58% 10,866 $530,121 ลง ×3
DFNM $3,898,846 1.54% 80,663 $566,033 ขึ้น ×6
VBK $3,687,792 1.45% 10,084 $528,881 ลง ×1
SPY SPY $3,402,284 1.34% 4,556 $585,661 ขึ้น ×1
AVEM $3,210,608 1.26% 33,274 $512,387 ลง ×5
DFAS $3,048,120 1.20% 37,019 $298,102 ลง ×4
REET $2,994,268 1.18% 108,409 $272,384 ขึ้น ×6
DFIS $2,736,802 1.08% 78,127 $95,541 ลง ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $2,667,066 1.05% 25,088 $143,528 ลง ×1
DISV $2,535,691 1.00% 63,187 $18,219 ลง ×1
DFUV $2,158,867 0.85% 39,245 $215,960 ลง ×6
DFIV $2,046,966 0.81% 37,893 $-56,487 ลง ×6
IWM $1,456,582 0.57% 4,848 $207,158 ลง ×6
AVUS $1,236,100 0.49% 9,651 $138,086 ลง ×6
DFAT $1,214,093 0.48% 17,369 $129,399
AVDE $1,179,046 0.46% 13,218 $23,271 ลง ×6
VTV $1,113,456 0.44% 5,109 $145,093 ขึ้น ×1
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $818,153 0.32% 15,023 $3,606 ลง ×5
ISVL $682,444 0.27% 13,554 $297,933 ขึ้น ×1
DFSV $673,782 0.27% 17,370 $38,507 ลง ×4
EFV $654,538 0.26% 8,550 $-44,811 ลง ×6
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $530,315 0.21% 7,519 $31,956
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $515,841 0.20% 5,969 $-67,149 ลง ×5
DFEM $502,961 0.20% 12,376 $73,815 ลง ×1
VSS $463,693 0.18% 3,005 $22,802 ลง ×6
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $463,691 0.18% 6,127 ขึ้น ×1
IWN $399,305 0.16% 1,805 $14,929 ลง ×3
DFIC $374,016 0.15% 10,038 $16,122 ลง ×2
DFLV $339,688 0.13% 8,591 $31,939 ลง ×6
STIP $303,211 0.12% 2,968 $-3,769
AAPL Apple Inc. - Common Stock $274,892 0.11% 950 $33,791
SCHC $256,913 0.10% 5,339 $7,368
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $250,841 0.10% 3,049 $11,769
DFAW $240,671 0.09% 2,907 $36,669 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $234,205 0.09% 620
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $221,574 0.09% 594 $1,693

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
BNDW $25,747,131 10.14% เพิ่มขึ้น ×6
DFCF $21,373,720 8.42% เพิ่มขึ้น ×6
VGLT $12,961,758 5.11% เพิ่มขึ้น ×6
VTIP $10,603,017 4.18% เพิ่มขึ้น ×5
VONG $7,240,151 2.85% เพิ่มขึ้น ×5
DFNM $3,898,846 1.54% เพิ่มขึ้น ×6
REET $2,994,268 1.18% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
VBIL $463,691 6,127 0.18%
AVGO $234,205 620 0.09%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VOO ลดลง -1K +$4.8M
DFAC ลดลง -8K +$3.4M
VWO ซื้อเพิ่ม +15K +$1.8M
VEA ซื้อเพิ่ม +4K +$1.6M
BNDW ซื้อเพิ่ม +20K +$1.4M
VONG ซื้อเพิ่ม +2K +$1.2M
DFCF ซื้อเพิ่ม +25K +$1.1M
VGLT ซื้อเพิ่ม +16K +$867K
DFUS ลดลง -3K +$787K
VB ลดลง -1K +$644K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
BRKB 30 มิถุนายน 2025 411 $218,890 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AVGO 31 มีนาคม 2026 620 $212,920 20.4%
BRKB 31 ธันวาคม 2025 399 $200,593 ไม่ติดตามอีกต่อไป